هلد پترو شمیران
ن-۳۱
1405/06/09
پترو شمیران — ن-۳۱
پترو شمیران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پترو شمیران
نماد بورسی
هلد پترو شمیران
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591749
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 38793 | 68631 | 50167 | 61935 | 1 | 88960 | 130566 | — | — | — | — | — | 1 | 38793 | 0.38 | 50167 | 3.42 | 1 | 88960 | 0.76 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 100789 | 102973 | 100713 | 87603 | 1 | 201502 | 190576 | — | — | — | — | — | 1 | 100789 | 0.98 | 100713 | 6.87 | 1 | 201502 | 1.72 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 87225 | 59509 | — | 3675 | 1 | 87225 | 63184 | — | — | — | — | — | 1 | 87225 | 0.85 | — | — | 1 | 87225 | 0.74 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 | 612494 | 677414 | 176062 | 109608 | 4 | 788556 | 787022 | — | — | — | — | — | 4 | 612494 | 5.98 | 176062 | 12 | 4 | 788556 | 6.73 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | 174172 | 184576 | 1 | 174172 | 184576 | — | — | — | — | — | — | — | — | 174172 | 11.87 | 1 | 174172 | 1.49 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 4324966 | 4269072 | 736765 | 1156268 | 11 | 5061731 | 5425340 | — | — | — | — | — | 10 | 4324966 | 42.2 | 736765 | 50.23 | 11 | 5061731 | 43.2 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 199536 | 290078 | — | -46238 | 1 | 199536 | 243840 | — | — | — | — | — | 1 | 199536 | 1.95 | — | — | 1 | 199536 | 1.7 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 100213 | 97536 | — | 12 | 3 | 100213 | 97548 | — | — | — | — | — | 3 | 100213 | 0.98 | — | — | 3 | 100213 | 0.86 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 50019 | 50084 | 120786 | 117924 | 2 | 170805 | 168008 | — | — | — | — | — | 1 | 50019 | 0.49 | 120786 | 8.23 | 2 | 170805 | 1.46 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 3127195 | 135924149 | -4091 | 18054282 | 4 | 3123104 | 153978431 | — | — | — | — | — | 4 | 3127195 | 30.51 | -4091 | -0.28 | 4 | 3123104 | 26.66 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 201211 | 177482 | 194562 | 229133 | 3 | 395773 | 406615 | — | — | — | — | — | 1 | 201211 | 1.96 | 194562 | 13.26 | 3 | 395773 | 3.38 |
| فلزات اساسی | 3 | 330684 | 398618 | — | 62927 | 3 | 330684 | 461545 | — | — | — | — | — | 3 | 330684 | 3.23 | — | — | 3 | 330684 | 2.82 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 357282 | 247857 | -77156 | -85904 | 2 | 280126 | 161953 | — | — | — | — | — | 3 | 357282 | 3.49 | -77156 | -5.26 | 2 | 280126 | 2.39 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 91864 | 74537 | — | 7373 | 1 | 91864 | 81910 | — | — | — | — | — | 1 | 91864 | 0.9 | — | — | 1 | 91864 | 0.78 |
| سایر صنایع | 1 | 13021 | 18976 | — | 3236 | 1 | 13021 | 22212 | — | — | — | — | — | 1 | 13021 | 0.13 | — | — | 1 | 13021 | 0.11 |
| سایر فعالیتها | 1 | 613542 | 587329 | -5102 | 98841 | 1 | 608440 | 686170 | — | — | — | — | — | 1 | 613542 | 5.99 | -5102 | -0.35 | 1 | 608440 | 5.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع دوم کارا | 155000000 | 10000 | 32351000 | 1024915 | 1103104 | 7022500 | 263602 | 279181 | — | 1288517 | 1382285 | 32725 | 35107 | 93768 |
| زمرد کوروش | 50000000 | 10000 | 27900000 | 424777 | 461577 | -9635000 | -146693 | -150780 | — | 278084 | 310797 | 15225 | 17016 | 32713 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 50000000 | 10000 | 10350000 | 201209 | 200821 | 27710000 | 584073 | 675967 | — | 785282 | 876788 | 20633 | 23037 | 91506 |
| پایا قلک پویا | 40000000 | 10000 | 16440000 | 394298 | 428229 | -4990000 | -119680 | -121347 | — | 274618 | 306882 | 23984 | 26802 | 32264 |
| مبتنی برکالای کهربا | 35000000 | 10000 | 6963058 | 1151974 | 1060424 | 590000 | 99870 | 296105 | — | 1251844 | 1356529 | 165740 | 179600 | 104685 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 30000000 | 10000 | 1510500 | 200804 | 192762 | — | — | 33575 | — | 200804 | 226337 | 132939 | 149843 | 25533 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 218103882 | 199536 | 290078 | — | — | -46238 | — | 199536 | 243840 | 915 | 1118 | 44304 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 69755242 | 181524 | 98773 | — | — | -17230 | — | 181524 | 81543 | 2602 | 1169 | -99981 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 59554103 | 143299 | 155078 | — | — | — | — | 143299 | 155078 | 2406 | 2604 | 11779 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 23511012 | 126652 | 78550 | — | — | -4021 | — | 126652 | 74529 | 5387 | 3170 | -52123 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 18900000 | 109577 | 161217 | — | — | 19278 | — | 109577 | 180495 | 5798 | 9550 | 70918 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 10500000 | 100361 | 231840 | 3899999 | — | 62927 | — | 100361 | 294767 | 6970 | 20470 | 194406 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 10510000 | 100248 | 130849 | — | — | -21440 | — | 100248 | 109409 | 9538 | 10410 | 9161 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013465 | 1000 | 73684000 | 99352 | 158125 | 24400000 | 50162 | 54324 | — | 149514 | 212449 | 1524 | 2166 | 62935 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 11520442 | 91864 | 74537 | — | — | 7373 | — | 91864 | 81910 | 7974 | 7110 | -9954 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 204180476 | 90085 | 88001 | — | — | — | — | 90085 | 88001 | 441 | 431 | -2084 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 46527924 | 87225 | 59509 | — | — | 3675 | — | 87225 | 63184 | 1875 | 1358 | -24041 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 11700000 | 87024 | 11700 | — | — | — | — | 87024 | 11700 | 7438 | 1000 | -75324 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 8500000 | 85386 | 127755 | — | — | -9435 | — | 85386 | 118320 | 10045 | 13920 | 32934 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 1979497 | 84797 | 116117 | — | — | -20884 | — | 84797 | 95233 | 42838 | 48110 | 10436 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 41532067 | 77156 | 49464 | -41532067 | -77156 | -49464 | — | — | — | — | 1191 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 4819629 | 38793 | 68631 | 3250000 | 50167 | 61935 | — | 88960 | 130566 | 11024 | 16180 | 41606 |
| بخشی صنایع سورنا | 5000000 | 10000 | 5000000 | 50089 | 57565 | — | — | 1380 | 1 | 50089 | 58945 | 10018 | 11789 | 8856 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 90000000 | 10000 | 21451000 | 356968 | 319534 | — | — | 12977 | — | 356968 | 332511 | 16641 | 15501 | -24457 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 100000 | 195 | 217 | — | — | 12 | — | 195 | 229 | 1950 | 2291 | 34 |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | 10000000 | 10000 | 1245130 | 20493 | 43601 | — | — | 266 | — | 20493 | 43867 | 16459 | 35231 | 23374 |
| (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 1617777 | 13021 | 18976 | — | — | 3236 | — | 13021 | 22212 | 8049 | 13730 | 9191 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه | 85688671 | 1000 | 21570221 | 9933 | 9318 | — | — | — | — | 9933 | 9318 | 460 | 432 | -615 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 70000000 | 10000 | 52300000 | 613542 | 587329 | -11490527 | -5102 | 98841 | — | 608440 | 686170 | — | 16814 | 77730 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | 889621000 | 2832573 | 135515966 | -1285000 | -4091 | 18077328 | 44 | 2828482 | 153593294 | 3184 | 172900 | 150764812 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 18400000 | 301104 | 312984 | 7550000 | 125900 | 68740 | — | 427004 | 381724 | 16455 | 14710 | -45280 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 10000000 | 10000 | 3435000 | 499439 | 401455 | — | — | 68394 | — | 499439 | 469849 | 145397 | 136783 | -29590 |
| خساپا | 1621144826 | 1000 | 170000000 | 98602 | 99620 | — | — | -19210 | — | 98602 | 80410 | 580 | 473 | -18192 |
| دزاگرس | 7700000 | 1000 | 10750000 | 201211 | 177482 | — | — | 28380 | — | 201211 | 205862 | 18717 | 19150 | 4651 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 8900000 | 100789 | 102973 | 8300000 | 100713 | 87603 | — | 201502 | 190576 | 11715 | 11080 | -10926 |
| ستران | 17000000 | 1000 | 3580000 | 50019 | 50084 | 500000 | 6001 | -1614 | — | 56020 | 48470 | 13730 | 11880 | -7550 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | — | — | — | 1400000 | 99427 | 97216 | — | 99427 | 97216 | 71019 | 69440 | -2211 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 22400000 | 174172 | 184576 | — | 174172 | 184576 | 7776 | 8240 | 10404 |
| بخشی صنایع سینا | 10000000 | 10000 | — | — | — | 2860335 | 55593 | 60550 | — | 55593 | 60550 | 19436 | 21169 | 4957 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 6823000 | 114785 | 119538 | — | 114785 | 119538 | 16823 | 17520 | 4753 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | — | — | — | 4900000 | 95135 | 103537 | — | 95135 | 103537 | 19415 | 21130 | 8402 |
| جمع | — | — | — | 10248834 | 143044245 | — | 1466878 | 20045251 | — | 11715712 | 163089496 | — | — | 151373784 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 3250000 | 15436 | 50167 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 9473 | 21111369 | 199988 | — |
| ستران | 500000 | 12002 | 6001 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6823000 | 16823 | 114785 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 24400000 | 2055 | 50162 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 27710000 | 21078 | 584073 | — |
| نوع دوم کارا | 15782500 | 34550 | 545289 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 590000 | 169271 | 99870 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 7550000 | 16675 | 125900 | — |
| بخشی صنایع سینا | 2860335 | 19435 | 55593 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 8300000 | 12134 | 100713 | — |
| بورس کالای ایران | 22400000 | 7775 | 174172 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 3899999 | — | — | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1400000 | 71019 | 99427 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 4900000 | 19415 | 95135 | — |
| جمع | — | — | 2301275 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زامیاد | 41532067 | 1857 | 77156 | 1017 | 42277 | -34879 |
| پایا قلک پویا | 4990000 | 23983 | 119680 | 26114 | 130311 | 10631 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 11500000 | 17833 | 205090 | 18776 | 215927 | 10837 |
| زمرد کوروش | 9635000 | 15225 | 146693 | 16600 | 159942 | 13249 |
| نوع دوم کارا | 8760000 | 32156 | 281687 | 34348 | 300896 | 19209 |
| پتروشیمی جم پیلن | 1285000 | 3183 | 4091 | 155845 | 200262 | 196171 |
| جمع | — | — | 834397 | — | 1049615 | 215218 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 38793 | 68631 | 50167 | 61935 | 1 | 88960 | 130566 | — | — | — | — | — | 1 | 38793 | 0.38 | 50167 | 3.42 | 1 | 88960 | 0.76 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 100789 | 102973 | 100713 | 87603 | 1 | 201502 | 190576 | — | — | — | — | — | 1 | 100789 | 0.98 | 100713 | 6.87 | 1 | 201502 | 1.72 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 87225 | 59509 | — | 3675 | 1 | 87225 | 63184 | — | — | — | — | — | 1 | 87225 | 0.85 | — | — | 1 | 87225 | 0.74 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 | 612494 | 677414 | 176062 | 109608 | 4 | 788556 | 787022 | — | — | — | — | — | 4 | 612494 | 5.98 | 176062 | 12 | 4 | 788556 | 6.73 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | 174172 | 184576 | 1 | 174172 | 184576 | — | — | — | — | — | — | — | — | 174172 | 11.87 | 1 | 174172 | 1.49 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 4324966 | 4269072 | 736765 | 1156268 | 11 | 5061731 | 5425340 | — | — | — | — | — | 10 | 4324966 | 42.2 | 736765 | 50.23 | 11 | 5061731 | 43.2 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 199536 | 290078 | — | -46238 | 1 | 199536 | 243840 | — | — | — | — | — | 1 | 199536 | 1.95 | — | — | 1 | 199536 | 1.7 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 100213 | 97536 | — | 12 | 3 | 100213 | 97548 | — | — | — | — | — | 3 | 100213 | 0.98 | — | — | 3 | 100213 | 0.86 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 50019 | 50084 | 120786 | 117924 | 2 | 170805 | 168008 | — | — | — | — | — | 1 | 50019 | 0.49 | 120786 | 8.23 | 2 | 170805 | 1.46 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 3127195 | 135924149 | -4091 | 18054282 | 4 | 3123104 | 153978431 | — | — | — | — | — | 4 | 3127195 | 30.51 | -4091 | -0.28 | 4 | 3123104 | 26.66 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 201211 | 177482 | 194562 | 229133 | 3 | 395773 | 406615 | — | — | — | — | — | 1 | 201211 | 1.96 | 194562 | 13.26 | 3 | 395773 | 3.38 |
| فلزات اساسی | 3 | 330684 | 398618 | — | 62927 | 3 | 330684 | 461545 | — | — | — | — | — | 3 | 330684 | 3.23 | — | — | 3 | 330684 | 2.82 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 357282 | 247857 | -77156 | -85904 | 2 | 280126 | 161953 | — | — | — | — | — | 3 | 357282 | 3.49 | -77156 | -5.26 | 2 | 280126 | 2.39 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 91864 | 74537 | — | 7373 | 1 | 91864 | 81910 | — | — | — | — | — | 1 | 91864 | 0.9 | — | — | 1 | 91864 | 0.78 |
| سایر صنایع | 1 | 13021 | 18976 | — | 3236 | 1 | 13021 | 22212 | — | — | — | — | — | 1 | 13021 | 0.13 | — | — | 1 | 13021 | 0.11 |
| سایر فعالیتها | 1 | 613542 | 587329 | -5102 | 98841 | 1 | 608440 | 686170 | — | — | — | — | — | 1 | 613542 | 5.99 | -5102 | -0.35 | 1 | 608440 | 5.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زامیاد | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 36063027 | — | — | — | — | 55 | 1983 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 10500000 | — | — | — | — | 450 | 4725 | — |
| ایران خودرو دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 69755242 | — | — | — | — | 9 | 628 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 216903881 | — | — | — | — | 46 | 9978 | — |
| جمع | — | — | 333222150 | — | — | — | — | 560 | 17314 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 13384 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 30698 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید