وندیش
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس — ن-۳۱
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
نماد بورسی
وندیش
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591226
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 317888 | 294796 | 66079 | 156692 | 5 | 383967 | 451488 | — | — | — | — | — | 4 | 317888 | 1.72 | 66079 | 17.83 | 5 | 383967 | 2.03 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 48821 | — | 4 | 48821 | 4 | 48821 | 0.26 | — | — | 4 | 48821 | 0.26 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 420519 | 407548 | 34377 | 111183 | 5 | 454896 | 518731 | — | — | — | — | — | 3 | 420519 | 2.27 | 34377 | 9.28 | 5 | 454896 | 2.41 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 4038 | 4692 | 1 | 4038 | 4692 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4038 | 1.09 | 1 | 4038 | 0.02 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | 52690 | 57635 | 1 | 52690 | 57635 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52690 | 14.22 | 1 | 52690 | 0.28 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 227056 | 1 | 2 | 227057 | 1 | 227056 | 1.23 | 1 | — | 2 | 227057 | 1.2 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2806 | — | 3 | 2806 | 3 | 2806 | 0.02 | — | — | 3 | 2806 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 381943 | 926742 | -21494 | 49177 | 2 | 360449 | 975919 | 1 | 356850 | — | 1 | 356850 | 3 | 738793 | 3.99 | -21494 | -5.8 | 3 | 717299 | 3.8 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 13 | 6413836 | 8429416 | -266162 | 109663 | 17 | 6147674 | 8539079 | — | — | — | — | — | 13 | 6413836 | 34.67 | -266162 | -71.82 | 17 | 6147674 | 32.58 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | 18329 | 20736 | 1 | 18329 | 20736 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18329 | 4.95 | 1 | 18329 | 0.1 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 511378 | 485453 | -11571 | 96422 | 3 | 499807 | 581875 | — | — | — | — | — | 2 | 511378 | 2.76 | -11571 | -3.12 | 3 | 499807 | 2.65 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 1298209 | 2245568 | 31325 | 111236 | 2 | 1329534 | 2356804 | 2 | 1297853 | — | 2 | 1297853 | 4 | 2596062 | 14.03 | 31325 | 8.45 | 4 | 2627387 | 13.92 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 583109 | 888885 | -63376 | -16860 | 2 | 519733 | 872025 | — | — | — | — | — | 3 | 583109 | 3.15 | -63376 | -17.1 | 2 | 519733 | 2.75 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 514205 | 491243 | 141026 | 291165 | 10 | 655231 | 782408 | — | — | — | — | — | 7 | 514205 | 2.78 | 141026 | 38.05 | 10 | 655231 | 3.47 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 144319 | 156616 | 10403 | 21516 | 3 | 154722 | 178132 | — | — | — | — | — | 4 | 144319 | 0.78 | 10403 | 2.81 | 3 | 154722 | 0.82 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 195171 | 266738 | 54984 | 129857 | 8 | 250155 | 396595 | — | — | — | — | — | 3 | 195171 | 1.05 | 54984 | 14.84 | 8 | 250155 | 1.33 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 55742 | 52753 | 26939 | 35464 | 1 | 82681 | 88217 | — | — | — | — | — | 1 | 55742 | 0.3 | 26939 | 7.27 | 1 | 82681 | 0.44 |
| فلزات اساسی | 5 | 4912510 | 320312247 | 16244 | 100505504 | 8 | 4928754 | 420817751 | — | — | — | — | — | 5 | 4912510 | 26.55 | 16244 | 4.38 | 8 | 4928754 | 26.12 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 65315 | 69000 | 1 | 65315 | 69000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65315 | 17.62 | 1 | 65315 | 0.35 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 6157 | 6135 | 47429 | 53182 | 1 | 53586 | 59317 | — | — | — | — | — | 1 | 6157 | 0.03 | 47429 | 12.8 | 1 | 53586 | 0.28 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 18955 | 15582 | -18955 | -15582 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18955 | 0.1 | -18955 | -5.11 | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 719377 | 1440980 | 102670 | 297656 | 3 | 822047 | 1738636 | 1 | 700 | — | 1 | 700 | 2 | 720077 | 3.89 | 102670 | 27.7 | 4 | 822747 | 4.36 |
| سایر فعالیتها | 1 | 66510 | 73678 | 80309 | 94392 | 1 | 146819 | 168070 | 1 | 6025 | — | 1 | 6025 | 2 | 72535 | 0.39 | 80309 | 21.67 | 2 | 152844 | 0.81 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق مشارکت )پذیرفته شده در بورس( | 1000000 | 10000 | 2000000 | 20000 | 16796 | — | — | — | 2 | 20000 | 16796 | 10000 | 8398 | -3204 |
| مشارکتهای مدنی )پذیرفته شده در بورس( | 10000000 | 10000 | 58301540 | 719377 | 1440980 | 1573759 | 44912 | 226846 | 5 | 764289 | 1667826 | 12765 | 27855 | 903537 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 21911236321 | 4442411 | 319860227 | — | — | 100397285 | 1 | 4442411 | 420257512 | 203 | 19180 | 415815101 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 1672070 | 36010 | 33742 | -407336 | -8886 | -4413 | — | 27124 | 29329 | 21446 | 23190 | 2205 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 467388503 | 1269002 | 2220095 | — | — | 65434 | 3 | 1269002 | 2285529 | 2715 | 4890 | 1016527 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 3780000 | 109468 | 103005 | 1230000 | 44163 | 86172 | — | 153631 | 189177 | 30665 | 37760 | 35546 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 20000000 | 1000 | 942578 | 1094588 | 1249184 | 178542 | 231478 | 422005 | — | 1326066 | 1671189 | 1182805 | 1490643 | 345123 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 226304398 | 284794 | 242598 | — | — | 64497 | — | 284794 | 307095 | 1258 | 1357 | 22301 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 10000 | 2239007 | 78951 | 87724 | 1768443 | 73249 | 99223 | — | 152200 | 186947 | 37979 | 46650 | 34747 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس(ETF) | 1000000 | 10000 | 990000 | 9906 | 718270 | — | — | 144777 | — | 9906 | 863047 | 10006 | 871765 | 853141 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 112199587 | 379790 | 924524 | -6640679 | -21494 | 48729 | — | 358296 | 973253 | 3394 | 9220 | 614957 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 35245848 | 92120 | 73663 | — | — | 14169 | — | 92120 | 87832 | 2614 | 2492 | -4288 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی(ETF) | 600000 | 1000000 | 78800 | 78827 | 195686 | — | — | — | 13 | 78827 | 195686 | 1000343 | 2483333 | 116859 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 170000000 | 1000 | 114377190 | 224730 | 189294 | — | — | 54100 | — | 224730 | 243394 | 1965 | 2128 | 18664 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 180000000 | 1000 | 12336566 | 1023741 | 1068001 | -2436026 | -202152 | -187636 | — | 821589 | 880365 | 82984 | 88921 | 58776 |
| تامین سرمایه کیمیا | 20000000 | 1000 | 1000000 | 2153 | 2218 | — | — | 448 | — | 2153 | 2666 | 2153 | 2666 | 513 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 10000000 | 1000 | 42374347 | 846727 | 999441 | -5374347 | -18709 | -104781 | — | 828018 | 894660 | 22379 | 24180 | 66642 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 33415063 | 513851 | 816998 | -1424021 | -21898 | 20527 | 1 | 491953 | 837525 | 15378 | 26180 | 345572 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 89548387 | 226584 | 242855 | -20800000 | -52630 | -9111 | — | 173954 | 233744 | 2530 | 3400 | 59790 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 10000000 | 10000 | 22026430 | 357017 | 731167 | -763115 | -12369 | 63804 | 2 | 344648 | 794971 | 16209 | 37387 | 450323 |
| سهام نگر کیمیا | 5000000 | 10000 | 500000 | 5000 | 10863 | — | — | 3240 | — | 5000 | 14103 | 10000 | 28206 | 9103 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 10000000 | 1000 | 81191983 | 1241450 | 1331792 | -19658220 | -290957 | -293656 | — | 950493 | 1038136 | 15447 | 16871 | 87643 |
| سهم نگر جام جم | 200000000 | 10000 | 7848525 | 79023 | 95116 | — | — | 28074 | — | 79023 | 123190 | 10069 | 15696 | 44167 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 434643 | 5045 | 7032 | — | — | 2138 | — | 5045 | 9170 | 11607 | 21100 | 4125 |
| چند کالایی آبان | 2000000 | 10000 | 35266387 | 874148 | 1180119 | -900000 | -22297 | -30117 | 17 | 851851 | 1150002 | 24787 | 33463 | 298151 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | 28426197 | 74364 | 149237 | -18426197 | -46359 | -36637 | — | 28005 | 112600 | 2801 | 11260 | 84595 |
| صنعتی دوده فام | 2000000 | 1000 | 1148569 | 14961 | 11876 | 2708545 | 37408 | 51496 | — | 52369 | 63372 | 13577 | 16430 | 11003 |
| رشد پایدار آبان | 2000000 | 1000 | 35625000 | 702382 | 744847 | -14000000 | -276024 | -280429 | 1 | 426358 | 464418 | 19716 | 21476 | 38060 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 7755292 | 67563 | 74063 | -7755292 | -67563 | -74063 | — | — | — | — | 9550 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 12416358 | 25902 | 26037 | -12416358 | -25902 | -26037 | — | — | — | — | 2097 | — |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 9746592 | 49384 | 53996 | 3308356 | 17873 | 23028 | — | 67257 | 77024 | 5152 | 5900 | 9767 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 13726384 | 130552 | 116262 | -296846 | -992 | 41535 | — | 129560 | 157797 | 9647 | 11750 | 28237 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 1100000 | 20041 | 21593 | -1100000 | -20041 | -21593 | — | — | — | — | 29000 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 2179675 | 111145 | 133723 | -843202 | -42391 | -35212 | — | 68754 | 98511 | 51444 | 73710 | 29757 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 3577151 | 49217 | 50294 | -1577151 | -21437 | -15794 | — | 27780 | 34500 | 13890 | 17250 | 6720 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 400000 | 5653 | 9264 | — | — | 5996 | — | 5653 | 15260 | 14133 | 38150 | 9607 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 12000000 | 134781 | 132960 | 4800000 | 55720 | 71664 | — | 190501 | 204624 | 11339 | 12180 | 14123 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 3068827 | 84145 | 89088 | -74151 | -1620 | 13958 | — | 82525 | 103046 | 27557 | 34410 | 20521 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 35915936 | 79367 | 71364 | 20000000 | 53504 | 90009 | — | 132871 | 161373 | 2376 | 2886 | 28502 |
| پالایش نفت اصفهان | 62723421 | 1000 | 20400000 | 206787 | 186864 | -16200000 | -161992 | -138648 | — | 44795 | 48216 | 10665 | 11480 | 3421 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 10000 | 2993974 | 66510 | 73678 | 3835670 | 80309 | 94392 | — | 146819 | 168070 | — | 24609 | 21251 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 2100000 | 18955 | 15582 | -2100000 | -18955 | -15582 | — | — | — | — | 7420 | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 9120128 | 108322 | 102966 | 554875 | 9327 | 37224 | — | 117649 | 140190 | 12160 | 14490 | 22541 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 5765374 | 55742 | 52753 | -5765374 | -55742 | -52753 | — | — | — | — | 9150 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 2700000 | 71506 | 63207 | -100000 | -2648 | 13311 | — | 68858 | 76518 | 26484 | 29430 | 7660 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 4056786 | 51929 | 54482 | 971880 | 14580 | 22406 | — | 66509 | 76888 | 13226 | 15290 | 10379 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | 700000 | 10624 | 11634 | -700000 | -10624 | -11634 | — | — | — | — | 16620 | — |
| ایمن خودرو شرق | 7000000 | 1000 | 1500000 | 6157 | 6135 | 10556459 | 47429 | 53182 | — | 53586 | 59317 | 4445 | 4920 | 5731 |
| قابل معامله بخشی کیان | 2000000 | 1000 | 2090900 | 51603 | 55500 | 270359 | 7337 | 26690 | — | 58940 | 82190 | 24961 | 34808 | 23250 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 66513484 | 141356 | 142737 | -4275428 | -4795 | 32151 | — | 136561 | 174888 | 2194 | 2810 | 38327 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 1558725 | 115154 | 108237 | 3475747 | 12893 | 41588 | — | 128047 | 149825 | 25434 | 29760 | 21778 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 3986521 | 29207 | 25473 | 4878632 | 31325 | 45802 | — | 60532 | 71275 | 6828 | 8040 | 10743 |
| زیتون نماد پایا | 1000000 | 10000 | 1210000 | 49424 | 49430 | — | — | 1777 | 1 | 49424 | 51207 | 40846 | 42320 | 1783 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 2700000 | 32382 | 36504 | -2700000 | -32382 | -36504 | — | — | — | — | 13520 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 4184849 | 66077 | 77419 | — | 66077 | 77419 | 15790 | 18500 | 11342 |
| گروه دارویی سبحان | 10000000 | 1000 | — | — | — | 2700000 | 25091 | 33372 | — | 25091 | 33372 | 9293 | 12360 | 8281 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | 2500000 | 26691 | 38800 | — | 26691 | 38800 | 10676 | 15520 | 12109 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 12744102 | 41059 | 41036 | — | 41059 | 41036 | 3222 | 3220 | -23 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | — | — | — | 4500000 | 25573 | 26235 | — | 25573 | 26235 | 5683 | 5830 | 662 |
| فولاد کاویان | 23750000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 2267 | 2826 | — | 2267 | 2826 | 3778 | 4710 | 559 |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | 1820000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2857 | 3699 | — | 2857 | 3699 | 9523 | 12330 | 842 |
| صنایع بهداشتی ساینا | 2100000 | 1000 | — | — | — | 8192963 | 79583 | 89631 | — | 79583 | 89631 | 9714 | 10940 | 10048 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | — | — | — | 18652167 | 52690 | 57635 | — | 52690 | 57635 | 2825 | 3090 | 4945 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | — | — | — | 2700000 | 17370 | 18225 | — | 17370 | 18225 | 6433 | 6750 | 855 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | — | — | — | 23000000 | 65315 | 69000 | — | 65315 | 69000 | 2840 | 3000 | 3685 |
| بخشی صنایع کارآمد | 10000000 | 10000 | — | — | — | 2000000 | 20045 | 20000 | — | 20045 | 20000 | 10023 | 10000 | -45 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | — | — | — | 1100000 | 16644 | 24706 | — | 16644 | 24706 | 15131 | 22460 | 8062 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1323 | 1525 | — | 1323 | 1525 | 13230 | 15250 | 202 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | — | — | — | 6296433 | 31740 | 36834 | — | 31740 | 36834 | 5041 | 5850 | 5094 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | — | — | — | 37877996 | 82681 | 88217 | — | 82681 | 88217 | 2183 | 2329 | 5536 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 353 | 417 | — | 353 | 417 | 3530 | 4170 | 64 |
| پالایشی یکم | 10000000 | 10000 | — | — | — | 130000 | 69416 | 67337 | — | 69416 | 67337 | 533969 | 517980 | -2079 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 780000 | 26018 | 33976 | — | 26018 | 33976 | 33356 | 43560 | 7958 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 2700000 | 18433 | 23328 | — | 18433 | 23328 | 6827 | 8640 | 4895 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 17167 | 18333 | — | 17167 | 18333 | 24524 | 26190 | 1166 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | — | — | — | 1272085 | 20956 | 24220 | — | 20956 | 24220 | 16474 | 19040 | 3264 |
| انتقال داده های آسیاتک | 11500000 | 1000 | — | — | — | 5400000 | 18329 | 20736 | — | 18329 | 20736 | 3394 | 3840 | 2407 |
| نوع دوم کارا | 10000000 | 10000 | — | — | — | 4000000 | 143384 | 144216 | — | 143384 | 144216 | 35846 | 36054 | 832 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 4038 | 4692 | — | 4038 | 4692 | 6730 | 7820 | 654 |
| پاکسان | 32200000 | 1000 | — | — | — | 16517804 | 34795 | 39642 | — | 34795 | 39642 | 2107 | 2400 | 4847 |
| پاکسان (حق تقدم) | 32200000 | 1000 | — | — | — | 7548860 | 8353 | 10568 | — | 8353 | 10568 | 1107 | 1400 | 2215 |
| غلتک سازان سپاهان | 7000000 | 1000 | — | — | — | 4506156 | 47017 | 48666 | — | 47017 | 48666 | 10434 | 10800 | 1649 |
| آوای سهام کیان | 10000000 | 10000 | — | — | — | 500000 | 84686 | 84362 | — | 84686 | 84362 | 169372 | 168725 | -324 |
| جمع | — | — | — | 16579828 | 336511176 | — | 370599 | 102182730 | — | 16950427 | 438693906 | — | — | 421743479 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأمین سرمایه تمدن | 50000000 | 1000 | 5400000000 | 356850 | — | — | 10 | 356850 | 66 | — |
| کارگزاری ارگ هومن | 1000000 | 1000 | 320000000 | 227056 | — | — | 32 | 227056 | 710 | — |
| سرمایه گذاری نواندیشان کرمان | 1200000 | 1000 | 1199999975 | 1147853 | — | — | 100 | 1147853 | 957 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه آتیه اندیشان دامون | 1000 | 1000 | 769998 | 770 | — | — | 77 | 770 | 1000 | — |
| خدمات بیمه ای آرشیت مهر پارسیان (در حال تصفیه) | 1000 | 1000000 | 1000 | 1036 | — | — | 100 | 1036 | 1036000 | — |
| نمایندگی بیمه آتیه سازان سامان | 1000 | 1000 | 1000000 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 1000 | — |
| مجتمع صنعتی کیمیا فسفات پارسیان (در حال تصفیه) | 10000 | 10000 | 200000 | 700 | — | — | 20 | 700 | 3500 | — |
| سرمایه گذاری راهیان سهام | 7500000 | 1000 | 150000000 | 150000 | — | — | 2 | 150000 | 1000 | — |
| اختصاصی بازارگردان صنعت مس | 100000 | 1000000 | 6000 | 6025 | — | — | 6 | 6025 | 1004167 | — |
| صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه | 1500000 | 1000 | 30609796 | 30609 | — | — | 2 | 30609 | 1000 | — |
| مهندسی معدنی نوآوران مس تهران | 150000 | 1000 | 3003750 | 3003 | — | — | 2 | 3003 | 1000 | — |
| عمران گستران آذین کویر | 7500000 | 1000 | 150092885 | 15009 | — | — | 2 | 15009 | 100 | — |
| تولیدی معدنی مدوار | 10000 | 1000 | 200000 | 200 | — | — | 2 | 200 | 1000 | — |
| همیاران نارنجی پوشان کریمان | 1 | 10000 | — | — | 95 | 1 | 95 | 1 | 10526 | — |
| جمع | — | — | — | 1940111 | — | 1 | — | 1940112 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| تاید واتر خاورمیانه | 5542526 | 6583 | 36490 | — |
| پالایش نفت تبریز | 2123601 | 40745 | 86527 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 6100000 | 11543 | 70417 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 180164 | 1295469 | 233397 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 40000000 | 23623 | 944948 | — |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 1800000 | 5714 | 10286 | — |
| ایمن خودرو شرق | 10556459 | 4492 | 47429 | — |
| تولیدی کوچین | 1100000 | 14747 | 16222 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 2700000 | 6827 | 18433 | — |
| صنعتی مینو | 3308356 | 5402 | 17873 | — |
| نفت سپاهان | 4700000 | 15789 | 74211 | — |
| البرز دارو | 2500000 | 10676 | 26691 | — |
| گروه دارویی سبحان | 2700000 | 9292 | 25091 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 11699525 | 2586 | 30257 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 4878632 | 6420 | 31325 | — |
| صنعتی دوده فام | 2708545 | 13811 | 37408 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 1000000 | 2272 | 2272 | — |
| سیمان شرق | 347683 | 18499 | 6432 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 500000 | 21144 | 10572 | — |
| سیمان شاهرود | 289879 | 15509 | 4496 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 77975 | 64084 | 4997 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 8000000 | 16630 | 133041 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 20000000 | 2675 | 53504 | — |
| معدنی املاح ایران | 90000 | 32266 | 2904 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1098105 | 11352 | 12466 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1230000 | 35904 | 44163 | — |
| پالایشی یکم | 130000 | 533969 | 69416 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 3600000 | 6433 | 23160 | — |
| نوع دوم کارا | 4000000 | 35846 | 143384 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 3475747 | 3709 | 12893 | — |
| نفت پارس | 100000 | 13230 | 1323 | — |
| بانک سینا | 12744102 | 3221 | 41059 | — |
| آلومینیوم ایران | 1054875 | 14471 | 15266 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1600000 | 11555 | 18488 | — |
| بورس کالای ایران | 171534 | 9123 | 1565 | — |
| سپید ماکیان | 780000 | 33356 | 26018 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 700000 | 24524 | 17167 | — |
| انتقال داده های آسیاتک | 5400000 | 3394 | 18329 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 100000 | 3530 | 353 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 37877996 | 2182 | 82681 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 600000 | 6730 | 4038 | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 1272085 | 16473 | 20956 | — |
| کشت و صنعت جوین | 6296433 | 5040 | 31740 | — |
| پاکسان | 16517805 | 2612 | 43148 | — |
| داروسازی دانا | 1100000 | 15130 | 16644 | — |
| ایران ترانسفو | 29252167 | 2824 | 82634 | — |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | 300000 | 9523 | 2857 | — |
| فولاد کاویان | 600000 | 3778 | 2267 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 4500000 | 5682 | 25573 | — |
| ماشین سازی اراک | 23000000 | 2839 | 65315 | — |
| صنایع بهداشتی ساینا | 8192963 | 9713 | 79583 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 670359 | 25838 | 17321 | — |
| بخشی صنایع کارآمد | 2000000 | 10022 | 20045 | — |
| پاکسان (حق تقدم) | 7548860 | 1106 | 8353 | — |
| مشارکتهای مدنی )پذیرفته شده در بورس( | 2173759 | 24184 | 52571 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 6418858 | 10430 | 66953 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 5927604 | 23921 | 141798 | — |
| آوای سهام کیان | 500000 | 169372 | 84686 | — |
| همیاران نارنجی پوشان کریمان | 95 | 10526 | — | 1 |
| جمع | — | — | 3219436 | 1 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | 17800000 | 10139 | 180480 | 9967 | 177420 | -3060 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 2436026 | 82984 | 202152 | 87047 | 212050 | 9898 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 27658220 | 15329 | 423998 | 16537 | 457395 | 33397 |
| رشد پایدار آبان | 14000000 | 19716 | 276024 | 21123 | 295730 | 19706 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 45374347 | 21237 | 963657 | 23624 | 1071951 | 108294 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 2700000 | 11993 | 32382 | 13454 | 36328 | 3946 |
| کاشی پارس | 5765374 | 9668 | 55742 | 11904 | 68633 | 12891 |
| بانک اقتصاد نوین | 20800000 | 2530 | 52630 | 3208 | 66737 | 14107 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1622 | 1183107 | 1919 | 1300863 | 2110 | 191 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 700000 | 15177 | 10624 | 18738 | 13117 | 2493 |
| سیمان اردستان | 1424021 | 15377 | 21898 | 25076 | 35710 | 13812 |
| ایران ترانسفو | 10600000 | 2824 | 29944 | 2872 | 30449 | 505 |
| سیمان شاهرود | 1867030 | 13889 | 25933 | 16057 | 29979 | 4046 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 7755292 | 8711 | 67563 | 10729 | 83214 | 15651 |
| مجتمع فولاد خراسان | 13416358 | 2099 | 28174 | 2262 | 30355 | 2181 |
| سیمان شرق | 1447683 | 18286 | 26473 | 19216 | 27820 | 1347 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 763115 | 16208 | 12369 | 32464 | 24774 | 12405 |
| پارس فولاد سبزوار | 921177 | 51442 | 47388 | 69247 | 63789 | 16401 |
| تاید واتر خاورمیانه | 7642526 | 7254 | 55445 | 7594 | 58038 | 2593 |
| آلومینیوم ایران | 500000 | 11878 | 5939 | 15424 | 7712 | 1773 |
| بورس کالای ایران | 6812213 | 3384 | 23059 | 9259 | 63075 | 40016 |
| معدنی املاح ایران | 164151 | 27559 | 4524 | 34437 | 5653 | 1129 |
| نفت سپاهان | 515151 | 15789 | 8134 | 18464 | 9512 | 1378 |
| تولیدی کوچین | 128120 | 12816 | 1642 | 15305 | 1961 | 319 |
| سنگ آهن گل گهر | 15974953 | 2194 | 35052 | 2766 | 44189 | 9137 |
| پالایش نفت تبریز | 355158 | 37386 | 13278 | 42941 | 15251 | 1973 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 100000 | 26480 | 2648 | 28340 | 2834 | 186 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1300000 | 11305 | 14697 | 12495 | 16244 | 1547 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1394951 | 9647 | 13458 | 11857 | 16541 | 3083 |
| سنگ آهن گهر زمین | 900000 | 6433 | 5790 | 6611 | 5950 | 160 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 907336 | 21445 | 19458 | 22703 | 20600 | 1142 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 20226197 | 2800 | 56645 | 10976 | 222008 | 165363 |
| قابل معامله بخشی کیان | 400000 | 24960 | 9984 | 26427 | 10571 | 587 |
| پاکسان | 1 | 8353000000 | 8353 | 8353000000 | 8353 | — |
| مشارکتهای مدنی )پذیرفته شده در بورس( | 600000 | 12765 | 7659 | 24448 | 14669 | 7010 |
| غلتک سازان سپاهان | 1912702 | 10422 | 19936 | 10444 | 19977 | 41 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2091934 | 29393 | 61489 | 32576 | 68147 | 6658 |
| چند کالایی آبان | 900000 | 24774 | 22297 | 32976 | 29679 | 7382 |
| جمع | — | — | 2848837 | — | 3368525 | 519688 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 317888 | 294796 | 66079 | 156692 | 5 | 383967 | 451488 | — | — | — | — | — | 4 | 317888 | 1.72 | 66079 | 17.83 | 5 | 383967 | 2.03 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 48821 | — | 4 | 48821 | 4 | 48821 | 0.26 | — | — | 4 | 48821 | 0.26 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 420519 | 407548 | 34377 | 111183 | 5 | 454896 | 518731 | — | — | — | — | — | 3 | 420519 | 2.27 | 34377 | 9.28 | 5 | 454896 | 2.41 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 4038 | 4692 | 1 | 4038 | 4692 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4038 | 1.09 | 1 | 4038 | 0.02 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | 52690 | 57635 | 1 | 52690 | 57635 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52690 | 14.22 | 1 | 52690 | 0.28 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 227056 | 1 | 2 | 227057 | 1 | 227056 | 1.23 | 1 | — | 2 | 227057 | 1.2 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2806 | — | 3 | 2806 | 3 | 2806 | 0.02 | — | — | 3 | 2806 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 381943 | 926742 | -21494 | 49177 | 2 | 360449 | 975919 | 1 | 356850 | — | 1 | 356850 | 3 | 738793 | 3.99 | -21494 | -5.8 | 3 | 717299 | 3.8 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 13 | 6413836 | 8429416 | -266162 | 109663 | 17 | 6147674 | 8539079 | — | — | — | — | — | 13 | 6413836 | 34.67 | -266162 | -71.82 | 17 | 6147674 | 32.58 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | 18329 | 20736 | 1 | 18329 | 20736 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18329 | 4.95 | 1 | 18329 | 0.1 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 511378 | 485453 | -11571 | 96422 | 3 | 499807 | 581875 | — | — | — | — | — | 2 | 511378 | 2.76 | -11571 | -3.12 | 3 | 499807 | 2.65 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 1298209 | 2245568 | 31325 | 111236 | 2 | 1329534 | 2356804 | 2 | 1297853 | — | 2 | 1297853 | 4 | 2596062 | 14.03 | 31325 | 8.45 | 4 | 2627387 | 13.92 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 583109 | 888885 | -63376 | -16860 | 2 | 519733 | 872025 | — | — | — | — | — | 3 | 583109 | 3.15 | -63376 | -17.1 | 2 | 519733 | 2.75 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 514205 | 491243 | 141026 | 291165 | 10 | 655231 | 782408 | — | — | — | — | — | 7 | 514205 | 2.78 | 141026 | 38.05 | 10 | 655231 | 3.47 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 144319 | 156616 | 10403 | 21516 | 3 | 154722 | 178132 | — | — | — | — | — | 4 | 144319 | 0.78 | 10403 | 2.81 | 3 | 154722 | 0.82 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 195171 | 266738 | 54984 | 129857 | 8 | 250155 | 396595 | — | — | — | — | — | 3 | 195171 | 1.05 | 54984 | 14.84 | 8 | 250155 | 1.33 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 55742 | 52753 | 26939 | 35464 | 1 | 82681 | 88217 | — | — | — | — | — | 1 | 55742 | 0.3 | 26939 | 7.27 | 1 | 82681 | 0.44 |
| فلزات اساسی | 5 | 4912510 | 320312247 | 16244 | 100505504 | 8 | 4928754 | 420817751 | — | — | — | — | — | 5 | 4912510 | 26.55 | 16244 | 4.38 | 8 | 4928754 | 26.12 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 65315 | 69000 | 1 | 65315 | 69000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65315 | 17.62 | 1 | 65315 | 0.35 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 6157 | 6135 | 47429 | 53182 | 1 | 53586 | 59317 | — | — | — | — | — | 1 | 6157 | 0.03 | 47429 | 12.8 | 1 | 53586 | 0.28 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 18955 | 15582 | -18955 | -15582 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18955 | 0.1 | -18955 | -5.11 | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 719377 | 1440980 | 102670 | 297656 | 3 | 822047 | 1738636 | 1 | 700 | — | 1 | 700 | 2 | 720077 | 3.89 | 102670 | 27.7 | 4 | 822747 | 4.36 |
| سایر فعالیتها | 1 | 66510 | 73678 | 80309 | 94392 | 1 | 146819 | 168070 | 1 | 6025 | — | 1 | 6025 | 2 | 72535 | 0.39 | 80309 | 21.67 | 2 | 152844 | 0.81 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 17500000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 20808 | — |
| فولاد کاویان | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 600000 | 23750000 | 1000 | — | 460 | 161 | 97 | — |
| انتقال داده های آسیاتک | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 5400000 | 11500000 | 1000 | — | 634 | 260 | 1404 | — |
| جمع | — | — | 23500000 | 444992862 | 3000 | — | 3174 | 1610 | 22309 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 7679758 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7702067 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید