یلدا
ن-۱۰
1405/06/04
مشترک یلدا — ن-۱۰
مشترک یلدا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مشترک یلدا
نماد بورسی
یلدا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591265
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2897634 | 1799408 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 126 | 72615 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 178887 | 170982 |
| حسابهای دریافتنی | 17907 | 57322 |
| جاری کارگزاران | 181311 | — |
| سایر داراییها | 49 | 4030 |
| موجودی نقد | 8 | 9 |
| جمع داراییها | 3275922 | 2104366 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 46882 | 22457 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 214959 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 560 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 32536 | 42586 |
| جاری کارگزاران | — | 25632 |
| جمع بدهیها | 294937 | 90675 |
| خالص داراییها | 2980985 | 2013691 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 121304 | 328435 | 226964 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 375307 | 25888 | 309504 |
| سود سهام | 26261 | 29627 | 110069 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 736 | 24042 | 44513 |
| سایر درآمدها | 2742 | 800 | 1212 |
| جمع درآمدها | 526350 | 408792 | 692262 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -25552 | -34352 | -46662 |
| سایر هزینهها | -7471 | -3292 | -8759 |
| جمع هزینه ها | -33023 | -37644 | -55421 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 493327 | 371148 | 636841 |
| هزینههای مالی | -1738 | -94 | -211 |
| سود (زیان) خالص | 491589 | 371054 | 636630 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 112934190 | 2013691 | 52071 | 2145354 | 52071 | 2145354 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 51960000 | 519600 | 10243271 | 102454 | 202739557 | 283254 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -25960000 | -259600 | -12728805 | -128059 | -89857438 | -899345 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 491589 | — | 371054 | — | 636630 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 215705 | — | -43505 | — | -152202 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 138934190 | 2980985 | -2433463 | 2447298 | 112934190 | 2013691 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/04 17:30:59 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/04 17:35:25 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/04 17:45:37 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/04 17:30:59 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/04 17:35:25 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/04 17:45:37 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید