وتوسعه قلک
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری توسعه قلک — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه قلک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه قلک
نماد بورسی
وتوسعه قلک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591301
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 141437 | 130060 | -71949 | -55300 | 1 | 69488 | 74760 | — | — | — | — | — | 2 | 141437 | 4.81 | -71949 | -55.78 | 1 | 69488 | 2.27 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 90587 | 88454 | -90586 | -88454 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 90587 | 3.08 | -90586 | -70.23 | — | 1 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 848713 | 812669 | 6593 | 156304 | 6 | 855306 | 968973 | — | — | — | — | — | 8 | 848713 | 28.88 | 6593 | 5.11 | 6 | 855306 | 27.88 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 436143 | 392550 | 18078 | 167007 | 3 | 454221 | 559557 | — | — | — | — | — | 5 | 436143 | 14.84 | 18078 | 14.02 | 3 | 454221 | 14.81 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 3.4 | — | — | 1 | 100000 | 3.26 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 94632 | 97400 | 1 | 94632 | 97400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94632 | 73.37 | 1 | 94632 | 3.09 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 153712 | 146838 | -113150 | -95162 | 1 | 40562 | 51676 | — | — | — | — | — | 2 | 153712 | 5.23 | -113150 | -87.73 | 1 | 40562 | 1.32 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1401 | 2082 | -1401 | -2082 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1401 | 0.05 | -1401 | -1.09 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 52795 | 46686 | — | 6814 | 1 | 52795 | 53500 | — | — | — | — | — | 1 | 52795 | 1.8 | — | — | 1 | 52795 | 1.72 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 43545 | 34761 | 20135 | 28265 | 2 | 63680 | 63026 | — | — | — | — | — | 1 | 43545 | 1.48 | 20135 | 15.61 | 2 | 63680 | 2.08 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 35060 | 29599 | -35060 | -29599 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 35060 | 1.19 | -35060 | -27.18 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 1034890 | 1019989 | 301689 | 507627 | 1 | 1336579 | 1527616 | — | — | — | — | — | 1 | 1034890 | 35.22 | 301689 | 233.9 | 1 | 1336579 | 43.58 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | 400000 | 1401 | 2082 | -400000 | -1401 | -2082 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 4200000 | 35060 | 29599 | -4200000 | -35060 | -29599 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 10000000 | 52795 | 46686 | — | — | 6814 | — | 52795 | 53500 | 5280 | 5350 | 705 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 20000000 | 44205 | 41432 | 10000000 | 25283 | 33328 | — | 69488 | 74760 | 2316 | 2492 | 5272 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 30000000 | 43545 | 34761 | — | — | 8259 | — | 43545 | 43020 | 1452 | 1434 | -525 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 4000000 | 28668 | 29221 | -4000000 | -28668 | -29221 | — | — | — | — | 1 | — |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 1090000 | 40562 | 38797 | — | — | 12879 | — | 40562 | 51676 | 37213 | 47410 | 11114 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 41200000 | 90587 | 88454 | -41200000 | -90586 | -88454 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 4000000 | 113150 | 108041 | -4000000 | -113150 | -108041 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | 76026111 | 88577 | 80106 | 11000000 | 14784 | 53914 | — | 103361 | 134020 | 1188 | 1540 | 30659 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 71200000 | 44628 | 36416 | 178800000 | 136158 | 176084 | — | 180786 | 212500 | 723 | 850 | 31714 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 45000000 | 97232 | 88628 | -45000000 | -97232 | -88628 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 54400000 | 36486 | 34294 | 181000000 | 133588 | 178743 | — | 170074 | 213037 | 722 | 905 | 42963 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 200000000 | 237784 | 212513 | -200000000 | -237784 | -212513 | — | — | — | — | 1 | — |
| مسیر سبز آبنوس | 1000000 | 1000 | 1000000 | 10022 | 9977 | -1000000 | -10022 | -9977 | — | — | — | — | 1 | — |
| جوانه کوچک گندم | 1000000 | 1000 | 1500000 | 28256 | 30482 | -1500000 | -28256 | -30482 | — | — | — | — | 1 | — |
| بخشی صنایع گندم | 1000000 | 1000 | 1000000 | 14393 | 12679 | -1000000 | -14393 | -12679 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایشی یکم | 1000000 | 1000 | 600000 | 289153 | 281603 | -150000 | -72288 | -48512 | — | 216865 | 233091 | 481922 | 517980 | 16226 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 1000 | 2200000 | 105053 | 85598 | 800000 | 33696 | 73417 | — | 138749 | 159015 | 46250 | 53005 | 20266 |
| واسطه گری مالی یکم | 1000000 | 1000 | 750000 | 311192 | 300254 | 150000 | 77811 | 147011 | — | 389003 | 447265 | 432226 | 496962 | 58262 |
| قلک همتا | 1000000 | 1000 | 4000000 | 58764 | 61047 | — | — | 11453 | — | 58764 | 72500 | 14691 | 18125 | 13736 |
| بخشی قلک | 1000000 | 1000 | 965121 | 31880 | 31029 | — | — | 6073 | — | 31880 | 37102 | 33032 | 38443 | 5222 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000 | 1000 | 71800000 | 1034890 | 1019989 | 17948908 | 301689 | 507627 | — | 1336579 | 1527616 | — | 17021 | 191037 |
| سهامی اهرمی بیدار | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| زامیاد | 1000000 | 1000 | — | — | — | 14000000 | 20135 | 20006 | 1 | 20135 | 20006 | 1438 | 1429 | -129 |
| بانک سینا | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 1000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 94632 | 97400 | 2 | 94632 | 97400 | 4732 | 4870 | 2768 |
| بخشی صنایع کارآمد | 1000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 20045 | 20000 | — | 20045 | 20000 | 10023 | 10000 | -45 |
| سهامی اهرمی نارنج | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع | — | — | — | 2838283 | 2703688 | — | 128981 | 692820 | — | 2967264 | 3396508 | — | — | 429244 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبد گردان قلک | 1000000 | 1000 | 23800000 | 100000 | — | — | 2 | 100000 | 4202 | — |
| جمع | — | — | — | 100000 | — | — | — | 100000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 34479562 | 18708 | 645069 | — |
| زامیاد | 14000000 | 1438 | 20135 | — |
| بانک سینا | 1000000 | 2893 | 2893 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 20000000 | 4731 | 94632 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 10000000 | 2528 | 25283 | — |
| پست بانک | 3600000 | 9224 | 33207 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 16000000 | 2362 | 37796 | — |
| بانک پارسیان | 11000000 | 1344 | 14784 | — |
| بانک تجارت | 178800000 | 761 | 136158 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 1000000 | 2587 | 2587 | — |
| بانک صادرات ایران | 181000000 | 738 | 133588 | — |
| بانک ملت | 18000000 | 1294 | 23306 | — |
| بخشی صنایع کارآمد | 2000000 | 10022 | 20045 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 700000 | 50542 | 35380 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 2000000 | 27401 | 54803 | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 500000 | 32986 | 16493 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 42946 | 42946 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 200000 | 492785 | 98557 | — |
| جمع | — | — | 1437662 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک سینا | 1000000 | 2893 | 2893 | 3202 | 3202 | 309 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 400000 | 3502 | 1401 | 11205 | 4482 | 3081 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 4200000 | 8347 | 35060 | 8383 | 35211 | 151 |
| پست بانک | 7600000 | 8141 | 61875 | 9624 | 73143 | 11268 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 57200000 | 2244 | 128382 | 2717 | 155432 | 27050 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 4000000 | 28287 | 113150 | 36077 | 144310 | 31160 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 46000000 | 2169 | 99819 | 2871 | 132089 | 32270 |
| بانک ملت | 218000000 | 1197 | 261090 | 1306 | 284864 | 23774 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 16530654 | 20772 | 343380 | 21982 | 363393 | 20013 |
| مسیر سبز آبنوس | 1000000 | 10022 | 10022 | 10099 | 10099 | 77 |
| جوانه کوچک گندم | 1500000 | 18837 | 28256 | 21550 | 32326 | 4070 |
| سهامی اهرمی نارنج | 700000 | 50542 | 35380 | 53497 | 37448 | 2068 |
| قابل معامله بخشی کیان | 2000000 | 27401 | 54803 | 29019 | 58039 | 3236 |
| بخشی صنایع گندم | 1000000 | 14393 | 14393 | 16984 | 16984 | 2591 |
| سهامی اهرمی بیدار | 500000 | 32986 | 16493 | 42078 | 21039 | 4546 |
| پالایشی یکم | 150000 | 481920 | 72288 | 512140 | 76821 | 4533 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 200000 | 46250 | 9250 | 52240 | 10448 | 1198 |
| واسطه گری مالی یکم | 50000 | 414920 | 20746 | 465920 | 23296 | 2550 |
| جمع | — | — | 1308681 | — | 1482626 | 173945 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 141437 | 130060 | -71949 | -55300 | 1 | 69488 | 74760 | — | — | — | — | — | 2 | 141437 | 4.81 | -71949 | -55.78 | 1 | 69488 | 2.27 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 90587 | 88454 | -90586 | -88454 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 90587 | 3.08 | -90586 | -70.23 | — | 1 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 848713 | 812669 | 6593 | 156304 | 6 | 855306 | 968973 | — | — | — | — | — | 8 | 848713 | 28.88 | 6593 | 5.11 | 6 | 855306 | 27.88 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 436143 | 392550 | 18078 | 167007 | 3 | 454221 | 559557 | — | — | — | — | — | 5 | 436143 | 14.84 | 18078 | 14.02 | 3 | 454221 | 14.81 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 3.4 | — | — | 1 | 100000 | 3.26 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 94632 | 97400 | 1 | 94632 | 97400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94632 | 73.37 | 1 | 94632 | 3.09 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 153712 | 146838 | -113150 | -95162 | 1 | 40562 | 51676 | — | — | — | — | — | 2 | 153712 | 5.23 | -113150 | -87.73 | 1 | 40562 | 1.32 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1401 | 2082 | -1401 | -2082 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1401 | 0.05 | -1401 | -1.09 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 52795 | 46686 | — | 6814 | 1 | 52795 | 53500 | — | — | — | — | — | 1 | 52795 | 1.8 | — | — | 1 | 52795 | 1.72 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 43545 | 34761 | 20135 | 28265 | 2 | 63680 | 63026 | — | — | — | — | — | 1 | 43545 | 1.48 | 20135 | 15.61 | 2 | 63680 | 2.08 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 35060 | 29599 | -35060 | -29599 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 35060 | 1.19 | -35060 | -27.18 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 1034890 | 1019989 | 301689 | 507627 | 1 | 1336579 | 1527616 | — | — | — | — | — | 1 | 1034890 | 35.22 | 301689 | 233.9 | 1 | 1336579 | 43.58 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 966562 | — | — | — | 284 | 284 | 275 | — |
| جمع | — | — | 966562 | — | — | — | 284 | 284 | 275 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 25673 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 25948 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید