وسامان ایرانیان
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری سامان ایرانیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری سامان ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سامان ایرانیان
نماد بورسی
وسامان ایرانیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591731
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 7842061 | 8551084 | 5376155 | 7943340 | 7 | 13218216 | 16494424 | — | — | — | — | — | 9 | 7842061 | 5.32 | 5376155 | -1740.95 | 7 | 13218216 | 8.98 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 26653376 | 122813082 | -185001 | 16651615 | 5 | 26468375 | 139464697 | — | — | — | — | — | 5 | 26653376 | 18.08 | -185001 | 59.91 | 5 | 26468375 | 17.99 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 342012 | 332800 | -84142 | -17418 | 2 | 257870 | 315382 | — | — | — | — | — | 2 | 342012 | 0.23 | -84142 | 27.25 | 2 | 257870 | 0.18 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 10 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 2005943 | 511416 | — | 59832 | 1 | 2005943 | 571248 | — | — | — | — | — | 1 | 2005943 | 1.36 | — | — | 1 | 2005943 | 1.36 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 3535210 | 7319511 | — | 737949 | 2 | 3535210 | 8057460 | — | — | — | — | — | 2 | 3535210 | 2.4 | — | — | 2 | 3535210 | 2.4 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 8366348 | 13787728 | -512179 | 3787479 | 3 | 7854169 | 17575207 | — | — | — | — | — | 3 | 8366348 | 5.67 | -512179 | 165.86 | 3 | 7854169 | 5.34 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 59293 | 71886 | 144450 | 163703 | 2 | 203743 | 235589 | — | — | — | — | — | 1 | 59293 | 0.04 | 144450 | -46.78 | 2 | 203743 | 0.14 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 256689 | 257852 | 1149 | 80758 | 2 | 257838 | 338610 | 1 | 8 | — | 1 | 8 | 3 | 256697 | 0.17 | 1149 | -0.37 | 3 | 257846 | 0.18 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 6598087 | 7127637 | — | 1506307 | 2 | 6598087 | 8633944 | — | — | — | — | — | 2 | 6598087 | 4.48 | — | — | 2 | 6598087 | 4.48 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 262612 | 145626 | — | 21293 | 3 | 262612 | 166919 | — | — | — | — | — | 3 | 262612 | 0.18 | — | — | 3 | 262612 | 0.18 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 7907432 | 13453628 | — | 5841707 | 1 | 7907432 | 19295335 | — | — | — | — | — | 1 | 7907432 | 5.36 | — | — | 1 | 7907432 | 5.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 17 | 12280185 | 14579309 | -1727007 | -941833 | 18 | 10553178 | 13637476 | — | — | — | — | — | 17 | 12280185 | 8.33 | -1727007 | 559.25 | 18 | 10553178 | 7.17 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 4088098 | 3870313 | -618521 | 473733 | 3 | 3469577 | 4344046 | — | — | — | — | — | 4 | 4088098 | 2.77 | -618521 | 200.29 | 3 | 3469577 | 2.36 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 85550 | 145089 | -85550 | -145089 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85550 | 0.06 | -85550 | 27.7 | 1 | — | — |
| سرمایه گذاریها | 6 | 15789361 | 19882350 | -384776 | 4633057 | 5 | 15404585 | 24515407 | 2 | 14 | — | 2 | 14 | 8 | 15789375 | 10.71 | -384776 | 124.6 | 7 | 15404599 | 10.47 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 1451053 | 4713010 | 83820 | 681219 | 7 | 1534873 | 5394229 | — | — | — | — | — | 6 | 1451053 | 0.98 | 83820 | -27.14 | 7 | 1534873 | 1.04 |
| محصولات شیمیایی | 11 | 11309461 | 11252080 | -111725 | 2286868 | 11 | 11197736 | 13538948 | — | — | — | — | — | 11 | 11309461 | 7.67 | -111725 | 36.18 | 11 | 11197736 | 7.61 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 232071 | 323803 | 26793 | 33061 | 1 | 258864 | 356864 | — | — | — | — | — | 2 | 232071 | 0.16 | 26793 | -8.68 | 1 | 258864 | 0.18 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 299307 | 408569 | -23196 | 21928 | 4 | 276111 | 430497 | — | — | — | — | — | 4 | 299307 | 0.2 | -23196 | 7.51 | 4 | 276111 | 0.19 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 48728 | 56802 | 3270 | 24852 | 1 | 51998 | 81654 | — | — | — | — | — | 1 | 48728 | 0.03 | 3270 | -1.06 | 1 | 51998 | 0.04 |
| فلزات اساسی | 6 | 11048616 | 47539907 | -2482051 | 8327740 | 8 | 8566565 | 55867647 | — | — | — | — | — | 6 | 11048616 | 7.49 | -2482051 | 803.76 | 8 | 8566565 | 5.82 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 13096 | 19272 | 1962 | 5944 | 1 | 15058 | 25216 | — | — | — | — | — | 1 | 13096 | 0.01 | 1962 | -0.64 | 1 | 15058 | 0.01 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 22438524 | 39392213 | -10588 | 11361094 | 1 | 22427936 | 50753307 | — | — | — | — | — | 2 | 22438524 | 15.22 | -10588 | 3.43 | 1 | 22427936 | 15.24 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 5 | 830689 | 737415 | -21060 | 116343 | 5 | 809629 | 853758 | — | — | — | — | — | 5 | 830689 | 0.56 | -21060 | 6.82 | 5 | 809629 | 0.55 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 352288 | 464646 | -31903 | 132554 | 1 | 320385 | 597200 | — | — | — | — | — | 1 | 352288 | 0.24 | -31903 | 10.33 | 1 | 320385 | 0.22 |
| سایر صنایع | 3 | 1721861 | 6965180 | 924209 | 4061407 | 2 | 2646070 | 11026587 | 4 | 4000 | — | 4 | 4000 | 7 | 1725861 | 1.17 | 924209 | -299.28 | 6 | 2650070 | 1.8 |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 39 | — | 1 | 39 | 1 | 39 | — | — | — | 1 | 39 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 1607095 | 971882 | -592925 | 42288 | 1 | 1014170 | 1014170 | — | — | — | — | — | 1 | 1607095 | 1.09 | -592925 | 192.01 | 1 | 1014170 | 0.69 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 2749375897 | 6428416 | 40135389 | -12612433 | -212604 | 12355734 | — | 6215812 | 52491123 | 2271 | 19180 | 46275311 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2437811051 | 3400646 | 6348059 | -1533449239 | -2139099 | -4057311 | — | 1261547 | 2290748 | 1395 | 2533 | 1029201 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 3542620735 | 14476907 | 18492480 | — | — | 4995095 | 4 | 14476907 | 23487575 | 4086 | 6630 | 9010668 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 196102049 | 2294438 | 4590748 | — | — | 1180535 | — | 2294438 | 5771283 | 11700 | 29430 | 3476845 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 758942465 | 5342108 | 10564479 | 27000000 | 493667 | 4564913 | — | 5835775 | 15129392 | 7425 | 19250 | 9293617 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 37017976 | 64067 | 73554 | — | — | 33279 | — | 64067 | 106833 | 1731 | 2886 | 42766 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 1958314556 | 1892790 | 1245488 | — | — | 526786 | — | 1892790 | 1772274 | 967 | 905 | -120516 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 18120013 | 112633 | 189716 | -18120014 | -112633 | -189716 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 104764002 | 346082 | 210785 | — | — | -8591 | — | 346082 | 202194 | 3303 | 1930 | -143888 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 1165848 | 15791 | 27001 | — | — | 17476 | — | 15791 | 44477 | 13545 | 38150 | 28686 |
| بیمه تجارت نو | 24000000 | 1000 | 2969848994 | 4123804 | 4454773 | — | — | 941442 | 12 | 4123804 | 5396215 | 1389 | 1817 | 1272411 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 883844001 | 1273081 | 1914406 | -601758920 | -1005846 | -1092411 | — | 267235 | 821995 | 947 | 2914 | 554760 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 88976463 | 1751159 | 1308843 | — | — | 314977 | — | 1751159 | 1623820 | 19681 | 18250 | -127339 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 5131043 | 31940 | 9482 | — | — | 3022 | — | 31940 | 12504 | 6225 | 2437 | -19436 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 297082993 | 902316 | 562378 | — | — | 126260 | — | 902316 | 688638 | 3037 | 2318 | -213678 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 22328029 | 352288 | 464646 | -2022000 | -31903 | 132554 | — | 320385 | 597200 | 15778 | 29410 | 276815 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 793895716 | 747492 | 851056 | -639072842 | -601719 | -640962 | — | 145773 | 210094 | 942 | 1357 | 64321 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 5945012346 | 11433541 | 65870736 | -92200000 | -177320 | 5416518 | 1 | 11256221 | 71287254 | 1923 | 12180 | 60031033 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 42079239 | 2364316 | 1511065 | 320495 | 13579 | 499106 | — | 2377895 | 2010171 | 56083 | 47410 | -367724 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 3177032 | 147673 | 84699 | — | — | 11914 | — | 147673 | 96613 | 46481 | 30410 | -51060 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 17358803 | 93883 | 69522 | — | — | 26992 | — | 93883 | 96514 | 5408 | 5560 | 2631 |
| توکا ریل | 11000000 | 1000 | 143145840 | 443558 | 321934 | — | — | 114947 | 1 | 443558 | 436881 | 3099 | 3052 | -6677 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 23863073 | 208331 | 386104 | -8205000 | -122452 | -55719 | — | 85879 | 330385 | 5485 | 21100 | 244506 |
| حمل ونقل توکا | 5935000 | 1000 | 6161665 | 12401 | 10382 | 1406049 | 2386 | 6872 | — | 14787 | 17254 | 1954 | 2280 | 2467 |
| بیمه تجارت نو (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 1781909398 | 2474283 | 2672864 | — | — | 564865 | 7 | 2474283 | 3237729 | 1389 | 1817 | 763446 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 7233000 | 10000 | 1148304 | 1041977 | 1521830 | — | — | 189881 | — | 1041977 | 1711711 | 907405 | 1490643 | 669734 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 445000000 | 1000 | 11689887 | 20231 | 11982 | — | — | 11690 | — | 20231 | 23672 | 1731 | 2025 | 3441 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 18335910 | 191810 | 1114823 | — | — | 298142 | — | 191810 | 1412965 | 10461 | 77060 | 1221155 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 6203509 | 469731 | 1173083 | — | — | 32879 | — | 469731 | 1205962 | 75720 | 194400 | 736231 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 8497999 | 441562 | 219928 | — | — | 103675 | — | 441562 | 323603 | 51961 | 38080 | -117959 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 98391262 | 381462 | 467358 | — | — | 13775 | — | 381462 | 481133 | 3877 | 4890 | 99671 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 22388309 | 171712 | 307391 | 1 | 22388 | 165002 | — | 194100 | 472393 | 8670 | 21100 | 278293 |
| افرا نماد پایدار | 83619990 | 10000 | 33610666 | 1618717 | 1717135 | -1137730 | 13215 | -13930 | — | 1631932 | 1703205 | 50255 | 52450 | 71273 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 14879678 | 923027 | 925664 | -1171645 | -72643 | -80153 | — | 850384 | 845511 | 62035 | 61680 | -4873 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 78444161677 | 22427991 | 39378969 | -100000 | -55 | 11374338 | 3 | 22427936 | 50753307 | 286 | 647 | 28325371 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 5900714114 | 7907432 | 13453628 | — | — | 5841707 | 16 | 7907432 | 19295335 | 1340 | 3270 | 11387903 |
| ثبات ویستا | 68841000 | 10000 | 40342578 | 1346429 | 1436437 | -15736255 | -517435 | -536633 | — | 828994 | 899804 | 33690 | 36568 | 70810 |
| تولید تجهیزات سنگین هپکو | 83614031 | 1000 | 1424559743 | 2005943 | 511416 | — | — | 59832 | 1 | 2005943 | 571248 | 1408 | 401 | -1434695 |
| تأمین سرمایه کاردان | 50000000 | 1000 | 9800000 | 12394 | 20197 | — | — | 4391 | — | 12394 | 24588 | 1265 | 2509 | 12194 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 1401847947 | 13420537 | 54924402 | — | — | 10471804 | 4 | 13420537 | 65396206 | 9573 | 46650 | 51975669 |
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | 2219263626 | 1546864 | 6790946 | 203198584 | 864545 | 3940561 | 8 | 2411409 | 10731507 | 995 | 4430 | 8320098 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 10000000 | 10000 | 9095675 | 277202 | 306515 | 2757835 | 104741 | 103486 | 1 | 381943 | 410001 | 32222 | 34589 | 28058 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 19079968 | 76413 | 61055 | -19079968 | -76413 | -61055 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 1951464 | 229202 | 248226 | 1551783 | 200188 | 219457 | — | 429390 | 467683 | 122569 | 133500 | 38293 |
| طلای عیار مفید | 42143774 | 10000 | 3415592 | 1037543 | 1780496 | — | — | 233743 | — | 1037543 | 2014239 | 303767 | 589719 | 976696 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 137199549 | 1698084 | 1916677 | 30859864 | -98062 | 646229 | — | 1600022 | 2562906 | 9521 | 15250 | 962884 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 11780000 | 228697 | 335730 | -8186899 | -158941 | -224165 | — | 69756 | 111565 | 19414 | 31050 | 41809 |
| بهسازکاشانه تهران | 40261574 | 1000 | 46618733 | 59293 | 71886 | 69213994 | 124958 | 144257 | — | 184251 | 216143 | 1591 | 1866 | 31892 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 24865229 | 235376 | 488104 | 1692950 | 32051 | 38810 | — | 267427 | 526914 | 10069 | 19840 | 259487 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 73400000 | 10000 | 11040000 | 176224 | 192614 | -11040000 | -176224 | -192614 | — | — | — | — | 1 | — |
| کیمیا زرین کاردان | 20538389 | 10000 | 3779449 | 261141 | 603993 | — | — | 78749 | — | 261141 | 682742 | 69095 | 180646 | 421601 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 19423145 | 196387 | 247062 | -13400000 | -135487 | -170388 | — | 60900 | 76674 | 10111 | 12730 | 15774 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 733440410 | 1431014 | 1751455 | — | — | 610223 | — | 1431014 | 2361678 | 1951 | 3220 | 930664 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | 3380785806 | 6843035 | 7255166 | 1985000000 | 5458579 | 7822692 | — | 12301614 | 15077858 | 2293 | 2810 | 2776244 |
| ویتانا | 7000000 | 1000 | 64525449 | 229811 | 320691 | 4903438 | 29053 | 36173 | — | 258864 | 356864 | 3728 | 5140 | 98000 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 48958941 | 282335 | 267315 | -10489589 | -60491 | -4955 | — | 221844 | 262360 | 5767 | 6820 | 40516 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 26666637 | 233829 | 108293 | — | — | 5840 | — | 233829 | 114133 | 8769 | 4280 | -119696 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 36414999 | 1000 | 3999999 | 136861 | 155991 | -1000000 | -30248 | 3023 | — | 106613 | 159014 | 35538 | 53005 | 52401 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 3027750 | 16802 | 22314 | -3027750 | -16802 | -22314 | — | — | — | — | 1 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 34999754 | 10000 | 9538075 | 985025 | 1010015 | -7020416 | -704228 | -736268 | — | 280797 | 273747 | 111531 | 108731 | -7050 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 37247930 | 196036 | 203373 | -37247928 | -196036 | -203373 | — | — | — | — | 7520 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 32751809 | 299782 | 272167 | -16099835 | -147364 | -112309 | — | 152418 | 159858 | 9153 | 9600 | 7440 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 2607592440 | 3535210 | 7319511 | — | — | 737949 | 2 | 3535210 | 8057460 | 1356 | 3090 | 4522250 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 7743998 | 21848 | 15627 | 2946706 | 6486 | 16637 | — | 28334 | 32264 | 2650 | 3018 | 3930 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 28389994 | 191398 | 210653 | -3900000 | -26293 | -28938 | — | 165105 | 181715 | 6742 | 7420 | 16610 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 7296000 | 1000 | 71741512 | 96237 | 1353044 | — | — | 305619 | — | 96237 | 1658663 | 1341 | 23120 | 1562426 |
| ایران ترانسفو (حق تقدم) | 90000000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 5800000 | 93319 | 86478 | — | — | 2552 | — | 93319 | 89030 | 16089 | 15350 | -4289 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 6624448 | 28196 | 68563 | -6600000 | -28092 | -68184 | — | 104 | 379 | 4254 | 15520 | 275 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 12102237 | 16389 | 17136 | — | — | 11062 | — | 16389 | 28198 | 1354 | 2330 | 11809 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 160000000 | 1000 | 38719999 | 217459 | 195923 | -38719999 | -217459 | -195923 | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 51000000 | 3420519 | 2534700 | — | — | 345270 | — | 3420519 | 2879970 | 67069 | 56470 | -540549 |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 220970119 | 447228 | 463374 | -28944675 | -60343 | 35124 | — | 386885 | 498498 | 2015 | 2596 | 111613 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 10000 | 2350000 | 85550 | 145089 | -2000000 | -85550 | -145089 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع مس شهید باهنر | 24583331 | 1000 | 40561175 | 404396 | 366673 | -13546847 | -135062 | -86805 | — | 269334 | 279868 | 9970 | 10360 | 10534 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 77000001 | 282178 | 221529 | 31359045 | 111620 | 165312 | — | 393798 | 386841 | 3634 | 3570 | -6957 |
| چند کالایی آبان | 31755861 | 10000 | 63389169 | 1646690 | 2121191 | — | — | 271052 | 2 | 1646690 | 2392243 | 25977 | 37739 | 745553 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 6076047 | 10000 | 20000000 | 200449 | 164600 | — | — | 30900 | 3 | 200449 | 195500 | 10022 | 9775 | -4949 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 80000000 | 1000 | 55871897 | 152996 | 225443 | -55871897 | -152996 | -225443 | — | — | — | — | 7520 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | 211274725 | 184957 | 214655 | 1 | 299412 | 211274 | — | 484369 | 425929 | 2293 | 2016 | -58440 |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 4400000 | 13096 | 19272 | 421451 | 1962 | 5944 | — | 15058 | 25216 | 3123 | 5230 | 10158 |
| فنرسازی زر | 9000000 | 1000 | 9281089 | 10533 | 13244 | -9281089 | -10533 | -13244 | — | — | — | — | 1 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 12402264 | 48728 | 56802 | 600000 | 3270 | 24852 | — | 51998 | 81654 | 3999 | 6280 | 29656 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 42329733 | 10000 | 5637278 | 469830 | 488030 | -5637278 | -469830 | -488030 | — | — | — | — | 1 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 49034000 | 10000 | 12100000 | 299834 | 278747 | — | — | 32610 | — | 299834 | 311357 | 24780 | 25732 | 11523 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 10000 | 97188222 | 1607095 | 971882 | 4228778 | -592925 | 42288 | — | 1014170 | 1014170 | — | 10000 | — |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 21960000 | 1000 | 41574260 | 90013 | 107968 | 1002206 | 2847 | 20910 | — | 92860 | 128878 | 2181 | 3027 | 36018 |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 1000000 | 10000 | 1000000 | 364504 | 356770 | -1000000 | -364504 | -356770 | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 160000000 | 1000 | 12100000 | 55856 | 45254 | 1 | 12100 | 12100 | — | 67956 | 57354 | 5616 | 4740 | -10602 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 400000 | 2260 | 3112 | -400000 | -2260 | -3112 | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه فن افزار توسن | 6000000 | 1000 | 40059693 | 224749 | 248370 | 300000 | 1149 | 77736 | — | 225898 | 326106 | 5597 | 8080 | 100208 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2829500 | 101214 | 101267 | 2400000 | 90381 | 117064 | — | 191595 | 218331 | 36637 | 41750 | 26736 |
| لبخند فارابی | 117370000 | 10000 | 55303923 | 1605064 | 1616588 | -51081603 | -1480366 | -1489775 | — | 124698 | 126813 | 29533 | 30034 | 2115 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال | 10000000 | 10000 | 200000 | 2001 | 2000 | — | — | 113 | — | 2001 | 2113 | 10005 | 10568 | 112 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 1200000 | 35056 | 38640 | -1200000 | -35056 | -38640 | — | — | — | — | 1 | — |
| سپید دماوند | 58882000 | 1000 | 24336857 | 810694 | 826357 | 4495979 | 165739 | 175872 | — | 976433 | 1002229 | 33865 | 34760 | 25796 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1900000 | 1000 | 10345335 | 59677 | 65485 | -4100000 | -23651 | -12463 | — | 36026 | 53022 | 5768 | 8490 | 16996 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 16316000 | 499977 | 444611 | — | — | 171481 | — | 499977 | 616092 | 30643 | 37760 | 116115 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 4100912 | 109117 | 119049 | 2018054 | 59972 | 91504 | — | 169089 | 210553 | 27634 | 34410 | 41464 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 15700817 | 58933 | 65943 | 31979397 | 140383 | 243024 | — | 199316 | 308967 | 4180 | 6480 | 109651 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 31315223 | 139941 | 135594 | 19125870 | 94720 | 159486 | — | 234661 | 295080 | 4652 | 5850 | 60419 |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | — | — | — | 305 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 32787 | 33920 | — |
| ثروت افزون فاخر | 2500000 | 1000 | — | — | — | 20394619 | 492774 | 500667 | — | 492774 | 500667 | 24162 | 24549 | 7893 |
| آبی هامون ایرانیان | 10000000 | 10000 | — | — | — | 11000000 | 110041 | 110000 | 1 | 110041 | 110000 | 10004 | 10000 | -41 |
| آسمان دامون | 45866330 | 10000 | — | — | — | 48731559 | 1020000 | 1032134 | 1 | 1020000 | 1032134 | 20931 | 21180 | 12134 |
| گروه سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 19492 | 19446 | — | 19492 | 19446 | 2785 | 2778 | -46 |
| جهان فولاد سیرجان | 163000000 | 1000 | — | — | — | 33574716 | 57682 | 71446 | — | 57682 | 71446 | 1718 | 2128 | 13764 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 315000000 | 10000 | — | — | — | 6517551 | 109318 | 109957 | — | 109318 | 109957 | 16773 | 16871 | 639 |
| سیمان فارس | 233000 | 1000 | — | — | — | 52049 | 10522 | 10477 | — | 10522 | 10477 | 202156 | 201300 | -45 |
| جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 163000000 | 1000 | — | — | — | 1313024 | 889 | 1506 | — | 889 | 1506 | 677 | 1147 | 617 |
| جمع | — | — | — | 147425046 | 325694090 | — | -308806 | 67891741 | — | 147116240 | 393585831 | — | — | 246469591 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتباطات الکترونیک | 300000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 1 | 3000 | 1000 | — |
| مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت | 100000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | 100000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری ایرانیان | 77000000 | 1000 | 21389 | 13 | — | — | — | 13 | 608 | — |
| تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان | 20000000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| آتیه درفش کارن | 10 | 10000 | 797 | 8 | — | — | 79 | 8 | 10038 | — |
| توسعه انرژی و معادن ایرانیان | 10 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| پویش آفتاب ماندگار | 100000 | 10000000 | 100 | 1000 | — | — | 1 | 1000 | 10000000 | — |
| همیار انرژی تجارت فراز | 10 | 1000 | 100 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 30000 | 10000 | 100 | 39 | — | — | — | 39 | 390000 | — |
| جمع | — | — | — | 4061 | — | — | — | 4061 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| افرا نماد پایدار | 30333987 | 51906 | 1574543 | — |
| صنعتی آما | 421451 | 4655 | 1962 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 7139127 | 34168 | 243931 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 70370436 | 16762 | 1179601 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش | 4534355 | 20154 | 91387 | — |
| بهسازکاشانه تهران | 69213994 | 1805 | 124958 | — |
| پتروشیمی جم | 320495 | 42368 | 13579 | — |
| توسعه فن افزار توسن | 300000 | 3830 | 1149 | — |
| ثبات ویستا | 4900000 | 35885 | 175840 | — |
| حمل ونقل توکا | 1406049 | 1696 | 2386 | — |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 1002206 | 2840 | 2847 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1406525 | 106792 | 150206 | — |
| سپید دماوند | 46213766 | 34157 | 1578525 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 2946706 | 2201 | 6486 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 27000000 | 18283 | 493667 | — |
| لبخند فارابی | 26661225 | 29836 | 795475 | — |
| سیمان شرق | 1692950 | 18932 | 32051 | — |
| سیمان فارس | 52049 | 202155 | 10522 | — |
| سیمان هگمتان | 1551783 | 129005 | 200188 | — |
| سیمرغ | 203398584 | 4251 | 864744 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 600000 | 5450 | 3270 | — |
| کشت و صنعت جوین | 19125870 | 4952 | 94720 | — |
| گروه دارویی سبحان | 31979397 | 4389 | 140383 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 31359045 | 3559 | 111620 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 1985000000 | 2749 | 5458579 | — |
| معدنی املاح ایران | 2018054 | 29717 | 59972 | — |
| نفت بهران | 2400000 | 37658 | 90381 | — |
| ویتانا | 8795365 | 4953 | 43564 | — |
| آسمان دامون | 48731559 | 20930 | 1020000 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 305 | 32786 | 10 | — |
| ثروت افزون فاخر | 27729599 | 24161 | 670000 | — |
| آبی هامون ایرانیان | 11000000 | 10003 | 110041 | — |
| گروه سرمایه گذاری مسکن | 7000000 | 2784 | 19492 | — |
| جهان فولاد سیرجان | 33574716 | 1718 | 57682 | — |
| نفت پارس | 41159864 | — | — | — |
| جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 1313024 | 677 | 889 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 55871897 | 2738 | 152996 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 15004835 | 17752 | 266370 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم) | 1 | 299412000000 | 299412 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 1 | 12100000000 | 12100 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1 | 22388000000 | 22388 | — |
| جمع | — | — | 16177916 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 38719999 | 5616 | 217459 | 6214 | 240636 | 23177 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 19079968 | 4004 | 76413 | 4160 | 79384 | 2971 |
| ویتانا | 3891927 | 3728 | 14511 | 5131 | 19971 | 5460 |
| پتروشیمی پردیس | 18120014 | 6215 | 112633 | 10804 | 195781 | 83148 |
| پالایش نفت بندرعباس | 92200000 | 1923 | 177320 | 12298 | 1133880 | 956560 |
| پتروشیمی شیراز | 1171645 | 62000 | 72643 | 66287 | 77665 | 5022 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 4100000 | 5768 | 23651 | 8167 | 33485 | 9834 |
| کویر تایر | 10489589 | 5766 | 60491 | 6264 | 65714 | 5223 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 8186899 | 19414 | 158941 | 30278 | 247888 | 88947 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1533449239 | 1394 | 2139099 | 2295 | 3519410 | 1380311 |
| صنایع مس شهید باهنر | 13546847 | 9969 | 135062 | 10538 | 142764 | 7702 |
| مجتمع فولاد خراسان | 28944675 | 2084 | 60343 | 2592 | 75044 | 14701 |
| فنرسازی زر | 9281089 | 1134 | 10533 | 1779 | 16514 | 5981 |
| تاید واتر خاورمیانه | 3900000 | 6741 | 26293 | 7497 | 29242 | 2949 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 93119825 | 3748 | 349032 | 7450 | 693814 | 344782 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 601758920 | 1671 | 1005846 | 2648 | 1593552 | 587706 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 16099835 | 9153 | 147364 | 9687 | 155970 | 8606 |
| گروه مپنا | 2022000 | 15777 | 31903 | 29001 | 58641 | 26738 |
| بانک ملت | 639072842 | 941 | 601719 | 1322 | 845007 | 243288 |
| پست بانک | 3027750 | 5549 | 16802 | 7324 | 22178 | 5376 |
| پخش البرز | 13400000 | 10110 | 135487 | 11804 | 158180 | 22693 |
| البرز دارو | 6600000 | 4256 | 28092 | 9684 | 63915 | 35823 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 400000 | 5650 | 2260 | 8207 | 3283 | 1023 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 2000000 | 42775 | 85550 | 72369 | 144738 | 59188 |
| نفت پارس | 10300000 | 9520 | 98062 | 13450 | 138541 | 40479 |
| سیمرغ | 200000 | 995 | 199 | 4165 | 833 | 634 |
| سپید ماکیان | 1200000 | 29213 | 35056 | 32558 | 39070 | 4014 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 8426941 | 101393 | 854434 | 107703 | 907615 | 53181 |
| سپید دماوند | 41717787 | 33865 | 1412786 | 34589 | 1443000 | 30214 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 30248 | 30248 | 50350 | 50350 | 20102 |
| افرا نماد پایدار | 31471717 | 49610 | 1561328 | 52099 | 1639673 | 78345 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش | 4534355 | 20154 | 91387 | 20171 | 91465 | 78 |
| لبخند فارابی | 77742828 | 29273 | 2275841 | 29883 | 2323194 | 47353 |
| ثبات ویستا | 20636255 | 33595 | 693275 | 36040 | 743748 | 50473 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 4381292 | 31769 | 139190 | 34367 | 150576 | 11386 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 11040000 | 15962 | 176224 | 17910 | 197733 | 21509 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 63852885 | 16761 | 1070283 | 16852 | 1076104 | 5821 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 5637278 | 83343 | 469830 | 88408 | 498386 | 28556 |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 1000000 | 364504 | 364504 | 375861 | 375861 | 11357 |
| ثروت افزون فاخر | 7334980 | 24161 | 177226 | 24539 | 180000 | 2774 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 8205000 | 14924 | 122452 | 14924 | 122452 | — |
| ایران خودرو | 100000 | 550 | 55 | 550 | 55 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 12612433 | 16856 | 212604 | 16856 | 212604 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 55871897 | 2738 | 152996 | 2738 | 152996 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10776057 | 79741 | 859295 | 80591 | 868454 | 9159 |
| جمع | — | — | 16486722 | — | 20829366 | 4342644 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 7842061 | 8551084 | 5376155 | 7943340 | 7 | 13218216 | 16494424 | — | — | — | — | — | 9 | 7842061 | 5.32 | 5376155 | -1740.95 | 7 | 13218216 | 8.98 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 26653376 | 122813082 | -185001 | 16651615 | 5 | 26468375 | 139464697 | — | — | — | — | — | 5 | 26653376 | 18.08 | -185001 | 59.91 | 5 | 26468375 | 17.99 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 342012 | 332800 | -84142 | -17418 | 2 | 257870 | 315382 | — | — | — | — | — | 2 | 342012 | 0.23 | -84142 | 27.25 | 2 | 257870 | 0.18 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 10 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 2005943 | 511416 | — | 59832 | 1 | 2005943 | 571248 | — | — | — | — | — | 1 | 2005943 | 1.36 | — | — | 1 | 2005943 | 1.36 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 3535210 | 7319511 | — | 737949 | 2 | 3535210 | 8057460 | — | — | — | — | — | 2 | 3535210 | 2.4 | — | — | 2 | 3535210 | 2.4 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 8366348 | 13787728 | -512179 | 3787479 | 3 | 7854169 | 17575207 | — | — | — | — | — | 3 | 8366348 | 5.67 | -512179 | 165.86 | 3 | 7854169 | 5.34 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 59293 | 71886 | 144450 | 163703 | 2 | 203743 | 235589 | — | — | — | — | — | 1 | 59293 | 0.04 | 144450 | -46.78 | 2 | 203743 | 0.14 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 256689 | 257852 | 1149 | 80758 | 2 | 257838 | 338610 | 1 | 8 | — | 1 | 8 | 3 | 256697 | 0.17 | 1149 | -0.37 | 3 | 257846 | 0.18 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 6598087 | 7127637 | — | 1506307 | 2 | 6598087 | 8633944 | — | — | — | — | — | 2 | 6598087 | 4.48 | — | — | 2 | 6598087 | 4.48 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 262612 | 145626 | — | 21293 | 3 | 262612 | 166919 | — | — | — | — | — | 3 | 262612 | 0.18 | — | — | 3 | 262612 | 0.18 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 7907432 | 13453628 | — | 5841707 | 1 | 7907432 | 19295335 | — | — | — | — | — | 1 | 7907432 | 5.36 | — | — | 1 | 7907432 | 5.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 17 | 12280185 | 14579309 | -1727007 | -941833 | 18 | 10553178 | 13637476 | — | — | — | — | — | 17 | 12280185 | 8.33 | -1727007 | 559.25 | 18 | 10553178 | 7.17 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 4088098 | 3870313 | -618521 | 473733 | 3 | 3469577 | 4344046 | — | — | — | — | — | 4 | 4088098 | 2.77 | -618521 | 200.29 | 3 | 3469577 | 2.36 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 85550 | 145089 | -85550 | -145089 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85550 | 0.06 | -85550 | 27.7 | 1 | — | — |
| سرمایه گذاریها | 6 | 15789361 | 19882350 | -384776 | 4633057 | 5 | 15404585 | 24515407 | 2 | 14 | — | 2 | 14 | 8 | 15789375 | 10.71 | -384776 | 124.6 | 7 | 15404599 | 10.47 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 1451053 | 4713010 | 83820 | 681219 | 7 | 1534873 | 5394229 | — | — | — | — | — | 6 | 1451053 | 0.98 | 83820 | -27.14 | 7 | 1534873 | 1.04 |
| محصولات شیمیایی | 11 | 11309461 | 11252080 | -111725 | 2286868 | 11 | 11197736 | 13538948 | — | — | — | — | — | 11 | 11309461 | 7.67 | -111725 | 36.18 | 11 | 11197736 | 7.61 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 232071 | 323803 | 26793 | 33061 | 1 | 258864 | 356864 | — | — | — | — | — | 2 | 232071 | 0.16 | 26793 | -8.68 | 1 | 258864 | 0.18 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 299307 | 408569 | -23196 | 21928 | 4 | 276111 | 430497 | — | — | — | — | — | 4 | 299307 | 0.2 | -23196 | 7.51 | 4 | 276111 | 0.19 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 48728 | 56802 | 3270 | 24852 | 1 | 51998 | 81654 | — | — | — | — | — | 1 | 48728 | 0.03 | 3270 | -1.06 | 1 | 51998 | 0.04 |
| فلزات اساسی | 6 | 11048616 | 47539907 | -2482051 | 8327740 | 8 | 8566565 | 55867647 | — | — | — | — | — | 6 | 11048616 | 7.49 | -2482051 | 803.76 | 8 | 8566565 | 5.82 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 13096 | 19272 | 1962 | 5944 | 1 | 15058 | 25216 | — | — | — | — | — | 1 | 13096 | 0.01 | 1962 | -0.64 | 1 | 15058 | 0.01 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 22438524 | 39392213 | -10588 | 11361094 | 1 | 22427936 | 50753307 | — | — | — | — | — | 2 | 22438524 | 15.22 | -10588 | 3.43 | 1 | 22427936 | 15.24 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 5 | 830689 | 737415 | -21060 | 116343 | 5 | 809629 | 853758 | — | — | — | — | — | 5 | 830689 | 0.56 | -21060 | 6.82 | 5 | 809629 | 0.55 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 352288 | 464646 | -31903 | 132554 | 1 | 320385 | 597200 | — | — | — | — | — | 1 | 352288 | 0.24 | -31903 | 10.33 | 1 | 320385 | 0.22 |
| سایر صنایع | 3 | 1721861 | 6965180 | 924209 | 4061407 | 2 | 2646070 | 11026587 | 4 | 4000 | — | 4 | 4000 | 7 | 1725861 | 1.17 | 924209 | -299.28 | 6 | 2650070 | 1.8 |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 39 | — | 1 | 39 | 1 | 39 | — | — | — | 1 | 39 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 1607095 | 971882 | -592925 | 42288 | 1 | 1014170 | 1014170 | — | — | — | — | — | 1 | 1607095 | 1.09 | -592925 | 192.01 | 1 | 1014170 | 0.69 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 5852812347 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 6958994 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 5800000 | 8995118 | 1000 | — | 2130 | 650 | 3770 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 104764000 | 245000000 | 1000 | — | 255 | 82 | 8591 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 2437811051 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 134080 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 2829500 | 18000000 | 1000 | — | 4271 | 3000 | 8489 | — |
| جمع | — | — | 8404016898 | 2616737980 | 5000 | — | 9254 | 4976 | 7113924 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 14136352 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 21250276 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید