شهر فرش
ن-۱۰
1405/06/16
تولیدی شهر فرش ایرانیان — ن-۱۰ (1400)
تولیدی شهر فرش ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولیدی شهر فرش ایرانیان
نماد بورسی
شهر فرش
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591142
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1400/03/31 | 1370/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 30622760 | 19784424 | 55 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -19416835 | -12463066 | -56 |
| سود (زیان) ناخالص | 11205925 | 7321358 | 53 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -2965066 | -2349913 | -26 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 31024 | 4486 | 592 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 8271883 | 4975931 | 66 |
| هزینههاى مالى | -2259260 | -826373 | -173 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 211500 | -279545 | -- |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 6224123 | 3870013 | -- |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6224123 | 3870013 | 61 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -120783 | -328748 | 63 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6103340 | 3541265 | 72 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6103340 | 3541265 | 72 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 6103340 | 3541265 | 72 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 925 | 1647 | -44 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -176 | -339 | 48 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 749 | 1308 | -43 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 749 | 1308 | -43 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 610 | — | — |
| سرمایه | 10000000 | — | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 6103340 | 3541265 | 72 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 6103340 | 3541265 | 72 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 6103340 | 3541265 | 72 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | 1399/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 23241407 | 12799654 | 4857344 | 378 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 46172 | 36940 | 26558 | 74 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 20 | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 51750 | 497376 | — | — |
| سایر داراییها | 149433 | 87049 | 86787 | 72 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 23488782 | 13421019 | 4970689 | 373 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1796704 | 493671 | 441854 | 307 |
| موجودی مواد و کالا | 7344170 | 5610987 | 1921743 | 282 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11864493 | 7538399 | 3644168 | 226 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1254568 | 1800589 | — | — |
| موجودی نقد | 460278 | 337761 | 150023 | 207 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 22720213 | 15781407 | 6157788 | 269 |
| جمع داراییها | 46208995 | 29202426 | 11128477 | 315 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 3000000 | 680000 | 1371 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 4540000 | 2320000 | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 526970 | 221803 | 44740 | 1078 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 6730287 | 3392114 | 1567912 | 329 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 17257257 | 11153917 | 4612652 | 274 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 17257257 | 11153917 | 4612652 | 274 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 7199220 | 166613 | 1888744 | 281 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 7033185 | — | 26319 | 26623 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 14232405 | 166613 | 1915063 | 643 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2999952 | 8053988 | 3107369 | -3 |
| مالیات پرداختنی | 287634 | 328748 | 87369 | 229 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 11206593 | 9475248 | 1386656 | 708 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 225154 | 23912 | 19368 | 1063 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 14719333 | 17881896 | 4600762 | 220 |
| جمع بدهیها | 28951738 | 18048509 | 6515825 | 344 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 46208995 | 29202426 | 11128477 | 315 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1399/01/01 | 680000 | — | — | — | 44740 | — | — | — | 1567912 | — | 2292652 | — | 2292652 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1399/01/01 | 680000 | — | — | — | 44740 | — | — | — | 1567912 | — | 2292652 | — | 2292652 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3541265 | — | 3541265 | — | 3541265 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3541265 | — | 3541265 | — | 3541265 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3541265 | — | 3541265 | — | 3541265 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2320000 | — | — | — | — | — | — | — | -1540000 | — | 780000 | — | 780000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 4540000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4540000 | — | 4540000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 540 | — | 540 | — | 540 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 177063 | — | — | — | -177603 | — | -540 | — | -540 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1399/12/30 | 3000000 | 4540000 | — | — | 221803 | — | — | — | 3392114 | — | 11153917 | — | 11153917 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6103340 | — | 6103340 | — | 6103340 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6103340 | — | 6103340 | — | 6103340 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -354126 | — | -354126 | — | -354126 |
| افزایش سرمایه | 7000000 | — | — | — | — | — | — | — | -2105874 | — | 4894126 | — | 4894126 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -4540000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4540000 | — | -4540000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 305167 | — | — | — | -305167 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1400/12/29 | 10000000 | — | — | — | 526970 | — | — | — | 6730287 | — | 17257257 | — | 17257257 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4242507 | 1925795 | 120 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -161898 | -35785 | -352 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4080609 | 1890010 | 116 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 2612179 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -12254519 | -6815040 | -80 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -10210 | -10795 | 5 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -20 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -149306 | -2031869 | 93 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 559 | 28 | 1896 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9801317 | -8857676 | -11 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -5720708 | -6967666 | 18 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 37038055 | 14426834 | 157 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -28273526 | -6364560 | -344 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2921304 | -906870 | -222 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 5843225 | 7155404 | -18 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 122517 | 187738 | -35 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 337761 | 150023 | 125 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 460278 | 337761 | 36 |
| معاملات غیرنقدی | 354126 | 4131232 | -91 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 30622760 | 19784424 | 55 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -19416835 | -12463066 | -56 |
| سود (زیان) ناخالص | 11205925 | 7321358 | 53 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -2964650 | -2349913 | -26 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 31024 | 4486 | 592 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 8272299 | 4975931 | 66 |
| هزینههاى مالى | -2259260 | -826373 | -173 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 210286 | -279545 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6223325 | 3870013 | 61 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -120783 | -328748 | 63 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6102542 | 3541265 | 72 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6102542 | 3541265 | 72 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 925 | 1647 | -44 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -176 | -339 | 48 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 749 | 1308 | -43 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 749 | 1308 | -43 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 610 | 1180 | -48 |
| سرمایه | 10000000 | 3000000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 6102542 | 3541265 | 72 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 6102542 | 3541265 | 72 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | 1399/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 20130994 | 12799654 | 4857344 | 57 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 43529 | 36940 | 26558 | 18 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2999940 | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 51750 | 497376 | — | -90 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 149432 | 87049 | 86787 | 72 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 23375645 | 13421019 | 4970689 | 74 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1796704 | 493671 | 441854 | 264 |
| موجودی مواد و کالا | 7344170 | 5610987 | 1921743 | 31 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 12049098 | 7538399 | 3644168 | 60 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1225092 | 1800589 | — | -32 |
| موجودی نقد | 360865 | 337761 | 150023 | 7 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 22775929 | 15781407 | 6157788 | 44 |
| جمع داراییها | 46151574 | 29202426 | 11128477 | 58 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 3000000 | 680000 | 233 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 4540000 | 2320000 | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 526930 | 221803 | 44740 | 138 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 6729529 | 3392114 | 1567912 | 98 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 17256459 | 11153917 | 4612652 | 55 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 7145101 | 166613 | 1888744 | 4188 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 7033185 | — | 26319 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 14178286 | 166613 | 1915063 | 8410 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2997449 | 8053988 | 3107369 | -63 |
| مالیات پرداختنی | 287635 | 328749 | 87369 | -13 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 11206593 | 9475248 | 1386656 | 18 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 225152 | 23911 | 19368 | 842 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 14716829 | 17881896 | 4600762 | -18 |
| جمع بدهیها | 28895115 | 18048509 | 6515825 | 60 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 46151574 | 29202426 | 11128477 | 58 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1399/01/01 | 680000 | 2320000 | — | — | 44740 | — | — | — | 1567912 | — | 4612652 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1399/01/01 | 680000 | 2320000 | — | — | 44740 | — | — | — | 1567912 | — | 4612652 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3541265 | — | 3541265 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3541265 | — | 3541265 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3541265 | — | 3541265 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2320000 | — | — | — | — | — | — | — | -1540000 | — | 780000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 2220000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2220000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 177063 | — | — | — | -177063 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1399/12/30 | 3000000 | 4540000 | — | — | 221803 | — | — | — | 3392114 | — | 11153917 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6102542 | — | 6102542 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6102542 | — | 6102542 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -354126 | — | -354126 |
| افزایش سرمایه | 2460000 | — | — | — | — | — | — | — | -2105874 | — | 354126 |
| افزایش سرمایه در جریان | 4540000 | -4540000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 305127 | — | — | — | -305127 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1400/12/29 | 10000000 | — | — | — | 526930 | — | — | — | 6729529 | — | 17256459 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4000749 | 1925795 | 108 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -161897 | -35785 | -352 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3838852 | 1890010 | 103 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 2612179 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -9144106 | -6815041 | -34 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7567 | -10795 | 30 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -2999939 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -120099 | -2031868 | 94 |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 559 | 28 | 1896 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9658973 | -8857676 | -9 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -5820121 | -6967666 | 16 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 37038055 | 14426834 | 157 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -28273525 | -6364560 | -344 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2921305 | -906870 | -222 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 5843225 | 7155404 | -18 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 23104 | 187738 | -88 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 337761 | 150023 | 125 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 360865 | 337761 | 7 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حافظ گام Mehdi Aghajani [Sign]8000101405/06/16 12:30:57 مدیر موسسه حافظ گام Hossein Sheikhi [Sign]8004561405/06/16 12:34:10 | — | — | — |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/06/16 12:30:57 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/06/16 12:34:10 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/06/16 12:30:57 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/06/16 12:34:10 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| انواع فرش ماشینی و دستبافت | — | 30622760 | 19784424 | 55 |
| جمع | — | 30622760 | 19784424 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید