سمهریز
ن-۱۰
1405/06/09
گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز — ن-۱۰
گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز
نماد بورسی
سمهریز
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591661
محتوای گزارش
19 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12602519 | 8789642 | 17326923 | 43 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6790356 | -4526688 | -9364207 | -50 |
| سود(زیان) ناخالص | 5812163 | 4262954 | 7962716 | 36 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -933342 | -522898 | -1159447 | -78 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 13844 | 13844 | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 4878821 | 3753900 | 6817113 | 30 |
| هزینه هاى مالى | -131458 | -106864 | -221135 | -23 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 235513 | 170494 | 417879 | 38 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 4982876 | 3817530 | 7013857 | 31 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4982876 | 3817530 | 7013857 | 31 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -877618 | -454628 | -1128632 | -93 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4105258 | 3362902 | 5885225 | 22 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4105258 | 3362902 | 5885225 | 22 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4105258 | 3362902 | 5885225 | 22 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1591 | 1313 | 2244 | 21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 51 | 32 | 110 | 59 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1642 | 1345 | 2354 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1642 | 1345 | 2354 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1642 | 1345 | 2354 | 22 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2500000 | 2500000 | 2500000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4105258 | 3362902 | 5885225 | 22 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4105258 | 3362902 | 5885225 | 22 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4105258 | 3362902 | 5885225 | 22 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 6012942 | 4603410 | 3784739 | 31 |
| سرمایهگذاری در املاک | 441297 | 336933 | 335468 | 31 |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 86422 | 81724 | 24254 | 6 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 49 | 49 | 1053549 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6540710 | 5022116 | 5198010 | 30 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 302015 | 105568 | 99905 | 186 |
| موجودی مواد و کالا | 7900419 | 5929211 | 3981192 | 33 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1042233 | 1005498 | 563930 | 4 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1522400 | 2322400 | 502400 | -34 |
| موجودی نقد | 745610 | 427751 | 402696 | 74 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 72880 | 72880 | 48296 | — |
| جمع داراییهای جاری | 11585557 | 9863308 | 5598419 | 17 |
| جمع داراییها | 18126267 | 14885424 | 10796429 | 22 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2500000 | 2500000 | 500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 250000 | 250000 | 50000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 5656152 | 6550894 | 5865669 | -14 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 8406152 | 9300894 | 6415669 | -10 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8406152 | 9300894 | 6415669 | -10 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 129781 | 212369 | 366103 | -39 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 914734 | 654809 | 480662 | 40 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1044515 | 867178 | 846765 | 20 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3547170 | 1824661 | 1620996 | 94 |
| مالیات پرداختنی | 1854579 | 1414003 | 878218 | 31 |
| سود سهام پرداختنی | 1500000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 745185 | 723770 | 584869 | 3 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1028666 | 754918 | 449912 | 36 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8675600 | 4717352 | 3533995 | 84 |
| جمع بدهیها | 9720115 | 5584530 | 4380760 | 74 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 18126267 | 14885424 | 10796429 | 22 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 500000 | — | — | — | — | — | 50000 | — | — | — | 5865669 | — | 6415669 | — | 6415669 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 500000 | — | — | — | — | — | 50000 | — | — | — | 5865669 | — | 6415669 | — | 6415669 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5885225 | — | 5885225 | — | 5885225 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5885225 | — | 5885225 | — | 5885225 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5885225 | — | 5885225 | — | 5885225 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 | — | -3000000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2000000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 200000 | — | — | — | -200000 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2500000 | — | — | — | — | — | 250000 | — | — | — | 6550894 | — | 9300894 | — | 9300894 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4105258 | — | 4105258 | — | 4105258 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4105258 | — | 4105258 | — | 4105258 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5000000 | — | -5000000 | — | -5000000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2500000 | — | — | — | — | — | 250000 | — | — | — | 5656152 | — | 8406152 | — | 8406152 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5488167 | 3882268 | 5864258 | 41 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -437042 | -174000 | -592848 | -151 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5051125 | 3708268 | 5271410 | 36 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1962607 | -1022371 | -1695464 | -92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7492 | -6731 | -10379 | -11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 400000 | 1050000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | -104363 | -1232 | -1465 | -8371 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 800000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -520000 | -1820000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 231250 | 161306 | 413066 | 43 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1043212 | -989028 | -2064242 | -5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4007913 | 2719240 | 3207168 | 47 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | -75080 | -56337 | -139759 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | -117551 | -88206 | -218818 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -3500000 | -1529121 | -2826719 | -129 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -3692631 | -1673664 | -3185296 | -121 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 315282 | 1045576 | 21872 | -70 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 427751 | 402696 | 402696 | 6 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2577 | 503 | 3183 | 412 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 745610 | 1448775 | 427751 | -49 |
| معاملات غیرنقدی | — | 173281 | 122608 | -- |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12256917 | 8371448 | 16713369 | 46 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6492369 | -4153805 | -8751415 | -56 |
| سود(زیان) ناخالص | 5764548 | 4217643 | 7961954 | 37 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -856812 | -461008 | -1024941 | -86 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 13844 | 13844 | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 4907736 | 3770479 | 6950857 | 30 |
| هزینه هاى مالى | -131458 | -106864 | -221135 | -23 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 231250 | 161573 | 414531 | 43 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5007528 | 3825188 | 7144253 | 31 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -877618 | -454629 | -1128633 | -93 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4129910 | 3370559 | 6015620 | 23 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4129910 | 3370559 | 6015620 | 23 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1603 | 1320 | 2298 | 21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 49 | 29 | 108 | 69 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1652 | 1349 | 2406 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1652 | 1349 | 2406 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1652 | 1348 | 2406 | 23 |
| سرمایه | 2500000 | 2500000 | 2500000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4129910 | 3370559 | 6015620 | 23 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4129910 | 3370559 | 6015620 | 23 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4996772 | 3649976 | 2834411 | 37 |
| سرمایهگذاری در املاک | 441297 | 336934 | 335468 | 31 |
| داراییهای نامشهود | 78307 | 73541 | 15435 | 6 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 49 | 49 | 1053549 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 3188737 | 2827617 | 2168383 | 13 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 8715162 | 6898117 | 6417246 | 26 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 94431 | 63177 | 80977 | 49 |
| موجودی مواد و کالا | 6148113 | 4527947 | 2890718 | 36 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 539594 | 495373 | 332000 | 9 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1522399 | 2322400 | 502400 | -34 |
| موجودی نقد | 724031 | 414723 | 386986 | 75 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 72880 | 72880 | 48296 | — |
| جمع داراییهای جاری | 9101448 | 7896500 | 4241377 | 15 |
| جمع داراییها | 17816610 | 14794617 | 10658623 | 20 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2500000 | 2500000 | 500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 250000 | 250000 | 50000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 5889069 | 6759159 | 5943538 | -13 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8639069 | 9509159 | 6493538 | -9 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 129781 | 212369 | 366104 | -39 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 912443 | 650067 | 478004 | 40 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1042224 | 862436 | 844108 | 21 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3053020 | 1534100 | 1432092 | 99 |
| مالیات پرداختنی | 1854579 | 1414003 | 878218 | 31 |
| سود سهام پرداختنی | 1500000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 745185 | 723770 | 584869 | 3 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 982533 | 751149 | 425798 | 31 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8135317 | 4423022 | 3320977 | 84 |
| جمع بدهیها | 9177541 | 5285458 | 4165085 | 74 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 17816610 | 14794617 | 10658623 | 20 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 500000 | — | — | — | 50000 | — | — | — | 5943539 | — | 6493539 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 500000 | — | — | — | 50000 | — | — | — | 5943539 | — | 6493539 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6015620 | — | 6015620 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6015620 | — | 6015620 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6015620 | — | 6015620 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 |
| افزایش سرمایه | 2000000 | — | — | — | — | — | — | — | -2000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 200000 | — | — | — | -200000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2500000 | — | — | — | 250000 | — | — | — | 6759159 | — | 9509159 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4129910 | — | 4129910 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4129910 | — | 4129910 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5000000 | — | -5000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2500000 | — | — | — | 250000 | — | — | — | 5889069 | — | 8639069 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5700359 | 4188487 | 6449156 | 36 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -437042 | -174000 | -592848 | -151 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5263317 | 4014487 | 5856308 | 31 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1858173 | -983705 | -1619696 | -89 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7492 | -6731 | -10379 | -11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 400000 | 1050000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | -104363 | -1232 | -1466 | -8371 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 800000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -520000 | -1820000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -322600 | -351000 | -656000 | 8 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 231249 | 161306 | 413066 | 43 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1261379 | -1301362 | -2644475 | 3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4001938 | 2713125 | 3211833 | 48 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | -75080 | -56337 | -139759 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | -117551 | -88206 | -218817 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -3500000 | -1529121 | -2826719 | -129 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -3692631 | -1673664 | -3185295 | -121 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 309307 | 1039461 | 26538 | -70 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 414724 | 386986 | 386986 | 7 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 1199 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 724031 | 1426447 | 414723 | -49 |
| معاملات غیرنقدی | — | 173281 | 122608 | -- |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 1252970 | 763271 | 1389059 |
| دستمزدمستقیم تولید | 558866 | 382618 | 399690 |
| سربارتولید | 8010490 | 6654253 | 8677841 |
| جمع | 9822326 | 7800142 | 10466590 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 9822326 | 7800142 | 10466590 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -987937 | -1330016 | -1744878 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 8834389 | 6470126 | 8721712 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 102758 | 185732 | 163489 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -185732 | -163489 | -141324 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 8751415 | 6492369 | 8743877 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 8751415 | 6492369 | 8743877 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان | تن | 22692 | 8184911 | 185732 | 463952 | 13945680 | 6470126 | — | — | — | 472415 | 13742936 | 6492369 | 14229 | 11489845 | 163489 |
| جمع کـل | — | — | — | 185732 | — | — | 6470126 | — | — | — | — | — | 6492369 | — | — | 163489 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 205 | 212 | 215 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 127 | 111 | 115 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبادیس سنگ تجارت | 100 | 10000 | 1405/09/30 | — | 100 | 10000 | — | — | — | 100 | 10000 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | 13844 | — | 180000 |
| جمع | 13844 | — | 180000 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Reza Karimzadeh Tabrizi [Sign] | 932100 | 1405/06/09 16:18:40 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/09 19:51:53 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر Reza Karimzadeh Tabrizi [Sign]9321001405/06/09 16:18:40 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/06/09 19:51:53 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Reza Karimzadeh Tabrizi [Sign] | 932100 | 1405/06/09 16:18:40 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/09 19:51:53 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات تجارت | خدمات تجارت | 10100997661 | علي اصغر احمدي | علي اصغر احمدي | 6429876497 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت | سرمايه گذاري و ساختماني تجارت | 10101016420 | علي محمدي | علي محمدي | 2140902580 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | — |
| خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان | خدمات مسافرت هوايي جهانگردي و زيارتي آهوان | 10100503170 | حسن فلاح | حسن فلاح | 0491432550 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | — |
| پتکین | پتکين | 10420093351 | حسن اصغرزاده | حسن اصغرزاده | 1380962242 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان | زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان | 10101023892 | رضا زردشتي | رضا زردشتي | 1971401201 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
3
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز1 | آباديس سنگ تجارت | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/10/01 | * | — |
| صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز2 | حمل و نقل سيمان مهرانگيز مهريز | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/12/29 | غیر فعال | عدم فعالیت شرکت با اعلام به حوزه مالیاتی | * | 1392/05/22 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید