هلد سینا ن-۳۱ 1405/06/11

مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا — ن-۳۱

مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
نماد بورسی هلد سینا
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1592279

محتوای گزارش

6 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 2 96395 159153 — — 2 96395 159153 — — — — — 2 96395 0.82 — — 2 96395 0.79
استخراج کانه های فلزی 3 80734 72820 -10458 -9968 3 70276 62852 — — — — — 3 80734 0.69 -10458 -2.55 3 70276 0.58
استخراج سایر معادن 6 52995 44732 — — 6 52995 44732 — — — — — 6 52995 0.45 — — 6 52995 0.44
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 1 93854 92522 -54760 -53889 1 39094 38633 — — — — — 1 93854 0.8 -54760 -13.33 1 39094 0.32
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 131244 125645 -49870 -52743 3 81374 72902 — — — — — 3 131244 1.12 -49870 -12.14 3 81374 0.67
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف — 677 — — — — 677 — — — — — — — 677 0.01 — — — 677 0.01
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 347511 799057 3533 3101 1 351044 802158 — — — — — 1 347511 2.96 3533 0.86 1 351044 2.89
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2 7106267 16887481 — — 2 7106267 16887481 — — — — — 2 7106267 60.52 — — 2 7106267 58.48
هتل و رستوران 1 93 96 — — 1 93 96 — — — — — 1 93 — — — 1 93 —
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 4 5 — — 1 4 5 — — — — — 1 4 — — — 1 4 —
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 7 745540 744286 585307 514741 6 1330847 1259027 — — — — — 7 745540 6.35 585307 142.53 6 1330847 10.95
بانکها و موسسات اعتباری 3 120180 132181 38254 25834 3 158434 158015 — — — — — 3 120180 1.02 38254 9.32 3 158434 1.3
سایر محصولات کانی غیرفلزی 2 177071 160946 — — 2 177071 160946 — — — — — 2 177071 1.51 — — 2 177071 1.46
سرمایه گذاریها 3 89276 139848 — — 3 89276 139848 — — — — — 3 89276 0.76 — — 3 89276 0.73
سیمان، آهک و گچ 3 154485 189914 — — 3 154485 189914 — — — — — 3 154485 1.32 — — 3 154485 1.27
قند و شکر 3 696 1833 — — 3 696 1833 — — — — — 3 696 0.01 — — 3 696 0.01
محصولات شیمیایی 2 68488 75726 — — 2 68488 75726 — — — — — 2 68488 0.58 — — 2 68488 0.56
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4 541133 517208 -194446 -158244 3 346687 358964 — — — — — 4 541133 4.61 -194446 -47.35 3 346687 2.85
مواد و محصولات دارویی 4 210817 174058 52914 30139 4 263731 204197 — — — — — 4 210817 1.8 52914 12.88 4 263731 2.17
کاشی و سرامیک 1 2 1 — — 1 2 1 — — — — — 1 2 — — — 1 2 —
فلزات اساسی 5 592276 515735 — — 5 592276 515735 — — — — — 5 592276 5.04 — — 5 592276 4.87
خودرو و ساخت قطعات 3 36724 37897 — — 3 36724 37897 — — — — — 3 36724 0.31 — — 3 36724 0.3
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 210894 221739 — — 2 210894 221739 — — — — — 2 210894 1.8 — — 2 210894 1.74
خدمات فنی و مهندسی 1 35 77 — — 1 35 77 — — — — — 1 35 — — — 1 35 —
سایر صنایع 2 21 20 — — 2 21 20 — — — — — 2 21 — — — 2 21 —
سایر فعالیتها 1 884557 88878 40193 6709 1 924750 95587 — — — — — 1 884557 7.53 40193 9.79 1 924750 7.61
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بهنوش ایران 360000 1000 2000 201 190 — — — — 201 190 100500 95140 -11
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور 3640031 1000 10100 41 72 — — — — 41 72 4059 7130 31
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 690000 1000 6086 38 235 — — — — 38 235 6244 38617 197
معدنی دماوند 250000 1000 3753 407 173 — — — — 407 173 108447 46280 -234
دامداری تلیسه نمونه 4933940 1000 307905 1836 1644 — — — — 1836 1644 5963 5340 -192
کشت و دام قیام اصفهان 6897079 1000 9852 46 56 — — — — 46 56 4669 5730 10
فولاد کاوه جنوب کیش 32000000 1000 39726176 155020 169074 — — — — 155020 169074 3902 4256 14054
قند اصفهان 30190977 1000 1257957 647 1532 — — — — 647 1532 514 1218 885
پاکدیس 1169538 1000 7346022 126081 243520 — — — — 126081 243520 17163 33150 117439
سیمان تهران 1750000 1000 19112246 137688 152897 — — — 1 137688 152897 7204 8000 15209
سیمان شمال 1700000 1000 2426138 12982 31175 — — — — 12982 31175 5351 12850 18193
جنرال مکانیک 3250000 1000 5649 35 77 — — — — 35 77 6196 13750 42
تامین سرمایه دماوند 14000000 1000 7351072263 7037528 16841306 — — — 52 7037528 16841306 957 2291 9803778
بیمه سینا 5877993 1000 772036238 347511 799057 2996251 3533 3101 13 351044 802158 453 1035 451114
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 2495118 1000 5053837 75105 90059 — — — — 75105 90059 14861 17820 14954
قند شیروان قوچان و بجنورد 778872 1000 5000 46 49 — — — — 46 49 9200 9860 3
قند قزوین 2069445 1000 32223 3 252 — — — — 3 252 93 7830 249
حفاری شمال 9000000 1000 — 677 — — — — — 677 — — 3234 -677
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان 3829327 1000 34812 93 96 — — — — 93 96 2671 2785 3
چینی ایران 167029 1000 1000 2 1 — — — — 2 1 2000 1000 -1
شیشه و گاز 850000 1000 1000 — 34 — — — — — 34 — 34150 34
شیشه سازی مینا 1273000 1000 25025196 177071 160912 — — — 1 177071 160912 7076 6430 -16159
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا 3458607 1000 1416 — 16 — — — — — 16 — 11450 16
لبنیات پاک 13313211 1000 97922367 220404 115254 — — — — 220404 115254 2251 1177 -105150
سپهر سودمند سینا 281211483 10000 343840 20757 7981 23954069 610378 556070 — 631135 564051 25975 23214 -67084
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن 10000000 1000 203996 376 489 — — — — 376 489 1843 2400 113
ملی صنایع مس ایران 9000000 1000 — 1 — — — — — 1 — — 5440 -1
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 83486225 269487 217398 — — — — 269487 217398 3228 2604 -52089
پالایشی یکم 195305194 100000 646067 206835 166472 — — — — 206835 166472 320145 257670 -40363
سرمایه گذاری غدیر 100 1000 6390000 81987 86712 -3886755 -49870 -52743 2503 32117 33969 12830 13570 1852
سهامی اهرمی کاریزما 10000000 1000 11000 3562 273 — — — — 3562 273 323818 24830 -3289
ایران خودرو 2563746068 1000 1101000 706 693 — — — — 706 693 641 630 -13
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 82500000 1000 17891318 135789 131680 — — — — 135789 131680 7590 7360 -4109
فرابورس ایران 10500000 1000 10119522 68739 46175 — — — — 68739 46175 6793 4563 -22564
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 3700000 1000 28480013 96357 158918 — — — — 96357 158918 3383 5580 62561
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 900000 1000 1920850 51045 42930 — — — — 51045 42930 26574 22350 -8115
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 1776925 9404 5046 — — — — 9404 5046 5292 2840 -4358
آهن و فولاد غدیر ایرانیان 35000000 1000 7883463 56567 35286 — — — — 56567 35286 7175 4476 -21281
شصدف 2000000 1000 2793327 41267 34106 — — — — 41267 34106 14773 12210 -7161
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 960000 1000 1000 12 17 — — — — 12 17 12000 17480 5
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 32615841 108338 93803 — — — — 108338 93803 3322 2876 -14535
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 2000000 1000 2788356 188301 108388 — — — — 188301 108388 67531 38872 -79913
زامیاد 36651440 1000 23415182 35540 37159 — — — — 35540 37159 1518 1587 1619
داروسازی فارابی 1600000 1000 6766930 32552 45067 — — — — 32552 45067 4810 6660 12515
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 2160390 46585 36575 — — — — 46585 36575 21563 16930 -10010
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2750000 1000 3166889 88900 139343 — — — — 88900 139343 28072 44000 50443
طلای دنای زاگرس 2000000 1000 113554 2064 6373 -113554 -2063 -6373 — 1 — — 56126 -1
طلای تابان تمدن 520923987 10000 5282632 246248 374131 -493575 -23008 -34956 — 223240 339175 46615 70823 115935
گروه دارویی برکت 17340000 1000 14000000 63473 38822 — — — — 63473 38822 4534 2773 -24651
ذوب آهن اصفهان 667084566 1000 503000 2863 174 — — — — 2863 174 5692 347 -2689
ایرانی تولید اتومبیل سایپا 195510550 1000 118000 478 45 — — — — 478 45 4051 385 -433
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 1636013456 1000 1800000 2672 2358 — — — — 2672 2358 1484 1310 -314
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 12190000 93854 92522 -7100000 -54760 -53889 — 39094 38633 7681 7590 -461
لبخند فارابی 4000000 1000 3425705 77773 80668 — — — — 77773 80668 22703 23548 2895
خوراک دام پارس 160000 1000 4527730 194447 158244 -4527730 -194446 -158244 — 1 — — 34950 -1
توسعه صنایع و معادن کوثر 1070000000 1000 1000 15 13 — — — — 15 13 15000 13200 -2
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 6000000 1000 1000 4 5 — — — — 4 5 4000 5170 1
کشت و صنعت شریف آباد 2404787 1000 1000 6 9 — — — — 6 9 6000 9890 3
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 1130000 1000 1000 15 11 — — — — 15 11 15000 11410 -4
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 46113457 86627 98221 -5700000 -10708 -12141 — 75919 86080 1879 2130 10161
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 12200000 1000 11942729 27221 41620 — — — — 27221 41620 2279 3485 14399
وبملت 2378440545 1000 80000 — 95 — — — — — 95 — 1189 95
سرمایه گذاری داروئی تامین 11000000 1000 600000 28083 25116 720000 52914 30139 — 80997 55255 61361 41860 -25742
تولید مواد اولیه داروپخش 2800000 1000 3458455 86709 65053 — — — — 86709 65053 25072 18810 -21656
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1000000 10000 88878081 884557 88878 6709266 40193 6709 — 924750 95587 — 1000 -829163
سفارس 20000000 10000 200000 3815 5842 — — — — 3815 5842 19075 29210 2027
سرمایه گذاری صدر تامین 62500000 10000 4747299 70923 67601 -700000 -10458 -9968 — 60465 57633 14940 14240 -2832
بانک گردشگری 159450000 10000 27645691 33553 33865 31000000 48962 37975 — 82515 71840 1407 1225 -10675
جمع — — — 11741969 21181858 — 410667 305680 — 12152636 21487538 — — 9334902
3

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سپهر سودمند سینا 28675069 25426 729118 —
بانک گردشگری 31000000 1579 48962 —
سرمایه گذاری داروئی تامین 720000 73491 52914 —
بیمه سینا 2996251 1179 3533 —
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 8709266 13400 116708 —
جمع — — 951235 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری غدیر 3886755 12830 49870 14451 56170 6300
سپهر سودمند سینا 4721000 25151 118740 25568 120709 1969
طلای دنای زاگرس 113554 18167 2063 69544 7897 5834
طلای تابان تمدن 493575 46615 23008 73954 36502 13494
پالایش نفت بندرعباس 7100000 7712 54760 10552 74920 20160
خوراک دام پارس 4527730 42945 194446 49183 222688 28242
سرمایه گذاری صدر تامین 700000 14940 10458 15058 10541 83
بانک اقتصاد نوین 5700000 1878 10708 3719 21202 10494
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 2000000 38257 76515 49253 98506 21991
جمع — — 540568 — 649135 108567
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 2 96395 159153 — — 2 96395 159153 — — — — — 2 96395 0.82 — — 2 96395 0.79
استخراج کانه های فلزی 3 80734 72820 -10458 -9968 3 70276 62852 — — — — — 3 80734 0.69 -10458 -2.55 3 70276 0.58
استخراج سایر معادن 6 52995 44732 — — 6 52995 44732 — — — — — 6 52995 0.45 — — 6 52995 0.44
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 1 93854 92522 -54760 -53889 1 39094 38633 — — — — — 1 93854 0.8 -54760 -13.33 1 39094 0.32
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 131244 125645 -49870 -52743 3 81374 72902 — — — — — 3 131244 1.12 -49870 -12.14 3 81374 0.67
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف — 677 — — — — 677 — — — — — — — 677 0.01 — — — 677 0.01
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 347511 799057 3533 3101 1 351044 802158 — — — — — 1 347511 2.96 3533 0.86 1 351044 2.89
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2 7106267 16887481 — — 2 7106267 16887481 — — — — — 2 7106267 60.52 — — 2 7106267 58.48
هتل و رستوران 1 93 96 — — 1 93 96 — — — — — 1 93 — — — 1 93 —
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 4 5 — — 1 4 5 — — — — — 1 4 — — — 1 4 —
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 7 745540 744286 585307 514741 6 1330847 1259027 — — — — — 7 745540 6.35 585307 142.53 6 1330847 10.95
بانکها و موسسات اعتباری 3 120180 132181 38254 25834 3 158434 158015 — — — — — 3 120180 1.02 38254 9.32 3 158434 1.3
سایر محصولات کانی غیرفلزی 2 177071 160946 — — 2 177071 160946 — — — — — 2 177071 1.51 — — 2 177071 1.46
سرمایه گذاریها 3 89276 139848 — — 3 89276 139848 — — — — — 3 89276 0.76 — — 3 89276 0.73
سیمان، آهک و گچ 3 154485 189914 — — 3 154485 189914 — — — — — 3 154485 1.32 — — 3 154485 1.27
قند و شکر 3 696 1833 — — 3 696 1833 — — — — — 3 696 0.01 — — 3 696 0.01
محصولات شیمیایی 2 68488 75726 — — 2 68488 75726 — — — — — 2 68488 0.58 — — 2 68488 0.56
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4 541133 517208 -194446 -158244 3 346687 358964 — — — — — 4 541133 4.61 -194446 -47.35 3 346687 2.85
مواد و محصولات دارویی 4 210817 174058 52914 30139 4 263731 204197 — — — — — 4 210817 1.8 52914 12.88 4 263731 2.17
کاشی و سرامیک 1 2 1 — — 1 2 1 — — — — — 1 2 — — — 1 2 —
فلزات اساسی 5 592276 515735 — — 5 592276 515735 — — — — — 5 592276 5.04 — — 5 592276 4.87
خودرو و ساخت قطعات 3 36724 37897 — — 3 36724 37897 — — — — — 3 36724 0.31 — — 3 36724 0.3
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 210894 221739 — — 2 210894 221739 — — — — — 2 210894 1.8 — — 2 210894 1.74
خدمات فنی و مهندسی 1 35 77 — — 1 35 77 — — — — — 1 35 — — — 1 35 —
سایر صنایع 2 21 20 — — 2 21 20 — — — — — 2 21 — — — 2 21 —
سایر فعالیتها 1 884557 88878 40193 6709 1 924750 95587 — — — — — 1 884557 7.53 40193 9.79 1 924750 7.61
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
جمع — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه — — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی