کیانا
ن-۳۱
1405/06/04
گروه مالی کیان — ن-۳۱
گروه مالی کیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی کیان
نماد بورسی
کیانا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591281
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1492366 | — | 2 | 1492366 | 2 | 1492366 | 10.59 | — | — | 2 | 1492366 | 10.59 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1699320 | — | 5 | 1699320 | 5 | 1699320 | 12.06 | — | — | 5 | 1699320 | 12.06 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9809350 | — | 1 | 9809350 | 1 | 9809350 | 69.6 | — | — | 1 | 9809350 | 69.6 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 971961 | — | 1 | 971961 | 1 | 971961 | 6.9 | — | — | 1 | 971961 | 6.9 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 120234 | — | 3 | 120234 | 3 | 120234 | 0.85 | — | — | 3 | 120234 | 0.85 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 343002 | 217 | — | — | — | 217 | 633 | — |
| کارگزاری توسعه معاملات کیان | 2000000 | 1000 | 1999999794 | 1492366 | — | — | 100 | 1492366 | 746 | — |
| مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان | 10000000 | 1000 | 9977933352 | 9809350 | — | — | 99 | 9809350 | 983 | — |
| طلوع سرمایه کیان | 1700000 | 10000 | 169932000 | 1699320 | — | — | 99 | 1699320 | 10000 | — |
| فناوری بازار سرمایه درسا | 100 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| پیشرو فن آوری هما پی | 100 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| نوآوری فروش کیان | 100 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ستاره آسمان کیان | 100 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| پردازش اطلاعات مالی مبنا | 85000 | 1000 | 56895652 | 119917 | — | — | 66 | 119917 | 2108 | — |
| مدیریت سهام خصوصی کیان | 100 | 1000 | 99800 | 100 | — | — | 99 | 100 | 1002 | — |
| واسپاری کیان | 1266000 | 1000 | 1265949360 | 971961 | — | — | 100 | 971961 | 768 | — |
| گروه مالی گسترش سرمایه کیان | 100000 | 1000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 14093231 | — | — | — | 14093231 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 700000 | 13138 | 74125 | 369593 | 40000 | — | 1069593 | 53138 | 116298 | 63160 |
| مبتنی بر کالای کیان | 2196989 | 1248985 | 1957177 | 39055 | 33879 | 2508 | 2236044 | 1282864 | 2233229 | 950365 |
| با تضمین اصل سرمایه کیان | 47142 | 85500 | 95567 | — | — | — | 47142 | 85500 | 98769 | 13269 |
| اختصاصی بازارگردانی کیان | 402398 | 2659678 | 2659678 | — | — | — | 402398 | 2659678 | 2806299 | 146621 |
| ندای ثابت کیان | 2000000 | 20000 | 20238 | — | — | — | 2000000 | 20000 | 20264 | 264 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1500000 | 15000 | 41397 | — | — | 1764 | 1500000 | 15000 | 52797 | 37797 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 2250000 | 22500 | 69111 | — | — | — | 2250000 | 22500 | 86517 | 64017 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 5000000 | 50000 | 98180 | — | — | — | 5000000 | 50000 | 142845 | 92845 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 14096529 | 4114801 | 5015473 | 408648 | 73879 | 4272 | 14505177 | 4188680 | 5557018 | 1368338 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 456465 | 60862 | — | — | — | — | 456465 | 60862 | 59841 | -1021 |
| جمع | — | 4175663 | — | — | 73879 | 4272 | — | 4249542 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 6233028 |
| درآمد سود تضمین شده | 2088 | 26 | 2114 | 629 | 2743 | 50619 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 94789 | — | 94789 | 4272 | 99061 | 943727 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 544727 | — | 544727 | 293389 | 838116 | 2601510 |
| سایر درآمدها | 33053 | — | 33053 | 369 | 33422 | 215264 |
| جمع | 674657 | 26 | 674683 | 298659 | 973342 | 10044148 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | — | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4188680 | 3276280 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 14093231 | 14093008 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 60862 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 18342773 | 17369288 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید