نوین پیشرو بازار
1405/06/04
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو
نماد بورسی
نوین پیشرو بازار
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591269
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14806 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,600.00 | — | — | مصوبات مجمع: بند 9-3 امیدنامه در خصوص هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق، به شرح ذیل تغییر یافت: - هزینه نرمافزار صندوق الف) مبلغ 13,600,000,000ریال به عنوان بخش ثابت سالانه • شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال 1405 تاریخ دریافت مجوز فعالیت در سال 1405(تازه تاسیس) قبل از سال 1405 از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت 12ماه از 25% تخفیف در هزینه ثابت بهرهمند میشوند. در طول سال 1405 از 25% تخفیف در هزینه ثابت بهرهمند میشوند. ب) هزینه متغیر شاخص مبلغ در سال 1405 نوع صندوقهای مرتبط با هر شاخص به ازای هر NAV (نماد) در یکسال (فارغ از تعداد NAV) 516,800,000 ریال (51 میلیون و 680 هزارتومان) شامل صندوقهای بازارگردانی (از دومین NAV) • ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها ردیف پلکان ضریب در سال 1405 روش محاسبه پلکانی 1 مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال 0.0004 این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوقها لحاظ میشوند: 1. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، 2. مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود، 3. و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای 50 هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب میشود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند. 2 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال 0.00024 3 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ریال 0.00005 4 الف) در همه انواع صندوقها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50,000,000,000 ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. (با لحاظ بند زیر) ب) در صندوقهای بازارگردانی، هزینه متغیر مربوطه به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه میشود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ میگردد. |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید