وسایه گستر
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه — ن-۳۱
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
نماد بورسی
وسایه گستر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592073
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 24400 | 21422 | -24400 | -21422 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24400 | 0.07 | -24400 | -1.59 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 7 | 1178429 | 951654 | -289966 | -55572 | 6 | 888463 | 896082 | — | — | — | — | — | 7 | 1178429 | 3.34 | -289966 | -18.85 | 6 | 888463 | 2.42 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 623838 | 567436 | -41043 | 294819 | 1 | 582795 | 862255 | — | — | — | — | — | 1 | 623838 | 1.77 | -41043 | -2.67 | 1 | 582795 | 1.58 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 478943 | 452755 | 1227956 | 1293498 | 5 | 1706899 | 1746253 | — | — | — | — | — | 4 | 478943 | 1.36 | 1227956 | 79.84 | 5 | 1706899 | 4.64 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 286142 | 214651 | — | 38766 | 2 | 286142 | 253417 | — | — | — | — | — | 2 | 286142 | 0.81 | — | — | 2 | 286142 | 0.78 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 503179 | 407111 | 37724 | 126090 | 2 | 540903 | 533201 | — | — | — | — | — | 2 | 503179 | 1.43 | 37724 | 2.45 | 2 | 540903 | 1.47 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 2 | 30 | — | -8 | 1 | 2 | 22 | 1 | 659276 | — | 1 | 659276 | 2 | 659278 | 1.87 | — | — | 2 | 659278 | 1.79 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 147358 | 100937 | — | — | 1 | 147358 | 100937 | — | — | — | — | — | 1 | 147358 | 0.42 | — | — | 1 | 147358 | 0.4 |
| مخابرات | 1 | 265367 | 270590 | -211738 | -182194 | 1 | 53629 | 88396 | — | — | — | — | — | 1 | 265367 | 0.75 | -211738 | -13.77 | 1 | 53629 | 0.15 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2078499 | 2784733 | — | 923491 | 1 | 2078499 | 3708224 | — | — | — | — | — | 1 | 2078499 | 5.9 | — | — | 1 | 2078499 | 5.65 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 2849372 | 1251134 | — | 611149 | 1 | 2849372 | 1862283 | — | — | — | — | — | 1 | 2849372 | 8.08 | — | — | 1 | 2849372 | 7.75 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 7008185 | 7396398 | -522601 | -274558 | 7 | 6485584 | 7121840 | 3 | 1814482 | 899995 | 3 | 2714477 | 9 | 8822667 | 25.03 | 377394 | 24.54 | 10 | 9200061 | 25.01 |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 | 715607 | 510429 | -85251 | 23746 | 1 | 630356 | 534175 | — | — | — | — | — | 2 | 715607 | 2.03 | -85251 | -5.54 | 1 | 630356 | 1.71 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 10 | 2950648 | 3049980 | -375859 | 50191 | 8 | 2574789 | 3100171 | — | — | — | — | — | 10 | 2950648 | 8.37 | -375859 | -24.44 | 8 | 2574789 | 7 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 288814 | 297226 | -94770 | -47734 | 3 | 194044 | 249492 | — | — | — | — | — | 2 | 288814 | 0.82 | -94770 | -6.16 | 3 | 194044 | 0.53 |
| سرمایه گذاریها | 19 | 1612069 | 1369041 | -560092 | -315324 | 18 | 1051977 | 1053717 | — | — | — | — | — | 19 | 1612069 | 4.57 | -560092 | -36.42 | 18 | 1051977 | 2.86 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 888583 | 819524 | 37278 | 90446 | 5 | 925861 | 909970 | — | — | — | — | — | 6 | 888583 | 2.52 | 37278 | 2.42 | 5 | 925861 | 2.52 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2848046 | 1092017 | 7 | 3940063 | 7 | 2848046 | 8.08 | 1092017 | 71 | 7 | 3940063 | 10.71 |
| محصولات شیمیایی | 8 | 2663329 | 1973190 | -139287 | 38335 | 8 | 2524042 | 2011525 | — | — | — | — | — | 8 | 2663329 | 7.56 | -139287 | -9.06 | 8 | 2524042 | 6.86 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | — | — | 91574 | 98637 | 2 | 91574 | 98637 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 91574 | 5.95 | 3 | 91574 | 0.25 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 257621 | 238471 | 51554 | 136125 | 3 | 309175 | 374596 | — | — | — | — | — | 3 | 257621 | 0.73 | 51554 | 3.35 | 3 | 309175 | 0.84 |
| فلزات اساسی | 5 | 3175754 | 2652954 | 403819 | 539427 | 8 | 3579573 | 3192381 | 1 | 50916 | 1989 | 1 | 52905 | 6 | 3226670 | 9.15 | 405808 | 26.39 | 9 | 3632478 | 9.87 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 844828 | 571733 | — | 174823 | 3 | 844828 | 746556 | — | — | — | — | — | 3 | 844828 | 2.4 | — | — | 3 | 844828 | 2.3 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 180341 | 164292 | — | 20300 | 2 | 180341 | 184592 | — | — | — | — | — | 2 | 180341 | 0.51 | — | — | 2 | 180341 | 0.49 |
| سایر صنایع | 1 | 316606 | 228093 | — | 106121 | 1 | 316606 | 334214 | — | — | — | — | — | 1 | 316606 | 0.9 | — | — | 1 | 316606 | 0.86 |
| سایر فعالیتها | 1 | 510529 | 1414924 | 41047 | 321415 | 1 | 551576 | 1736339 | 1 | 26936 | -1933 | 1 | 25003 | 2 | 537465 | 1.52 | 39114 | 2.54 | 2 | 576579 | 1.57 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوان | 1000000 | 1000 | 8024874 | 85251 | 82495 | -8024874 | -85251 | -82495 | — | — | — | — | 10280 | — |
| آریا | 34378800 | 1000 | 2161145 | 75176 | 57616 | — | — | 8104 | — | 75176 | 65720 | 34785 | 30410 | -9456 |
| دسانکو | 6000000 | 1000 | 156331 | 347 | 453 | -156331 | -347 | -453 | — | — | — | — | 2904 | — |
| ساراب | 1260000 | 1000 | 1000 | 20 | 61 | — | — | -46 | — | 20 | 15 | 20000 | 15410 | -5 |
| سمایه | 4000000 | 1000 | 195658833 | 868301 | 821767 | — | — | 17609 | 4 | 868301 | 839376 | 4438 | 4290 | -28925 |
| شبریز | 30000000 | 1000 | 2600000 | 98711 | 101868 | 6464000 | 271844 | 320967 | — | 370555 | 422835 | 40882 | 46650 | 52280 |
| شگل | 6149600 | 1000 | 103957793 | 540967 | 454295 | -103957793 | -398110 | -454295 | — | 142857 | — | — | 2647 | -142857 |
| شلیا | 500000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10510 | — |
| فولاد | 1935000000 | 1000 | 171940933 | 495173 | 447734 | — | — | -12208 | — | 495173 | 435526 | 2880 | 2533 | -59647 |
| فخوز | 245000000 | 1000 | 360431444 | 1103745 | 725188 | — | — | — | — | 1103745 | 725188 | 3062 | 2012 | -378557 |
| کچاد | 471500000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2090 | — |
| کگهر | 150000000 | 1000 | 40228989 | 273883 | 203558 | — | — | 67987 | — | 273883 | 271545 | 6808 | 6750 | -2338 |
| کاوه | 61000000 | 1000 | 111377729 | 695309 | 524589 | — | — | 71281 | — | 695309 | 595870 | 6243 | 5350 | -99439 |
| کارا | 10000000 | 1000 | 158299890 | 5261898 | 5557434 | -37136172 | -1234390 | -1188998 | 1 | 4027508 | 4368436 | 33240 | 36054 | 340928 |
| مرقام | 500000 | 1000 | 10853464 | 147358 | 100937 | — | — | — | 2 | 147358 | 100937 | 13577 | 9300 | -46421 |
| واتی | 8500000 | 1000 | 98521685 | 560092 | 499504 | -98521685 | -560092 | -499504 | — | — | — | — | 5070 | — |
| وخوز | 256860075 | 1000 | 5500 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 909 | 633 | -2 |
| وپارس | 311735000 | 1000 | 48334839 | 85475 | 82410 | -18848704 | -53006 | -37002 | — | 32469 | 45408 | 1101 | 1540 | 12939 |
| وبملت | 3382000000 | 1000 | 394451120 | 409664 | 440996 | — | — | 94274 | — | 409664 | 535270 | 1039 | 1357 | 125606 |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | 13536999 | 218196 | 188435 | — | — | 72152 | — | 218196 | 260587 | 16118 | 19250 | 42391 |
| ورضوی | 350017832 | 1000 | 5000 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 1000 | 725 | -2 |
| وصفها | 231250420 | 1000 | 5000 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 1000 | 729 | -2 |
| وهمدان | 114518370 | 1000 | 5800 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 862 | 513 | -3 |
| وکرد | 91217622 | 1000 | 7200 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 694 | 431 | -2 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 5500 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 909 | 429 | -3 |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد | 39083881 | 1000 | 5000 | 6 | 5 | — | — | — | — | 6 | 5 | 1200 | 1130 | -1 |
| سرمایه گذاری استان زنجان | 47052691 | 1000 | 3650 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1370 | 1419 | — |
| سرمایه گذاری استان خراسان شمالی | 68584949 | 1000 | 3800 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1316 | 1369 | — |
| سرمایه گذاری استان فارس | 263761874 | 1000 | 5000 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1000 | 1030 | — |
| سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی | 61398820 | 1000 | 2320 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 2155 | 2209 | — |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512670 | 1000 | 6700 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 746 | 433 | -3 |
| بیمه معلم | 7500000 | 1000 | 1188533490 | 2078499 | 2784733 | — | — | 923491 | 15 | 2078499 | 3708224 | 1749 | 3120 | 1629725 |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 4500000 | 45153 | 109269 | — | — | 2749 | — | 45153 | 112018 | 10034 | 24893 | 66865 |
| سرمایه گذاری استان اردبیل | 63207805 | 1000 | 4000 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1250 | 1280 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | 188571622 | 1000 | 5300 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 943 | 970 | — |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 5000 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 1000 | 431 | -3 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 48492848 | 265367 | 270590 | -38692847 | -211738 | -182194 | — | 53629 | 88396 | 5472 | 9020 | 34767 |
| توسعه شهری توس گستر | 2000000 | 1000 | 2961 | 2 | 30 | — | — | -8 | — | 2 | 22 | 675 | 7450 | 20 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 703279426 | 2849372 | 1251134 | — | — | 611149 | 1 | 2849372 | 1862283 | 4052 | 2648 | -987089 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 700544188 | 445590 | 351673 | — | — | 101579 | — | 445590 | 453252 | 636 | 647 | 7662 |
| وبصادر | 782354000 | 1000 | 254650000 | 175347 | 161957 | 14958000 | 11419 | 82038 | — | 186766 | 243995 | 693 | 905 | 57229 |
| فجر | 20000000 | 1000 | 185004167 | 641780 | 797367 | -65600000 | -227576 | -152585 | — | 414204 | 644782 | 3469 | 5400 | 230578 |
| شغدیر | 1300000 | 1000 | 7840501 | 657244 | 388418 | — | — | 154850 | — | 657244 | 543268 | 83827 | 69290 | -113976 |
| کپرور | 1710000 | 1000 | 1755972 | 24400 | 21422 | -1755972 | -24400 | -21422 | — | — | — | — | 12200 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 34012285 | 332225 | 293526 | — | — | -30271 | — | 332225 | 263255 | 9768 | 7740 | -68970 |
| سنگ آهن گل گهر | 555000000 | 1000 | 293584772 | 731914 | 630032 | -96084771 | -239297 | -75057 | — | 492617 | 554975 | 2494 | 2810 | 62358 |
| لوتوس طلا | 10000000 | 1000 | 669691 | 891120 | 888199 | 514782 | 704499 | 871494 | — | 1595619 | 1759693 | 1347113 | 1485634 | 164074 |
| شفن | 30950000 | 1000 | 49269115 | 346526 | 221218 | — | — | 52718 | — | 346526 | 273936 | 7033 | 5560 | -72590 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 34364409 | 239747 | 158076 | — | — | 18900 | — | 239747 | 176976 | 6977 | 5150 | -62771 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 86626093 | 187070 | 101265 | — | — | 22956 | — | 187070 | 124221 | 2160 | 1434 | -62849 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 3087494 | 12657 | 9879 | — | — | 4663 | — | 12657 | 14542 | 4099 | 4710 | 1885 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 10710792 | 73249 | 58480 | — | — | 14567 | — | 73249 | 73047 | 6839 | 6820 | -202 |
| تکادو | 3986400 | 1000 | 25498524 | 86922 | 72211 | — | — | 16778 | — | 86922 | 88989 | 3409 | 3490 | 2067 |
| تامین ماسه ریخته گری | 4200000 | 1000 | 242909399 | 623838 | 567436 | -16000000 | -41043 | 294819 | 5 | 582795 | 862255 | 2568 | 3800 | 279460 |
| شیشه و گاز | 850000 | 1000 | 8030975 | 288814 | 297226 | -3894193 | -139109 | -99902 | — | 149705 | 197324 | 36189 | 47700 | 47619 |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | 1395340 | 1000 | 8955364 | 316606 | 228093 | — | — | 106121 | — | 316606 | 334214 | 35354 | 37320 | 17608 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 877437736 | 423496 | 460654 | -382906347 | -184832 | -40303 | — | 238664 | 420351 | 483 | 850 | 181687 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 20999999 | 166444 | 149309 | — | — | 21840 | — | 166444 | 171149 | 7926 | 8150 | 4705 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 118322620 | 212168 | 118795 | — | — | 50288 | — | 212168 | 169083 | 1793 | 1429 | -43085 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 3500000 | 1000 | 33660689 | 430667 | 449538 | — | — | 12353 | — | 430667 | 461891 | 12794 | 13722 | 31224 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 4841628 | 10393 | 12167 | -4841628 | -10393 | -12167 | — | — | — | — | 2513 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 34626461 | 340143 | 287745 | — | — | 44669 | — | 340143 | 332414 | 9823 | 9600 | -7729 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 10000 | 28138959 | 212893 | 156171 | — | — | 24199 | 1 | 212893 | 180370 | 7566 | 6410 | -32523 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 2166277 | 134622 | 104219 | — | — | -29786 | — | 134622 | 74433 | 62144 | 34360 | -60189 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 1811764 | 13897 | 14983 | — | — | -1540 | — | 13897 | 13443 | 7670 | 7420 | -454 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 177103500 | 624836 | 509526 | — | — | 122733 | — | 624836 | 632259 | 3528 | 3570 | 7423 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 12546258 | 368980 | 293707 | — | — | 75529 | — | 368980 | 369236 | 29410 | 29430 | 256 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 39600000 | 319847 | 335412 | — | — | 51480 | — | 319847 | 386892 | 8077 | 9770 | 67045 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | 25076462 | 139050 | 150208 | -25076462 | -139047 | -150208 | — | 3 | — | — | 5990 | -3 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 44627764 | 284983 | 218676 | 7200000 | 37724 | 53938 | — | 322707 | 272614 | 6227 | 5260 | -50093 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 17098279 | 403053 | 322473 | — | — | 31803 | — | 403053 | 354276 | 23573 | 20720 | -48777 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 47000000 | 221556 | 247690 | — | — | 49350 | — | 221556 | 297040 | 4714 | 6320 | 75484 |
| شپدیس | 233572772 | 1000 | 15300000 | 207589 | 160191 | -100000 | -1357 | 777 | — | 206232 | 160968 | 13568 | 10590 | -45264 |
| دریشمک | 1000000 | 1000 | 15443378 | 171565 | 155978 | — | — | 43859 | 1 | 171565 | 199837 | 11109 | 12940 | 28272 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 7000000 | 85709 | 82040 | — | — | 30520 | — | 85709 | 112560 | 12244 | 16080 | 26851 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 97599742 | 297519 | 336719 | — | — | -4880 | — | 297519 | 331839 | 3048 | 3400 | 34320 |
| شنفت | 26000000 | 1000 | 3519276 | 53145 | 49164 | — | — | 4504 | — | 53145 | 53668 | 15101 | 15250 | 523 |
| سیمان شاهرود | 20000000 | 1000 | 400000 | 3923 | 5270 | -400000 | -3923 | -5270 | — | — | — | — | 26350 | — |
| سیمان قاین | 4000000 | 1000 | 100000 | 2795 | 1877 | -100000 | -2795 | -1877 | — | — | — | — | 18770 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10000000 | 1000 | 20213210 | 510529 | 1414924 | 4591644 | 41047 | 321415 | — | 551576 | 1736339 | — | 70000 | 1184763 |
| مبین وان کیش (حق تقدم) | 1000000 | 1000 | 59352878 | 630356 | 427934 | — | — | 106241 | 5 | 630356 | 534175 | 10620 | 9000 | -96181 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | 7878614 | 23718 | 8004 | — | — | — | — | 23718 | 8004 | 3010 | 1016 | -15714 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 210000000 | 1000 | 12571333 | 85588 | 47016 | — | — | — | — | 85588 | 47016 | 6808 | 3740 | -38572 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 5697807 | 258026 | 257255 | — | — | 3419 | — | 258026 | 260674 | 45285 | 45750 | 2648 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 13952519 | 220766 | 232588 | — | — | 17441 | — | 220766 | 250029 | 15823 | 17920 | 29263 |
| شبندر | 409742862 | 1000 | 18100000 | 214122 | 200548 | 2200000 | 28110 | 46706 | — | 242232 | 247254 | 11933 | 12180 | 5022 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 350000 | 50669 | 53165 | -350000 | -50669 | -53165 | — | — | — | — | 151900 | — |
| پایا ثروت پویا | 2000000 | 1000 | 10752686 | 279297 | 288182 | — | — | 7344 | — | 279297 | 295526 | 25975 | 27484 | 16229 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 10000000 | 1000 | 6040537 | 100050 | 103776 | — | — | 12709 | — | 100050 | 116485 | 16563 | 19284 | 16435 |
| شتران | 652500000 | 1000 | 21300000 | 112965 | 101175 | — | — | 15549 | — | 112965 | 116724 | 5304 | 5480 | 3759 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | 1030000 | 68208 | 75921 | — | 68208 | 75921 | 66221 | 73710 | 7713 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 7576561 | 260180 | 260709 | — | 260180 | 260709 | 34340 | 34410 | 529 |
| داروسازی قاضی | 10390000 | 1000 | — | — | — | 2682176 | 51901 | 62199 | — | 51901 | 62199 | 19350 | 23190 | 10298 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | — | — | — | 1105734 | 44339 | 52168 | — | 44339 | 52168 | 40099 | 47180 | 7829 |
| اهرم | 400000000 | 1000 | — | — | — | 147000 | 7290 | 7791 | — | 7290 | 7791 | 49592 | 53005 | 501 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 1 | — | — | 20000000 | 34447 | 35280 | — | 34447 | 35280 | 1722 | 1764 | 833 |
| گلتاش (حق تقدم) | 7184160 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1016 | — |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | — | — | — | 336904 | 43996 | 44976 | — | 43996 | 44976 | 130589 | 133500 | 980 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | — | — | — | 2844990 | 57127 | 63357 | — | 57127 | 63357 | 20080 | 22270 | 6230 |
| غلتک سازان سپاهان | 7000000 | 1000 | — | — | — | 3900000 | 42354 | 42120 | — | 42354 | 42120 | 10860 | 10800 | -234 |
| فباهنر | 24583332 | 1000 | — | — | — | 47876348 | 520833 | 495998 | — | 520833 | 495998 | 10879 | 10360 | -24835 |
| شپنا | 627234213 | 1000 | — | — | — | 78900000 | 928002 | 905772 | — | 928002 | 905772 | 11762 | 11480 | -22230 |
| جمع | — | — | — | 29848443 | 27708708 | — | -454055 | 3990567 | — | 29394388 | 31699275 | — | — | 2304887 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش بازرگانی بین المللی جهان بین | 100 | 1000 | 99700 | 100 | — | — | 99 | 100 | 1003 | — |
| گروه صنعتی پلور سبز | 1355005000 | 1000 | 9218 | 2 | — | — | — | 2 | 217 | — |
| کارخانجات تولید آرد سبوس | 47732 | 1000 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| بازرگانی مهر ماندگار سرمایه | 2600000 | 1000 | 1699994235 | 1814380 | 899994680 | 899995 | 100 | 2714375 | 1044 | — |
| بنا گستران هشتم توس | 8000 | 10000 | 130658 | 659276 | — | — | 16 | 659276 | 5045814 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 10000000 | 1000 | 5289746 | 934557 | 1825363 | 349703 | — | 1284260 | 180498 | — |
| طلای عیار مفید | 4420000 | 1000 | 652972 | 329312 | 453195 | 229484 | — | 558796 | 505164 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 50000000 | 10000 | 273627 | 275955 | — | — | — | 275955 | 1008508 | — |
| مبتنی بر کالای کیان | 5000000 | 1000 | 759283 | 673494 | — | — | — | 673494 | 887013 | — |
| کالایی قلک | 10000000 | 1000 | 20000000 | 200202 | — | — | — | 200202 | 10010 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 19540941 | 50916 | 755866 | 1989 | — | 52905 | 2607 | — |
| آینده نگر دیاکو | 2000000 | 10000 | 4988800 | 49903 | — | — | 2 | 49903 | 10003 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000000 | 1000 | 4112571 | 26936 | -3500000 | -1933 | — | 25003 | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 1000 | 8732182 | 384623 | 11479391 | 512830 | 2 | 897453 | 44403 | — |
| جمع | — | — | — | 5399656 | — | 1992068 | — | 7391724 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 78900000 | 11761 | 928002 | — |
| فباهنر | 47876348 | 10878 | 520833 | — |
| شبریز | 6464000 | 42055 | 271844 | — |
| معدنی املاح ایران | 7576561 | 34340 | 260180 | — |
| فسبزوار | 1030000 | 66221 | 68208 | — |
| خمیر مایه رضوی | 2844990 | 20079 | 57127 | — |
| داروسازی قاضی | 2682176 | 19350 | 51901 | — |
| صنایع خاک چینی ایران | 1105734 | 40099 | 44339 | — |
| سیمان هگمتان | 336904 | 130589 | 43996 | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 7200000 | 5239 | 37724 | — |
| صنعتی پارس مینو | 20000000 | 1722 | 34447 | — |
| شبندر | 2200000 | 12777 | 28110 | — |
| وبصادر | 14958000 | 763 | 11419 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 755866 | 2631 | — | 1989 |
| پویا زرکان آق دره | 80000 | 159975 | 12798 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 11479391 | 44673 | — | 512830 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1825363 | 191579 | — | 349703 |
| لوتوس طلا | 514782 | 1368538 | 704499 | — |
| طلای عیار مفید | 453195 | 506369 | — | 229484 |
| اهرم | 147000 | 49591 | 7290 | — |
| کارا | 11000 | 35272 | 388 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 3900000 | 10860 | 42354 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 9791644 | 4253 | 41646 | — |
| گلتاش (حق تقدم) | 121446828 | 1304 | 158488 | — |
| بازرگانی مهر ماندگار سرمایه | 899994680 | 1000 | — | 899995 |
| وپارس | 29190686 | — | — | — |
| جمع | — | — | 3325593 | 1994001 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 96084771 | 2490 | 239297 | 2711 | 260505 | 21208 |
| ارتباطات سیار | 38692847 | 5472 | 211738 | 7343 | 284125 | 72387 |
| تامین ماسه ریخته گری | 16000000 | 2565 | 41043 | 3180 | 50893 | 9850 |
| بانک تجارت | 382906347 | 482 | 184832 | 770 | 295196 | 110364 |
| دسانکو | 156331 | 2219 | 347 | 3038 | 475 | 128 |
| وپارس | 48039390 | 1103 | 53006 | 1212 | 58226 | 5220 |
| واتی | 98521685 | 5684 | 560092 | 6060 | 597138 | 37046 |
| بانک سینا | 4841628 | 2146 | 10393 | 3155 | 15279 | 4886 |
| سیمان شاهرود | 400000 | 9807 | 3923 | 16390 | 6556 | 2633 |
| گلتاش (حق تقدم) | 121446828 | 1304 | 158488 | 1336 | 162262 | 3774 |
| اوان | 8024874 | 10623 | 85251 | 10407 | 83520 | -1731 |
| فجر | 65600000 | 3469 | 227576 | 4800 | 314939 | 87363 |
| شپدیس | 100000 | 13570 | 1357 | 10820 | 1082 | -275 |
| کپرور | 1755972 | 13895 | 24400 | 15314 | 26891 | 2491 |
| شیشه و گاز | 3894193 | 35722 | 139109 | 42333 | 164855 | 25746 |
| سیمان قاین | 100000 | 27950 | 2795 | 47480 | 4748 | 1953 |
| بانک سامان | 25076462 | 5544 | 139047 | 6418 | 160962 | 21915 |
| پویا زرکان آق دره | 430000 | 147597 | 63467 | 190211 | 81791 | 18324 |
| کارا | 37147172 | 33240 | 1234778 | 35570 | 1321361 | 86583 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 5200000 | 115 | 599 | 188 | 979 | 380 |
| شگل | 103957793 | 3829 | 398110 | 2825 | 293692 | -104418 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 3500000 | 552 | 1933 | 552 | 1933 | — |
| جمع | — | — | 3781581 | — | 4187408 | 405827 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 24400 | 21422 | -24400 | -21422 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24400 | 0.07 | -24400 | -1.59 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 7 | 1178429 | 951654 | -289966 | -55572 | 6 | 888463 | 896082 | — | — | — | — | — | 7 | 1178429 | 3.34 | -289966 | -18.85 | 6 | 888463 | 2.42 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 623838 | 567436 | -41043 | 294819 | 1 | 582795 | 862255 | — | — | — | — | — | 1 | 623838 | 1.77 | -41043 | -2.67 | 1 | 582795 | 1.58 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 478943 | 452755 | 1227956 | 1293498 | 5 | 1706899 | 1746253 | — | — | — | — | — | 4 | 478943 | 1.36 | 1227956 | 79.84 | 5 | 1706899 | 4.64 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 286142 | 214651 | — | 38766 | 2 | 286142 | 253417 | — | — | — | — | — | 2 | 286142 | 0.81 | — | — | 2 | 286142 | 0.78 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 503179 | 407111 | 37724 | 126090 | 2 | 540903 | 533201 | — | — | — | — | — | 2 | 503179 | 1.43 | 37724 | 2.45 | 2 | 540903 | 1.47 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 2 | 30 | — | -8 | 1 | 2 | 22 | 1 | 659276 | — | 1 | 659276 | 2 | 659278 | 1.87 | — | — | 2 | 659278 | 1.79 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 147358 | 100937 | — | — | 1 | 147358 | 100937 | — | — | — | — | — | 1 | 147358 | 0.42 | — | — | 1 | 147358 | 0.4 |
| مخابرات | 1 | 265367 | 270590 | -211738 | -182194 | 1 | 53629 | 88396 | — | — | — | — | — | 1 | 265367 | 0.75 | -211738 | -13.77 | 1 | 53629 | 0.15 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2078499 | 2784733 | — | 923491 | 1 | 2078499 | 3708224 | — | — | — | — | — | 1 | 2078499 | 5.9 | — | — | 1 | 2078499 | 5.65 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 2849372 | 1251134 | — | 611149 | 1 | 2849372 | 1862283 | — | — | — | — | — | 1 | 2849372 | 8.08 | — | — | 1 | 2849372 | 7.75 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 7008185 | 7396398 | -522601 | -274558 | 7 | 6485584 | 7121840 | 3 | 1814482 | 899995 | 3 | 2714477 | 9 | 8822667 | 25.03 | 377394 | 24.54 | 10 | 9200061 | 25.01 |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 | 715607 | 510429 | -85251 | 23746 | 1 | 630356 | 534175 | — | — | — | — | — | 2 | 715607 | 2.03 | -85251 | -5.54 | 1 | 630356 | 1.71 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 10 | 2950648 | 3049980 | -375859 | 50191 | 8 | 2574789 | 3100171 | — | — | — | — | — | 10 | 2950648 | 8.37 | -375859 | -24.44 | 8 | 2574789 | 7 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 288814 | 297226 | -94770 | -47734 | 3 | 194044 | 249492 | — | — | — | — | — | 2 | 288814 | 0.82 | -94770 | -6.16 | 3 | 194044 | 0.53 |
| سرمایه گذاریها | 19 | 1612069 | 1369041 | -560092 | -315324 | 18 | 1051977 | 1053717 | — | — | — | — | — | 19 | 1612069 | 4.57 | -560092 | -36.42 | 18 | 1051977 | 2.86 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 888583 | 819524 | 37278 | 90446 | 5 | 925861 | 909970 | — | — | — | — | — | 6 | 888583 | 2.52 | 37278 | 2.42 | 5 | 925861 | 2.52 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2848046 | 1092017 | 7 | 3940063 | 7 | 2848046 | 8.08 | 1092017 | 71 | 7 | 3940063 | 10.71 |
| محصولات شیمیایی | 8 | 2663329 | 1973190 | -139287 | 38335 | 8 | 2524042 | 2011525 | — | — | — | — | — | 8 | 2663329 | 7.56 | -139287 | -9.06 | 8 | 2524042 | 6.86 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | — | — | 91574 | 98637 | 2 | 91574 | 98637 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 91574 | 5.95 | 3 | 91574 | 0.25 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 257621 | 238471 | 51554 | 136125 | 3 | 309175 | 374596 | — | — | — | — | — | 3 | 257621 | 0.73 | 51554 | 3.35 | 3 | 309175 | 0.84 |
| فلزات اساسی | 5 | 3175754 | 2652954 | 403819 | 539427 | 8 | 3579573 | 3192381 | 1 | 50916 | 1989 | 1 | 52905 | 6 | 3226670 | 9.15 | 405808 | 26.39 | 9 | 3632478 | 9.87 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 844828 | 571733 | — | 174823 | 3 | 844828 | 746556 | — | — | — | — | — | 3 | 844828 | 2.4 | — | — | 3 | 844828 | 2.3 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 180341 | 164292 | — | 20300 | 2 | 180341 | 184592 | — | — | — | — | — | 2 | 180341 | 0.51 | — | — | 2 | 180341 | 0.49 |
| سایر صنایع | 1 | 316606 | 228093 | — | 106121 | 1 | 316606 | 334214 | — | — | — | — | — | 1 | 316606 | 0.9 | — | — | 1 | 316606 | 0.86 |
| سایر فعالیتها | 1 | 510529 | 1414924 | 41047 | 321415 | 1 | 551576 | 1736339 | 1 | 26936 | -1933 | 1 | 25003 | 2 | 537465 | 1.52 | 39114 | 2.54 | 2 | 576579 | 1.57 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید