رادان
ن-۱۰
1405/06/04
در سهام راد — ن-۱۰ (1405)
در سهام راد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در سهام راد
نماد بورسی
رادان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1591350
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3160630 | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 22287 | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 67231 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 212 | — |
| موجودی نقد | — | 20000 |
| جمع دارایی‌ها | 3250360 | 20000 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 17237 | — |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 20000 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4150 | — |
| جاری کارگزاران | 374509 | — |
| جمع بدهی‌ها | 395896 | 20000 |
| خالص دارایی‌ها | 2854464 | — |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 139499 | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 311510 | -1 |
| سود سهام | 108953 | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 77201 | — |
| سایر درآمدها | 4392 | — |
| جمع درآمدها | 641555 | -1 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -23091 | — |
| سایر هزینه‌ها | -5011 | 1 |
| جمع هزینه ها | -28102 | 1 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 613453 | — |
| هزینه‌های مالی | -25454 | — |
| سود (زیان) خالص | 587999 | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 239760000 | 2397600 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -24582113 | -245821 | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 587999 | — | — |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 114686 | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 215177887 | 2854464 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/04 17:43:55 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/04 17:46:46 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/04 17:49:55 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/04 17:43:55 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/04 17:46:46 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/04 17:49:55 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید