وسهم آشنا
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری سهم آشنا — ن-۳۱
سرمایه گذاری سهم آشنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سهم آشنا
نماد بورسی
وسهم آشنا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1591933
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 2565 | 2914 | 1 | 2565 | 2914 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2565 | 8.14 | 1 | 2565 | 3.71 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 32593 | 20291 | 49782 | 7925 | 7 | 82375 | 28216 | — | — | — | — | — | 5 | 32593 | 86.51 | 49782 | 158.01 | 7 | 82375 | 119.07 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 5082 | 4016 | -5082 | -4016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5082 | 13.49 | -5082 | -16.13 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | -15760 | — | 1 | -15760 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15760 | -50.02 | 1 | -15760 | -22.78 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کامیاب آشنا | 4000000 | 1000 | 275680 | 10078 | 10148 | -275680 | -10077 | -10148 | — | 1 | — | — | 37832 | -1 |
| لبخند فارابی | 4000000 | 1000 | — | 6122 | — | — | — | — | — | 6122 | — | — | 30034 | -6122 |
| همگام آشنا ایرانیان | 2000000 | 1000 | 100 | 1030 | 1 | — | — | — | — | 1030 | 1 | 10300000 | 12120 | -1029 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 3592890 | 5082 | 4016 | -3592890 | -5082 | -4016 | — | — | — | — | 1357 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1000000 | 1000 | 421018 | 12066 | 6905 | -309737 | -5050 | -5028 | — | 7016 | 1877 | 63048 | 16871 | -5139 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 10000000 | 1000 | 128339 | 2034 | 1967 | — | — | — | — | 2034 | 1967 | 15849 | 15329 | -67 |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 1000 | 28564 | 1263 | 1270 | — | — | 34 | — | 1263 | 1304 | 44216 | 45675 | 41 |
| زرفام آشنا | 10000000 | 1000 | — | — | — | 50000 | 50000 | 7635 | — | 50000 | 7635 | 1000000 | 152704 | -42365 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | — | — | — | -404186 | -15760 | — | — | -15760 | — | — | — | 15760 |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 2000000 | 1000 | — | — | — | 263715 | 7387 | 7758 | — | 7387 | 7758 | 28011 | 29420 | 371 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 2000000 | 1000 | — | — | — | 267718 | 7522 | 7674 | — | 7522 | 7674 | 28097 | 28667 | 152 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 2565 | 2914 | — | 2565 | 2914 | 2565 | 2914 | 349 |
| جمع | — | — | — | 37675 | 24307 | — | 31505 | 6823 | — | 69180 | 31130 | — | — | -38050 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| زرفام آشنا | 50000 | 1000000 | 50000 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 149125 | 47342 | 7060 | — |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 263715 | 28011 | 7387 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 58404 | 16454 | 961 | — |
| کامیاب آشنا | 1154 | 37261 | 43 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 720703 | 28086 | 20242 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1000000 | 2565 | 2565 | — |
| جمع | — | — | 88258 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 553311 | 41242 | 22820 | 40470 | 22393 | -427 |
| بانک ملت | 3592890 | 1414 | 5082 | 1155 | 4152 | -930 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 368141 | 16327 | 6011 | 16490 | 6071 | 60 |
| کامیاب آشنا | 276834 | 36556 | 10120 | 37054 | 10258 | 138 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 452985 | 28080 | 12720 | 28329 | 12833 | 113 |
| جمع | — | — | 56753 | — | 55707 | -1046 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 2565 | 2914 | 1 | 2565 | 2914 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2565 | 8.14 | 1 | 2565 | 3.71 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 32593 | 20291 | 49782 | 7925 | 7 | 82375 | 28216 | — | — | — | — | — | 5 | 32593 | 86.51 | 49782 | 158.01 | 7 | 82375 | 119.07 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 5082 | 4016 | -5082 | -4016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5082 | 13.49 | -5082 | -16.13 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | -15760 | — | 1 | -15760 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15760 | -50.02 | 1 | -15760 | -22.78 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 3592890 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 165 | — |
| جمع | — | — | 3592890 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 165 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید