تدبیر
ن-۳۱
1405/06/10
گروه سرمایه گذاری تدبیر — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری تدبیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری تدبیر
نماد بورسی
تدبیر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591381
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | — | 1 | 30 | 1 | 30 | — | — | — | 1 | 30 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 274674 | 325097 | -59121 | -60228 | 8 | 215553 | 264869 | — | — | — | — | — | 9 | 274674 | 0.1 | -59121 | -4.5 | 8 | 215553 | 0.08 |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2864 | — | 1 | 2864 | 1 | 2864 | — | — | — | 1 | 2864 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 2034286 | 65052947 | — | 2575227 | 3 | 2034286 | 67628174 | — | — | — | — | — | 3 | 2034286 | 0.72 | — | — | 3 | 2034286 | 0.72 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 426 | — | 1 | 426 | 1 | 426 | — | — | — | 1 | 426 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 108940 | 214288 | — | 39616 | 2 | 108940 | 253904 | — | — | — | — | — | 2 | 108940 | 0.04 | — | — | 2 | 108940 | 0.04 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 229728 | 306393 | — | 47524 | 3 | 229728 | 353917 | 3 | 3004095 | — | 3 | 3004095 | 6 | 3233823 | 1.15 | — | — | 6 | 3233823 | 1.14 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 800 | — | 1 | 800 | 1 | 800 | — | — | — | 1 | 800 | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 38317000 | — | 1 | 38317000 | 1 | 38317000 | 13.63 | — | — | 1 | 38317000 | 13.57 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1391252 | 12237968 | — | 1656075 | 1 | 1391252 | 13894043 | — | — | — | — | — | 1 | 1391252 | 0.49 | — | — | 1 | 1391252 | 0.49 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 | 16271664 | 58075976 | — | 3449742 | 8 | 16271664 | 61525718 | 1 | 14000 | — | 1 | 14000 | 9 | 16285664 | 5.79 | — | — | 9 | 16285664 | 5.77 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 1727997 | 2350107 | 170932 | 722892 | 9 | 1898929 | 3072999 | 2 | 13999 | — | 2 | 13999 | 10 | 1741996 | 0.62 | 170932 | 13.01 | 11 | 1912928 | 0.68 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 103387515 | 211459197 | — | -28519743 | 4 | 103387515 | 182939454 | — | — | — | — | — | 4 | 103387515 | 36.77 | — | — | 4 | 103387515 | 36.6 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 40313 | 100387 | — | 15063 | 1 | 40313 | 115450 | — | — | — | — | — | 1 | 40313 | 0.01 | — | — | 1 | 40313 | 0.01 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2167963 | 4688847 | — | -366053 | 1 | 2167963 | 4322794 | 2 | 989563 | — | 2 | 989563 | 3 | 3157526 | 1.12 | — | — | 3 | 3157526 | 1.12 |
| سرمایه گذاریها | 6 | 3297054 | 7790018 | 183943 | 1192471 | 6 | 3480997 | 8982489 | 3 | 79360744 | — | 3 | 79360744 | 9 | 82657798 | 29.4 | 183943 | 14 | 9 | 82841741 | 29.33 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 131363 | 337029 | — | 17941 | 3 | 131363 | 354970 | — | — | — | — | — | 3 | 131363 | 0.05 | — | — | 3 | 131363 | 0.05 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 475643 | 988844 | 1 | 1464487 | 1 | 475643 | 0.17 | 988844 | 75.28 | 1 | 1464487 | 0.52 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4750000 | — | 1 | 4750000 | 1 | 4750000 | 1.69 | — | — | 1 | 4750000 | 1.68 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 717153 | 5253982 | -14804 | 27148 | 5 | 702349 | 5281130 | — | — | — | — | — | 5 | 717153 | 0.26 | -14804 | -1.13 | 5 | 702349 | 0.25 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 92681 | 101904 | 2 | 92681 | 101904 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92681 | 7.06 | 2 | 92681 | 0.03 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 3483089 | 7593516 | -42699 | 2487723 | 7 | 3440390 | 10081239 | 1 | 6644383 | — | 1 | 6644383 | 8 | 10127472 | 3.6 | -42699 | -3.25 | 8 | 10084773 | 3.57 |
| فلزات اساسی | 4 | 655091 | 3551987 | -179536 | -704054 | 3 | 475555 | 2847933 | 2 | 2014931 | — | 2 | 2014931 | 6 | 2670022 | 0.95 | -179536 | -13.67 | 5 | 2490486 | 0.88 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 56283 | 8194356 | — | 1512662 | 1 | 56283 | 9707018 | — | — | — | — | — | 1 | 56283 | 0.02 | — | — | 1 | 56283 | 0.02 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 111954 | 133729 | — | 34724 | 1 | 111954 | 168453 | — | — | — | — | — | 1 | 111954 | 0.04 | — | — | 1 | 111954 | 0.04 |
| سایر صنایع | — | — | — | 173251 | 183837 | 1 | 173251 | 183837 | — | — | — | — | — | — | — | — | 173251 | 13.19 | 1 | 173251 | 0.06 |
| سایر فعالیتها | 1 | 150337 | 151500 | — | — | 1 | 150337 | 151500 | 11 | 9319828 | — | 11 | 9319828 | 12 | 9470165 | 3.37 | — | — | 12 | 9470165 | 3.35 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 1303239890 | 8785 | 9891590 | — | — | 2124281 | 4 | 8785 | 12015871 | 7 | 9220 | 12007086 |
| بانک پارسیان | 156340000 | 1000 | 95054845848 | 100792515 | 184501455 | — | — | -38116993 | 60 | 100792515 | 146384462 | 1060 | 1540 | 45591947 |
| بانک کارآفرین | 60000000 | 1000 | 7639474765 | 2295356 | 26081166 | — | — | 9595181 | 12 | 2295356 | 35676347 | 300 | 4670 | 33380991 |
| سرمایه گذاری پویا | 7000000 | 1000 | 2749 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | 1 | 6 | 364 | 2270 | 5 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 521560694 | 196817 | 693675 | — | — | 14082 | — | 196817 | 707757 | 377 | 1357 | 510940 |
| لیزینگ ایران و شرق | 2000000 | 1000 | 1204120984 | 2167963 | 4688847 | — | — | -366053 | 60 | 2167963 | 4322794 | 1800 | 3590 | 2154831 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | 3795537 | 11319 | 9109 | — | — | 349 | — | 11319 | 9458 | 2982 | 2492 | -1861 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 19077834 | 32875 | 42486 | — | — | 12572 | — | 32875 | 55058 | 1723 | 2886 | 22183 |
| سنگ آهن گهر زمین | 150000000 | 1000 | 16819894 | 31465 | 84604 | — | — | 28930 | — | 31465 | 113534 | 1871 | 6750 | 82069 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 15249466 | 110896 | 64261 | — | — | -49012 | — | 110896 | 15249 | 7272 | 1000 | -95647 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 1271129500 | 1866067 | 4428615 | -1094128 | -1606 | 1159540 | 7 | 1864461 | 5588155 | 1468 | 4400 | 3723694 |
| صنعتی آما | 8700000 | 1000 | 1856026410 | 56283 | 8194356 | — | — | 1512662 | 21 | 56283 | 9707018 | 30 | 5230 | 9650735 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 479999919 | 3000 | 2497439 | — | — | -443040 | 2 | 3000 | 2054399 | 6 | 4280 | 2051399 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 42558750 | 29640 | 718817 | — | — | 240031 | 1 | 29640 | 958848 | 696 | 22530 | 929208 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6500000 | 1000 | 344940727 | 189904 | 4149636 | — | — | -96583 | 5 | 189904 | 4053053 | 551 | 11750 | 3863149 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 154169694 | 976 | 920393 | — | — | 60126 | — | 976 | 980519 | 6 | 6360 | 979543 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 308198430 | 480522 | 992707 | — | — | 200020 | — | 480522 | 1192727 | 1559 | 3870 | 712205 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 121893310 | 133967 | 2691404 | -1000000 | -1099 | -372671 | — | 132868 | 2318733 | 1099 | 19180 | 2185865 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 158543857 | 113495 | 1445919 | — | — | 374164 | — | 113495 | 1820083 | 716 | 11480 | 1706588 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 4279 | 8 | 734 | — | — | 97 | — | 8 | 831 | 1870 | 194400 | 823 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1080000000 | 1000 | 156169798 | 106239 | 406666 | -156169798 | -106239 | -406666 | — | — | — | — | 2533 | — |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34360 | — |
| سرمایه گذاری پردیس | 10000000 | 1000 | 4451014478 | 3147833 | 7646842 | 95000000 | 183943 | 1145150 | 45 | 3331776 | 8791992 | 733 | 1934 | 5460216 |
| صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا | 63091 | 1000000 | 300 | 300 | 300 | — | — | — | — | 300 | 300 | 1000000 | 1000000 | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 10358255403 | 10359269 | 28568068 | — | — | 435047 | 15 | 10359269 | 29003115 | 1000 | 2800 | 18643846 |
| تامین سرمایه امین | 32000000 | 1000 | 2014397730 | 2095725 | 4403473 | — | — | 713097 | 6 | 2095725 | 5116570 | 1040 | 2540 | 3020845 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 10000000 | 55567 | 150300 | — | — | 42200 | — | 55567 | 192500 | 5557 | 19250 | 136933 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2400 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 5749544 | 19085 | 30185 | — | — | 1322 | — | 19085 | 31507 | 3319 | 5480 | 12422 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 9383999 | 59923 | 43382 | — | — | 8793 | — | 59923 | 52175 | 6386 | 5560 | -7748 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1000000 | 10000 | 690801 | 989637 | 781451 | 5427 | 7117 | 256376 | — | 996754 | 1037827 | 1431649 | 1490643 | 41073 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 8728150 | 3829 | 20432 | — | — | 3814 | — | 3829 | 24246 | 439 | 2778 | 20417 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 774439 | 176 | 3879 | — | — | 1944 | — | 176 | 5823 | 227 | 7520 | 5647 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) | 500000 | 300000 | 10000 | 10000 | 27352 | — | — | — | — | 10000 | 27352 | 1000000 | 2735200 | 17352 |
| صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF) | 11978690 | 10000 | 22622882 | 69432 | 816889 | — | — | 165419 | 1 | 69432 | 982308 | 3069 | 43421 | 912876 |
| توسعه و عمران امید | 35317000 | 1000 | 195691998 | 224846 | 284731 | — | — | 43444 | — | 224846 | 328175 | 1149 | 1677 | 103329 |
| بهساز کاشانه تهران | 20131787 | 1000 | 802000 | 1053 | 1230 | — | — | 266 | — | 1053 | 1496 | 1313 | 1866 | 443 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 4313218683 | 1901706 | 63576843 | — | — | 2199741 | 16 | 1901706 | 65776584 | 441 | 15250 | 63874878 |
| بیمه پارسیان | 50000000 | 1000 | 8492691769 | 1391252 | 12237968 | — | — | 1656075 | 16 | 1391252 | 13894043 | 164 | 1636 | 12502791 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000000 | 1000 | 9068706 | 9 | 104652 | — | — | 12697 | — | 9 | 117349 | 1 | 12940 | 117340 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 10175549 | 194241 | 716460 | -775549 | -14804 | -136668 | — | 179437 | 579792 | 19089 | 61680 | 400355 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 67669693 | 228791 | 458800 | — | — | 591433 | — | 228791 | 1050233 | 3381 | 15520 | 821442 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 5800000 | 1000 | 48297312 | 91539 | 87031 | — | — | 31297 | — | 91539 | 118328 | 1895 | 2450 | 26789 |
| جسورانه ستاره برتر | 500000 | 10000 | 150000 | 90000 | 14324 | — | — | — | — | 90000 | 14324 | 600000 | 95499 | -75676 |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 32000000 | 1000 | 564031364 | 586803 | 360980 | — | — | 326574 | 1 | 586803 | 687554 | 1040 | 1219 | 100751 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 445000000 | 1000 | 643484 | 579 | 676 | — | — | -17 | — | 579 | 659 | 900 | 1025 | 80 |
| گروه زعفران سحرخیز | 10000000 | 10000 | 6210777 | 182240 | 358486 | — | — | 76715 | — | 182240 | 435201 | 29343 | 70072 | 252961 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز (حق تقدم) | 5800000 | 1000 | 29977640 | 28409 | 20234 | — | — | -1558 | — | 28409 | 18676 | 948 | 623 | -9733 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 65000000 | 1000 | 6374310856 | 3187466 | 10715216 | — | — | -6374 | 9 | 3187466 | 10708842 | 500 | 1680 | 7521376 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 20669090 | 111954 | 133729 | — | — | 34724 | — | 111954 | 168453 | 5416 | 8150 | 56499 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 5575758 | 12606 | 27142 | — | — | 15735 | — | 12606 | 42877 | 2261 | 7690 | 30271 |
| قاسم ایران | 8400000 | 1000 | 45922912 | 40313 | 100387 | — | — | 15063 | — | 40313 | 115450 | 878 | 2514 | 75137 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 681307 | 3909 | 9701 | — | — | 4674 | — | 3909 | 14375 | 5738 | 21100 | 10466 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 10466049 | 178954 | 269710 | — | — | 125488 | — | 178954 | 395198 | 17099 | 37760 | 216244 |
| طلای دنای زاگرس | 1000000 | 10000 | 1800000 | 137775 | 106408 | — | — | 34263 | 1 | 137775 | 140671 | 76542 | 78151 | 2896 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 5838776 | 94131 | 74794 | — | — | 126118 | — | 94131 | 200912 | 16122 | 34410 | 106781 |
| نوع دوم اعتبار | 30000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28631 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1000000 | 10000 | 2380973 | 248613 | 244897 | 291214 | 32954 | 45652 | 2 | 281567 | 290549 | 105369 | 108731 | 8982 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 117475146 | 552889 | 1190023 | — | — | 305435 | 1 | 552889 | 1495458 | 4706 | 12730 | 942569 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 104253866 | 342205 | 391577 | -12519218 | -41093 | 202863 | — | 301112 | 594440 | 3282 | 6480 | 293328 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 30000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13722 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 50261427 | 102827 | 182901 | — | — | -12013 | — | 102827 | 170888 | 2046 | 3400 | 68061 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 67500000 | 1000 | 4087845 | 23685 | 47950 | — | — | 8176 | — | 23685 | 56126 | 5794 | 13730 | 32441 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 20500000 | 1000 | 6800000 | 53373 | 63988 | — | — | -2584 | — | 53373 | 61404 | 7849 | 9030 | 8031 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 6744958 | 131355 | 129031 | — | — | 4788 | — | 131355 | 133819 | 19475 | 19840 | 2464 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | 27200000 | — | 207264 | — | — | 13056 | — | — | 220320 | — | 8100 | 220320 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 7605160 | 342069 | 391817 | -1605160 | -72198 | 50443 | — | 269871 | 442260 | 44979 | 73710 | 172389 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 500000 | 59121 | 65950 | -500000 | -59121 | -65950 | — | — | — | — | 199200 | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 6000000 | 72816 | 62100 | — | — | 24840 | — | 72816 | 86940 | 12136 | 14490 | 14124 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 15731009 | 29096 | 32028 | — | — | 15636 | — | 29096 | 47664 | 1850 | 3030 | 18568 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 515000000 | 1000 | 416403 | 825 | 360 | — | — | 50 | — | 825 | 410 | 1981 | 987 | -415 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 15000000 | 150337 | 151500 | — | — | — | — | 150337 | 151500 | — | 10100 | 1163 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | 2244857 | 19008 | 17936 | — | 19008 | 17936 | 8467 | 7990 | -1072 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | — | — | — | 16400000 | 73673 | 83968 | — | 73673 | 83968 | 4492 | 5120 | 10295 |
| بخشی صنایع آروین | 2000000 | 1000 | — | — | — | 12794884 | 130861 | 144467 | — | 130861 | 144467 | 10228 | 11291 | 13606 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | — | — | — | 23300000 | 173251 | 183837 | — | 173251 | 183837 | 7436 | 7890 | 10586 |
| جمع | — | — | — | 136236656 | 387817324 | — | 324647 | -15585529 | — | 136561303 | 372231795 | — | — | 235670492 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 1219999994 | 14000 | — | — | 5 | 14000 | 11 | — |
| آلومینیوم پارس | 1160895 | 1000 | 62134786 | 14931 | — | — | 5 | 14931 | 240 | — |
| یزدباف | 36000000 | 1000 | 867196 | 2864 | — | — | — | 2864 | 3303 | — |
| جام جهان نما (در حال تصفیه) | 12253 | 1000 | 346405 | 426 | — | — | 2 | 426 | 1230 | — |
| امین تدبیرگران فردا | 10000000 | 1000000 | 3731 | 52419 | — | — | — | 52419 | 14049585 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 20000 | 1000 | 940282 | 988027 | — | — | 4 | 988027 | 1050777 | — |
| کارگزاری تدبیرگران فردا | 2500000 | 1000 | 2474998125 | 7646277 | — | — | 99 | 7646277 | 3089 | — |
| ایران و شرق | 3000000 | 1000 | 2996874000 | 3004095 | — | — | 99 | 3004095 | 1002 | — |
| قند شهدای دزفول | 25000000 | 1000000 | 4750000 | 4750000 | — | — | 19 | 4750000 | 1000000 | — |
| گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر | 547200 | 1000 | 34181775 | 34182 | — | — | 6 | 34182 | 1000 | — |
| سرزمین پهناور مهر | 38674000 | 1000 | 38673998000 | 55347846 | — | — | 100 | 55347846 | 1431 | — |
| کشاورزی مدبر کشت توس | 10000 | 1000 | 60000 | 30 | — | — | — | 30 | 500 | — |
| مدبر صنعت | 9 | 1000 | 9000 | 9 | — | — | 100 | 9 | 1000 | — |
| خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید | 10000 | 1000 | 950 | 1 | — | — | — | 1 | 1053 | — |
| رویا ساختمان آریا | 10000 | 1000 | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه صنعت و معدن تدبیر | 2000000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه ساختمان تدبیر | 8832000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه انرژی تدبیر | 4000000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه اقتصادی تدبیر | 35000000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| شتابدهنده ستارگان فارابی | 1000 | 1000 | 10000 | 800 | — | — | 1 | 800 | 80000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 10000000 | 1000000 | 13970 | 21399 | — | — | — | 21399 | 1531782 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 10000000 | 1000000 | 30000 | 31614 | — | — | — | 31614 | 1053800 | — |
| سبدگردان تدبیر | 1000000 | 1000 | 979500000 | 979500 | — | — | 97 | 979500 | 1000 | — |
| نیکوکاری ایتام برکت | 10000000 | 1000 | 10012 | 10063 | — | — | — | 10063 | 1005094 | — |
| گسترش الکترونیک تدبیر ایران | 15000000 | 1000 | 4500000000 | 38317000 | — | — | 30 | 38317000 | 8515 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 20000000 | 10000 | 103638860 | 475643 | 41708309 | 988844 | 7 | 1464487 | 10076 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران | 40000000 | 1000000 | 4000 | 4000 | — | — | — | 4000 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان | 40000000 | 1000000 | 9830 | 9999 | — | — | — | 9999 | 1017192 | — |
| داروسازی ثامن | 131000000 | 1000 | 23580000 | 6644383 | — | — | — | 6644383 | 281780 | — |
| ره آورد تدبیر کیش | 300000 | 1000 | 299998000 | 5035152 | — | — | 100 | 5035152 | 16784 | — |
| فولاد جهان آراء اروند | 25000000 | 1000 | 400000000 | 2000000 | — | — | 1 | 2000000 | 5000 | — |
| تک آوران شرق | 100 | 1000 | 99998 | 18977746 | — | — | 100 | 18977746 | 189781256 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000000 | 1000 | 100000 | 545900 | — | — | — | 545900 | — | — |
| جمع | — | — | — | 144908306 | — | 988844 | — | 145897150 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری پردیس | 95000000 | 1936 | 183943 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 3291214 | 106059 | 349063 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 108262151 | 23194 | — | 2511058 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 5427 | 1311405 | 7117 | — |
| نوع دوم اعتبار | 16598202 | 28101 | 466438 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 3549540 | 13413 | 47613 | — |
| بخشی صنایع آروین | 19794884 | 10195 | 201825 | — |
| پتروشیمی جم پیلن | 29540 | 204366 | 6037 | — |
| کشت و دامداری فکا | 23300000 | 7435 | 173251 | — |
| سالمین | 5181351 | 7718 | 39992 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 20000000 | 4492 | 89845 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 2244857 | 8467 | 19008 | — |
| جمع | — | — | 1584132 | 2511058 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 3000000 | 105369 | 316109 | 108422 | 325266 | 9157 |
| طلوع تدبیر پایا | 66553842 | 22871 | 1522214 | 23518 | 1565243 | 43029 |
| نوع دوم اعتبار | 16598202 | 28101 | 466438 | 28545 | 473803 | 7365 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 3549540 | 13413 | 47613 | 13678 | 48554 | 941 |
| بخشی صنایع آروین | 7000000 | 10137 | 70964 | 11274 | 78918 | 7954 |
| پتروشیمی جم پیلن | 29540 | 204366 | 6037 | 226675 | 6696 | 659 |
| سالمین | 5181351 | 7718 | 39992 | 8144 | 42200 | 2208 |
| توسعه صنایع بهشهر | 3600000 | 4492 | 16172 | 4836 | 17413 | 1241 |
| ملی صنایع مس ایران | 1000000 | 1099 | 1099 | 14898 | 14898 | 13799 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 156169798 | 680 | 106239 | 2284 | 356815 | 250576 |
| پتروشیمی شیراز | 775549 | 19088 | 14804 | 61811 | 47938 | 33134 |
| گروه دارویی سبحان | 12519218 | 3282 | 41093 | 4449 | 55708 | 14615 |
| پارس فولاد سبزوار | 1605160 | 44978 | 72198 | 64378 | 103338 | 31140 |
| پویا زرکان آق دره | 500000 | 118242 | 59121 | 199132 | 99566 | 40445 |
| گروه دارویی برکت | 1094128 | 1467 | 1606 | 3277 | 3586 | 1980 |
| جمع | — | — | 2781699 | — | 3239942 | 458243 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | — | 1 | 30 | 1 | 30 | — | — | — | 1 | 30 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 274674 | 325097 | -59121 | -60228 | 8 | 215553 | 264869 | — | — | — | — | — | 9 | 274674 | 0.1 | -59121 | -4.5 | 8 | 215553 | 0.08 |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2864 | — | 1 | 2864 | 1 | 2864 | — | — | — | 1 | 2864 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 2034286 | 65052947 | — | 2575227 | 3 | 2034286 | 67628174 | — | — | — | — | — | 3 | 2034286 | 0.72 | — | — | 3 | 2034286 | 0.72 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 426 | — | 1 | 426 | 1 | 426 | — | — | — | 1 | 426 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 108940 | 214288 | — | 39616 | 2 | 108940 | 253904 | — | — | — | — | — | 2 | 108940 | 0.04 | — | — | 2 | 108940 | 0.04 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 229728 | 306393 | — | 47524 | 3 | 229728 | 353917 | 3 | 3004095 | — | 3 | 3004095 | 6 | 3233823 | 1.15 | — | — | 6 | 3233823 | 1.14 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 800 | — | 1 | 800 | 1 | 800 | — | — | — | 1 | 800 | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 38317000 | — | 1 | 38317000 | 1 | 38317000 | 13.63 | — | — | 1 | 38317000 | 13.57 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1391252 | 12237968 | — | 1656075 | 1 | 1391252 | 13894043 | — | — | — | — | — | 1 | 1391252 | 0.49 | — | — | 1 | 1391252 | 0.49 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 | 16271664 | 58075976 | — | 3449742 | 8 | 16271664 | 61525718 | 1 | 14000 | — | 1 | 14000 | 9 | 16285664 | 5.79 | — | — | 9 | 16285664 | 5.77 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 1727997 | 2350107 | 170932 | 722892 | 9 | 1898929 | 3072999 | 2 | 13999 | — | 2 | 13999 | 10 | 1741996 | 0.62 | 170932 | 13.01 | 11 | 1912928 | 0.68 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 103387515 | 211459197 | — | -28519743 | 4 | 103387515 | 182939454 | — | — | — | — | — | 4 | 103387515 | 36.77 | — | — | 4 | 103387515 | 36.6 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 40313 | 100387 | — | 15063 | 1 | 40313 | 115450 | — | — | — | — | — | 1 | 40313 | 0.01 | — | — | 1 | 40313 | 0.01 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2167963 | 4688847 | — | -366053 | 1 | 2167963 | 4322794 | 2 | 989563 | — | 2 | 989563 | 3 | 3157526 | 1.12 | — | — | 3 | 3157526 | 1.12 |
| سرمایه گذاریها | 6 | 3297054 | 7790018 | 183943 | 1192471 | 6 | 3480997 | 8982489 | 3 | 79360744 | — | 3 | 79360744 | 9 | 82657798 | 29.4 | 183943 | 14 | 9 | 82841741 | 29.33 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 131363 | 337029 | — | 17941 | 3 | 131363 | 354970 | — | — | — | — | — | 3 | 131363 | 0.05 | — | — | 3 | 131363 | 0.05 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 475643 | 988844 | 1 | 1464487 | 1 | 475643 | 0.17 | 988844 | 75.28 | 1 | 1464487 | 0.52 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4750000 | — | 1 | 4750000 | 1 | 4750000 | 1.69 | — | — | 1 | 4750000 | 1.68 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 717153 | 5253982 | -14804 | 27148 | 5 | 702349 | 5281130 | — | — | — | — | — | 5 | 717153 | 0.26 | -14804 | -1.13 | 5 | 702349 | 0.25 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 92681 | 101904 | 2 | 92681 | 101904 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92681 | 7.06 | 2 | 92681 | 0.03 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 3483089 | 7593516 | -42699 | 2487723 | 7 | 3440390 | 10081239 | 1 | 6644383 | — | 1 | 6644383 | 8 | 10127472 | 3.6 | -42699 | -3.25 | 8 | 10084773 | 3.57 |
| فلزات اساسی | 4 | 655091 | 3551987 | -179536 | -704054 | 3 | 475555 | 2847933 | 2 | 2014931 | — | 2 | 2014931 | 6 | 2670022 | 0.95 | -179536 | -13.67 | 5 | 2490486 | 0.88 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 56283 | 8194356 | — | 1512662 | 1 | 56283 | 9707018 | — | — | — | — | — | 1 | 56283 | 0.02 | — | — | 1 | 56283 | 0.02 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 111954 | 133729 | — | 34724 | 1 | 111954 | 168453 | — | — | — | — | — | 1 | 111954 | 0.04 | — | — | 1 | 111954 | 0.04 |
| سایر صنایع | — | — | — | 173251 | 183837 | 1 | 173251 | 183837 | — | — | — | — | — | — | — | — | 173251 | 13.19 | 1 | 173251 | 0.06 |
| سایر فعالیتها | 1 | 150337 | 151500 | — | — | 1 | 150337 | 151500 | 11 | 9319828 | — | 11 | 9319828 | 12 | 9470165 | 3.37 | — | — | 12 | 9470165 | 3.35 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 5749544 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 2760 | — |
| جمع | — | — | 5749544 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 2760 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1964557 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1967317 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید