هلد زر اندیشان
ن-۳۱
1405/06/10
تک زر اندیشان نو آور — ن-۳۱
تک زر اندیشان نو آور
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تک زر اندیشان نو آور
نماد بورسی
هلد زر اندیشان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591753
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 249795 | 377120 | — | 161802 | 4 | 249795 | 538922 | — | — | — | — | — | 4 | 249795 | 2.91 | — | — | 4 | 249795 | 2.91 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 52000 | — | 1 | 52000 | 1 | 52000 | 0.61 | — | — | 1 | 52000 | 0.61 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18000 | — | 1 | 18000 | 1 | 18000 | 0.21 | — | — | 1 | 18000 | 0.21 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 204413 | -28792 | 2 | 175621 | 2 | 204413 | 2.38 | -28792 | -378 | 2 | 175621 | 2.04 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 5512632 | 12029516 | 37131 | 3162782 | 2 | 5549763 | 15192298 | 3 | 2418600 | — | 3 | 2418600 | 5 | 7931232 | 92.42 | 37131 | 487.48 | 5 | 7968363 | 92.77 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1.17 | — | — | 1 | 100000 | 1.16 |
| سایر فعالیتها | 1 | 727 | — | -722 | — | 1 | 5 | — | 2 | 25152 | — | 2 | 25152 | 3 | 25879 | 0.3 | -722 | -9.48 | 3 | 25157 | 0.29 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل سیر کوثر | 5655673 | 1000 | 305050345 | 1073121 | 1452039 | 9037865 | 50348 | 586393 | 5 | 1123469 | 2038432 | 3577 | 6490 | 914963 |
| حپرتو | 3000000 | 1000 | 1612420367 | 4439511 | 10577477 | -2400000 | -13217 | 2576389 | 53 | 4426294 | 13153866 | 2749 | 8170 | 8727572 |
| اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش | 57895 | 1000000 | 8670 | 28742 | 38028 | — | — | 17665 | 14 | 28742 | 55693 | 3315110 | 6423732 | 26951 |
| اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 102170 | 1000000 | 102170 | 102170 | 183233 | — | — | 79573 | 100 | 102170 | 262806 | 1000000 | 2572244 | 160636 |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 52000 | 1000000 | 47000 | 47000 | 72115 | — | — | 35171 | 90 | 47000 | 107286 | 1000000 | 2282686 | 60286 |
| موج گستر ثروت | 1500000 | 10000 | 7174205 | 71883 | 83744 | — | — | 29393 | 4 | 71883 | 113137 | 10020 | 15770 | 41254 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 862389 | 727 | — | -861989 | -722 | — | — | 5 | — | — | — | -5 |
| جمع | — | — | — | 5763154 | 12406636 | — | 36409 | 3324584 | — | 5799563 | 15731220 | — | — | 9931657 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راهبر سیر سمنگان | 500000 | 25000 | 4000000 | 100000 | — | — | 20 | 100000 | 25000 | — |
| طلوع ترابری خلیج فارس | 50000 | 10000 | 2500000 | 272500 | — | — | 50 | 272500 | 109000 | — |
| طلوع فولاد پارس | 26000000 | 1000 | 54690952 | 104413 | -15080951 | -28792 | — | 75621 | 1909 | — |
| نمایندگی کشتیرانی هرمز خروشان | 2000000 | 1000 | 1199999950 | 2146000 | — | — | 60 | 2146000 | 1788 | — |
| عماد خودرو خلیج فارس | 1000 | 100000 | 1000 | 100 | — | — | 10 | 100 | 100000 | — |
| توسعه فولاد حدید خلیج فارس | 1000000 | 10000000 | 10000 | 100000 | — | — | 10 | 100000 | 10000000 | — |
| توسعه انرژی طلوع خلیج فارس | 100000 | 20000 | 1000000 | 20000 | — | — | 20 | 20000 | 20000 | — |
| واسپاری توسعه طلوع | 200000 | 100000 | 180000 | 18000 | — | — | 9 | 18000 | 100000 | — |
| سبد گردان موج ثروت | 100000 | 1000 | 52000000 | 52000 | — | — | 52 | 52000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 600001 | 5152 | — | — | — | 5152 | — | — |
| جمع | — | — | — | 2818165 | — | -28792 | — | 2789373 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ریل سیر کوثر | 9037865 | 5570 | 50348 | — |
| جمع | — | — | 50348 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حپرتو | 2400000 | 5507 | 13217 | 6337 | 15211 | 1994 |
| طلوع فولاد پارس | 15080951 | 1909 | 28792 | 3593 | 54193 | 25401 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 861989 | 837 | 722 | 1192 | 1028 | 306 |
| جمع | — | — | 42731 | — | 70432 | 27701 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 249795 | 377120 | — | 161802 | 4 | 249795 | 538922 | — | — | — | — | — | 4 | 249795 | 2.91 | — | — | 4 | 249795 | 2.91 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 52000 | — | 1 | 52000 | 1 | 52000 | 0.61 | — | — | 1 | 52000 | 0.61 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18000 | — | 1 | 18000 | 1 | 18000 | 0.21 | — | — | 1 | 18000 | 0.21 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 204413 | -28792 | 2 | 175621 | 2 | 204413 | 2.38 | -28792 | -378 | 2 | 175621 | 2.04 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 5512632 | 12029516 | 37131 | 3162782 | 2 | 5549763 | 15192298 | 3 | 2418600 | — | 3 | 2418600 | 5 | 7931232 | 92.42 | 37131 | 487.48 | 5 | 7968363 | 92.77 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1.17 | — | — | 1 | 100000 | 1.16 |
| سایر فعالیتها | 1 | 727 | — | -722 | — | 1 | 5 | — | 2 | 25152 | — | 2 | 25152 | 3 | 25879 | 0.3 | -722 | -9.48 | 3 | 25157 | 0.29 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 861989 | 3382000000 | 1000 | — | — | 46 | 40 | — |
| جمع | — | — | 861989 | 3382000000 | 1000 | — | — | 46 | 40 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 21573 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 21613 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید