وفرهنگیان
ن-۳۱
1405/06/07
سرمایه گذاری فرهنگیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری فرهنگیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری فرهنگیان
نماد بورسی
وفرهنگیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592007
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 3359140 | 2495736 | — | 903739 | 5 | 3359140 | 3399475 | — | — | — | — | — | 5 | 3359140 | 2.28 | — | — | 5 | 3359140 | 2.31 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 694201 | 480579 | — | 301184 | 1 | 694201 | 781763 | — | — | — | — | — | 1 | 694201 | 0.47 | — | — | 1 | 694201 | 0.48 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 125 | — | 1 | 125 | 1 | 125 | — | — | — | 1 | 125 | — |
| محصولات کاغذی | 1 | 159992 | 24948 | — | 9324 | 1 | 159992 | 34272 | — | — | — | — | — | 1 | 159992 | 0.11 | — | — | 1 | 159992 | 0.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 3937221 | 27033495 | — | 4193271 | 4 | 3937221 | 31226766 | 1 | 350 | — | 1 | 350 | 5 | 3937571 | 2.67 | — | — | 5 | 3937571 | 2.71 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6782253 | — | 1 | 6782253 | 1 | 6782253 | 4.6 | — | — | 1 | 6782253 | 4.67 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 357500 | 184440 | — | 16840 | 2 | 357500 | 201280 | — | — | — | — | — | 2 | 357500 | 0.24 | — | — | 2 | 357500 | 0.25 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 135175 | 94342 | — | 29610 | 1 | 135175 | 123952 | — | — | — | — | — | 1 | 135175 | 0.09 | — | — | 1 | 135175 | 0.09 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 6284765 | 8251786 | — | 1423925 | 2 | 6284765 | 9675711 | — | — | — | — | — | 2 | 6284765 | 4.26 | — | — | 2 | 6284765 | 4.33 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 67208 | — | 1 | 67208 | 1 | 67208 | 0.05 | — | — | 1 | 67208 | 0.05 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 3 | 4 | — | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3072080 | — | 2 | 3072080 | 3 | 3072083 | 2.08 | — | — | 3 | 3072083 | 2.12 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 1494849 | 1877773 | — | 15072 | 3 | 1494849 | 1892845 | — | — | — | — | — | 3 | 1494849 | 1.01 | — | — | 3 | 1494849 | 1.03 |
| مخابرات | 1 | 148949 | 50106 | — | 26174 | 1 | 148949 | 76280 | — | — | — | — | — | 1 | 148949 | 0.1 | — | — | 1 | 148949 | 0.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 3581846 | 4259574 | — | 1420647 | 3 | 3581846 | 5680221 | — | — | — | — | — | 3 | 3581846 | 2.43 | — | — | 3 | 3581846 | 2.47 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 393884 | 1787032 | 65753 | 136190 | 2 | 459637 | 1923222 | — | — | — | — | — | 3 | 393884 | 0.27 | 65753 | -2.75 | 2 | 459637 | 0.32 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 2614996 | 2897063 | — | 570736 | 3 | 2614996 | 3467799 | — | — | — | — | — | 3 | 2614996 | 1.77 | — | — | 3 | 2614996 | 1.8 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 21679582 | 23866624 | -2008734 | -1087828 | 11 | 19670848 | 22778796 | — | — | — | — | — | 11 | 21679582 | 14.69 | -2008734 | 84.12 | 11 | 19670848 | 13.55 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 1566042 | 3222011 | — | 911592 | 5 | 1566042 | 4133603 | — | — | — | — | — | 5 | 1566042 | 1.06 | — | — | 5 | 1566042 | 1.08 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1323665 | 1960599 | — | 506258 | 1 | 1323665 | 2466857 | 8 | 46901116 | — | 8 | 46901116 | 9 | 48224781 | 32.68 | — | — | 9 | 48224781 | 33.21 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 52357 | 96125 | — | 435 | 2 | 52357 | 96560 | 1 | 33179 | — | 1 | 33179 | 3 | 85536 | 0.06 | — | — | 3 | 85536 | 0.06 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9994998 | — | 1 | 9994998 | 1 | 9994998 | 6.77 | — | — | 1 | 9994998 | 6.88 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 222410 | — | 1 | 222410 | 1 | 222410 | 0.15 | — | — | 1 | 222410 | 0.15 |
| محصولات شیمیایی | 12 | 4202169 | 7469566 | -49928 | 2530553 | 12 | 4152241 | 10000119 | — | — | — | — | — | 12 | 4202169 | 2.85 | -49928 | 2.09 | 12 | 4152241 | 2.86 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 918123 | 3385591 | 1 | 835405 | 1 | 918124 | 4220996 | — | — | — | — | — | 1 | 918123 | 0.62 | 1 | — | 1 | 918124 | 0.63 |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 | 683264 | 3908837 | — | 2359408 | 1 | 683264 | 6268245 | — | — | — | — | — | 1 | 683264 | 0.46 | — | — | 1 | 683264 | 0.47 |
| فلزات اساسی | 5 | 11433716 | 308230106 | — | 94293006 | 5 | 11433716 | 402523112 | — | — | — | — | — | 5 | 11433716 | 7.75 | — | — | 5 | 11433716 | 7.87 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 4921495 | 16369439 | — | 12844313 | 1 | 4921495 | 29213752 | 2 | 66117 | — | 2 | 66117 | 3 | 4987612 | 3.38 | — | — | 3 | 4987612 | 3.44 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2239096 | — | 1 | 2239096 | 1 | 2239096 | 1.52 | — | — | 1 | 2239096 | 1.54 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 149144 | 99186 | — | 17435 | 2 | 149144 | 116621 | — | — | — | — | — | 2 | 149144 | 0.1 | — | — | 2 | 149144 | 0.1 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 252005 | 286715 | — | 118489 | 1 | 252005 | 405204 | — | — | — | — | — | 1 | 252005 | 0.17 | — | — | 1 | 252005 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | 1 | 7191190 | 8268636 | -394975 | 279838 | 1 | 6796215 | 8548474 | 4 | 665760 | — | 4 | 665760 | 5 | 7856950 | 5.32 | -394975 | 16.54 | 5 | 7461975 | 5.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران ارقام | 500000 | 1000 | 171684259 | 1185795 | 1596663 | — | — | — | 34 | 1185795 | 1596663 | 6907 | 9300 | 410868 |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | 300000 | 1000 | 213714468 | 683264 | 3908837 | — | — | 2359408 | 71 | 683264 | 6268245 | 3197 | 29330 | 5584981 |
| بانک پارسیان | 311735000 | 1000 | 186452602 | 220447 | 198199 | — | — | 88938 | — | 220447 | 287137 | 1182 | 1540 | 66690 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 2177221580 | 680195 | 1123446 | — | — | 727192 | — | 680195 | 1850638 | 312 | 850 | 1170443 |
| بانک سرمایه | 4000000 | 1000 | 399100000 | 411303 | 1676220 | — | — | 35919 | 9 | 411303 | 1712139 | 1031 | 4290 | 1300836 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 821269188 | 1540578 | 1631861 | — | — | 738321 | — | 1540578 | 2370182 | 1876 | 2886 | 829604 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 1144756275 | 4476336 | 5609305 | — | — | 412113 | — | 4476336 | 6021418 | 3910 | 5260 | 1545082 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 213697091 | 350531 | 598779 | 65752951 | 107856 | 183681 | — | 458387 | 782460 | 1640 | 2800 | 324073 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 15000000 | 96584 | 60075 | — | — | 23325 | — | 96584 | 83400 | 6439 | 5560 | -13184 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 266533265 | 1250 | 1082391 | — | — | 58371 | 1 | 1250 | 1140762 | 5 | 4280 | 1139512 |
| بیمه آسیا | 35000000 | 1000 | 302294808 | 688553 | 779920 | — | — | 262997 | — | 688553 | 1042917 | 2278 | 3450 | 354364 |
| بیمه معلم | 7500000 | 1000 | 1484978018 | 2892080 | 3476333 | — | — | 1156798 | 19 | 2892080 | 4633131 | 1948 | 3120 | 1741051 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | 153167762 | 349352 | 412174 | 37001199 | -49929 | 44231 | 1 | 299423 | 456405 | 1575 | 2400 | 156982 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 198828585 | 619865 | 1821269 | — | — | 461283 | — | 619865 | 2282552 | 3118 | 11480 | 1662687 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 278811581 | 664677 | 3089232 | — | — | 306693 | — | 664677 | 3395925 | 2384 | 12180 | 2731248 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 4513190416 | 2331695 | 21437654 | — | — | 3294629 | — | 2331695 | 24732283 | 517 | 5480 | 22400588 |
| پتروشیمی پارس | 476049076 | 1000 | 43271514 | 55591 | 81912 | — | — | 18391 | — | 55591 | 100303 | 1285 | 2318 | 44712 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 11157828 | 260683 | 400677 | — | — | 128315 | — | 260683 | 528992 | 23363 | 47410 | 268309 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 1068662 | 177418 | 102751 | — | — | 53487 | — | 177418 | 156238 | 166019 | 146200 | -21180 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 189833409 | 1808429 | 2642481 | — | — | 1011812 | — | 1808429 | 3654293 | 9526 | 19250 | 1845864 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 173131139 | 1940638 | 4717823 | — | — | 1819608 | — | 1940638 | 6537431 | 11209 | 37760 | 4596793 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 356808 | 2141 | 7200 | — | — | 1074 | — | 2141 | 8274 | 6000 | 23190 | 6133 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 84630016 | 414197 | 398607 | — | — | 54163 | — | 414197 | 452770 | 4894 | 5350 | 38573 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2554199950 | 3170937 | 6651136 | — | — | -181348 | — | 3170937 | 6469788 | 1241 | 2533 | 3298851 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 15323731 | 90786 | 28318 | — | — | 9025 | — | 90786 | 37343 | 5925 | 2437 | -53443 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 21000000 | 159992 | 24948 | — | — | 9324 | — | 159992 | 34272 | 7619 | 1632 | -125720 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 13777777 | 252005 | 286715 | — | — | 118489 | — | 252005 | 405204 | 18291 | 29410 | 153199 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 46221433 | 624812 | 1082043 | — | — | 278253 | — | 624812 | 1360296 | 13518 | 29430 | 735484 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 95469842 | 208226 | 204878 | — | — | 63392 | — | 208226 | 268270 | 2181 | 2810 | 60044 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | 9737917407 | 4921495 | 16369439 | — | — | 12844313 | 36 | 4921495 | 29213752 | 505 | 3000 | 24292257 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 76815328 | 554790 | 999367 | — | — | — | — | 554790 | 999367 | 7222 | 13010 | 444577 |
| مخابرات ایران | 960511331 | 1000 | 80042610 | 148949 | 50106 | — | — | 26174 | — | 148949 | 76280 | 1861 | 953 | -72669 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 107430316 | 1291958 | 452711 | — | — | — | 1 | 1291958 | 452711 | 12026 | 4214 | -839247 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 20603052774 | 7529758 | 300763364 | — | — | 94403188 | 1 | 7529758 | 395166552 | 365 | 19180 | 387636794 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 125329271 | 245991 | 209926 | — | — | 65798 | — | 245991 | 275724 | 1963 | 2200 | 29733 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 48755632 | 918123 | 3385591 | 93078933 | 1 | 835405 | 1 | 918124 | 4220996 | 6473 | 29760 | 3302872 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 10000000 | 1000 | 30238291 | 218268 | 252792 | — | — | 6047 | — | 218268 | 258839 | 7218 | 8560 | 40571 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 23129060 | 165393 | 240773 | 5782265 | 1 | 36486 | — | 165394 | 277259 | 5721 | 9590 | 111865 |
| آوای فردای زاگرس | 1 | 1000 | 99534704 | 3500774 | 4010352 | -39693104 | -1396062 | -1534526 | 5984160 | 2104712 | 2475826 | 35171 | 41373 | 371114 |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | 168458333 | 1967224 | 1673128 | — | — | 570736 | 1 | 1967224 | 2243864 | 11678 | 13320 | 276640 |
| تامین ماسه ریخته گری | 6000000 | 1000 | 205727332 | 694201 | 480579 | — | — | 301184 | 3 | 694201 | 781763 | 3374 | 3800 | 87562 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 1 | 1000 | 49749000 | 1931360 | 2212586 | — | — | 59699 | 4974900 | 1931360 | 2272285 | 38822 | 45675 | 340925 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 6500000 | 1000 | 7065961 | 71819 | 52500 | — | — | 13637 | — | 71819 | 66137 | 10164 | 9360 | -5682 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 65752951 | 42103 | 105862 | -65752951 | -42103 | -105862 | — | — | — | — | 1680 | — |
| نوع دوم کارا | 1 | 1000 | 30386695 | 999894 | 1066785 | -1080592 | -10130 | -10183 | 2930610 | 989764 | 1056602 | 33773 | 36054 | 66838 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 17492107 | 320984 | 685340 | — | — | 130666 | — | 320984 | 816006 | 18350 | 46650 | 495022 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 9798330 | 100292 | 69666 | — | — | 10190 | — | 100292 | 79856 | 10236 | 8150 | -20436 |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 34663348 | 257299 | 108253 | — | — | — | — | 257299 | 108253 | 7423 | 3123 | -149046 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 37736111 | 205334 | 119623 | — | — | 61132 | — | 205334 | 180755 | 5441 | 4790 | -24579 |
| بیمه اتکایی تهران رواک | 6250000 | 1000 | 709750 | 1213 | 3321 | — | — | 852 | — | 1213 | 4173 | 1709 | 5880 | 2960 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 205371707 | 249736 | 220158 | — | — | 58531 | — | 249736 | 278689 | 1216 | 1357 | 28953 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 5965015 | 49607 | 91902 | — | — | 18 | — | 49607 | 91920 | 8316 | 15410 | 42313 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1 | 1000 | 22764634 | 2433846 | 3411121 | — | — | 415591 | 2276463 | 2433846 | 3826712 | 106913 | 168099 | 1392866 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 306823029 | 1323665 | 1960599 | — | — | 506258 | — | 1323665 | 2466857 | 4314 | 8040 | 1143192 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 27082349 | 113044 | 86663 | — | — | 40894 | — | 113044 | 127557 | 4174 | 4710 | 14513 |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 25258397 | 216290 | 324317 | — | — | -5051 | — | 216290 | 319266 | 8563 | 12640 | 102976 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 223941 | 2750 | 4223 | — | — | 417 | — | 2750 | 4640 | 12280 | 20720 | 1890 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 3930166 | 211747 | 101712 | — | — | 47948 | — | 211747 | 149660 | 53877 | 38080 | -62087 |
| گسترش صنایع پیام | 180000 | 1000 | 1750000 | 135175 | 94342 | — | — | 29610 | — | 135175 | 123952 | 77243 | 70830 | -11223 |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 44197500 | 102534 | 92682 | — | — | 22054 | — | 102534 | 114736 | 2320 | 2596 | 12202 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 1 | 1000 | 8786000 | 111550 | 162409 | — | — | 4138 | 878600 | 111550 | 166547 | 12696 | 18956 | 54997 |
| پرتو بارفرابر خلیج فارس | 3000000 | 1000 | 4500000 | 48852 | 29520 | — | — | 7245 | — | 48852 | 36765 | 10856 | 8170 | -12087 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 32825363 | 100201 | 76187 | — | — | 16840 | — | 100201 | 93027 | 3053 | 2834 | -7174 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1 | 1000 | 24648168 | 1999849 | 2133841 | -24648168 | -1999849 | -2133841 | — | — | — | — | 88921 | — |
| ثبات ویستا | 1 | 1000 | 42088202 | 1404264 | 1498592 | -42088202 | -1404264 | -1498592 | — | — | — | — | 36568 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1000 | 166243840 | 7191190 | 8268636 | -10958200 | -394975 | 279838 | — | 6796215 | 8548474 | — | 55050 | 1752259 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 1470798 | 4361 | 3988 | — | — | 1012 | — | 4361 | 5000 | 2965 | 3400 | 639 |
| پاریز شرق | 2000000 | 1000 | 102 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | 3 | 5 | 29412 | 50100 | 2 |
| لبخند فارابی | 1 | 1000 | 78292000 | 2224793 | 2288553 | — | — | 62868 | 7829200 | 2224793 | 2351421 | 28417 | 30034 | 126628 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1 | 1000 | 28100000 | 5045569 | 5046760 | — | — | 614462 | 2810000 | 5045569 | 5661222 | 179558 | 201467 | 615653 |
| بخشی صنایع آسمان | 1 | 1000 | 2265013 | 28045 | 27003 | — | — | 9330 | 226501 | 28045 | 36333 | 12382 | 16041 | 8288 |
| ثابت آوند مفید | 1 | 1000 | 69870000 | 1999638 | 2008622 | — | — | 53241 | 6987000 | 1999638 | 2061863 | 28619 | 29510 | 62225 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 20267878 | 92982 | 224568 | — | — | — | — | 92982 | 224568 | 4588 | 11080 | 131586 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 1 | 1000 | — | — | — | 57090000 | 999882 | 1022881 | 5709000 | 999882 | 1022881 | 17514 | 17917 | 22999 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 4000000 | 1000 | — | — | — | 13545000 | 1801689 | 1847104 | — | 1801689 | 1847104 | 133015 | 136368 | 45415 |
| جمع | — | — | — | 77535273 | 426600313 | — | -2387883 | 122655617 | — | 75147390 | 549255930 | — | — | 474108540 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیزینگ و رفاه فرهنگیان | 600000 | 1000 | 594999 | 9994998 | — | — | — | 9994998 | 16798344 | — |
| ساختمانی معلم | 10000000 | 1000 | 500000 | 500 | — | — | — | 500 | 1000 | — |
| پترو فرهنگ | 35000000 | 1000 | 350000 | 350 | — | — | — | 350 | 1000 | — |
| صندوق ذخیره فرهنگیان | 30 | 1000 | 15000 | 15 | — | — | 50 | 15 | 1000 | — |
| بازرگانی فرهنگیان (در حال تصفیه) | 1 | 1000 | 9 | 27 | — | — | — | 27 | 3000000 | — |
| روغن نباتی شیراز | 1042035 | 1000 | 10 | 125 | — | — | — | 125 | 12500000 | — |
| بنا گستران هشتم توس | 8000 | 1000 | 261343 | 3071580 | — | — | 3 | 3071580 | 11753060 | — |
| فولاد سازان هادی | 2000 | 1000 | 900000 | 66027 | — | — | 45 | 66027 | 73363 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 1 | 1000 | 50000 | 50000 | — | — | 5000 | 50000 | 1000000 | — |
| کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 1000000 | 1000 | 468173500 | 67208 | — | — | 46 | 67208 | 144 | — |
| تولید بلوک و پانل سبک تاژ (در حال تصفیه) | 35000 | 1000 | 30500000 | 30200 | — | — | 87 | 30200 | 990 | — |
| گروه آتیه ساوالان | 560499 | 1000 | 235406614 | 305887 | — | — | 42 | 305887 | 1299 | — |
| سرمایه گذاری فرآیند | 153250 | 1000 | 67000 | 67 | — | — | — | 67 | 1000 | — |
| بازرسی مهندسی ایران | 10000 | 1000000 | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1000000 | — |
| سرمایه گذاری سامان فرهنگیان | 100000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان | 100000 | 1000 | 98000000 | 98000 | — | — | 98 | 98000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | 100000 | 1000 | 9800000002 | 19599997 | — | — | 9800 | 19599997 | 2000 | — |
| کاشی نیلو | 150000 | 10000 | 8569568 | 33179 | — | — | 57 | 33179 | 3872 | — |
| تولیدی قند کرج | 6000 | 1000 | 2324788 | 222410 | — | — | 38 | 222410 | 95669 | — |
| واگن سازی تهران | 150000 | 100000 | 300000 | 2239096 | — | — | 20 | 2239096 | 7463653 | — |
| پترو شیمی مروارید | 4949211 | 1000 | 324540759 | 6782253 | — | — | 6 | 6782253 | 20898 | — |
| صنایع ماشین سازان آگر پولاد | 200 | 1000 | 90000 | 90 | — | — | 45 | 90 | 1000 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 18500000 | 1000 | 4800000001 | 27153000 | — | — | 25 | 27153000 | 5657 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1 | 329653 | — | — | — | 329653 | — | — |
| جمع | — | — | — | 70044692 | — | — | — | 70044692 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 13545000 | 133015 | 1801689 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 57090000 | 17514 | 999882 | — |
| پاکسان | 37001200 | — | 1 | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65752951 | 1640 | 107856 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 93078933 | — | 1 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 5782265 | — | 1 | — |
| نوع دوم کارا | 14000000 | 35656 | 499191 | — |
| جمع | — | — | 3408621 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 24648168 | 81135 | 1999849 | 88668 | 2185527 | 185678 |
| آوای فردای زاگرس | 39693104 | 35171 | 1396062 | 41256 | 1637614 | 241552 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 65752951 | 640 | 42103 | 640 | 42103 | — |
| ثبات ویستا | 42088202 | 33364 | 1404264 | 36464 | 1534716 | 130452 |
| نوع دوم کارا | 15080592 | 33773 | 509321 | 35952 | 542179 | 32858 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10958200 | 36043 | 394975 | 45622 | 499942 | 104967 |
| پاکسان | 1 | 49930000000 | 49930 | 49930000000 | 49930 | — |
| جمع | — | — | 5796504 | — | 6492011 | 695507 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 3359140 | 2495736 | — | 903739 | 5 | 3359140 | 3399475 | — | — | — | — | — | 5 | 3359140 | 2.28 | — | — | 5 | 3359140 | 2.31 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 694201 | 480579 | — | 301184 | 1 | 694201 | 781763 | — | — | — | — | — | 1 | 694201 | 0.47 | — | — | 1 | 694201 | 0.48 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 125 | — | 1 | 125 | 1 | 125 | — | — | — | 1 | 125 | — |
| محصولات کاغذی | 1 | 159992 | 24948 | — | 9324 | 1 | 159992 | 34272 | — | — | — | — | — | 1 | 159992 | 0.11 | — | — | 1 | 159992 | 0.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 3937221 | 27033495 | — | 4193271 | 4 | 3937221 | 31226766 | 1 | 350 | — | 1 | 350 | 5 | 3937571 | 2.67 | — | — | 5 | 3937571 | 2.71 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6782253 | — | 1 | 6782253 | 1 | 6782253 | 4.6 | — | — | 1 | 6782253 | 4.67 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 357500 | 184440 | — | 16840 | 2 | 357500 | 201280 | — | — | — | — | — | 2 | 357500 | 0.24 | — | — | 2 | 357500 | 0.25 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 135175 | 94342 | — | 29610 | 1 | 135175 | 123952 | — | — | — | — | — | 1 | 135175 | 0.09 | — | — | 1 | 135175 | 0.09 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 6284765 | 8251786 | — | 1423925 | 2 | 6284765 | 9675711 | — | — | — | — | — | 2 | 6284765 | 4.26 | — | — | 2 | 6284765 | 4.33 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 67208 | — | 1 | 67208 | 1 | 67208 | 0.05 | — | — | 1 | 67208 | 0.05 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 3 | 4 | — | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3072080 | — | 2 | 3072080 | 3 | 3072083 | 2.08 | — | — | 3 | 3072083 | 2.12 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 1494849 | 1877773 | — | 15072 | 3 | 1494849 | 1892845 | — | — | — | — | — | 3 | 1494849 | 1.01 | — | — | 3 | 1494849 | 1.03 |
| مخابرات | 1 | 148949 | 50106 | — | 26174 | 1 | 148949 | 76280 | — | — | — | — | — | 1 | 148949 | 0.1 | — | — | 1 | 148949 | 0.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 3581846 | 4259574 | — | 1420647 | 3 | 3581846 | 5680221 | — | — | — | — | — | 3 | 3581846 | 2.43 | — | — | 3 | 3581846 | 2.47 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 393884 | 1787032 | 65753 | 136190 | 2 | 459637 | 1923222 | — | — | — | — | — | 3 | 393884 | 0.27 | 65753 | -2.75 | 2 | 459637 | 0.32 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 2614996 | 2897063 | — | 570736 | 3 | 2614996 | 3467799 | — | — | — | — | — | 3 | 2614996 | 1.77 | — | — | 3 | 2614996 | 1.8 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 21679582 | 23866624 | -2008734 | -1087828 | 11 | 19670848 | 22778796 | — | — | — | — | — | 11 | 21679582 | 14.69 | -2008734 | 84.12 | 11 | 19670848 | 13.55 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 1566042 | 3222011 | — | 911592 | 5 | 1566042 | 4133603 | — | — | — | — | — | 5 | 1566042 | 1.06 | — | — | 5 | 1566042 | 1.08 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1323665 | 1960599 | — | 506258 | 1 | 1323665 | 2466857 | 8 | 46901116 | — | 8 | 46901116 | 9 | 48224781 | 32.68 | — | — | 9 | 48224781 | 33.21 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 52357 | 96125 | — | 435 | 2 | 52357 | 96560 | 1 | 33179 | — | 1 | 33179 | 3 | 85536 | 0.06 | — | — | 3 | 85536 | 0.06 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9994998 | — | 1 | 9994998 | 1 | 9994998 | 6.77 | — | — | 1 | 9994998 | 6.88 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 222410 | — | 1 | 222410 | 1 | 222410 | 0.15 | — | — | 1 | 222410 | 0.15 |
| محصولات شیمیایی | 12 | 4202169 | 7469566 | -49928 | 2530553 | 12 | 4152241 | 10000119 | — | — | — | — | — | 12 | 4202169 | 2.85 | -49928 | 2.09 | 12 | 4152241 | 2.86 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 918123 | 3385591 | 1 | 835405 | 1 | 918124 | 4220996 | — | — | — | — | — | 1 | 918123 | 0.62 | 1 | — | 1 | 918124 | 0.63 |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 | 683264 | 3908837 | — | 2359408 | 1 | 683264 | 6268245 | — | — | — | — | — | 1 | 683264 | 0.46 | — | — | 1 | 683264 | 0.47 |
| فلزات اساسی | 5 | 11433716 | 308230106 | — | 94293006 | 5 | 11433716 | 402523112 | — | — | — | — | — | 5 | 11433716 | 7.75 | — | — | 5 | 11433716 | 7.87 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 4921495 | 16369439 | — | 12844313 | 1 | 4921495 | 29213752 | 2 | 66117 | — | 2 | 66117 | 3 | 4987612 | 3.38 | — | — | 3 | 4987612 | 3.44 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2239096 | — | 1 | 2239096 | 1 | 2239096 | 1.52 | — | — | 1 | 2239096 | 1.54 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 149144 | 99186 | — | 17435 | 2 | 149144 | 116621 | — | — | — | — | — | 2 | 149144 | 0.1 | — | — | 2 | 149144 | 0.1 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 252005 | 286715 | — | 118489 | 1 | 252005 | 405204 | — | — | — | — | — | 1 | 252005 | 0.17 | — | — | 1 | 252005 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | 1 | 7191190 | 8268636 | -394975 | 279838 | 1 | 6796215 | 8548474 | 4 | 665760 | — | 4 | 665760 | 5 | 7856950 | 5.32 | -394975 | 16.54 | 5 | 7461975 | 5.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 4513190416 | 652500000 | 1000 | 0.69 | 1249 | 480 | 2166331 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 2554199950 | 1935000000 | 1000 | 0.13 | 518 | 55 | 140481 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 278811581 | 409742862 | 1000 | 0.07 | 2080 | 1189 | 331507 | — |
| جمع | — | — | 7346201947 | 2997242862 | 3000 | 0.8899999999999999 | 3847 | 1724 | 2638319 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 11312977 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 13951296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید