وبازآفرین
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری بازآفرین ابهر نیکو — ن-۳۱
سرمایه گذاری بازآفرین ابهر نیکو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بازآفرین ابهر نیکو
نماد بورسی
وبازآفرین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591174
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 12518 | 12292 | -12518 | -12292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12518 | 0.62 | -12518 | 56.57 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 33511 | 9934 | — | 2135 | 1 | 33511 | 12069 | — | — | — | — | — | 1 | 33511 | 1.66 | — | — | 1 | 33511 | 1.68 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 13308 | 12282 | -5620 | -3840 | 1 | 7688 | 8442 | — | — | — | — | — | 1 | 13308 | 0.66 | -5620 | 25.4 | 1 | 7688 | 0.39 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 30464 | 32332 | 1 | 30464 | 32332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30464 | -137.67 | 1 | 30464 | 1.53 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 7279 | 7004 | -7279 | -7004 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7279 | 0.36 | -7279 | 32.89 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 89 | 35 | — | 7 | 1 | 89 | 42 | — | — | — | — | — | 1 | 89 | — | — | — | 1 | 89 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 845964 | 470515 | — | 47260 | 1 | 845964 | 517775 | — | — | — | — | — | 1 | 845964 | 41.94 | — | — | 1 | 845964 | 42.41 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 19768 | 15030 | — | 3720 | 1 | 19768 | 18750 | — | — | — | — | — | 1 | 19768 | 0.98 | — | — | 1 | 19768 | 0.99 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12379 | 76 | 1 | 12455 | 1 | 12379 | 0.61 | 76 | -0.34 | 1 | 12455 | 0.62 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 169985 | 146941 | -97202 | -71665 | 3 | 72783 | 75276 | — | — | — | — | — | 5 | 169985 | 8.43 | -97202 | 439.25 | 3 | 72783 | 3.65 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 697867 | 5196817 | — | — | 1 | 697867 | 5196817 | — | — | — | — | — | 1 | 697867 | 34.6 | — | — | 1 | 697867 | 34.99 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 12036 | 6276 | — | 2804 | 1 | 12036 | 9080 | — | — | — | — | — | 1 | 12036 | 0.6 | — | — | 1 | 12036 | 0.6 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 34067 | 26340 | — | 6060 | 2 | 34067 | 32400 | — | — | — | — | — | 2 | 34067 | 1.69 | — | — | 2 | 34067 | 1.71 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7003 | -984 | 1 | 6019 | 1 | 7003 | 0.35 | -984 | 4.45 | 1 | 6019 | 0.3 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 13724 | 14010 | 2749 | 4067 | 1 | 16473 | 18077 | — | — | — | — | — | 1 | 13724 | 0.68 | 2749 | -12.42 | 1 | 16473 | 0.83 |
| فلزات اساسی | 2 | 43792 | 42969 | 10681 | 9834 | 2 | 54473 | 52803 | — | — | — | — | — | 2 | 43792 | 2.17 | 10681 | -48.27 | 2 | 54473 | 2.73 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 5336 | 3535 | — | 325 | 1 | 5336 | 3860 | — | — | — | — | — | 1 | 5336 | 0.26 | — | — | 1 | 5336 | 0.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 42953 | 23193 | — | 5882 | 2 | 42953 | 29075 | 1 | 3206 | 3228 | 1 | 6434 | 3 | 46159 | 2.29 | 3228 | -14.59 | 3 | 49387 | 2.48 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 27737 | 22752 | — | 3328 | 1 | 27737 | 26080 | — | — | — | — | — | 1 | 27737 | 1.38 | — | — | 1 | 27737 | 1.39 |
| سایر فعالیتها | 1 | 14349 | 14316 | 54276 | -11113 | 1 | 68625 | 3203 | — | — | — | — | — | 1 | 14349 | 0.71 | 54276 | -245.27 | 1 | 68625 | 3.44 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه هنر ایران | 993748 | 1000 | 10000 | 89 | 35 | — | — | 7 | — | 89 | 42 | 8900 | 4230 | -47 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 11252108 | 28821 | 13153 | — | — | 2982 | — | 28821 | 16135 | 2561 | 1434 | -12686 |
| بانک آینده | 16000000 | 1000 | 580650000 | 697867 | 5196817 | — | — | — | 3 | 697867 | 5196817 | 1202 | 8950 | 4498950 |
| توسعه شهری توس گستر | 3200000 | 1000 | 69500000 | 845964 | 470515 | — | — | 47260 | 2 | 845964 | 517775 | 12172 | 7450 | -328189 |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا | 2950000 | 1000 | 2846500 | 33511 | 9934 | — | — | 2135 | — | 33511 | 12069 | 11773 | 4240 | -21442 |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | 2462567 | 1000 | 1000000 | 19768 | 15030 | — | — | 3720 | — | 19768 | 18750 | 19768 | 18750 | -1018 |
| کانی کربن طبس | 2500000 | 1000 | 1837455 | 12518 | 12292 | -1837455 | -12518 | -12292 | — | — | — | — | 8590 | — |
| ایران خودرو | 2563746 | 1000 | 20000000 | 14132 | 10040 | — | — | 2900 | — | 14132 | 12940 | 707 | 647 | -1192 |
| فرانسوز یزد | 1880000 | 1000 | 1669170 | 12036 | 6276 | — | — | 2804 | — | 12036 | 9080 | 7211 | 5440 | -2956 |
| واسطه گری مالی یکم | 58828300 | 100000 | 56552 | 29876 | 22692 | 43448 | 20207 | 27004 | — | 50083 | 49696 | 500830 | 496962 | -387 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 5157902 | 7279 | 7004 | -5157902 | -7279 | -7004 | — | — | — | — | 1358 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 3200000 | 27737 | 22752 | — | — | 3328 | — | 27737 | 26080 | 8668 | 8150 | -1657 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 400000 | 4056 | 3324 | — | — | 516 | — | 4056 | 3840 | 10140 | 9600 | -216 |
| هامون نایزه | 6550000 | 1000 | 500000 | 5336 | 3535 | — | — | 325 | — | 5336 | 3860 | 10672 | 7720 | -1476 |
| بخشی صنایع آگاه | 3846000 | 10000 | 1500000 | 43477 | 38959 | -1500000 | -43477 | -38959 | — | — | — | — | 25973 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 8000000 | 30011 | 23016 | — | — | 5544 | — | 30011 | 28560 | 3751 | 3570 | -1451 |
| پالایش نفت تهران | 2000000 | 10000 | — | — | — | 5900000 | 30464 | 32332 | 2 | 30464 | 32332 | 5163 | 5480 | 1868 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 20000000 | 10000 | 1200000 | 23259 | 18292 | -1000000 | -18598 | -13036 | — | 4661 | 5256 | 23305 | 26284 | 595 |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | 4226578 | 13308 | 12282 | -2126578 | -5620 | -3840 | — | 7688 | 8442 | 3661 | 4020 | 754 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1200000 | 27256 | 24564 | — | — | -1548 | — | 27256 | 23016 | 22713 | 19180 | -4240 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 300000 | 16536 | 18405 | 104112 | 10681 | 11382 | — | 27217 | 29787 | 67350 | 73710 | 2570 |
| صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین | 1000000 | 10000 | 68402 | 31060 | 31255 | -68402 | -31060 | -31255 | — | — | — | — | 456934 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 25000000 | 10000 | 800000 | 42313 | 35743 | -500000 | -24274 | -15419 | — | 18039 | 20324 | 60130 | 67747 | 2285 |
| صنعتی بهپاک | 5332 | 1000 | 1000000 | 13724 | 14010 | 136963 | 2749 | 4067 | 21 | 16473 | 18077 | 14489 | 15900 | 1604 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 10000 | 367112 | 14349 | 14316 | 1234567 | 54276 | -11113 | — | 68625 | 3203 | — | 2000 | -65422 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 199200 | — |
| بخشی صنایع مفید | 3000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29834 | — |
| جمع | — | — | — | 1994283 | 6024241 | — | -24449 | 11840 | — | 1969834 | 6036081 | — | — | 4066247 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه رازی | 19039453 | 1000 | 10000000 | 12379 | — | 76 | — | 12455 | 1246 | — |
| نور ایستا پلاستیک | 4250000 | 1000 | 244535 | 3206 | 255465 | 3228 | — | 6434 | 12868 | — |
| گنجینه آینده روشن | 20000000 | 10000 | 239770 | 7003 | -33675 | -984 | — | 6019 | 29205 | — |
| جمع | — | — | — | 22588 | — | 2320 | — | 24908 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 6008587 | 24252 | 145723 | — |
| پالایش نفت تهران | 5900000 | 5163 | 30464 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 43448 | 465084 | 20207 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 494112 | 66899 | 33056 | — |
| نور ایستا پلاستیک | 255465 | 12635 | — | 3228 |
| صنعتی بهپاک | 820000 | 14964 | 12271 | — |
| بیمه رازی | 2000000 | 1283 | — | 2566 |
| کانی کربن طبس | 300000 | 7056 | 2117 | — |
| پویا زرکان آق دره | 52692 | 160973 | 8482 | — |
| بخشی صنایع مفید | 1065551 | 28057 | 29897 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1900000 | 22282 | 42337 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 2100000 | 3660 | 7688 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 300000 | 60130 | 18039 | — |
| جمع | — | — | 350281 | 5794 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارس فولاد سبزوار | 390000 | 57371 | 22375 | 66212 | 25823 | 3448 |
| صنعتی بهپاک | 683037 | 13940 | 9522 | 15180 | 10369 | 847 |
| بیمه رازی | 2000000 | 1245 | 2490 | 1264 | 2528 | 38 |
| گنجینه آینده روشن | 33675 | 29220 | 984 | 29695 | 1000 | 16 |
| کانی کربن طبس | 2137455 | 6846 | 14635 | 6795 | 14525 | -110 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 5157902 | 1411 | 7279 | 1432 | 7389 | 110 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 800000 | 52891 | 42313 | 57630 | 46104 | 3791 |
| پویا زرکان آق دره | 52692 | 160973 | 8482 | 174485 | 9194 | 712 |
| بخشی صنایع مفید | 1065551 | 28057 | 29897 | 28191 | 30040 | 143 |
| بخشی صنایع آگاه | 1500000 | 28984 | 43477 | 30808 | 46212 | 2735 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 2900000 | 21012 | 60935 | 23180 | 67222 | 6287 |
| صنعتی زر ماکارون | 4226578 | 3148 | 13308 | 3527 | 14911 | 1603 |
| صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین | 68402 | 454080 | 31060 | 468685 | 32059 | 999 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4774020 | 19155 | 91447 | 20468 | 97719 | 6272 |
| جمع | — | — | 378204 | — | 405095 | 26891 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 12518 | 12292 | -12518 | -12292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12518 | 0.62 | -12518 | 56.57 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 33511 | 9934 | — | 2135 | 1 | 33511 | 12069 | — | — | — | — | — | 1 | 33511 | 1.66 | — | — | 1 | 33511 | 1.68 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 13308 | 12282 | -5620 | -3840 | 1 | 7688 | 8442 | — | — | — | — | — | 1 | 13308 | 0.66 | -5620 | 25.4 | 1 | 7688 | 0.39 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 30464 | 32332 | 1 | 30464 | 32332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30464 | -137.67 | 1 | 30464 | 1.53 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 7279 | 7004 | -7279 | -7004 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7279 | 0.36 | -7279 | 32.89 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 89 | 35 | — | 7 | 1 | 89 | 42 | — | — | — | — | — | 1 | 89 | — | — | — | 1 | 89 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 845964 | 470515 | — | 47260 | 1 | 845964 | 517775 | — | — | — | — | — | 1 | 845964 | 41.94 | — | — | 1 | 845964 | 42.41 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 19768 | 15030 | — | 3720 | 1 | 19768 | 18750 | — | — | — | — | — | 1 | 19768 | 0.98 | — | — | 1 | 19768 | 0.99 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12379 | 76 | 1 | 12455 | 1 | 12379 | 0.61 | 76 | -0.34 | 1 | 12455 | 0.62 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 169985 | 146941 | -97202 | -71665 | 3 | 72783 | 75276 | — | — | — | — | — | 5 | 169985 | 8.43 | -97202 | 439.25 | 3 | 72783 | 3.65 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 697867 | 5196817 | — | — | 1 | 697867 | 5196817 | — | — | — | — | — | 1 | 697867 | 34.6 | — | — | 1 | 697867 | 34.99 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 12036 | 6276 | — | 2804 | 1 | 12036 | 9080 | — | — | — | — | — | 1 | 12036 | 0.6 | — | — | 1 | 12036 | 0.6 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 34067 | 26340 | — | 6060 | 2 | 34067 | 32400 | — | — | — | — | — | 2 | 34067 | 1.69 | — | — | 2 | 34067 | 1.71 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7003 | -984 | 1 | 6019 | 1 | 7003 | 0.35 | -984 | 4.45 | 1 | 6019 | 0.3 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 13724 | 14010 | 2749 | 4067 | 1 | 16473 | 18077 | — | — | — | — | — | 1 | 13724 | 0.68 | 2749 | -12.42 | 1 | 16473 | 0.83 |
| فلزات اساسی | 2 | 43792 | 42969 | 10681 | 9834 | 2 | 54473 | 52803 | — | — | — | — | — | 2 | 43792 | 2.17 | 10681 | -48.27 | 2 | 54473 | 2.73 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 5336 | 3535 | — | 325 | 1 | 5336 | 3860 | — | — | — | — | — | 1 | 5336 | 0.26 | — | — | 1 | 5336 | 0.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 42953 | 23193 | — | 5882 | 2 | 42953 | 29075 | 1 | 3206 | 3228 | 1 | 6434 | 3 | 46159 | 2.29 | 3228 | -14.59 | 3 | 49387 | 2.48 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 27737 | 22752 | — | 3328 | 1 | 27737 | 26080 | — | — | — | — | — | 1 | 27737 | 1.38 | — | — | 1 | 27737 | 1.39 |
| سایر فعالیتها | 1 | 14349 | 14316 | 54276 | -11113 | 1 | 68625 | 3203 | — | — | — | — | — | 1 | 14349 | 0.71 | 54276 | -245.27 | 1 | 68625 | 3.44 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 9337 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید