هلد ماهتاب
ن-۱۰
1405/06/09
گروه توسعه اقتصادی ماهتاب — ن-۱۰
گروه توسعه اقتصادی ماهتاب
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه اقتصادی ماهتاب
نماد بورسی
هلد ماهتاب
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591205
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | — | — | 3894512 |
| درآمد سود تضمین شده | — | 3830 | -- | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 52 | — | — | 6454 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 52 | 3830 | -99 | 3900966 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -85854 | -86452 | -1 | -165702 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -85854 | -86452 | -1 | -165702 |
| سود (زیان) عملیاتی | -85802 | -82622 | 4 | 3735264 |
| هزینههای مالی | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -85802 | -82622 | 4 | 3735264 |
| مالیات بر درآمد | — | -166 | -- | -176 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -85802 | -82788 | 4 | 3735088 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -85802 | -82788 | 4 | 3735088 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | -7 | -7 | — | 302 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -7 | -7 | — | 302 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -85802 | -82788 | 4 | 3735088 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 6411872 | 3183539 | 101 | 3183539 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 6411872 | 3183539 | 101 | 3183539 |
| سود سهام مصوب | -373500 | -320000 | 17 | -320000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 6038372 | 2863539 | 111 | 2863539 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 5952570 | 2780751 | 114 | 6598627 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | -186755 |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 5952570 | 2780751 | 114 | 6411872 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | -7 | -7 | — | 302 |
| سرمایه | 12360000 | 12360000 | — | 12360000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی کوشا منش | Saeed Teymur Nezhad [Sign] | 932148 | 1405/06/09 16:30:51 |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/09 16:35:10 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/09 16:45:13 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی کوشا منش Saeed Teymur Nezhad [Sign]9321481405/06/09 16:30:51 شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/06/09 16:35:10 مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign]9522611405/06/09 16:45:13 | — | — | — |
| مدیرفنی کوشا منش | Saeed Teymur Nezhad [Sign] | 932148 | 1405/06/09 16:30:51 |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/09 16:35:10 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/09 16:45:13 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 5589 | 11548 | -52 | پرداختنیهای تجاری | 2560545 | 2485158 | 3 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 5557894 | 5560327 | — | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 373500 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 9700 | 1521 | 538 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5573183 | 5573396 | — | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 2934045 | 2485158 | 18 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 16082438 | 16082438 | — | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 461 | 627 | -26 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 31619 | 21583 | 46 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 16082899 | 16083065 | — | جمع بدهیهای غیرجاری | 31619 | 21583 | 46 |
| جمع داراییها | 21656082 | 21656461 | — | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 21656082 | 21656461 | — |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | -45988 | -2827 | 1527 | -14492 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | -45988 | -2827 | 1527 | -14492 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | -166 | -- | -176 |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | 29 | 13877 | -100 | 25598 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | -340 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | -6000 | — | -- | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | 46000 | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | 40029 | 13877 | 188 | 25258 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -5959 | 10884 | -- | 10590 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -5959 | 10884 | -- | 10590 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 11548 | 958 | 1105 | 958 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 5589 | 11842 | -53 | 11548 |
| مبادلات غیرنقدی | — | 1484885 | -- | 3905821 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید