وآتیه مسکن
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن — ن-۳۱
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
نماد بورسی
وآتیه مسکن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591725
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 7036956 | 23117335 | -16919 | 6905553 | 5 | 7020037 | 30022888 | — | — | — | — | — | 6 | 7036956 | 0.32 | -16919 | 2.94 | 5 | 7020037 | 0.32 |
| محصولات کاغذی | 1 | 162583 | 106473 | — | 39793 | 1 | 162583 | 146266 | — | — | — | — | — | 1 | 162583 | 0.01 | — | — | 1 | 162583 | 0.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 5312879 | 15541848 | 502792 | 2473255 | 6 | 5815671 | 18015103 | — | — | — | — | — | 6 | 5312879 | 0.24 | 502792 | -87.27 | 6 | 5815671 | 0.26 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 5299902 | 14993010 | 112383 | 4874467 | 5 | 5412285 | 19867477 | — | — | — | — | — | 5 | 5299902 | 0.24 | 112383 | -19.51 | 5 | 5412285 | 0.24 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 1768885 | 1905465 | — | 290048 | 1 | 1768885 | 2195513 | — | — | — | — | — | 1 | 1768885 | 0.08 | — | — | 1 | 1768885 | 0.08 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1667033 | 2105129 | 185989 | 538320 | 2 | 1853022 | 2643449 | — | — | — | — | — | 2 | 1667033 | 0.08 | 185989 | -32.28 | 2 | 1853022 | 0.08 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1050393 | 2057837 | — | -38798 | 1 | 1050393 | 2019039 | — | — | — | — | — | 1 | 1050393 | 0.05 | — | — | 1 | 1050393 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 21 | 9726439 | 15745023 | -1553119 | 620002 | 21 | 8173320 | 16365025 | — | — | — | — | — | 21 | 9726439 | 0.44 | -1553119 | 269.58 | 21 | 8173320 | 0.37 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1688073 | 578153 | — | 163310 | 1 | 1688073 | 741463 | — | — | — | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 6390050 | 48306265 | -19766 | 12815011 | 3 | 6370284 | 61121276 | — | — | — | — | — | 3 | 6390050 | 0.29 | -19766 | 3.43 | 3 | 6370284 | 0.29 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 951334 | 1100808 | 130871 | 500627 | 2 | 1082205 | 1601435 | — | — | — | — | — | 2 | 951334 | 0.04 | 130871 | -22.72 | 2 | 1082205 | 0.05 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 9425909 | 31580058 | 12134 | 12997514 | 4 | 9438043 | 44577572 | — | — | — | — | — | 4 | 9425909 | 0.43 | 12134 | -2.11 | 4 | 9438043 | 0.43 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 1755162 | 3121403 | — | 523184 | 2 | 1755162 | 3644587 | — | — | — | — | — | 2 | 1755162 | 0.08 | — | — | 2 | 1755162 | 0.08 |
| محصولات شیمیایی | 12 | 11785459 | 32370624 | 60837 | 5836836 | 12 | 11846296 | 38207460 | — | — | — | — | — | 12 | 11785459 | 0.53 | 60837 | -10.56 | 12 | 11846296 | 0.54 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 692017 | 1531982 | 529581 | 997012 | 3 | 1221598 | 2528994 | — | — | — | — | — | 3 | 692017 | 0.03 | 529581 | -91.92 | 3 | 1221598 | 0.06 |
| فلزات اساسی | 4 | 4864199 | 39984106 | -165573 | 9101156 | 4 | 4698626 | 49085262 | — | — | — | — | — | 4 | 4864199 | 0.22 | -165573 | 28.74 | 4 | 4698626 | 0.21 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 1436585 | 1876376 | — | 455268 | 1 | 1436585 | 2331644 | — | — | — | — | — | 1 | 1436585 | 0.06 | — | — | 1 | 1436585 | 0.06 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 927676 | 392725 | — | 89026 | 1 | 927676 | 481751 | — | — | — | — | — | 1 | 927676 | 0.04 | — | — | 1 | 927676 | 0.04 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1232085 | 1689974 | — | 247023 | 2 | 1232085 | 1936997 | — | — | — | — | — | 2 | 1232085 | 0.06 | — | — | 2 | 1232085 | 0.06 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2130002180 | — | 3 | 2130002180 | 3 | 2130002180 | 96.18 | — | — | 3 | 2130002180 | 96.2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 11448483 | 24704878 | -355338 | 326179 | 1 | 11093145 | 25031057 | — | — | — | — | — | 1 | 11448483 | 0.52 | -355338 | 61.68 | 1 | 11093145 | 0.5 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 2159791229 | 1223140 | 31528632 | — | — | 9896163 | — | 1223140 | 41424795 | 566 | 19180 | 40201655 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 553365566 | 783803 | 1187522 | — | — | 367435 | — | 783803 | 1554957 | 1416 | 2810 | 771154 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 10080000000 | 1000 | 2762864735 | 1443086 | 7211076 | -317000000 | -165573 | -1015701 | — | 1277513 | 6195375 | 522 | 2533 | 4917862 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 183170143 | 793651 | 1483678 | 15046010 | 133947 | 306213 | — | 927598 | 1789891 | 4680 | 9030 | 862293 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 84818644 | 381788 | 1247682 | — | — | 300258 | — | 381788 | 1547940 | 4501 | 18250 | 1166152 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 631288461 | 2341949 | 8787535 | — | — | 3364767 | — | 2341949 | 12152302 | 3710 | 19250 | 9810353 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 96979742 | 1000 | 162659837 | 235111 | 797033 | -15175725 | -21564 | -21267 | — | 213547 | 775766 | 1448 | 5260 | 562219 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1235957008 | 1547403 | 2677082 | — | — | 924496 | — | 1547403 | 3601578 | 1252 | 2914 | 2054175 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 155191389 | 1050393 | 2057837 | — | — | -38798 | — | 1050393 | 2019039 | 6768 | 13010 | 968646 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 9705798 | 109195 | 673970 | 18529250 | — | 166305 | — | 109195 | 840275 | 3867 | 29760 | 731080 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 173502955 | 674330 | 8347227 | 104101773 | — | 1191271 | — | 674330 | 9538498 | 2429 | 34360 | 8864168 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 84644881 | 692866 | 2306573 | — | — | 889617 | — | 692866 | 3196190 | 8186 | 37760 | 2503324 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 86579414 | 760053 | 2026824 | — | — | 521208 | — | 760053 | 2548032 | 8779 | 29430 | 1787979 |
| پتروشیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 340671960 | 380094 | 3566835 | — | — | 40881 | 5 | 380094 | 3607716 | 1116 | 10590 | 3227622 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 5330617 | 31002 | 201284 | -1000000 | -5815 | 3034 | — | 25187 | 204318 | 5816 | 47180 | 179131 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 523473290 | 1198812 | 2250935 | — | — | 827087 | 1 | 1198812 | 3078022 | 2290 | 5880 | 1879210 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 8500000 | 1000 | 540870571 | 1747935 | 2742213 | 2204024 | 12134 | 1124478 | 6 | 1760069 | 3866691 | 3241 | 7120 | 2106622 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 2760000 | 1000 | 949010929 | 1799672 | 3824514 | — | — | 2457938 | 34 | 1799672 | 6282452 | 1896 | 6620 | 4482780 |
| بانک ملت | 710000000 | 1000 | 7660078244 | 1442054 | 8211603 | -105000000 | -19766 | 2040638 | 1 | 1422288 | 10252241 | 188 | 1357 | 8829953 |
| بانک سامان | 80000000 | 1000 | 1581078854 | 1372639 | 9470662 | — | — | 3478373 | 1 | 1372639 | 12949035 | 868 | 8190 | 11576396 |
| بانک خاورمیانه | 75000000 | 1000 | 6000000000 | 3575357 | 30624000 | — | — | 7296000 | 8 | 3575357 | 37920000 | 596 | 6320 | 34344643 |
| سرمایه گذاری مسکن | 6300000 | 1000 | 790321664 | 1768885 | 1905465 | — | — | 290048 | 12 | 1768885 | 2195513 | 2238 | 2778 | 426628 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 760593460 | 1191713 | 1511299 | — | — | 683773 | — | 1191713 | 2195072 | 1567 | 2886 | 1003359 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 9358065 | 1000 | 89623933 | 162583 | 106473 | — | — | 39793 | — | 162583 | 146266 | 1814 | 1632 | -16317 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 204539882 | 678665 | 1873585 | — | — | 474532 | — | 678665 | 2348117 | 3318 | 11480 | 1669452 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 625325203 | 1353270 | 6928603 | — | — | 687857 | — | 1353270 | 7616460 | 2164 | 12180 | 6263190 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 186826407 | 508585 | 373652 | — | — | -13078 | — | 508585 | 360574 | 2722 | 1930 | -148011 |
| تولیدی چدن سازان | 17000000 | 1000 | 801527969 | 1436585 | 1876376 | — | — | 455268 | 4 | 1436585 | 2331644 | 1792 | 2909 | 895059 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 13500100 | 1000 | 208695954 | 409356 | 654887 | — | — | 152766 | 1 | 409356 | 807653 | 1961 | 3870 | 398297 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 2597025490 | 4518032 | 4350017 | 36253846 | 68694 | 1443197 | 2 | 4586726 | 5793214 | 1742 | 2200 | 1206488 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 4168937157 | 4679490 | 22762396 | — | — | 8588011 | 6 | 4679490 | 31350407 | 1122 | 7520 | 26670917 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 172142145 | 243270 | 1791999 | 43035536 | — | 271554 | — | 243270 | 2063553 | 1131 | 9590 | 1820283 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 200000 | 1000 | 1888639 | 874872 | 1682484 | 347808 | 306257 | 551147 | 1 | 1181129 | 2233631 | 528127 | 998741 | 1052502 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 216762127 | 643587 | 453032 | 23780697 | 70607 | 146400 | — | 714194 | 599432 | 2969 | 2492 | -114762 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 26903679 | 1099081 | 1901282 | — | — | 380419 | 1 | 1099081 | 2281701 | 40852 | 84810 | 1182620 |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 5000000 | 1000 | 378045684 | 1591589 | 3481800 | 55688273 | 502792 | 621323 | 8 | 2094381 | 4103123 | 4829 | 9460 | 2008742 |
| داده گستر عصر نوین | 60000000 | 1000 | 1877123126 | 1688073 | 578153 | — | — | 163310 | 3 | 1688073 | 741463 | 899 | 395 | -946610 |
| بیمه البرز | 70000000 | 1000 | 1169887965 | 1666533 | 2092929 | 92263357 | 185989 | 534870 | 1 | 1852522 | 2627799 | 1468 | 2082 | 775277 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 136663411 | 911800 | 576036 | — | — | -137 | 1 | 911800 | 575899 | 6672 | 4214 | -335901 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 67842421 | 590332 | 934868 | — | — | 320216 | — | 590332 | 1255084 | 8702 | 18500 | 664752 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 2019884 | 193147 | 89965 | — | — | 49992 | — | 193147 | 139957 | 95623 | 69290 | -53190 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 5500000 | 1000 | 14118000 | 548886 | 550573 | — | 12760 | 197751 | — | 561646 | 748324 | 39782 | 53005 | 186678 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 237480068 | 1230220 | 1688483 | — | — | 246979 | — | 1230220 | 1935462 | 5180 | 8150 | 705242 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 3000000 | 1000 | 2882000 | 205067 | 517607 | — | — | 63020 | — | 205067 | 580627 | 71154 | 201467 | 375560 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 550000 | 1000 | 2205829 | 301651 | 2923352 | 76331 | 99865 | 478533 | — | 401516 | 3401885 | 175937 | 1490643 | 3000369 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 6000000 | 1000 | 150000000 | 628241 | 2263500 | — | — | 280500 | 2 | 628241 | 2544000 | 4188 | 16960 | 1915759 |
| بیمه زندگی کاریزما | 2400000 | 1000 | 1000000 | 500 | 12200 | — | — | 3450 | — | 500 | 15650 | 500 | 15650 | 15150 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 127491608 | 3459226 | 19365975 | -1500000 | -40699 | 5731553 | 2 | 3418527 | 25097528 | 27133 | 199200 | 21679001 |
| فولاژ | 58000000 | 1000 | 214469671 | 1689388 | 870746 | — | — | 233772 | — | 1689388 | 1104518 | 7877 | 5150 | -584870 |
| ایران خودرو دیزل | 11600000 | 1000 | 335949613 | 927676 | 392725 | — | — | 89026 | 2 | 927676 | 481751 | 2761 | 1434 | -445925 |
| پالایش نفت تهران | 390000000 | 1000 | 287099995 | 500467 | 1363724 | — | — | 209583 | — | 500467 | 1573307 | 1743 | 5480 | 1072840 |
| املاک و مستغلات نیک رای | 150000 | 1000 | 8918738 | 89187 | 125977 | — | — | 4495 | 5 | 89187 | 130472 | 10000 | 14629 | 41285 |
| سپر سرمایه بیدار | 5900000 | 1000 | 5324306 | 209291 | 236798 | — | — | 6389 | — | 209291 | 243187 | 39309 | 45675 | 33896 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 2000000 | 1000 | 66500 | 1008 | 1959 | — | — | 590 | — | 1008 | 2549 | 15158 | 38338 | 1541 |
| سهامی اهرمی مفید | 2500000 | 1000 | 70582370 | 1622832 | 2825694 | — | — | 961826 | 2 | 1622832 | 3787520 | 22992 | 53661 | 2164688 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 146708022 | 987448 | 925727 | — | — | 269943 | 2 | 987448 | 1195670 | 6731 | 8150 | 208222 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 58571544 | 561792 | 1181973 | — | — | 176301 | — | 561792 | 1358274 | 9592 | 23190 | 796482 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 69641617 | 656081 | 1220121 | — | — | 142765 | 1 | 656081 | 1362886 | 9421 | 19570 | 706805 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1200000 | 1000 | 16690000 | 170058 | 443019 | — | — | 137926 | 1 | 170058 | 580945 | 10189 | 34808 | 410887 |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 500000 | 1000 | 16500000 | 165000 | 182110 | — | — | 6831 | 3 | 165000 | 188941 | 10000 | 11451 | 23941 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 5850000 | 1000 | 6500317 | 105368 | 120158 | -6500317 | -105368 | -120158 | — | — | — | — | 18956 | — |
| آوای فردای زاگرس | 4000000 | 1000 | 20286329 | 778086 | 817356 | -14791377 | -567326 | -590014 | — | 210760 | 227342 | 38355 | 41373 | 16582 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000 | 1000 | 2200000 | 20637 | 33536 | — | — | 24288 | — | 20637 | 57824 | 9380 | 26284 | 37187 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 100000 | 1865 | 1491 | — | — | 44 | — | 1865 | 1535 | 18650 | 15350 | -330 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 26802687 | 598556 | 959268 | — | — | 159744 | — | 598556 | 1119012 | 22332 | 41750 | 520456 |
| پشتوانه طلا درنا | 500000 | 1000 | 14921955 | 187144 | 317240 | — | — | 39976 | 2 | 187144 | 357216 | 12542 | 23939 | 170072 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1000000 | 1000 | 9900000 | 99100 | 170022 | — | — | 21978 | — | 99100 | 192000 | 10010 | 19394 | 92900 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 226494723 | 1430619 | 2163024 | — | — | 353332 | — | 1430619 | 2516356 | 6316 | 11110 | 1085737 |
| طلوع تدبیر پایا | 2500000 | 1000 | 35390041 | 605509 | 904498 | 13074807 | 339696 | 489060 | 1 | 945205 | 1393558 | 19503 | 28754 | 448353 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 10000000 | 1000 | 21906600 | 504698 | 516689 | 12296391 | 302671 | 310339 | — | 807369 | 827028 | 23605 | 24180 | 19659 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 3000000 | 1000 | 52175294 | 1406866 | 1455221 | -30357980 | -816902 | -829785 | — | 589964 | 625436 | 27041 | 28667 | 35472 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 49100000 | 1000 | 765552715 | 920332 | 899524 | 90000000 | 136686 | 497593 | 1 | 1057018 | 1397117 | 1235 | 1633 | 340099 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 1165214535 | 11448483 | 24704878 | -57993 | -355338 | 326179 | — | 11093145 | 25031057 | — | 21483 | 13937912 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 8540000 | 1000 | 30486609 | 1510937 | 1557530 | -22598770 | -1119999 | -1143813 | — | 390938 | 413717 | 49562 | 52450 | 22779 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 23780697 | 46827 | 23471 | -23780697 | -46827 | -23471 | — | — | — | — | 987 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 6500000 | 173466 | 203125 | 18228213 | 529581 | 677941 | — | 703047 | 881066 | 28431 | 35630 | 178019 |
| طلای دنای زاگرس | 300000 | 1000 | 3251970 | 200199 | 226112 | — | — | 28032 | 1 | 200199 | 254144 | 61562 | 78151 | 53945 |
| پالایشی یکم | 1324273 | 1000 | — | — | — | 190000 | 97989 | 98416 | — | 97989 | 98416 | 515732 | 517980 | 427 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 171887370 | 715567 | 3356960 | -1887370 | -7857 | 349040 | 1 | 707710 | 3706000 | 4163 | 21800 | 2998290 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 800000 | 1000 | 1160250 | 120043 | 137088 | -993236 | -102762 | -116825 | — | 17281 | 20263 | 103470 | 121328 | 2982 |
| جمع | — | — | — | 84622102 | 262809472 | — | -576128 | 59754786 | — | 84045974 | 322564258 | — | — | 238518284 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| آتیه سپهر قرن | 2500000 | 1000 | 2499996000 | 2129995000 | — | — |
| کارگزاری بانک مسکن | 2000000 | 1000 | 100000000 | 6680 | — | — |
| مسکن ارقام آریا (در حال تصفیه) | 5000 | 1000 | 5000000 | 500 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 55688273 | 9028 | 502792 | — |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 36253846 | 1894 | 68694 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 18228213 | 29052 | 529581 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 3566035 | 28040 | 99992 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 2204024 | 5505 | 12134 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 347808 | 880534 | 306257 | — |
| بیمه البرز | 92263357 | 2015 | 185989 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 15046010 | 8902 | 133947 | — |
| پالایشی یکم | 190000 | 515731 | 97989 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 76331 | 1308315 | 99865 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 90000000 | 1518 | 136686 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 118240 | 4896 | 579 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 52542 | 52542 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 27611177 | 23848 | 658480 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 23780697 | 2969 | 70607 | — |
| پتروشیمی نوری | 104101773 | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 18529250 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 43035536 | — | — | — |
| طلوع تدبیر پایا | 13074807 | 25980 | 339696 | — |
| جمع | — | — | 3295830 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 22598770 | 49560 | 1119999 | 52341 | 1182846 | 62847 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 33924015 | 27027 | 916894 | 28317 | 960647 | 43753 |
| آوای فردای زاگرس | 14791377 | 38355 | 567326 | 41213 | 609600 | 42274 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 15314786 | 23233 | 355809 | 23734 | 363487 | 7678 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 317000000 | 522 | 165573 | 2392 | 758364 | 592791 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 6500317 | 16209 | 105368 | 18537 | 120502 | 15134 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 993236 | 103461 | 102762 | 119641 | 118832 | 16070 |
| پویا زرکان آق دره | 1500000 | 27132 | 40699 | 192836 | 289255 | 248556 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 39782 | 39782 | 53057 | 53057 | 13275 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 15293965 | 1447 | 22143 | 5074 | 77611 | 55468 |
| بانک ملت | 105000000 | 188 | 19766 | 1357 | 142589 | 122823 |
| پدیده شیمی قرن | 1887370 | 4162 | 7857 | 21842 | 41225 | 33368 |
| صنایع خاک چینی ایران | 1000000 | 5815 | 5815 | 44197 | 44197 | 38382 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 23780697 | 1969 | 46827 | 1969 | 46827 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 57993 | 6127256 | 355338 | 6454985 | 374344 | 19006 |
| جمع | — | — | 3871958 | — | 5183383 | 1311425 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 7036956 | 23117335 | -16919 | 6905553 | 5 | 7020037 | 30022888 | — | — | — | — | — | 6 | 7036956 | 0.32 | -16919 | 2.94 | 5 | 7020037 | 0.32 |
| محصولات کاغذی | 1 | 162583 | 106473 | — | 39793 | 1 | 162583 | 146266 | — | — | — | — | — | 1 | 162583 | 0.01 | — | — | 1 | 162583 | 0.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 5312879 | 15541848 | 502792 | 2473255 | 6 | 5815671 | 18015103 | — | — | — | — | — | 6 | 5312879 | 0.24 | 502792 | -87.27 | 6 | 5815671 | 0.26 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 5299902 | 14993010 | 112383 | 4874467 | 5 | 5412285 | 19867477 | — | — | — | — | — | 5 | 5299902 | 0.24 | 112383 | -19.51 | 5 | 5412285 | 0.24 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 1768885 | 1905465 | — | 290048 | 1 | 1768885 | 2195513 | — | — | — | — | — | 1 | 1768885 | 0.08 | — | — | 1 | 1768885 | 0.08 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1667033 | 2105129 | 185989 | 538320 | 2 | 1853022 | 2643449 | — | — | — | — | — | 2 | 1667033 | 0.08 | 185989 | -32.28 | 2 | 1853022 | 0.08 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1050393 | 2057837 | — | -38798 | 1 | 1050393 | 2019039 | — | — | — | — | — | 1 | 1050393 | 0.05 | — | — | 1 | 1050393 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 21 | 9726439 | 15745023 | -1553119 | 620002 | 21 | 8173320 | 16365025 | — | — | — | — | — | 21 | 9726439 | 0.44 | -1553119 | 269.58 | 21 | 8173320 | 0.37 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1688073 | 578153 | — | 163310 | 1 | 1688073 | 741463 | — | — | — | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 6390050 | 48306265 | -19766 | 12815011 | 3 | 6370284 | 61121276 | — | — | — | — | — | 3 | 6390050 | 0.29 | -19766 | 3.43 | 3 | 6370284 | 0.29 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 951334 | 1100808 | 130871 | 500627 | 2 | 1082205 | 1601435 | — | — | — | — | — | 2 | 951334 | 0.04 | 130871 | -22.72 | 2 | 1082205 | 0.05 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 9425909 | 31580058 | 12134 | 12997514 | 4 | 9438043 | 44577572 | — | — | — | — | — | 4 | 9425909 | 0.43 | 12134 | -2.11 | 4 | 9438043 | 0.43 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 1755162 | 3121403 | — | 523184 | 2 | 1755162 | 3644587 | — | — | — | — | — | 2 | 1755162 | 0.08 | — | — | 2 | 1755162 | 0.08 |
| محصولات شیمیایی | 12 | 11785459 | 32370624 | 60837 | 5836836 | 12 | 11846296 | 38207460 | — | — | — | — | — | 12 | 11785459 | 0.53 | 60837 | -10.56 | 12 | 11846296 | 0.54 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 692017 | 1531982 | 529581 | 997012 | 3 | 1221598 | 2528994 | — | — | — | — | — | 3 | 692017 | 0.03 | 529581 | -91.92 | 3 | 1221598 | 0.06 |
| فلزات اساسی | 4 | 4864199 | 39984106 | -165573 | 9101156 | 4 | 4698626 | 49085262 | — | — | — | — | — | 4 | 4864199 | 0.22 | -165573 | 28.74 | 4 | 4698626 | 0.21 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 1436585 | 1876376 | — | 455268 | 1 | 1436585 | 2331644 | — | — | — | — | — | 1 | 1436585 | 0.06 | — | — | 1 | 1436585 | 0.06 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 927676 | 392725 | — | 89026 | 1 | 927676 | 481751 | — | — | — | — | — | 1 | 927676 | 0.04 | — | — | 1 | 927676 | 0.04 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1232085 | 1689974 | — | 247023 | 2 | 1232085 | 1936997 | — | — | — | — | — | 2 | 1232085 | 0.06 | — | — | 2 | 1232085 | 0.06 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2130002180 | — | 3 | 2130002180 | 3 | 2130002180 | 96.18 | — | — | 3 | 2130002180 | 96.2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 11448483 | 24704878 | -355338 | 326179 | 1 | 11093145 | 25031057 | — | — | — | — | — | 1 | 11448483 | 0.52 | -355338 | 61.68 | 1 | 11093145 | 0.5 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 26802687 | 18000000 | 1000 | — | 4271 | 3000 | 80408 | — |
| پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 287099995 | 625500 | 1000 | — | 1249 | 480 | 137808 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 2762864735 | 1935000 | 1000 | — | 518 | 55 | 151958 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 625325205 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 743512 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 173502955 | 60000000 | 1000 | — | 5589 | 3850 | 667986 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/06/28 | 186826407 | 245000000 | 1000 | — | 255 | 82 | 15320 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 100000 | 8995118 | 1000 | — | 2130 | 650 | 65 | — |
| جمع | — | — | 4062521984 | 744298480 | 7000 | — | 16092 | 9306 | 1797057 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 9509480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 11306537 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید