شکیمیا
ن-۱۰
1405/06/07
کیمیا پلی استر قم — ن-۱۰
کیمیا پلی استر قم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیمیا پلی استر قم
نماد بورسی
شکیمیا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591591
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 11370931 | 10558488 | 2179606 | 8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 819750 | 819841 | 1560 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 12190681 | 11378329 | 2181166 | 7 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 7572881 | 5937168 | 565491 | 28 |
| موجودی مواد و کالا | 3479398 | 2774421 | 1950888 | 25 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 16006683 | 10986571 | 13254462 | 46 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 125000 | 3969294 | 125000 | -97 |
| موجودی نقد | 1738216 | 416090 | 226684 | 318 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 28922178 | 24083544 | 16122525 | 20 |
| جمع داراییها | 41112859 | 35461873 | 18303691 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6500000 | 6500000 | 2000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 650000 | 650000 | 200000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 14027389 | 10779765 | 6585077 | 30 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 21177389 | 17929765 | 8785077 | 18 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 88869 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2375000 | 2375000 | 2375000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2375000 | 2375000 | 2463869 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6221278 | 5204674 | 2437338 | 20 |
| مالیات پرداختنی | 703839 | 573675 | 292577 | 23 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 10384818 | 9189147 | 4253798 | 13 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 250535 | 189612 | 71032 | 32 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 17560470 | 15157108 | 7054745 | 16 |
| جمع بدهیها | 19935470 | 17532108 | 9518614 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 41112859 | 35461873 | 18303691 | 16 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 6585077 | — | 8785077 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 6585077 | — | 8785077 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11184688 | — | 11184688 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11184688 | — | 11184688 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11184688 | — | 11184688 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2040000 | — | -2040000 |
| افزایش سرمایه | 4500000 | — | — | — | — | — | — | — | -4500000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 450000 | — | — | — | -450000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 6500000 | — | — | — | 650000 | — | — | — | 10779765 | — | 17929765 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3247624 | — | 3247624 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3247624 | — | 3247624 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 6500000 | — | — | — | 650000 | — | — | — | 14027389 | — | 21177389 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2307106 | -422151 | 3626226 | -447 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -175659 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2307106 | -422151 | 3450567 | -447 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -362334 | -90481 | -559797 | -300 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -6 | -26521 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -3400 | -3824989 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1664602 | -614060 | -3646150 | -171 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 2171192 | 832771 | 4018551 | 161 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3985636 | 5284 | 84798 | 75328 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 4129892 | 130108 | -3954108 | 3074 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1822786 | -292043 | -503541 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 6641061 | 1721024 | 13960262 | 286 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -6423424 | -1203812 | -9466923 | -434 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -718297 | -395052 | -2131621 | -82 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -1669409 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -500660 | 122160 | 692309 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1322126 | -169883 | 188768 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 416090 | 226684 | 226684 | 84 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 638 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1738216 | 56801 | 416090 | 2960 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 9192351 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 19592412 | 8485284 | 26384526 |
| دستمزدمستقیم تولید | 674772 | 264190 | 815445 |
| سربارتولید | 2116598 | 637463 | 2749093 |
| جمع | 22383782 | 9386937 | 29949064 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 22383782 | 9386937 | 29949064 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -10623 | -113244 | — |
| ضایعات غیرعادی | -155156 | -48352 | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 22218003 | 9225341 | 29949064 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 235936 | 549514 | 2627099 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -549514 | -2627099 | -387918 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 21904425 | 7147756 | 32188245 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 6296961 | 880822 | 13128167 |
| جمع بهای تمام شده | 28201386 | 8028578 | 45316412 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11283674 | 5654723 | 37312626 | 100 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8028578 | -4729430 | -28201386 | -70 |
| سود(زیان) ناخالص | 3255096 | 925293 | 9111240 | 252 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -633409 | -272124 | -2197056 | -133 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1317918 | — | 7079480 | — |
| سایر هزینهها | — | -57966 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 3939605 | 595203 | 13993664 | 562 |
| هزینه هاى مالى | -718297 | -491635 | -2520630 | -46 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 156478 | 16125 | 168411 | 870 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3377786 | 119693 | 11641445 | 2722 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -130163 | -9833 | — | -1224 |
| سالهای قبل | — | — | -456757 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | 2083 | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | -362 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | 1721 | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | 1721 | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 500 | 55 | 1721 | 809 |
| سرمایه | 6500000 | 2000000 | 6500000 | 225 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11283674 | 5654723 | 37312626 | 100 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8028578 | -4729430 | -28201386 | -70 |
| سود(زیان) ناخالص | 3255096 | 925293 | 9111240 | 252 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -633409 | -272124 | -2197056 | -133 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1317918 | — | 7079480 | — |
| سایر هزینهها | — | -57966 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 3939605 | 595203 | 13993664 | 562 |
| هزینه هاى مالى | -718297 | -491635 | -2520630 | -46 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 156478 | 16125 | 168411 | 870 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3377786 | 119693 | 11641445 | 2722 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -130163 | -9833 | — | -1224 |
| سالهای قبل | — | — | -456757 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | 2083 | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | -362 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | 1721 | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | 1721 | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 500 | 55 | 1721 | 809 |
| سرمایه | 6500000 | 2000000 | 6500000 | 225 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید