گلبرگ ثابت
ن-۱۰
1405/06/09
ارزش آفرین گلبرگ — ن-۱۰
ارزش آفرین گلبرگ
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ارزش آفرین گلبرگ
نماد بورسی
گلبرگ ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592170
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 104799 | 207579 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1953957 | 2753491 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 2566628 | 3064082 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 240527 | 503046 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 56437 | 327034 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 1086 | 1257 |
| موجودی نقد | 10 | 10 |
| جمع داراییها | 4923444 | 6856499 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 21858 | 35765 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 78499 | 36918 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 226116 | 236490 |
| جاری کارگزاران | 14950 | 350033 |
| جمع بدهیها | 341423 | 659206 |
| خالص داراییها | 4582021 | 6197293 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -169727 | — | -247670 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 159947 | — | 1697 |
| سود سهام | 399 | — | 9292 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 672315 | — | 1167629 |
| سایر درآمدها | 224609 | — | 438171 |
| جمع درآمدها | 887543 | — | 1369119 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -39848 | — | -62269 |
| سایر هزینهها | -7894 | — | -15621 |
| جمع هزینه ها | -47742 | — | -77890 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 839801 | — | 1291229 |
| هزینههای مالی | -503 | — | -474 |
| سود (زیان) خالص | 839298 | — | 1290755 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 617084539 | 6197292 | — | — | 3067433 | 3079121 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 181280751 | 1812807 | — | — | 733663413 | 7568242 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -342317148 | -3423171 | — | — | -119646370 | -4464829 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 839298 | — | — | — | 1290755 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -823922 | — | — | — | -1432483 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -20283 | — | — | — | 156487 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 456048142 | 4582021 | — | — | 617084476 | 6197293 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/09 19:16:52 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/09 19:22:56 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/09 20:19:13 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/09 19:16:52 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/09 19:22:56 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/09 20:19:13 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید