سجام ن-۱۰ 1405/06/09

مجتمع سیمان غرب آسیا — ن-۱۰

مجتمع سیمان غرب آسیا

جزئیات اطلاعیه

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا
نماد بورسی سجام
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/06/09
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1591395

محتوای گزارش

19 جدول
1

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 11480991 6007765 17047328 91
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -4807665 -3589436 -8394010 -34
سود(زیان) ناخالص 6673326 2418329 8653318 176
هزینه ‏هاى فروش، ادارى و عمومى -770089 -497719 -986219 -55
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 2857368 100007 3122648 2757
سایر هزینه‌ها -1650 -39484 -31015 96
سود(زیان) عملیاتى 8758955 1981133 10758732 342
هزینه‏ هاى مالى -4729 -4730 --
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 283880 75641 278456 275
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص 9042835 2052045 11032458 341
سهم گروه از سود مشارکت های خاص
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 9042835 2052045 11032458 341
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -97656 -135168 -466279 28
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 8945179 1916877 10566179 367
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 8945179 1916877 10566179 367
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 8944016 1915688 10561452 367
منافع فاقد حق کنترل 1163 1189 4727 -2
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 867 277 1030 213
غیرعملیاتی (ریال) 28 11 27 155
ناشی از عملیات در حال تداوم 895 288 1057 211
ناشی از عملیات متوقف شده
سود پایه هر سهم 895 288 1057 211
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 895 192 1057 366
سرمایه - میلیون ریال 10000000 10000000 10000000
2

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 8945179 1916877 10566179 367
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 8945179 1916877 10566179 367
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 8944016 1915688 10561452 367
منافع فاقد حق کنترل 1163 1189 4727 -2
3

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 13117392 12881435 9942982 2
سرمایه‌گذاری در املاک 21806 21806 21806
سرقفلی 1315 1364 1461 -4
دارایی‌های نامشهود 235224 199460 198783 18
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 600 659 673 -9
دریافتنی‌های بلندمدت 187421 137378 28326 36
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 13563758 13242102 10194031 2
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 2354932 1565558 218318 50
موجودی مواد و کالا 9394919 6589125 3153930 43
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 364667 122811 314050 197
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 92137 789409 748637 -88
موجودی نقد 9141771 8210477 452167 11
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 21348426 17277380 4887102 24
جمع دارایی‌ها 34912184 30519482 15081133 14
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 10000000 10000000 6668944
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل -7988 -7988 -7988
اندوخته قانونی 1000002 705182 223376 42
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود انباشته 11477732 10328536 3880048 11
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 22469746 21025730 10764380 7
منافع فاقد کنترل 9107 11287 7775 -19
جمع حقوق مالکانه 22478853 21037017 10772155 7
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 540162 339061 192816 59
جمع بدهی‌های غیرجاری 540162 339061 192816 59
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 6593829 5432813 2886819 21
مالیات پرداختنی 599793 564963 170025 6
سود سهام پرداختنی 2869071 17994 12632 15845
تسهیلات مالی 33333
ذخایر 405834 276904 311799 47
پیش‌دریافت‌ها 1424642 2850730 701554 -50
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 11893169 9143404 4116162 30
جمع بدهی‌ها 12433331 9482465 4308978 31
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 34912184 30519482 15081133 14
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي منافع فاقد حق کنترل جمع حقوق مالکانه
مانده در 1403/10/01 6668944 -7988 223376 3880048 10764380 7775 10772155
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 6668944 -7988 223376 3880048 10764380 7775 10772155
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 10561452 10561452 4727 10566179
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 10561452 10561452 4727 10566179
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 10561452 10561452 4727 10566179
سود سهام مصوب -300102 -300102 -1215 -301317
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه 3331056 -3331056
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 481806 -481806
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 10000000 -7988 705182 10328536 21025730 11287 21037017
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 8944016 8944016 1164 8945180
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 8944016 8944016 1164 8945180
سود سهام مصوب -7500000 -7500000 -3344 -7503344
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
واگذاری منافع در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 294820 -294820
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 10000000 -7988 1000002 11477732 22469746 9107 22478853
5

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 2528940 3851888 8434569 -34
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -62826 -71222 -71398 12
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 2466114 3780666 8363171 -35
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -572190 -1915449 -3454567 70
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -38134 -1610 -4240 -2269
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 697272 463004 1372231 51
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -249997 -1413003 --
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 4384
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 267381 63806 249413 319
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 354329 -1640246 -3245782 --
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 2820443 2140420 5117389 32
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -33333 -33333 --
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -4729 -4729 --
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل -4652267 -295315 -295956 -1475
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -4652267 -333377 -334018 -1295
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد -1831824 1807043 4783371 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 8210477 452167 452167 1716
تاثیر تغییرات نرخ ارز 2763118 54899 2974939 4933
مانده موجودی نقد در پایان سال 9141771 2314109 8210477 295
معاملات غیرنقدی 3331056
6

صورت سود و زیان

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 11398478 5948415 16901932 92
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -4776119 -3569876 -8350591 -34
سود(زیان) ناخالص 6622359 2378539 8551341 178
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -731746 -474765 -932678 -54
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 2865549 105797 3136947 2609
سایر هزینه‌ها -1650 -39484 -31015 96
سود(زیان) عملیاتى 8754512 1970087 10724595 344
هزینه‏ هاى مالى -4729 -4730 --
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 300456 85998 294372 249
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 9054968 2051356 11014237 341
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -94853 -131473 -456425 28
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 8960115 1919883 10557812 367
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 8960115 1919883 10557812 367
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 866 276 1027 214
غیرعملیاتی (ریال) 31 12 29 158
ناشی از عملیات در حال تداوم 897 288 1056 211
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 897 288 1056 211
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 896 192 1056 367
سرمایه 10000000 10000000 10000000
7

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 8960115 1919883 10557812 367
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 8960115 1919883 10557812 367
8

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 13114870 12878833 9940879 2
سرمایه‌گذاری در املاک 21806 21806 21806
دارایی‌های نامشهود 234195 198138 198693 18
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 14730 14730 15330
دریافتنی‌های بلندمدت 194529 146634 37657 33
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 600 600
جمع دارایی‌های غیرجاری 13580730 13260741 10214365 2
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 2354257 1565404 243578 50
موجودی مواد و کالا 9394423 6588971 3153930 43
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 363655 107197 312044 239
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 89127 786399 748636 -89
موجودی نقد 9122319 8197755 441303 11
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 21323781 17245726 4899491 24
جمع دارایی‌ها 34904511 30506467 15113856 14
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 10000000 10000000 6668944
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 1000000 705179 223373 42
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 11484255 10318961 3874113 11
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 22484255 21024140 10766430 7
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 528181 332466 189989 59
جمع بدهی‌های غیرجاری 528181 332466 189989 59
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 6606474 5454758 2940089 21
مالیات پرداختنی 591628 555052 162874 7
سود سهام پرداختنی 2869071 17994 12632 15845
تسهیلات مالی 33333
ذخایر 400258 271327 306955 48
پیش‌دریافت‌ها 1424644 2850730 701554 -50
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 11892075 9149861 4157437 30
جمع بدهی‌ها 12420256 9482327 4347426 31
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 34904511 30506467 15113856 14
9

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 6668944 223373 3874113 10766430
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 6668944 223373 3874113 10766430
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 10557812 10557812
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 10557812 10557812
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 10557812 10557812
سود سهام مصوب -300102 -300102
افزایش سرمایه 3331056 -3331056
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 481806 -481806
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 10000000 705179 10318961 21024140
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 8960115 8960115
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 8960115 8960115
سود سهام مصوب -7500000 -7500000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 294821 -294821
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 10000000 1000000 11484255 22484255
10

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 2514706 3836504 8418946 -34
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -58277 -64247 -64247 9
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 2456429 3772257 8354699 -35
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -572097 -1915449 -3453789 70
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -38134 -2630 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 697272 463004 1372231 51
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -249997 -1409993 --
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 4384
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 266901 63806 249413 318
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 353942 -1638636 -3240384 --
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 2810371 2133621 5114315 32
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -33333 -33333 --
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -4729 -4729 --
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -4648925 -294099 -294740 -1481
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -4648925 -332161 -332802 -1300
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد -1838554 1801460 4781513 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 8197755 441303 441303 1758
تاثیر تغییرات نرخ ارز 2763118 54899 2974939 4933
مانده موجودی نقد در پایان سال 9122319 2297662 8197755 297
معاملات غیرنقدی 3331056
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مواد مستقیم مصرفی 2326028 1753538 2881609
دستمزدمستقیم تولید 306238 253749 215863
سربارتولید 6435314 5413871 4481711
جمع 9067580 7421158 7579183
هزینه جذب نشده درتولید -16780 -1650 -11746
جمع هزینه های تولید 9050800 7419508 7567437
خالص موجودی کالای درجریان ساخت -740104 -2555858 -90444
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 8310696 4863650 7476993
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 186690 146795 234306
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -146795 -234326 -410306
بهای تمام شده کالای فروش رفته 8350591 4776119 7300993
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده 8350591 4776119 7300993
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31
سیمان تن 20789 7061186 146795 413594 11759479 4863650 406996 11735051 4776119 27387 8556103 234326
جمع کـل 146795 4863650 4776119 234326
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
هزینه حقوق و دستمزد 803427 643276 690408 317318 244341 195154
هزینه استهلاک 444816 303266 317785 74204 36869 52062
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) 2726542 2718316 2131569 23888 28903 3820
هزینه مواد مصرفی 1515242 1748193 3116 366276 247543
هزینه تبلیغات 157599 8941 637
حق العمل و کمیسیون فروش 1548765 268668 15524 118899
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال 394039 384132
سایر هزینه ها 517725 233771 425487 87885 30892 58687
جمع 6435314 5413871 5697574 932678 731746 676802
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
اطلس ترابر غرب آسیا 34 1 1404/09/30 36 1
حمل و نقل داخلی خوداتکایی سیمان غرب آسیا 98 9 1404/09/30 98 9
حمل ونقل جاده ای داخلی کالای نصرجام 54 14670 1404/09/30 54 14670 44
بازرگانی سیمان غرب تربت جام 99 49 1404/09/30 99 49
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
سود سپرده 249413 266901
جمع 249413 266901
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه هادی حساب تهران Mohammad Hossein Mashhoor Be Behrouz Sorbi [Sign] 1405/06/09 13:04:25
شریک موسسه هادی حساب تهران Akbar Dadgar Namini [Sign] 800286 1405/06/09 13:23:18
مدیر موسسه هادی حساب تهران Ali Keyhani [Sign] 921998 1405/06/09 13:39:27
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هادی حساب تهران Mohammad Hossein Mashhoor Be Behrouz Sorbi [Sign] 1405/06/09 13:04:25 شریک موسسه هادی حساب تهران Akbar Dadgar Namini [Sign]8002861405/06/09 13:23:18 مدیر موسسه هادی حساب تهران Ali Keyhani [Sign]9219981405/06/09 13:39:27
شریک موسسه هادی حساب تهران Mohammad Hossein Mashhoor Be Behrouz Sorbi [Sign] 1405/06/09 13:04:25
شریک موسسه هادی حساب تهران Akbar Dadgar Namini [Sign] 800286 1405/06/09 13:23:18
مدیر موسسه هادی حساب تهران Ali Keyhani [Sign] 921998 1405/06/09 13:39:27
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
توسعه ابنیه حافظ توسعه ابنيه حافظ 10320770130 داود کشاورزيان داود کشاورزيان 2181012636 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک
توسعه تجارت داتام توسعه تجارت داتام 10320430282 غلامرضا گرزين غلامرضا گرزين 2259613871 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا حقوق
امین رهیافت کوشا امين رهيافت کوشا 14005432109 حسين نوروزي حسين نوروزي 0589686941 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي
نیکان سرشت سرزمین ایرانیان نيکان سرشت سرزمين ايرانيان 14008157950 مجيد سليماني مجيد سليماني 1754781020 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد حسابداري
تجارت بین الملل حافظ فرداد تجارت بين الملل حافظ فرداد 14006059351 علي رضا ساجي محمد زرکش 4432561866 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت صنعتي
3

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
سیمان غرب آسیا3 بازرگاني سيمان غرب تربت جام * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي هادي حساب تهران 1405/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1396/09/30 1400/09/30 *
سیمان غرب آسیا4 حمل ونقل جاده اي داخلي کالاي نصرجام * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي هادي حساب تهران 1405/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1396/09/30 1400/09/30 *
سیمان غرب آسیا5 حمل و نقل داخلي خوداتکايي سيمان غرب آسيا * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي هادي حساب تهران 1405/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1402/09/30 1402/09/30 *
سیمان غرب آسیا6 اطلس ترابر غرب آسيا * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي هادي حساب تهران 1405/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1403/09/30 1403/09/30 *
سیمان غرب آسیا1 بازرگاني سيمان غرب تربت جام * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي هادي حساب تهران 1404/09/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1396/09/30 1400/09/30 *
سیمان غرب آسیا2 پويا سهم آسيا * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي رازدار 1401/09/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * 1401/12/29

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی