وسپهر اعتماد آفرین
ن-۳۱
1405/06/15
سرمایه گذاری سپهر اعتماد آفرین — ن-۳۱
سرمایه گذاری سپهر اعتماد آفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سپهر اعتماد آفرین
نماد بورسی
وسپهر اعتماد آفرین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591777
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 2 | 139889 | 130896 | -139889 | -130896 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 139889 | 4.71 | -139889 | 27.87 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 163058 | 190444 | -115767 | -115740 | 1 | 47291 | 74704 | — | — | — | — | — | 3 | 163058 | 5.49 | -115767 | 23.07 | 1 | 47291 | 1.92 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 58520 | 65254 | -58520 | -65254 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 58520 | 1.97 | -58520 | 11.66 | — | — | — |
| محصولات چوبی | — | — | — | 38634 | 38598 | 1 | 38634 | 38598 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38634 | -7.7 | 1 | 38634 | 1.57 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 26040 | 23643 | 47317 | 57334 | 1 | 73357 | 80977 | — | — | — | — | — | 2 | 26040 | 0.88 | 47317 | -9.43 | 1 | 73357 | 2.97 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 4982 | 5051 | 1 | 4982 | 5051 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4982 | -0.99 | 1 | 4982 | 0.2 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 22092 | 21325 | -21744 | -20973 | 1 | 348 | 352 | — | — | — | — | — | 1 | 22092 | 0.74 | -21744 | 4.33 | 1 | 348 | 0.01 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 78175 | 66617 | 29303 | 69860 | 2 | 107478 | 136477 | — | — | — | — | — | 2 | 78175 | 2.63 | 29303 | -5.84 | 2 | 107478 | 4.36 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 889188 | 956707 | -290103 | 46177 | 8 | 599085 | 1002884 | — | — | — | — | — | 10 | 889188 | 29.96 | -290103 | 57.8 | 8 | 599085 | 24.29 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 139 | 127 | 49895 | 51270 | 1 | 50034 | 51397 | — | — | — | — | — | 1 | 139 | — | 49895 | -9.94 | 1 | 50034 | 2.03 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 17770 | 15907 | — | 469 | 1 | 17770 | 16376 | — | — | — | — | — | 1 | 17770 | 0.6 | — | — | 1 | 17770 | 0.72 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 84171 | 91730 | 90734 | 93599 | 1 | 174905 | 185329 | — | — | — | — | — | 1 | 84171 | 2.84 | 90734 | -18.08 | 1 | 174905 | 7.09 |
| قند و شکر | — | — | — | 24502 | 25334 | 1 | 24502 | 25334 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24502 | -4.88 | 1 | 24502 | 0.99 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 49155 | 45604 | 59767 | 64915 | 2 | 108922 | 110519 | — | — | — | — | — | 1 | 49155 | 1.66 | 59767 | -11.91 | 2 | 108922 | 4.42 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 76987 | 80125 | -23698 | -21261 | 1 | 53289 | 58864 | — | — | — | — | — | 2 | 76987 | 2.59 | -23698 | 4.72 | 1 | 53289 | 2.16 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 47973 | 67810 | 18896 | 8025 | 1 | 66869 | 75835 | — | — | — | — | — | 1 | 47973 | 1.62 | 18896 | -3.76 | 1 | 66869 | 2.71 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 55338 | 52036 | -55338 | -52036 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 55338 | 1.86 | -55338 | 11.03 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 5 | 307446 | 334455 | 136423 | 173796 | 4 | 443869 | 508251 | — | — | — | — | — | 5 | 307446 | 10.36 | 136423 | -27.18 | 4 | 443869 | 18 |
| خودرو و ساخت قطعات | 5 | 236985 | 216444 | -56803 | -17470 | 2 | 180182 | 198974 | — | — | — | — | — | 5 | 236985 | 7.98 | -56803 | 11.32 | 2 | 180182 | 7.31 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | 35157 | 35846 | 1 | 35157 | 35846 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35157 | -7 | 1 | 35157 | 1.43 |
| سایر فعالیتها | 1 | 715398 | 702797 | -275647 | -214776 | 1 | 439751 | 488021 | — | — | — | — | — | 1 | 715398 | 24.1 | -275647 | 54.92 | 1 | 439751 | 17.83 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جسورانه سپهر یکم | 1000000 | 1000000 | 8000 | 7054 | 6851 | — | — | — | — | 7054 | 6851 | 881750 | 856379 | -203 |
| طلای عیار مفید | 30000000 | 10000 | 426242 | 174681 | 222193 | -426242 | -174681 | -222193 | — | — | — | — | 521285 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 527000 | 12284 | 10787 | 5068742 | 94813 | 96539 | — | 107097 | 107326 | 19139 | 19180 | 229 |
| داروسازی امین | 5500000 | 1000 | 5698365 | 47973 | 67810 | -5698365 | -47973 | -67810 | — | — | — | — | 11900 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 1351053 | 1 | 18549 | 2189438 | 47290 | 56155 | — | 47291 | 74704 | 13357 | 21100 | 27413 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 16483810 | 47647 | 42923 | -7124069 | -26876 | -19215 | — | 20771 | 23708 | 2219 | 2533 | 2937 |
| زرفام آشنا | 4530000 | 10000 | 218766 | 18970 | 29923 | -218766 | -18970 | -29923 | — | — | — | — | 136783 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 27430000 | 10000 | 32522 | 2922 | 5840 | -32522 | -2922 | -5840 | — | — | — | — | 179600 | — |
| سوژمیران | 2400000 | 1000 | 10238225 | 119094 | 129923 | — | — | 38291 | — | 119094 | 168214 | 11632 | 16430 | 49120 |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 7000000 | 1000 | 17588725 | 58520 | 65254 | -17588725 | -58520 | -65254 | — | — | — | — | 3710 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60714000 | 1000 | 205480 | 3838 | 2673 | — | — | — | — | 3838 | 2673 | 18678 | 13010 | -1165 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 40000000 | 10000 | 2815967 | 91967 | 93335 | -2815967 | -91967 | -93335 | — | — | — | — | 33145 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 407700000 | 10000 | 1449751 | 22092 | 21325 | -1449751 | -22092 | -21325 | — | — | — | — | 14710 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4250000000 | 10000 | 400000 | 34876 | 34628 | 4204370 | 513 | 374797 | — | 35389 | 409425 | 7686 | 88921 | 374036 |
| لبخند فارابی | 107000000 | 10000 | 12536526 | 366192 | 366455 | -3039451 | -85530 | -81220 | — | 280662 | 285235 | 29552 | 30034 | 4573 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58809000 | 1000 | 12800000 | 42304 | 34342 | -12800000 | -42304 | -34342 | — | — | — | — | 2683 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 2432351 | 126479 | 149224 | 403128 | 70428 | 59779 | — | 196907 | 209003 | 69444 | 73710 | 12096 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 17141446 | 83190 | 76793 | -4800000 | -23295 | 5401 | — | 59895 | 82194 | 4853 | 6660 | 22299 |
| ایران خودرو | 2563746000 | 1000 | 33593567 | 18608 | 16863 | -33593567 | -18608 | -16863 | — | — | — | — | 502 | — |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 2400000 | 1000 | 1793236 | 17072 | 17071 | -1793236 | -17072 | -17071 | — | — | — | — | 9520 | — |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 3349000 | 17770 | 15907 | — | — | 469 | — | 17770 | 16376 | 5306 | 4890 | -1394 |
| بانک صادرات ایران | 782354000 | 1000 | 200000 | 139 | 127 | -200000 | -139 | -127 | — | — | — | — | 636 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 630791 | 90201 | 95817 | -630791 | -90201 | -95817 | — | — | — | — | 151900 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 55000000 | 10000 | 2830000 | 112574 | 110364 | -1394000 | -51976 | -34249 | — | 60598 | 76115 | 42199 | 53005 | 15517 |
| ذوب آهن اصفهان | 667085000 | 1000 | 4391000 | 1942 | 1598 | -4391000 | -1942 | -1598 | — | — | — | — | 364 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234000 | 1000 | 162000 | 2318 | 1483 | -162000 | -2318 | -1483 | — | — | — | — | 9160 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000000 | 10000 | 52435815 | 715398 | 702797 | -15216361 | -275647 | -214776 | — | 439751 | 488021 | — | 13112 | 48270 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 2181805 | 59915 | 63054 | -2181805 | -59915 | -63054 | — | — | — | — | 28900 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545000 | 1000 | 28046044 | 74337 | 63944 | 12872688 | 29303 | 69860 | — | 103640 | 133804 | 2533 | 3270 | 30164 |
| گروه بهمن | 134638000 | 1000 | 105000 | 201 | 205 | -105000 | -201 | -205 | — | — | — | — | 1955 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | 4816689 | 92682 | 88241 | 1624587 | 27605 | 28539 | — | 120287 | 116780 | 18674 | 18130 | -3507 |
| طلوع تدبیر پایا | 40000000 | 10000 | 3330000 | 78022 | 85108 | -3330000 | -78022 | -85108 | — | — | — | — | 25558 | — |
| سیمان شاهرود | 9600000 | 1000 | 5857651 | 84171 | 91730 | 4886074 | 90734 | 93599 | — | 174905 | 185329 | 16280 | 17250 | 10424 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409743000 | 1000 | 2000000 | 23722 | 22160 | -2000000 | -23722 | -22160 | — | — | — | — | 11080 | — |
| پتروشیمی امیر کبیر | 3600000 | 1000 | 378458 | 49155 | 45604 | -378458 | -49155 | -45604 | — | — | — | — | 120500 | — |
| باما | 42570000 | 1000 | 25598347 | 72856 | 76078 | -25598347 | -72856 | -76078 | — | — | — | — | 2972 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 3899038 | 52459 | 47568 | -3899038 | -52459 | -47568 | — | — | — | — | 12200 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 8250312 | 87430 | 83328 | -8250312 | -87430 | -83328 | — | — | — | — | 10100 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 11361618 | 55338 | 52036 | -11361618 | -55338 | -52036 | — | — | — | — | 4580 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 25000000 | 10000 | 45000 | 1930 | 2010 | -45000 | -1930 | -2010 | — | — | — | — | 44679 | — |
| جوانه کوچک گندم | 12000000 | 10000 | — | — | — | 528000 | 12002 | 14370 | — | 12002 | 14370 | 22731 | 27217 | 2368 |
| صنایع چوب خزر کاسپین | 200000 | 1000 | — | — | — | 218440 | 38634 | 38598 | — | 38634 | 38598 | 176863 | 176700 | -36 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | — | — | — | 2802692 | 35157 | 35846 | — | 35157 | 35846 | 12544 | 12790 | 689 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 2849302 | 32966 | 33222 | — | 32966 | 33222 | 11570 | 11660 | 256 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | — | — | — | 984051 | 73357 | 80977 | — | 73357 | 80977 | 74546 | 82290 | 7620 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013000 | 1000 | — | — | — | 121000 | 348 | 352 | — | 348 | 352 | 2876 | 2914 | 4 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | — | — | — | 3091630 | 53289 | 58864 | — | 53289 | 58864 | 17237 | 19040 | 5575 |
| تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد | 778872000 | 1000 | — | — | — | 1723409 | 24502 | 25334 | — | 24502 | 25334 | 14217 | 14700 | 832 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 100000000 | 10000 | — | — | — | 2641154 | 47064 | 47321 | — | 47064 | 47321 | 17819 | 17917 | 257 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 2047073 | 75956 | 77297 | — | 75956 | 77297 | 37105 | 37760 | 1341 |
| سهامی اهرمی نارنج | 25000000 | 10000 | — | — | — | 2789113 | 145194 | 151203 | — | 145194 | 151203 | 52057 | 54212 | 6009 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | — | — | — | 19595850 | 66869 | 75835 | — | 66869 | 75835 | 3412 | 3870 | 8966 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 37875956 | 50034 | 51397 | — | 50034 | 51397 | 1321 | 1357 | 1363 |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 30000000 | 10000 | — | — | — | 362775 | 11122 | 12364 | — | 11122 | 12364 | 30658 | 34083 | 1242 |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | — | — | — | 1172119 | 4982 | 5051 | — | 4982 | 5051 | 4250 | 4310 | 69 |
| جمع | — | — | — | 2968324 | 3061921 | — | -501899 | 31868 | — | 2466425 | 3093789 | — | — | 627364 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 5495742 | 19063 | 104766 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 2189438 | 21599 | 47290 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 9359741 | 2218 | 20769 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 8507808 | 88261 | 750914 | — |
| لبخند فارابی | 9300685 | 29696 | 276196 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 31402228 | 2798 | 87879 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 3984534 | 67995 | 270932 | — |
| ایران خودرو | 186000 | — | — | — |
| پویا زرکان آق دره | 197046 | 152512 | 30052 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 515000 | 46751 | 24077 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1024000 | 11332 | 11604 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 1300000 | 27740 | 36062 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 12872688 | 2276 | 29303 | — |
| گروه بهمن | 10000 | 2300 | 23 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 3524587 | 17901 | 63094 | — |
| سیمان شاهرود | 14427273 | 16021 | 231142 | — |
| پتروشیمی امیر کبیر | 88347 | 101508 | 8968 | — |
| باما | 16141364 | 3762 | 60727 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 75002 | 10479 | 786 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 6086231 | 14981 | 91178 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 2054513 | 4701 | 9660 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2047073 | 37104 | 75956 | — |
| جوانه کوچک گندم | 528000 | 22731 | 12002 | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 362775 | 30658 | 11122 | — |
| صنایع چوب خزر کاسپین | 218440 | 176863 | 38634 | — |
| جنرال مکانیک | 2802692 | 12544 | 35157 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 2849302 | 11569 | 32966 | — |
| پالایش نفت شیراز | 2881920 | 71784 | 206878 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 121000 | 2876 | 348 | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 3091630 | 17236 | 53289 | — |
| تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد | 4471453 | 14217 | 63573 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 5756721 | 17717 | 101993 | — |
| صنعتی پارس خزر | 1172119 | 4250 | 4982 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 2789113 | 52057 | 145194 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 19595850 | 3412 | 66869 | — |
| بانک ملت | 37875956 | 1320 | 50034 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 54878008 | 11462 | 629040 | — |
| جمع | — | — | 3683459 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای عیار مفید | 426242 | 409816 | 174681 | 504025 | 214837 | 40156 |
| ملی صنایع مس ایران | 427000 | 23309 | 9953 | 2234 | 954 | -8999 |
| داروسازی امین | 5698365 | 8418 | 47973 | 13720 | 78186 | 30213 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 16483810 | 2890 | 47645 | 2337 | 38530 | -9115 |
| زرفام آشنا | 218766 | 86713 | 18970 | 133649 | 29238 | 10268 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 32522 | 89846 | 2922 | 174835 | 5686 | 2764 |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 17588725 | 3327 | 58520 | 4751 | 83572 | 25052 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 2815967 | 32659 | 91967 | 32516 | 91566 | -401 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1449751 | 15238 | 22092 | 14583 | 21142 | -950 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4303438 | 174372 | 750401 | 174553 | 751182 | 781 |
| لبخند فارابی | 12340136 | 29312 | 361726 | 29682 | 366281 | 4555 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 44202228 | 2945 | 130183 | 3065 | 135490 | 5307 |
| پارس فولاد سبزوار | 3581406 | 55984 | 200504 | 65846 | 235823 | 35319 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 4800000 | 4853 | 23295 | 4965 | 23836 | 541 |
| ایران خودرو | 33779567 | 550 | 18608 | 532 | 18002 | -606 |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 1793236 | 9520 | 17072 | 12025 | 21564 | 4492 |
| بانک صادرات ایران | 200000 | 695 | 139 | 635 | 127 | -12 |
| پویا زرکان آق دره | 827837 | 145261 | 120253 | 159984 | 132441 | 12188 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1909000 | 39839 | 76053 | 48165 | 91947 | 15894 |
| ذوب آهن اصفهان | 4391000 | 442 | 1942 | 426 | 1873 | -69 |
| پالایش نفت اصفهان | 1186000 | 11738 | 13922 | 11308 | 13412 | -510 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 3481805 | 27565 | 95977 | 29151 | 101499 | 5522 |
| گروه بهمن | 115000 | 1947 | 224 | 2391 | 275 | 51 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 1900000 | 18678 | 35489 | 18743 | 35613 | 124 |
| طلوع تدبیر پایا | 3330000 | 23430 | 78022 | 25624 | 85330 | 7308 |
| سیمان شاهرود | 9541199 | 14715 | 140408 | 14997 | 143098 | 2690 |
| پالایش نفت بندرعباس | 2000000 | 11861 | 23722 | 12497 | 24994 | 1272 |
| پتروشیمی امیر کبیر | 466805 | 124512 | 58123 | 106138 | 49546 | -8577 |
| باما | 41739711 | 3200 | 133583 | 4579 | 191140 | 57557 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 8325314 | 10596 | 88216 | 10914 | 90868 | 2652 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 9985269 | 14384 | 143637 | 15515 | 154926 | 11289 |
| کاشی و سرامیک الوند | 13416131 | 4844 | 64998 | 4996 | 67038 | 2040 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 45000 | 42888 | 1930 | 44288 | 1993 | 63 |
| پالایش نفت شیراز | 1897869 | 70353 | 133521 | 78442 | 148873 | 15352 |
| تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد | 2748044 | 14217 | 39071 | 14548 | 39980 | 909 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 3115567 | 17630 | 54929 | 17779 | 55394 | 465 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 70094369 | 12906 | 904687 | 13343 | 935318 | 30631 |
| جمع | — | — | 4185358 | — | 4481574 | 296216 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 2 | 139889 | 130896 | -139889 | -130896 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 139889 | 4.71 | -139889 | 27.87 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 163058 | 190444 | -115767 | -115740 | 1 | 47291 | 74704 | — | — | — | — | — | 3 | 163058 | 5.49 | -115767 | 23.07 | 1 | 47291 | 1.92 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 58520 | 65254 | -58520 | -65254 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 58520 | 1.97 | -58520 | 11.66 | — | — | — |
| محصولات چوبی | — | — | — | 38634 | 38598 | 1 | 38634 | 38598 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38634 | -7.7 | 1 | 38634 | 1.57 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 26040 | 23643 | 47317 | 57334 | 1 | 73357 | 80977 | — | — | — | — | — | 2 | 26040 | 0.88 | 47317 | -9.43 | 1 | 73357 | 2.97 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 4982 | 5051 | 1 | 4982 | 5051 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4982 | -0.99 | 1 | 4982 | 0.2 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 22092 | 21325 | -21744 | -20973 | 1 | 348 | 352 | — | — | — | — | — | 1 | 22092 | 0.74 | -21744 | 4.33 | 1 | 348 | 0.01 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 78175 | 66617 | 29303 | 69860 | 2 | 107478 | 136477 | — | — | — | — | — | 2 | 78175 | 2.63 | 29303 | -5.84 | 2 | 107478 | 4.36 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 889188 | 956707 | -290103 | 46177 | 8 | 599085 | 1002884 | — | — | — | — | — | 10 | 889188 | 29.96 | -290103 | 57.8 | 8 | 599085 | 24.29 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 139 | 127 | 49895 | 51270 | 1 | 50034 | 51397 | — | — | — | — | — | 1 | 139 | — | 49895 | -9.94 | 1 | 50034 | 2.03 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 17770 | 15907 | — | 469 | 1 | 17770 | 16376 | — | — | — | — | — | 1 | 17770 | 0.6 | — | — | 1 | 17770 | 0.72 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 84171 | 91730 | 90734 | 93599 | 1 | 174905 | 185329 | — | — | — | — | — | 1 | 84171 | 2.84 | 90734 | -18.08 | 1 | 174905 | 7.09 |
| قند و شکر | — | — | — | 24502 | 25334 | 1 | 24502 | 25334 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24502 | -4.88 | 1 | 24502 | 0.99 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 49155 | 45604 | 59767 | 64915 | 2 | 108922 | 110519 | — | — | — | — | — | 1 | 49155 | 1.66 | 59767 | -11.91 | 2 | 108922 | 4.42 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 76987 | 80125 | -23698 | -21261 | 1 | 53289 | 58864 | — | — | — | — | — | 2 | 76987 | 2.59 | -23698 | 4.72 | 1 | 53289 | 2.16 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 47973 | 67810 | 18896 | 8025 | 1 | 66869 | 75835 | — | — | — | — | — | 1 | 47973 | 1.62 | 18896 | -3.76 | 1 | 66869 | 2.71 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 55338 | 52036 | -55338 | -52036 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 55338 | 1.86 | -55338 | 11.03 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 5 | 307446 | 334455 | 136423 | 173796 | 4 | 443869 | 508251 | — | — | — | — | — | 5 | 307446 | 10.36 | 136423 | -27.18 | 4 | 443869 | 18 |
| خودرو و ساخت قطعات | 5 | 236985 | 216444 | -56803 | -17470 | 2 | 180182 | 198974 | — | — | — | — | — | 5 | 236985 | 7.98 | -56803 | 11.32 | 2 | 180182 | 7.31 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | 35157 | 35846 | 1 | 35157 | 35846 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35157 | -7 | 1 | 35157 | 1.43 |
| سایر فعالیتها | 1 | 715398 | 702797 | -275647 | -214776 | 1 | 439751 | 488021 | — | — | — | — | — | 1 | 715398 | 24.1 | -275647 | 54.92 | 1 | 439751 | 17.83 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید