وبصادر
ن-۱۰
1405/06/10
بانک صادرات ایران — ن-۱۰ (1404)
بانک صادرات ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک صادرات ایران
نماد بورسی
وبصادر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592044
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 36290831 | 20678131 | 76 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -27640240 | -16316909 | -69 |
| سود(زیان) ناخالص | 8650591 | 4361222 | 98 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -4590476 | -2834517 | -62 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1775 | 5875 | -70 |
| سایر هزینهها | -113187 | -80815 | -40 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3948703 | 1451765 | 172 |
| هزینه هاى مالى | -303888 | -146189 | -108 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 777539 | 268570 | 190 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 4422354 | 1574146 | 181 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 11447 | 6517 | 76 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4433801 | 1580663 | 181 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1328516 | -703672 | -89 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3105285 | 876991 | 254 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3105285 | 876991 | 254 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1878831 | 512028 | 267 |
| منافع فاقد حق کنترل | 1226454 | 364963 | 236 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 177 | 50 | 254 |
| سرمایه - میلیون ریال | 17500000 | 17500000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3105285 | 876991 | 254 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 4974 | 4974 | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 4974 | 4974 | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 4974 | 4974 | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3110259 | 881965 | 253 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1882513 | 515710 | 265 |
| منافع فاقد حق کنترل | 1227746 | 366255 | 235 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 21309767 | 17192979 | 11384897 | 24 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 2104539 | 2216781 | — | -5 |
| داراییهای نامشهود | 3378813 | 3200832 | 2080915 | 6 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 18329 | 27760 | 10377 | -34 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10781 | 12037 | 43977 | -10 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2204912 | 1948212 | 1949146 | 13 |
| دارایی مالیات انتقالی | 9249 | 33197 | 33197 | -72 |
| سایر داراییها | 297501 | 248455 | 2606 | 20 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 29333891 | 24880253 | 15505115 | 18 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 327701 | 410982 | 273945 | -20 |
| موجودی مواد و کالا | 1524010 | 686568 | 321619 | 122 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 15204440 | 10382252 | 4102675 | 46 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 982121 | 1320918 | 563087 | -26 |
| موجودی نقد | 1584191 | 691196 | 1066025 | 129 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 19622463 | 13491916 | 6327351 | 45 |
| جمع داراییها | 48956354 | 38372169 | 21832466 | 28 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 17500000 | 17500000 | 12500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 337231 | 124581 | 32225 | 171 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 3682 | 3682 | — | — |
| سود انباشته | 2588210 | 1122525 | 823374 | 131 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 20429123 | 18750788 | 13355599 | 9 |
| منافع فاقد کنترل | 4782039 | 3880798 | 2229539 | 23 |
| جمع حقوق مالکانه | 25211162 | 22631586 | 15585138 | 11 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 4138686 | 4330937 | 3508630 | -4 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1658465 | 1041636 | 374954 | 59 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5797151 | 5372573 | 3883584 | 8 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 13584968 | 8174504 | 2065091 | 66 |
| مالیات پرداختنی | 1363859 | 687883 | 86136 | 98 |
| سود سهام پرداختنی | 347885 | 38696 | 1669 | 799 |
| تسهیلات مالی | 231351 | 129000 | — | 79 |
| ذخایر | 732598 | 628364 | 67990 | 17 |
| پیشدریافتها | 1687380 | 709563 | 142858 | 138 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 17948041 | 10368010 | 2363744 | 73 |
| جمع بدهیها | 23745192 | 15740583 | 6247328 | 51 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 48956354 | 38372169 | 21832466 | 28 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 12500000 | — | — | — | — | — | 32225 | — | — | — | 823374 | — | 13355599 | — | 13355599 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2229539 | 2229539 |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 12500000 | — | — | — | — | — | 32225 | — | — | — | 823374 | — | 13355599 | 2229539 | 15585138 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 512028 | — | 512028 | 364963 | 876991 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 512028 | — | 512028 | 364963 | 876991 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1292 | 1292 |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 512028 | — | 512028 | 366255 | 878283 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -91945 | — | -91945 | -145405 | -237350 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1401832 | 1401832 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 5000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000000 | — | 5000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3682 | -28576 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 92356 | — | — | — | -92356 | — | — | 28577 | 28577 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 17500000 | — | — | — | — | — | 124581 | — | — | 3682 | 1122525 | — | 18750788 | 3880798 | 22631586 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1878831 | — | 1878831 | — | 1878831 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1878831 | — | 1878831 | — | 1878831 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -133999 | — | -133999 | -391710 | -525709 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1226455 | 1226455 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -66497 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 212650 | — | — | — | -212650 | — | — | 66496 | 66496 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 17500000 | — | — | — | — | — | 337231 | — | — | 3682 | 2588210 | — | 20429123 | 4782039 | 25211162 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 8750302 | 2232445 | 292 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -657133 | -188150 | -249 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 8093169 | 2044295 | 296 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 861288 | 243 | 354340 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -8501396 | -5140761 | -65 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -262898 | -1130938 | 77 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | -6502551 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -610237 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 590000 | 2754835 | -79 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -251205 | -3502209 | 93 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 10688 | 5654915 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 202925 | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -7350598 | -8476703 | 13 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 742571 | -6432408 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 708520 | 6520500 | -89 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -144111 | -210000 | 31 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -28138 | -141713 | 80 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | -237808 | -108686 | -119 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -140000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 158463 | 6060101 | -97 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 901034 | -372307 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 691196 | 1066026 | -35 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -8039 | -2523 | -219 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1584191 | 691196 | 129 |
| معاملات غیرنقدی | — | 5000000 | -- |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2855469 | 1712197 | 67 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -167645 | -502492 | 67 |
| سود(زیان) ناخالص | 2687824 | 1209705 | 122 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1249637 | -304459 | -310 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 469 | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1438187 | 905715 | 59 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 80739 | 10908 | 640 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1518926 | 916623 | 66 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -2500 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1518926 | 914123 | 66 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1518926 | 914123 | 66 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 87 | 52 | 67 |
| سرمایه | 17500000 | 17500000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1518926 | 914123 | 66 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1518926 | 914123 | 66 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 140212 | 111834 | 115395 | 25 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 28031 | 28029 | 27098 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 14542901 | 14579855 | 1077686 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1900000 | 1900000 | 1900000 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 16611144 | 16619718 | 3120179 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 16842 | 133 | 4854 | 12563 |
| موجودی مواد و کالا | 59912 | 10145 | 19135 | 491 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 17198640 | 8331901 | 9441412 | 106 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 43709 | 10181 | 12991 | 329 |
| موجودی نقد | 482782 | 27897 | 644744 | 1631 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 17801885 | 8380257 | 10123136 | 112 |
| جمع داراییها | 34413029 | 24999975 | 13243315 | 38 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 17500000 | 17500000 | 12500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 133412 | 57466 | 11760 | 132 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2456406 | 1153426 | 335009 | 113 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 20089818 | 18710892 | 12846769 | 7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 40139 | 27102 | 19853 | 48 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 40139 | 27102 | 19853 | 48 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 14253755 | 6249748 | 364589 | 128 |
| مالیات پرداختنی | 12317 | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | 5233 | — | -- |
| پیشدریافتها | 17000 | 7000 | 12104 | 143 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 14283072 | 6261981 | 376693 | 128 |
| جمع بدهیها | 14323211 | 6289083 | 396546 | 128 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 34413029 | 24999975 | 13243315 | 38 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 12500000 | — | — | — | 11760 | — | — | — | 335009 | — | 12846769 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 12500000 | — | — | — | 11760 | — | — | — | 335009 | — | 12846769 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 914123 | — | 914123 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 914123 | — | 914123 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 914123 | — | 914123 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -50000 | — | -50000 |
| افزایش سرمایه | 5000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 45706 | — | — | — | -45706 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 17500000 | — | — | — | 57466 | — | — | — | 1153426 | — | 18710892 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1518926 | — | 1518926 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1518926 | — | 1518926 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -140000 | — | -140000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 75946 | — | — | — | -75946 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 17500000 | — | — | — | 133412 | — | — | — | 2456406 | — | 20089818 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 144599 | -624501 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -11618 | -2500 | -365 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 132981 | -627001 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -73457 | -25210 | -191 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -31378 | -2580 | -1116 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 912 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -5 | -6528260 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 8517 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -10600 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -1126261 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | 1159550 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 76602 | 2926 | 2518 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | 15 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -38838 | -6510391 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 94143 | -7137392 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 500000 | 6520500 | -92 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -140000 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 360000 | 6520500 | -94 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 454143 | -616892 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 27897 | 644744 | -96 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 742 | 45 | 1549 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 482782 | 27897 | 1631 |
| معاملات غیرنقدی | — | 9799000 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Mohsen Asadi [Sign]9018281405/06/10 10:38:46 شریک موسسه ارقام نگر آریا Esfandiyar Garshasebi [Sign]8006691405/06/10 14:21:25 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaee [Sign] 1405/06/10 14:25:07 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/06/10 10:38:46 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/06/10 14:21:25 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/10 14:25:07 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/06/10 10:38:46 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/06/10 14:21:25 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/10 14:25:07 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک صادرات ایران | بانک صادرات ايران | 10861736062 | علي حکيم جوادي | علي حکيم جوادي | 5599789446 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مهندسي صنايع | — |
| پرداخت الکترونیک سپهر | پرداخت الکترونيک سپهر | 10103550142 | مهرداد ترابيان | مهرداد ترابيان | 0065243358 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات | — |
| داده پردازی خوارزمی | داده پردازي خوارزمي | 10101772865 | اکبر قهري | اکبر قهري | 0071677348 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم کامپيوتر | — |
| واسپاری سپهر صادرات | واسپاري سپهر صادرات | 10320469474 | حسن جند | حسن جند | 2259707701 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت فناوري اطلاعات | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید