هلد نیکان
ن-۳۱
1405/06/04
گروه مالی رایا نیکان — ن-۳۱
گروه مالی رایا نیکان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی رایا نیکان
نماد بورسی
هلد نیکان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591277
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 92431 | 52907 | — | — | 1 | 92431 | 52907 | — | — | — | — | — | 1 | 92431 | 6.78 | — | — | 1 | 92431 | 5.83 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 926783 | 955055 | — | — | 1 | 926783 | 955055 | — | — | — | — | — | 1 | 926783 | 68 | — | — | 1 | 926783 | 58.42 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 228137 | 146091 | 127706 | 128945 | 3 | 355843 | 275036 | — | — | — | — | — | 1 | 228137 | 16.74 | 127706 | 57.13 | 3 | 355843 | 22.43 |
| فلزات اساسی | 1 | 25117 | 13577 | — | — | 1 | 25117 | 13577 | — | — | — | — | — | 1 | 25117 | 1.84 | — | — | 1 | 25117 | 1.58 |
| سایر فعالیتها | 1 | 90404 | 70574 | 95837 | 609004 | 1 | 186241 | 679578 | — | — | — | — | — | 1 | 90404 | 6.63 | 95837 | 42.87 | 1 | 186241 | 11.74 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 15639254 | 92431 | 52907 | — | — | — | — | 92431 | 52907 | 5910 | 3383 | -39524 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 5200000 | 25117 | 13577 | — | — | — | — | 25117 | 13577 | 4830 | 2611 | -11540 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 944664030 | 926783 | 955055 | — | — | — | 18 | 926783 | 955055 | 981 | 1011 | 28272 |
| کیمیا زرین کاردان | 202360000 | 100000 | 1488190 | 228137 | 146091 | — | — | — | — | 228137 | 146091 | 153298 | 98167 | -82046 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10000000000 | 1000 | 463411 | 90404 | 70574 | 3998899 | 95837 | 609004 | — | 186241 | 679578 | — | 152293 | 493337 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 6927000000 | 10000 | — | — | — | 5000000 | 112706 | 113800 | — | 112706 | 113800 | 22541 | 22760 | 1094 |
| آسمان دامون | 4552000000 | 10000 | — | — | — | 715078 | 15000 | 15145 | — | 15000 | 15145 | 20977 | 21180 | 145 |
| جمع | — | — | — | 1362872 | 1238204 | — | 223543 | 737949 | — | 1586415 | 1976153 | — | — | 389738 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| نوع دوم کارا | 3408897 | 35705 | 121715 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 5670532 | 22521 | 127707 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4000000 | 23960 | 95840 | — |
| آسمان دامون | 715078 | 20976 | 15000 | — |
| جمع | — | — | 360262 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 670532 | 22371 | 15001 | 22437 | 15045 | 44 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1101 | 2724 | 3 | 4541 | 5 | 2 |
| جمع | — | — | 15004 | — | 15050 | 46 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 92431 | 52907 | — | — | 1 | 92431 | 52907 | — | — | — | — | — | 1 | 92431 | 6.78 | — | — | 1 | 92431 | 5.83 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 926783 | 955055 | — | — | 1 | 926783 | 955055 | — | — | — | — | — | 1 | 926783 | 68 | — | — | 1 | 926783 | 58.42 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 228137 | 146091 | 127706 | 128945 | 3 | 355843 | 275036 | — | — | — | — | — | 1 | 228137 | 16.74 | 127706 | 57.13 | 3 | 355843 | 22.43 |
| فلزات اساسی | 1 | 25117 | 13577 | — | — | 1 | 25117 | 13577 | — | — | — | — | — | 1 | 25117 | 1.84 | — | — | 1 | 25117 | 1.58 |
| سایر فعالیتها | 1 | 90404 | 70574 | 95837 | 609004 | 1 | 186241 | 679578 | — | — | — | — | — | 1 | 90404 | 6.63 | 95837 | 42.87 | 1 | 186241 | 11.74 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید