ودانا سپیدار
ن-۱۰
1405/06/09
توسعه تجارت دانا سپیدار — ن-۱۰
توسعه تجارت دانا سپیدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
توسعه تجارت دانا سپیدار
نماد بورسی
ودانا سپیدار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591790
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/10 | 1404/04/10 | درصد تغییرات | 1404/10/10 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 27 | 1030 | -97 | 1668211 |
| درآمد سود تضمین شده | 78 | 8 | 875 | 10 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 1521422 | 39228 | 3778 | 276372 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1521527 | 40266 | 3679 | 1944593 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -158080 | -62896 | 151 | -116717 |
| سایر هزینههای عملیاتی | -35566 | -12123 | 193 | -46666 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -193646 | -75019 | 158 | -163383 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1327881 | -34753 | -- | 1781210 |
| هزینههای مالی | -525912 | — | -- | -18904 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 801969 | -34753 | -- | 1762306 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 801969 | -34753 | -- | 1762306 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 801969 | -34753 | -- | 1762306 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 801969 | -34753 | -- | 1762306 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 2132901 | 874595 | 144 | 874595 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 2132901 | 874595 | 144 | 874595 |
| سود سهام مصوب | -1503040 | -504000 | 198 | -504000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 629861 | 370595 | 70 | 370595 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 1431830 | 335842 | 326 | 2132901 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 1431830 | 335842 | 326 | 2132901 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 260 | -72 | -- | 3671 |
| سرمایه | 3080000 | 480000 | 542 | 480000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 758004 | 508503 | -673952 | -283462 | 7 | 84052 | 225041 | — | — | — | — | — | 9 | 758004 | 41.43 | -673952 | -15.16 | 7 | 84052 | 1.34 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3 | 3 | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 633960 | -216397 | 3 | 417563 | 4 | 633963 | 34.65 | -216397 | -4.87 | 4 | 417566 | 6.65 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 4000 | — | — | 4000 | — | 1 | 437854 | 5331657 | 3 | 5769511 | 1 | 437854 | 23.93 | 5335657 | 120.03 | 3 | 5773511 | 92.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران | 1000000 | 10000 | 5000 | 91 | 141 | — | — | 18 | — | 91 | 159 | 18200 | 31963 | 68 |
| سرمایه گذاری سبحان | 5000000 | 1000 | 1282 | 3 | 3 | 769 | — | — | — | 3 | 3 | 1463 | 1898 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 1000000 | 1000000 | 3068336 | 44960 | 132702 | 566915 | 29271 | 47559 | 363 | 74231 | 180261 | 20420 | 49587 | 106030 |
| زیتون نماد پایا | 300000 | 10000 | 948 | 15 | 32 | — | — | 5 | — | 15 | 37 | 15823 | 39515 | 22 |
| انار نماد ارزش | 300000 | 10000 | 500 | 5 | 15 | — | — | 1 | — | 5 | 16 | 10000 | 33384 | 11 |
| لوتوس طلا | 1000000 | 10000 | 211638 | 217903 | 229897 | -211638 | -217903 | -229897 | — | — | — | — | 1086275 | — |
| تمشک | 1000000 | 1000 | 1000 | 10 | 36 | — | — | 4 | — | 10 | 40 | 10000 | 40052 | 30 |
| ترنج سودمند | 20000 | 10000 | 20000 | 200 | 205 | — | — | — | 1 | 200 | 205 | 10000 | 10275 | 5 |
| لبخند فارابی | 10000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27590 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 1000000 | 10000 | 950000 | 9500 | 29995 | — | — | 14328 | — | 9500 | 44323 | 10000 | 46656 | 34823 |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 10000 | 13078570 | 485320 | 115480 | -13078570 | -485320 | -115480 | — | — | — | — | 37733 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | — | 4000 | — | — | — | -4000 |
| جمع | — | — | — | 758007 | 508506 | — | -669952 | -283462 | — | 88055 | 225044 | — | — | 136989 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی تاک دانا | 1000000 | 10000 | 105 | 603936 | -105356 | -216397 | — | 387539 | -3682046 | — |
| جسورانه سرو رشد پایدار یکم | 320000 | 1000 | 36730 | 29025 | — | — | — | 29025 | 790226 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز | 1000000 | 10000 | 99900 | 999 | — | — | — | 999 | 10000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1000000 | 10000 | — | — | 141994331 | 2280133 | 141 | 2280133 | 16058 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 306437 | 500 | 3097502 | — | 3403939 | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 10000000 | 10000 | 1833759 | 131417 | -641570 | -45978 | — | 85439 | 71666 | — |
| جمع | — | — | — | 1071814 | — | 5115260 | — | 6187074 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 29424146 | — | 1115000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تاک دانا | 65 | — | — | 1855357 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 48122564 | — | 2095826 | — |
| لبخند فارابی | 4451620 | — | 110000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 141994331 | — | — | 2280133 |
| سرمایه گذاری سبحان | 769 | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 52201000 | — | 150000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 500 | — | — | 3100502 |
| جمع | — | — | 3470826 | 7235992 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لبخند فارابی | 4451620 | — | 110000 | — | 112174 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 42502716 | — | 1600320 | — | 1604327 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 641570 | — | 45978 | — | 50000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تاک دانا | 105421 | — | 2071754 | — | 3731811 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 47555649 | — | 2066555 | — | 2082037 | — |
| لوتوس طلا | 211638 | — | 217903 | — | 236615 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 52201000 | — | 146000 | — | 149535 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 3000 | — | 2964 | — |
| جمع | — | — | 6261510 | — | 7969463 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/06/09 17:05:33 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/06/09 17:11:30 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/09 17:21:29 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Maryam Alivandi Darani [Sign]9927021405/06/09 17:05:33 شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/06/09 17:11:30 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/06/09 17:21:29 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/06/09 17:05:33 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/06/09 17:11:30 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/09 17:21:29 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/04/10 | 1404/10/10 | درصد تغییرات | شرح | 1405/04/10 | 1404/10/10 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 10990 | 12689 | -13 | پرداختنیهای تجاری | — | 2809 | -- |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2848175 | 1507368 | 89 | پرداختنیهای غیرتجاری | 102628 | 141178 | -27 |
| دریافتنیهای تجاری | 1 | 1667151 | -100 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | 2193910 | 4582 | 47781 | سود سهام پرداختنی | 84428 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | — | 1000 | -- | تسهیلات مالی | 3710000 | 700000 | 430 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5053076 | 3192790 | 58 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 3897056 | 843987 | 362 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3422953 | 322453 | 962 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 19143 | 10355 | 85 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3422953 | 322453 | 962 | جمع بدهیهای غیرجاری | 19143 | 10355 | 85 |
| جمع داراییها | 8476029 | 3515243 | 141 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 8476029 | 3515243 | 141 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/04/10 | 1404/04/10 | درصد تغییرات | 1404/10/10 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | -3667175 | 462628 | -- | -162788 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | -3667175 | 462628 | -- | -162788 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -525912 | — | -- | -18904 |
| سود سهام پرداختی | -1418612 | -455112 | 212 | -504000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -1944524 | -455112 | 327 | -522904 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | -2523 | -- | -2523 |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -5611699 | 4993 | -- | -688215 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | 2600000 | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 5600000 | — | — | 700000 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -2590000 | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | 5610000 | — | — | 700000 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1699 | 4993 | -- | 11785 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 12689 | 904 | 1304 | 904 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 10990 | 5897 | 86 | 12689 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/10 | 1404/10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید