کارگزاری حافظ
ن-۱۰
1405/06/11
کارگزاری حافظ — ن-۱۰
کارگزاری حافظ
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کارگزاری حافظ
نماد بورسی
کارگزاری حافظ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592280
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد کارمزد و حقالزحمه | 1473161 | 953299 | 55 | 1937522 |
| سود (زیان) سرمایهگذاریها | 899455 | 366366 | 146 | 829916 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2372616 | 1319665 | 80 | 2767438 |
| هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای حقوق و دستمزد و مزایا | -639322 | -411484 | 55 | -791378 |
| هزینه استهلاک | -59377 | -60191 | -1 | -118208 |
| هزینه اجاره | -8496 | -8428 | 1 | -19083 |
| سایر هزینهها | -594891 | -290690 | 105 | -896389 |
| جمع هزینههای عملیاتی | -1302086 | -770793 | 69 | -1825058 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1070530 | 548872 | 95 | 942380 |
| هزینههای مالی | -1633789 | -1248290 | 31 | -2644383 |
| درآمد مالی | 1633481 | 1247681 | 31 | 2644143 |
| سایر درآمدها و هزینههاى غیرعملیاتى | 206 | -6666 | -- | 2702781 |
| سود (زیان) قبل از مالیات | 1070428 | 541597 | 98 | 3644921 |
| هزینه مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سال جاری | -42743 | -43808 | -2 | -26273 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1027685 | 497789 | 106 | 3618648 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| صورت سود و زیان جامع * | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1027685 | 497789 | 106 | 3618648 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1027685 | 497789 | 106 | 3618648 |
| * چنانچه اجزای صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه آن مورد ندارد | — | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 |
|---|---|---|---|
| صورت وضعیت مالی | — | — | — |
| داراییها | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2926573 | 2974234 | 3087354 |
| داراییهای نامشهود | 3984 | 4781 | 1572 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1671700 | 1861892 | 1993104 |
| سایر داراییها | 121080 | 98192 | 250780 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 4723337 | 4939099 | 5332810 |
| داراییهای جاری | — | — | — |
| پیشپرداختها | 50480 | 25085 | 13601 |
| سایر دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1664578 | 2789121 | 1173749 |
| جاری مشتریان | 18249441 | 10358986 | 9207450 |
| طلب از اتاق پایاپای | 430198 | 3811449 | 7517 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 926212 | 279599 | 383068 |
| موجودی نقد | 6123295 | 5333901 | 2669775 |
| جمع داراییهای جاری | 27444204 | 22598141 | 13455160 |
| جمع داراییها | 32167541 | 27537240 | 18787970 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — |
| سرمایه | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 410352 | 410352 | 229419 |
| سایر اندوختهها | 223905 | 414097 | 545360 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1813567 | 3970690 | 1616712 |
| جمع حقوق مالکانه | 6947824 | 9295139 | 6891491 |
| بدهیها | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 196195 | 138745 | 82324 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 196195 | 138745 | 82324 |
| بدهیهای جاری | — | — | — |
| بدهی به اتاق پایاپای | 1942997 | 77758 | 726353 |
| جاری مشتریان | 5038466 | 6338801 | 2477435 |
| سایر پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 524923 | 708895 | 435636 |
| مالیات پرداختنی | 49311 | 26273 | 11003 |
| سود سهام پرداختنی | 3375000 | — | — |
| تسهیلات مالی | 14092825 | 10951629 | 8163728 |
| ذخایر | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 25023522 | 18103356 | 11814155 |
| جمع بدهیها | 25219717 | 18242101 | 11896479 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 32167541 | 27537240 | 18787970 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | سود انباشته | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت تغییرات در حقوق مالکانه | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1403/10/01 | 4500000 | — | 229420 | 545359 | — | 1616712 | 6891491 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 4500000 | — | 229420 | 545359 | — | 1616712 | 6891491 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404 | — | — | — | — | — | 3618648 | 3618648 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404 | 4500000 | — | 229420 | 545359 | — | 5235360 | 10510139 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1404 | 4500000 | — | 229420 | 545359 | — | 5235360 | 10510139 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -1215000 | -1215000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | -390626 | — | 390626 | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | 180932 | — | — | -180932 | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | 259364 | — | -259364 | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 4500000 | — | 410352 | 414097 | — | 3970690 | 9295139 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1405 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص سال 1405 | — | — | — | — | — | 1027685 | 1027685 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1405 | 4500000 | — | 410352 | 414097 | — | 4998375 | 10322824 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -3375000 | -3375000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | -340437 | — | 340437 | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | 150245 | — | -150245 | — |
| مانده در 1405/03/31 | 4500000 | — | 410352 | 223905 | — | 1813567 | 6947824 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2150483 | -2778085 | -23 | -255415 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -19704 | -11003 | 79 | -11003 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2170187 | -2789088 | -22 | -266418 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | 1137501 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -10919 | -2371 | 361 | -3897 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود اعتبارات اعطایی به مشتریان | 1633480 | 1247680 | 31 | 2644143 |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت تامین مالی آنها * | -170386 | -170386 | — | -344964 |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت استرداد تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت سود تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 1452175 | 1074923 | 35 | 3432783 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -718012 | -1714165 | -58 | 3166365 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 125748500 | 96368055 | 30 | 201002700 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -122670130 | -93607301 | 31 | -198336428 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1570964 | -1192871 | 32 | -2522754 |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت استرداد اصل تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت سود تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | -645757 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1507406 | 1567883 | -4 | -502239 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 789394 | -146282 | -- | 2664126 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5333901 | 2669775 | 100 | 2669775 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 6123295 | 2523493 | 143 | 5333901 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
| * پرداخت به سهامداران بابت تامین مالی آنها باید با رعایت ماده 132 اصلاحیه قانون تجارت صورت گیرد. | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/06/11 18:27:25 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/06/11 18:33:28 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/11 18:39:24 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/06/11 18:27:25 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/06/11 18:33:28 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/11 18:39:24 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید