وارس
ن-۱۰
1405/06/09
سرمایه گذاری ارس صبا — ن-۱۰
سرمایه گذاری ارس صبا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ارس صبا
نماد بورسی
وارس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591720
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | — | 8514376 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2961300 | -28842 | -28842 | 10367 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2961300 | -28842 | 8485534 | 10367 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -60693 | -36977 | — | -64 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -201 | — | — | -Infinity |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -45878 | -25684 | -121515 | -79 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -106772 | -62661 | -121515 | -70 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2854528 | -91503 | 8364019 | 3220 |
| هزینه هاى مالى | — | -21 | — | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -15 | 8 | 48 | -287 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2854513 | -91516 | 8364067 | 3219 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2854513 | -91516 | 8364067 | 3219 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2854513 | -91516 | 8364067 | 3219 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 952 | -31 | 2788 | 3171 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 952 | -31 | 2788 | 3171 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 952 | -31 | 2788 | 3171 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 952 | -31 | 2788 | 3171 |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | 3000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 2854513 | -91516 | 8364067 | 3219 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 2854513 | -91516 | 8364067 | 3219 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1256 | 7 | 7 | 17843 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 11215574 | 9056008 | 9056008 | 24 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 134400 | 96000 | 96000 | 40 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 11351230 | 9152015 | 9152015 | 24 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 3495 | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2669285 | 3337857 | 1325025 | -20 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 833299 | — | 26538 | — |
| موجودی نقد | 4370 | 888 | 2033 | 392 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3510449 | 3338745 | 1353596 | 5 |
| جمع داراییها | 14861679 | 12490760 | 10505611 | 19 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | 1500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 300000 | 300000 | 140464 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 96030 | 96030 | 96030 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 10770266 | 8965753 | 4061222 | 20 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14166296 | 12361783 | 5797716 | 15 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 3098187 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 30227 | 16359 | 7993 | 85 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 30227 | 16359 | 3106180 | 85 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 576801 | 40337 | 1571199 | 1330 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 88355 | 72281 | 30516 | 22 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 665156 | 112618 | 1601715 | 491 |
| جمع بدهیها | 695383 | 128977 | 4707895 | 439 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 14861679 | 12490760 | 10505611 | 19 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1500000 | — | — | — | 140464 | 96030 | — | — | — | 4061222 | — | 5797716 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1500000 | — | — | — | 140464 | 96030 | — | — | — | 4061222 | — | 5797716 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8364067 | — | 8364067 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8364067 | — | 8364067 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8364067 | — | 8364067 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1800000 | — | -1800000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1500000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 159536 | — | — | — | — | -159536 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 3000000 | — | — | — | 300000 | 96030 | — | — | — | 8965753 | — | 12361783 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2854513 | — | 2854513 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2854513 | — | 2854513 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1050000 | — | -1050000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 3000000 | — | — | — | 300000 | 96030 | — | — | — | 10770266 | — | 14166296 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3573047 | -355887 | -557049 | 1104 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3573047 | -355887 | -557049 | 1104 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2564200 | — | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 11 | 8 | 14 | 38 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1450 | — | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -2565639 | 8 | 14 | -32070587 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1007408 | -355879 | -557035 | 383 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 30000 | 358000 | 2314125 | -92 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1033926 | -90 | -1758235 | -1148707 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1003926 | 357910 | 555890 | -380 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3482 | 2031 | -1145 | 71 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 888 | 2033 | 2033 | -56 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 4370 | 4064 | 888 | 8 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 3098187 | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | — | — | — | 2248017721 | 2126067 | 34439631 | 74.93 | 2126067 | 34439631 | 946 | 15320 | 32313564 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو | 3000000 | 1000 | 749712500 | 6196374 | 2249137500 | 2249133 | 99 | 8445507 | 2816 | — |
| مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا | 24000 | 1000 | 23999996 | 24000 | — | — | 100 | 24000 | 1000 | — |
| کارگزاری فارابی | 2000000 | 1000 | 153920 | 67 | -153920 | -67 | — | — | — | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | 2998017320 | 2835567 | -2998017320 | -2835567 | — | — | — | — |
| همیار راهبرد انرژی | 5000000 | 1000 | — | — | 500000000 | 620000 | 10 | 620000 | 1240 | — |
| جمع | — | — | — | 9056008 | — | 33499 | — | 9089507 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو | 2249137500 | 999 | — | 2249133 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 2998017320 | 945 | 2835567 | — |
| همیار راهبرد انرژی | 500000000 | 1240 | — | 620000 |
| جمع | — | — | 2835567 | 2869133 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 749999599 | 946 | 709500 | 4393 | 3295069 | 2585569 |
| کارگزاری فارابی | 153920 | 435 | 67 | 2644 | 407 | 340 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 2998017320 | 945 | 2835567 | 945 | 2835567 | — |
| جمع | — | — | 3545134 | — | 6131043 | 2585909 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2585909 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | — | — | — | 3195660 | 368940 | — | 3195660 | 368940 | — | -368940 |
| پروژه راهبرد انرژی فردا | — | — | — | 50000000 | 498361 | — | 50000000 | 498361 | — | -498361 |
| لبخند فارابی | — | — | — | 63087237 | 1599920 | — | 63087237 | 1599920 | — | -1599920 |
| لبخند فارابی | — | — | — | -63087237 | -1599920 | 9392 | -63087237 | -1599920 | — | 1599920 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | — | — | — | -294526 | -34002 | 365999 | -294526 | -34002 | — | 34002 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | 52901134 | 833299 | 375391 | 52901134 | 833299 | — | -833299 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 833299 | 375391 | — | 833299 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/09 09:21:23 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/09 09:23:05 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/09 09:21:23 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/09 09:23:05 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2126067 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 833299 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 9089507 | 9056008 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 12048873 | 9056008 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو | 10100730169 | سيدعلي اکبر حسيني | نادر ابوالقاسمي | 0061229997 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | MBA | تایید صلاحیت شده | — |
| فنی مهندسی عمران انرژی صبا | فني مهندسي عمران انرژي صبا | 10102823656 | فيروز منجيلي | سيدمرتضي لعل سجادي | 5220014862 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | تایید صلاحیت شده | — |
| بهروز اصغرنژاد | بهروز اصغرنژاد | 6409926472 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| اروند ترانس پارس | اروند ترانس پارس | 10102009077 | عبدالله اصغرنژاد | عبدالله اصغرنژاد | 6409464282 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | تایید صلاحیت شده | — |
| گروه مالی فارابی | گروه مالي فارابي | 10102743469 | مهدي علي خاني مهرجردي | مهدي اکبري | 0322785529 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مالي | تایید صلاحیت شده | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید