وصنعت
ن-۱۰
1405/07/04
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592306
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 3303905 | 2918101 | 13 |
| درآمد سود تضمین شده | 553 | 27217 | -98 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 26543699 | 20142229 | 32 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 29848157 | 23087547 | 29 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -691720 | -458009 | -51 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -42488 | -52572 | 19 |
| هزینه اجاره | -17511 | -13782 | -27 |
| سایر هزینهها | -532411 | -279621 | -90 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1284130 | -803984 | -60 |
| سود (زیان) عملیاتى | 28564027 | 22283563 | 28 |
| هزینه هاى مالى | -539998 | -369061 | -46 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 21681 | 98959 | -78 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 28045710 | 22013461 | 27 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -6263 | -4917 | -27 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 28039447 | 22008544 | 27 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 28039447 | 22008544 | 27 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 843 | 658 | 28 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -15 | -8 | -87 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 828 | 650 | 27 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 828 | 650 | 27 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 825 | 647 | 28 |
| سرمایه | 34000000 | 34000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 28039447 | 22008544 | 27 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 28039447 | 22008544 | 27 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1403/06/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 836455 | 869749 | 917365 | -4 |
| سرمایهگذاری در املاک | 325735 | 66735 | 66735 | 388 |
| داراییهای نامشهود | 1672 | 1672 | 1308 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 13579023 | 13430117 | 7204716 | 1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 46662 | 17822 | 15244 | 162 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 14789547 | 14386095 | 8205368 | 3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 789 | 260 | 13997 | 203 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 5998872 | 2360323 | 1683719 | 154 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 60089807 | 44017465 | 30647248 | 37 |
| موجودی نقد | 310540 | 155463 | 16674 | 100 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 66400008 | 46533511 | 32361638 | 43 |
| جمع داراییها | 81189555 | 60919606 | 40567006 | 33 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 34000000 | 34000000 | 28000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 62799 | 10846 | 10842 | 479 |
| اندوخته قانونی | 3400000 | 3055990 | 1955563 | 11 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 41457741 | 21412304 | 9864187 | 94 |
| سهام خزانه | -188484 | -155004 | -92224 | -22 |
| جمع حقوق مالکانه | 78732056 | 58324136 | 39738368 | 35 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 165407 | 83068 | 32446 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 165407 | 83068 | 32446 | 99 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 523499 | 1054745 | 353818 | -50 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 146698 | 137472 | 116108 | 7 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 1351400 | 1311338 | 320000 | 3 |
| ذخایر | 270495 | 8847 | 6266 | 2957 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2292092 | 2512402 | 796192 | -9 |
| جمع بدهیها | 2457499 | 2595470 | 828638 | -5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 81189555 | 60919606 | 40567006 | 33 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/06/01 | 28000000 | — | — | 10842 | 1955563 | — | — | — | — | 9864187 | -92224 | 39738368 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/06/01 | 28000000 | — | — | 10842 | 1955563 | — | — | — | — | 9864187 | -92224 | 39738368 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22008544 | — | 22008544 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22008544 | — | 22008544 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22008544 | — | 22008544 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3360000 | — | -3360000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 6000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -62851 | -62851 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 71 | 75 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1100427 | — | — | — | — | -1100427 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/05/31 | 34000000 | — | — | 10846 | 3055990 | — | — | — | — | 21412304 | -155004 | 58324136 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28039447 | — | 28039447 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28039447 | — | 28039447 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7650000 | — | -7650000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -123864 | -123864 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 51953 | — | — | — | — | — | — | 90384 | 142337 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 344010 | — | — | — | — | -344010 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 34000000 | — | — | 62799 | 3400000 | — | — | — | — | 41457741 | -188484 | 78732056 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 8330629 | 2865355 | 191 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6263 | -4917 | -27 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 8324366 | 2860438 | 191 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 550 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -9228 | -4956 | -86 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -364 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -8678 | -5320 | -63 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 8315688 | 2855118 | 191 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -20000 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1400000 | 1400000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1400000 | -400000 | -250 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -499936 | -377723 | -32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -7640774 | -3338636 | -129 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -8160710 | -2716359 | -200 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 154978 | 138759 | 12 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 155463 | 16674 | 832 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 99 | 30 | 230 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 310540 | 155463 | 100 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -77648 | — | — | -77648 | — | -77648 | — | — | — | — | -77648 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 5128931 | 36758 | 18202 | 1010244 | — | 20843 | 0.04 | 36758 | 39045 | 5987 | 6360 | 2287 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 158181818 | 203334 | 817799 | -10168579 | -114339 | 546883 | 0.24 | 88995 | 1364682 | 601 | 9220 | 1275687 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 100000002 | 139662 | 216300 | 230000950 | 840167 | 2265307 | 0.41 | 979829 | 2481607 | 2969 | 7520 | 1501778 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 264773564 | 971785 | 767578 | — | — | 1114962 | 0.23 | 971785 | 1882540 | 3670 | 7110 | 910755 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 157000000 | 1212539 | 1248150 | 14945672 | 279628 | 2061804 | 0.08 | 1492167 | 3309954 | 8678 | 19250 | 1817787 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 1182857177 | 1160261 | 2759605 | 100000000 | 581594 | 5348052 | 1.07 | 1741855 | 8107657 | 1358 | 6320 | 6365802 |
| فولاد مبارکه | 1500000000 | 1000 | 152777894 | 427933 | 327861 | -152777894 | -427933 | -327861 | — | — | — | — | 2533 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 336538461 | 1606050 | 1830769 | 102170398 | 1242068 | 6583666 | 0.03 | 2848118 | 8414435 | 6492 | 19180 | 5566317 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 139600000 | 592085 | 921360 | 46533333 | — | 575151 | 0.31 | 592085 | 1496511 | 3181 | 8040 | 904426 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 74166668 | 158751 | 115996 | -58998127 | -133447 | -72220 | — | 25304 | 43776 | 1668 | 2886 | 18472 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 181854112 | 185272 | 392804 | 30675728 | — | 49683 | 0.26 | 185272 | 442487 | 872 | 2082 | 257215 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 528000001 | 1073970 | 1058112 | 316800000 | — | 1536268 | 5.28 | 1073970 | 2594380 | 1271 | 3071 | 1520410 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 207000000 | 1476826 | 2136240 | 2807023 | 81577 | 2290688 | 0.29 | 1558403 | 4426928 | 7428 | 21100 | 2868525 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 108266666 | 906891 | 632277 | — | — | 250096 | 0.09 | 906891 | 882373 | 8376 | 8150 | -24518 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 18680000 | 336539 | 291034 | -18680000 | -336539 | -291034 | — | — | — | — | 32780 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 2205074433 | 968687 | 787211 | -378439414 | -222022 | 765428 | 0.11 | 746665 | 1552639 | 409 | 850 | 805974 |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 12876737 | 331502 | 352822 | — | — | 229850 | 0.21 | 331502 | 582672 | 25744 | 45250 | 251170 |
| مس شهید باهنر | 24583331 | 1000 | 20000000 | 150001 | 100100 | — | — | 107100 | 0.08 | 150001 | 207200 | 7500 | 10360 | 57199 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 30000000 | 203536 | 215400 | 8823529 | — | 72670 | 0.18 | 203536 | 288070 | 5243 | 7420 | 84534 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 10029 | 6 | 32 | 19989971 | 102305 | 142368 | 0.13 | 102311 | 142400 | 5116 | 7120 | 40089 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 10000000 | 611510 | 503600 | 20000000 | — | 379300 | 0.02 | 611510 | 882900 | 20384 | 29430 | 271390 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 2709323 | 152624 | 116907 | — | — | 48957 | 0.02 | 152624 | 165864 | 56333 | 61220 | 13240 |
| نیان الکترونیک | 11944962 | 1000 | 74345047 | 640843 | 509263 | 67863802 | — | 11221 | 1.19 | 640843 | 520484 | 4506 | 3660 | -120359 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 42533149 | 300447 | 250945 | -42533149 | -300447 | -250945 | — | — | — | — | 8150 | — |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 26366063 | 317298 | 305055 | -648032 | -7799 | -20100 | 0.07 | 309499 | 284955 | 12034 | 11080 | -24544 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 51492217 | 198198 | 299684 | — | — | 51492 | 0.38 | 198198 | 351176 | 3849 | 6820 | 152978 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 80332899 | 297761 | 287270 | -38000000 | -140850 | -21420 | 0.79 | 156911 | 265850 | 3707 | 6280 | 108939 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 23000000 | 160926 | 271860 | 12700000 | -13993 | 506400 | 0.21 | 146933 | 778260 | 4116 | 21800 | 631327 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 100000003 | 707986 | 655000 | -28039893 | -198519 | -5201 | 0.14 | 509467 | 649799 | 7080 | 9030 | 140332 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 42306491 | 683006 | 692980 | -5700000 | -92022 | 1014712 | 0.12 | 590984 | 1707692 | 16144 | 46650 | 1116708 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 1900000 | 356942 | 511233 | 133714316 | 799601 | 924922 | 0.06 | 1156543 | 1436155 | 8528 | 10590 | 279612 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 11600000 | 214397 | 276080 | 35427116 | -11088 | 315050 | 0.94 | 203309 | 591130 | 4323 | 12570 | 387821 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 160000000 | 354017 | 404640 | -10000000 | -31237 | -56940 | 0.03 | 322780 | 347700 | 2152 | 2318 | 24920 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 5000000 | 5000 | 5000 | — | — | 2175 | — | 5000 | 7175 | 1000 | 1435 | 2175 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | 57177914 | 97098 | 143973 | -19200000 | -32604 | 40979 | 0.33 | 64494 | 184952 | 1698 | 4870 | 120458 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 254491810 | 420445 | 246093 | -20506225 | -33878 | 188652 | 0.15 | 386567 | 434745 | 1652 | 1858 | 48178 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 96979742 | 1000 | 8751520 | 151739 | 105280 | -8751520 | -151739 | -105280 | — | — | — | — | 5260 | — |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | 48338569 | 259888 | 195577 | 29164347 | — | 138460 | 0.78 | 259888 | 334037 | 3353 | 4310 | 74149 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 66127781 | 204808 | 204929 | 20582709 | -16509 | 544249 | 0.5 | 188299 | 749178 | 2172 | 8640 | 560879 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 9000000 | 167377 | 156600 | — | — | 345510 | 0.5 | 167377 | 502110 | 18597 | 55790 | 334733 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 254522371 | 356439 | 835087 | 752270680 | 1165909 | 2588009 | 0.34 | 1522348 | 3423096 | 1512 | 3400 | 1900748 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 81824637 | 621494 | 1231460 | — | — | 1309194 | 0.37 | 621494 | 2540654 | 7595 | 31050 | 1919160 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 33500000 | 418277 | 435835 | -17500000 | -209394 | 232165 | 0.09 | 208883 | 668000 | 13055 | 41750 | 459117 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 100000000 | 38752 | 43100 | — | — | — | 0.06 | 38752 | 43100 | 388 | 431 | 4348 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 52394 | 86 | 61 | — | — | 61 | — | 86 | 122 | 1641 | 2329 | 36 |
| نیروکلر | 4000000 | 1000 | 97608 | 15 | 920 | — | — | 1372 | — | 15 | 2292 | 154 | 23490 | 2277 |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | 110050712 | 301967 | 217130 | -55050712 | -151053 | -26830 | 0.89 | 150914 | 190300 | 2744 | 3460 | 39386 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | 748000 | 1112 | 1419 | 311666 | — | 2671 | — | 1112 | 4090 | 1049 | 3860 | 2978 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 13000000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1000 | 1595 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 14420348 | 214951 | 142328 | — | — | 79024 | 0.16 | 214951 | 221352 | 14906 | 15350 | 6401 |
| کاشی و سرامیک الوند (حق تقدم) | 1501710 | 1000 | 31348135 | 84848 | 39279 | -31348135 | -84848 | -39279 | — | — | — | — | 3071 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | — | — | — | 7630640 | 236417 | 384584 | 0.27 | 236417 | 384584 | 30983 | 50400 | 148167 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43560 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 24000000 | 1000 | — | — | — | 58505141 | 434563 | 803275 | 0.24 | 434563 | 803275 | 7428 | 13730 | 368712 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 50000000 | 312566 | 574000 | 0.01 | 312566 | 574000 | 6251 | 11480 | 261434 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 488775610 | 1010550 | 1424292 | 0.03 | 1010550 | 1424292 | 2068 | 2914 | 413742 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 2367089 | 5 | 3212 | — | 5 | 3212 | 2 | 1357 | 3207 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | — | — | — | 42269464 | 449594 | 496666 | 0.42 | 449594 | 496666 | 10636 | 11750 | 47072 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3220 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 78301 | 121800 | — | 78301 | 121800 | 7830 | 12180 | 43499 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 19266465 | 400168 | 550635 | 0.1 | 400168 | 550635 | 20770 | 28580 | 150467 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 108499 | 154120 | 0.08 | 108499 | 154120 | 54250 | 77060 | 45621 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 30000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4035 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | — | — | — | 89000000 | 441301 | 954080 | 1.19 | 441301 | 954080 | 4958 | 10720 | 512779 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | — | — | — | 20442460 | 104499 | 161291 | 0.17 | 104499 | 161291 | 5112 | 7890 | 56792 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | — | — | — | 842696 | 2294 | 863 | — | 2294 | 863 | 2722 | 1025 | -1431 |
| گروه مالی کیان | 10000000 | 1000 | — | — | — | 5434 | 30 | 39 | — | 30 | 39 | 5521 | 7311 | 9 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717255 | 1000 | — | — | — | 100000000 | 152003 | 351000 | 0.51 | 152003 | 351000 | 1520 | 3510 | 198997 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 20482640 | 24078241 | — | 6113379 | 37448141 | — | 26596019 | 61526382 | — | — | 34930363 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 20482640 | 24078241 | — | 6113379 | 37448141 | — | 26596019 | 61526382 | — | — | 34930363 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | 2530000 | 1000 | 2529979300 | 2250716 | — | — | 100 | 2250716 | 890 | از شرکتهای فرعی که در زمینه سرمایه گذاری های استارتاپی فعالیت دارد. |
| صنایع سیمان گیلان سبز | 2639538 | 10000 | 9346444 | 68917 | — | — | 3 | 68917 | 7374 | از شرکتهای وابسته که در احداث کارخانجات و استخراج و اکتشاف معادن فعالیت دارد. |
| پارسیلون | 152531 | 1000 | 434 | 1 | — | — | — | 1 | 2304 | - |
| پی وی سی پروفیل پادانا | 360 | 1000 | 72000 | 10 | — | — | 20 | 10 | 139 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| ترغیب صنعت ایران و ایتالیا | 11000000 | 1000 | 10993100000 | 10890226 | — | 103910 | 99 | 10994136 | 1000 | از شرکتهای فرعی که در زمینه سرمایه گذاری ، ارایه خدمات و ترغیب و تشویق پروژه های تجاری فعالیت دارد. |
| مصرف کارگران کارخانه چینی البرز | 10000 | 1000 | 2571967 | 6615 | — | — | 25 | 6615 | 2572 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| حباب ساز | 17000 | 1000 | 8329660 | 10528 | — | — | 49 | 10528 | 1264 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان | 11000 | 10000 | 110000 | 1100 | — | — | 10 | 1100 | 10000 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| توسعه صنایع گاز لنگرود | 56260 | 1000 | 5600000 | 5600 | — | — | 9 | 5600 | 1000 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور | 31340 | 1000 | 288000 | 888 | — | — | — | 888 | 3083 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| صنایع کاشان | 193706 | 10000 | 258244 | 387 | — | — | 1 | 387 | 1499 | - |
| آبفر | 44051 | 1000 | 24010545 | 24281 | — | — | 54 | 24281 | 1011 | از شرکتهای وابسته غیر فعال و راکد میباشد. |
| کارخانجات صنعتی ملایر | 6422 | 1000 | 1178993 | 2199 | — | — | 18 | 2199 | 1865 | از شرکتهای وابسته در زمینه تولید و ساخت انواع سیم های فولادی ، خطوط آبکاری ، سیم بکسل و ... میباشد |
| تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج | 1060 | 1000 | 72000 | 11 | — | — | 6 | 11 | 153 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| مجتمع صنایع لاستیک پارس سبلان | 159890 | 1000 | 235736 | 228 | — | — | — | 228 | 967 | فعالیت شرکت در زمینه تولید لاستیک میباشد. |
| نساجی غرب | 48886 | 1000 | 2182848 | 1666 | — | — | 4 | 1666 | 763 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| صنایع یخچال سازی لرستان | 15670 | 1000 | 3153000 | 3718 | — | — | 20 | 3718 | 1179 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| ایران الکتروموتور | 200 | 10000 | 2482 | 25 | — | — | 12 | 25 | 10073 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| صنعتی مهرآباد | 23448 | 1000 | 255 | 1046 | — | — | — | 1046 | 4101961 | فعالیت شرکت در زمینه تولید ، تراشکاری ، پیش سازی ، آهنگری و نقاشی تابلو میباشد. |
| توسعه گردشگری ایران | 336 | 5000 | 1344 | 33 | — | — | 2 | 33 | 24554 | در زمینه بهرهبرداری از اماکن اقامتی، تفریحی و گردشگری و توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری فعال میباشد. |
| تولیدی کولر گازی ایران | 13000 | 1000 | 461676 | 642 | — | — | 3 | 642 | 1391 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| توسعه تجارت صنعت و معدن | 30000 | 1000 | 29996000 | 29996 | — | — | 99 | 29996 | 1000 | از شرکتهای راکد و غیر فعال میباشد. |
| روغن نباتی پارس | 154200 | 1000 | 27777 | 43 | — | — | — | 43 | 1548 | از شرکتهای راکد و غیر فعال میباشد. |
| کارآفرینان توسعه صنعت مهر | 35000 | 1000 | 10000000 | 3323 | — | — | 28 | 3323 | 332 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| فن آوران آتیه صنعت ومعدن | 100 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | 20 | 20 | 1000 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| واسپاری فیروزه | 100000 | 1000 | 10000 | 10000 | 40000 | 40000 | — | 50000 | 1000000 | - |
| جمع | — | — | — | 13312219 | — | 143910 | — | 13456129 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 12204404 | 4060 | 49550 | — |
| هلدینگ پارس توشه | 398800 | 7106 | 2834 | — |
| پدیده شیمی قرن | 14700000 | — | — | — |
| پاکدیس | 36027116 | — | — | — |
| پتروشیمی پردیس | 133714316 | 5979 | 799601 | — |
| صنعتی پارس خزر | 29164347 | — | — | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 27775708 | — | — | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 31348135 | 2706 | 84846 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 4000000 | 25233 | 100932 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 89000000 | 4958 | 441301 | — |
| پویا زرکان آق دره | 88447 | 104989 | 9286 | — |
| کشت و دامداری فکا | 20442460 | 5111 | 104499 | — |
| تولیدی کوچین | 792971 | 11531 | 9144 | — |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 185213 | 28918 | 5356 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 12500 | 1250 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 100000000 | 1520 | 152003 | — |
| گروه مالی کیان | 5434 | 5520 | 30 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 20000000 | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 842696 | 2722 | 2294 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 30000000 | 8153 | 244590 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 231000950 | 3840 | 887144 | — |
| سیمان شاهرود | 883383 | 14051 | 12413 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 36512515 | 1286 | 46977 | — |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 19989971 | 5117 | 102305 | — |
| سیمان مازندران | 2000000 | 54249 | 108499 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 19266465 | 20770 | 400168 | — |
| بورس کالای ایران | 78781240 | — | — | — |
| بانک سینا | 5967959 | 2352 | 14041 | — |
| بانک خاورمیانه | 100000000 | 5815 | 581594 | — |
| فرابورس ایران | 1010244 | — | — | — |
| پتروشیمی پارس | 45971303 | 1996 | 91780 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 42269464 | 10636 | 449594 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 8823529 | — | — | — |
| بانک تجارت | 126874754 | — | — | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 3511235 | — | — | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 46533333 | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 806793051 | 1539 | 1242263 | — |
| بانک ملت | 104173328 | 1124 | 117175 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 490953901 | 2066 | 1014547 | — |
| بیمه البرز | 30675728 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 68469686 | 6251 | 428026 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 23945672 | 14580 | 349136 | — |
| سپید ماکیان | 760955 | 27700 | 21079 | — |
| بانک کار آفرین | 391037 | 3250 | 1271 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 910332 | 8942 | 8141 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 311666 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 128262138 | 7347 | 942470 | — |
| نفت بهران | 1000000 | 21594 | 21594 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 263708858 | 8373 | 2208248 | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 316800000 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 58505141 | 7427 | 434563 | — |
| نیان الکترونیک | 67863802 | — | — | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 7630640 | 30982 | 236417 | — |
| واسپاری فیروزه | 40000 | 1000000 | — | 40000 |
| ترغیب صنعت ایران و ایتالیا | 80000 | 1298875 | — | 103910 |
| جمع | — | — | 11726961 | 143910 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 12204404 | 4060 | 49550 | 4547 | 55494 | 5944 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 18680000 | 18016 | 336539 | 23198 | 433357 | 96818 |
| هلدینگ پارس توشه | 398800 | 7106 | 2834 | 7474 | 2981 | 147 |
| کاشی و سرامیک الوند | 38000000 | 3706 | 140850 | 3750 | 142534 | 1684 |
| پدیده شیمی قرن | 2000000 | 6996 | 13993 | 13768 | 27536 | 13543 |
| پاکدیس | 600000 | 18480 | 11088 | 28218 | 16931 | 5843 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 20506225 | 1652 | 33878 | 1220 | 25020 | -8858 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 7192999 | 2295 | 16509 | 3748 | 26962 | 10453 |
| کاشی و سرامیک الوند | 31348135 | 2706 | 84846 | 2881 | 90320 | 5474 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 4000000 | 25233 | 100932 | 25286 | 101147 | 215 |
| پویا زرکان آق دره | 88447 | 104989 | 9286 | 101948 | 9017 | -269 |
| تولیدی کوچین | 792971 | 11531 | 9144 | 13038 | 10339 | 1195 |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 185213 | 28918 | 5356 | 40261 | 7457 | 2101 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 12500 | 1250 | 18270 | 1827 | 577 |
| پالایش نفت بندرعباس | 20000000 | 8314 | 166289 | 9006 | 180139 | 13850 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1000000 | 46977 | 46977 | 46977 | 46977 | — |
| سیمان شاهرود | 883383 | 14051 | 12413 | 15096 | 13336 | 923 |
| پتروشیمی فجر | 648032 | 12034 | 7799 | 13848 | 8974 | 1175 |
| پالایش نفت تبریز | 5700000 | 16144 | 92022 | 14339 | 81736 | -10286 |
| بورس کالای ایران | 88949819 | 1285 | 114339 | 7637 | 679381 | 565042 |
| بانک سینا | 5967959 | 2352 | 14041 | 2791 | 16658 | 2617 |
| پتروشیمی پارس | 55971303 | 2197 | 123017 | 2472 | 138386 | 15369 |
| بانک تجارت | 505314168 | 439 | 222022 | 459 | 232382 | 10360 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 62509362 | 2134 | 133447 | 1991 | 124513 | -8934 |
| فولاد مبارکه | 152777894 | 2801 | 427933 | 2981 | 455465 | 27532 |
| کربن ایران | 42533149 | 7063 | 300447 | 6702 | 285059 | -15388 |
| بانک اقتصاد نوین | 54522371 | 1400 | 76354 | 4268 | 232708 | 156354 |
| بانک ملت | 101806239 | 1150 | 117170 | 1173 | 119494 | 2324 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 2178291 | 1834 | 3997 | 2094 | 4563 | 566 |
| پالایش نفت اصفهان | 18469686 | 6251 | 115460 | 9314 | 172036 | 56576 |
| سرمایه گذاری غدیر | 9000000 | 7723 | 69508 | 11071 | 99642 | 30134 |
| سپید ماکیان | 760955 | 27700 | 21079 | 31442 | 23926 | 2847 |
| بانک کار آفرین | 391037 | 3250 | 1271 | 3398 | 1329 | 58 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 28950225 | 7138 | 206660 | 7018 | 203196 | -3464 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 8751520 | 17338 | 151739 | 13587 | 118910 | -32829 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 19200000 | 1698 | 32604 | 2501 | 48038 | 15434 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 125455115 | 6862 | 860893 | 9483 | 1189793 | 328900 |
| محصولات کاغذی لطیف | 55050712 | 2743 | 151053 | 2251 | 123941 | -27112 |
| نفت بهران | 18500000 | 12485 | 230988 | 16070 | 297305 | 66317 |
| ملی صنایع مس ایران | 161538460 | 5981 | 966180 | 13120 | 2119464 | 1153284 |
| کاشی و سرامیک الوند (حق تقدم) | 31348135 | 2706 | 84848 | 2706 | 84848 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 36512515 | 1286 | 46977 | 1286 | 46977 | — |
| ترغیب صنعت ایران و ایتالیا | 80000 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 5613582 | — | 8100098 | 2486516 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2486516 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 2500000 | 370109 | 1403541 | -2500000 | -370109 | 1974914 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4156909 | 263093 | 268062 | 29850573 | 2759160 | 444901 | 34007482 | 3022253 | 3023979 | 1726 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 100140144 | 3733730 | 6331665 | -65548254 | -2151255 | 6031599 | 34591890 | 1582475 | 5814862 | 4232387 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 16583380 | 204246 | 192139 | -22400 | -269 | 23 | 16560980 | 203977 | 501963 | 297986 |
| دریای آبی فیروزه | 34460000 | 551756 | 660158 | 58074713 | 1850287 | 98150 | 92534713 | 2402043 | 3711474 | 1309431 |
| چند کالایی نو ویرا | 6762082 | 206894 | 265141 | -1762082 | -156844 | 61586 | 5000000 | 50050 | 50315 | 265 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 116311 | 116357 | 123153 | 5000 | 7663 | — | 121311 | 124020 | 271742 | 147722 |
| جسورانه فیروزه | 120001 | 121398 | 181479 | — | — | — | 120001 | 121398 | 181681 | 60283 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 135458668 | 2049860 | 2150013 | 4959618 | 1007800 | 45668 | 140418286 | 3057660 | 4990756 | 1933096 |
| لبخند فارابی | 2342832 | 50878 | 51036 | -2342832 | -50878 | 4689 | — | — | — | — |
| سهامی ثروت ساز دیبا | 6901714 | 75146 | 81206 | — | — | — | 6901714 | 75146 | 190853 | 115707 |
| ثروت آفرین تمدن | 74977 | 500000 | 583158 | — | — | — | 74977 | 500000 | 1412447 | 912447 |
| بخشی صنایع پاداش | 13000000 | 130046 | 134827 | -13000000 | -130046 | 39337 | — | — | — | — |
| آرمان آتیه درخشان مس | 1710552 | 505473 | 625180 | -1710552 | -505473 | 485934 | — | — | — | — |
| پناه ثروت هومان | 10000000 | 100116 | 117161 | -10000000 | -100116 | 71818 | — | — | — | — |
| بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 15000000 | 150174 | 191697 | -235049 | -3493 | 2105 | 14764951 | 146681 | 379223 | 232542 |
| کالایی تابان تمدن | 168786562 | 4902936 | 5340236 | -94009108 | -2730789 | 4026472 | 74777454 | 2172147 | 6255283 | 4083136 |
| خوشه گندم نو ویرا | 17000000 | 173178 | 253982 | -17000000 | -173178 | 257336 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 373028202 | 4692088 | 5308155 | -225350053 | -2429121 | 4367878 | 147678149 | 2262967 | 5443131 | 3180164 |
| عرش میلاد شهر | 5000000 | 50000 | 45371 | -4050941 | -40509 | 17967 | 949059 | 9491 | 24361 | 14870 |
| آوای معیار | 14113684 | 208063 | 226932 | -14113684 | -208063 | 83030 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 62066 | 1685 | 2057 | -62066 | -1685 | 520 | — | — | — | — |
| بخشی قلک | 23567686 | 326121 | 471500 | -23567686 | -326121 | 79847 | — | — | — | — |
| چند کالایی کیمیا | 3000000 | 30030 | 31654 | -3000000 | -30030 | 14355 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | 17552410 | 331456 | 356124 | -17552410 | -331456 | 111197 | — | — | — | — |
| پشتوانه طلای گلدیس نوین | 12094493 | 159683 | 185633 | -12094493 | -159683 | 267581 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 37247472 | 603202 | 636440 | -37247472 | -603202 | 36809 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 15000000 | 150152 | 150584 | -15000000 | -150152 | 46068 | — | — | — | — |
| پشتوانه طلا درنا | 5000000 | 50051 | 49940 | -5000000 | -50051 | 36562 | — | — | — | — |
| بخشی گستره فیروزه | 122302069 | 1773396 | 1726805 | 121216522 | 1129447 | 26635 | 243518591 | 2902843 | 5074470 | 2171627 |
| بخشی صنایع دایا | 11880000 | 119052 | 191192 | -11880000 | -119052 | 97387 | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 467295 | 508734 | 942211 | -467295 | -508734 | 1630364 | — | — | — | — |
| بخشی آرمان آتی | 10000000 | 100116 | 91791 | -10000000 | -100116 | 77601 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آگاه | 10000000 | 100000 | 89194 | -10000000 | -100000 | 20137 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 3420000 | 49990 | 44373 | -3420000 | -49990 | 28489 | — | — | — | — |
| قلک همتا | 10000000 | 100116 | 86098 | -10000000 | -100116 | 134235 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 6673600 | 171046 | 198956 | 1170497 | 5000 | — | 7844097 | 176046 | 560688 | 384642 |
| جسورانه یکم آرمان آتی | — | — | — | 5000000 | 50058 | — | 5000000 | 50058 | 165870 | 115812 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | — | — | — | — | — | 21637 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 19506685 | 200195 | 2800 | 19506685 | 200195 | 368988 | 168793 |
| مشترک گنجینه ارمغان الماس | — | — | — | — | — | 6398 | — | — | — | — |
| سهم نگر جام جم | — | — | — | 3000000 | 30053 | — | 3000000 | 30053 | 47088 | 17035 |
| بخشی صنایع ویستا | — | — | — | 5000000 | 50046 | — | 5000000 | 50046 | 94310 | 44264 |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 190339112 | 2602867 | — | 190339112 | 2602867 | 3564290 | 961423 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | — | — | 6639 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | — | — | — | — | — | 108052 | — | — | — | — |
| موج گستر ثروت | — | — | — | 590316 | 5914 | 1805 | 590316 | 5914 | 9309 | 3395 |
| امتیاز اول | — | — | — | — | — | 6346 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع سورنا | — | — | — | — | — | 3153 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | 515104 | 5 | 5 | 515104 | 5 | 5 | — |
| آینده نگر دیاکو | — | — | — | 2000000 | 20035 | — | 2000000 | 20035 | 23394 | 3359 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | 4466406 | 58778 | 362 | 4466406 | 58778 | 61288 | 2510 |
| سرو سودمند مدبران | — | — | — | — | — | 5786 | — | — | — | — |
| آرمان آتی کوثر | — | — | — | 13721618 | 1635526 | 17235 | 13721618 | 1635526 | 1664816 | 29290 |
| بخشی صنایع کارآمد | — | — | — | 2000000 | 20035 | — | 2000000 | 20035 | 20000 | -35 |
| بخشی صنایع پاسارگاد | — | — | — | 10000000 | 100177 | — | 10000000 | 100177 | 100000 | -177 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | — | — | — | 11133784 | 206998 | — | 11133784 | 206998 | 211052 | 4054 |
| ارزش پاداش | — | — | — | 1337832 | 36159 | — | 1337832 | 36159 | 37142 | 983 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | 105045 | 3000 | — | 105045 | 3000 | 3007 | 7 |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | — | — | 15990 | — | — | — | — |
| چند کالایی کارآمد | — | — | — | — | — | 27211 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | — | — | 41211 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | — | — | — | — | — | 962 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع دانایان | — | — | — | — | — | 4025 | — | — | — | — |
| توسعه افق رابین | — | — | — | — | — | 8961 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی نارنج | — | — | — | — | — | 96 | — | — | — | — |
| زیتون نماد پایا | — | — | — | — | — | 130 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | — | — | — | — | — | 71 | — | — | — | — |
| تمشک نماد رشد | — | — | — | — | — | -126 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1215523109 | 23730371 | 29788844 | -126943552 | 98672 | 20899943 | 1088579557 | 23829043 | 44257787 | 20428744 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 2 | 66735 | — | 2 | 259000 | — | 4 | 325735 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | 2554108 | 9864632 | 2962352 | 2554108 | 9864632 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 2 | 66735 | — | 2554110 | 10123632 | 2962352 | 2554112 | 10190367 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 22000 | 655 | 194888 | 22000 | 655 | 468 | -187 |
| جمع | — | 23797106 | — | — | 10222959 | 24057183 | — | 34020065 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/05/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 2918101 | 3303905 | انتظار می رود درآمد حاصل ازسرمایه گذاریها افزایش یابد |
| درآمد سود تضمین شده | 27217 | 553 | باتوجه به کسب سودشرکت ازمحل خریدوفروش سهام،روندکاهشی کسب سود ازسایر فعالیتها پیش بینی میشود |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 20142229 | 26543699 | سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت درمقاطع مختلف دارد |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | - |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | - |
| سایر درآمدها | — | — | - |
| جمع | 23087547 | 29848157 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/05/31 | 1405/05/31 | 1406/05/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 34 | 36 | 40 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 112 | 115 | 120 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| سود (زیان) تسعیر ارز | 30 | 99 |
| درآمد اجاره | 91207 | 14220 |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | — | 6845 |
| کارمزد تعهد پذیره نویسی | 7722 | — |
| سود فروش دارایی های ثابت | — | 517 |
| جمع | 98959 | 21681 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 3303905 | 2918101 | 13 |
| درآمد سود تضمین شده | 553 | 27217 | -98 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 26543699 | 20142229 | 32 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 29848157 | 23087547 | 29 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -691720 | -458009 | -51 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -42488 | -52572 | 19 |
| هزینه اجاره | -17511 | -13782 | -27 |
| سایر هزینهها | -532411 | -279621 | -90 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1284130 | -803984 | -60 |
| سود (زیان) عملیاتى | 28564027 | 22283563 | 28 |
| هزینه هاى مالى | -539998 | -369061 | -46 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 21681 | 98959 | -78 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 28045710 | 22013461 | 27 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -6263 | -4917 | -27 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 28039447 | 22008544 | 27 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 28039447 | 22008544 | 27 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 843 | 658 | 28 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -15 | -8 | -87 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 828 | 650 | 27 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 828 | 650 | 27 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 825 | 647 | 28 |
| سرمایه | 34000000 | 34000000 | — |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 69231999 | 29000000 | 1000 | 0.24 | 1506 | 530 | 36693 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 146100000 | — | — | — | — | 110 | 16071 | — |
| محصولات کاغذی لطیف | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 55000000 | 6198659 | 1000 | 0.89 | 236 | 200 | 11000 | — |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 20000000 | 15300000 | 1000 | 0.13 | 521 | 150 | 3000 | — |
| پدیده شیمی قرن | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 35700000 | 17000000 | 1000 | 0.21 | 1961 | 1100 | 39270 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 42269464 | 10000000 | 1000 | 0.42 | 2001 | 1600 | 67631 | — |
| داروسازی ابوریحان | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 9000000 | 1800000 | 1000 | 0.5 | 6118 | 3330 | 29970 | — |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 12876737 | 6000000 | 1000 | 0.21 | 7088 | 7660 | 98636 | — |
| پاکدیس | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 11000000 | 1169538 | 1000 | 0.94 | 7264 | 5800 | 63800 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 1404/12/29 | 1405/04/16 | 5000000 | 2800000 | 1000 | 0.18 | 4448 | 2750 | 13750 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 12500001 | 445000000 | 1000 | — | 399 | 120 | 1500 | — |
| فرابورس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 6139178 | 15800000 | 1000 | 0.04 | 338 | 70 | 430 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 36606491 | 30000000 | 1000 | 0.12 | 7992 | 4795 | 175528 | — |
| کشت و دامداری فکا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 20442460 | 12140161 | 1000 | 0.17 | 1049 | 650 | 13288 | — |
| پتروشیمی پارس | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 163590871 | 546049076 | 1000 | 0.03 | 482 | 440 | 71980 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 186133333 | 60000000 | 1000 | 0.31 | 818 | 850 | 158213 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 38823529 | 22000000 | 1000 | 0.18 | 1308 | 850 | 33000 | — |
| صنعتی پارس خزر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 77502916 | 10000000 | 1000 | 0.78 | 1497 | 600 | 46502 | — |
| مس شهید باهنر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 20000000 | 24583332 | 1000 | 0.08 | 994 | 720 | 14400 | — |
| نیان الکترونیک | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 142208849 | 6244680 | 1000 | 2.28 | 782 | 425 | 60439 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 86710490 | 17400000 | 1000 | 0.5 | 999 | 800 | 69368 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 50000000 | 627234213 | 1000 | 0.01 | 1429 | 740 | 37000 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 821425646 | 243145119 | 1000 | 0.34 | 765 | 126 | 103500 | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 52394 | 22005719 | 1000 | — | 323 | 161 | 8 | — |
| بیمه البرز | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 212529840 | 70000000 | 1000 | 0.3 | 758 | 120 | 25504 | — |
| بانک خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1182857164 | 120000000 | 1000 | 0.99 | 1045 | 166 | 196354 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 42332899 | 5350000 | 1000 | 0.79 | 820 | 350 | 14817 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 72870000 | 50250000 | 1000 | 0.15 | 2184 | 1600 | 116592 | — |
| پتروشیمی فجر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 25718032 | 39000000 | 1000 | 0.07 | 2177 | 1700 | 43721 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 400100001 | 1050000000 | 1000 | 0.04 | 1434 | 450 | 180045 | — |
| بانک تجارت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1826635029 | 1590603130 | 1000 | 0.11 | 105 | 9 | 16440 | — |
| گروه مالی کیان | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1943 | 3757000 | 1000 | — | 2485 | 1400 | 3 | — |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 185213 | 7000000 | 1000 | — | 2731 | 1550 | 287 | — |
| سیمان شاهرود | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 795045 | 9600059 | 1000 | 0.01 | 1848 | 1600 | 1272 | — |
| بانک سینا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 703428 | 78134333 | 1000 | — | 538 | 125 | 88 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 16000000 | 18000000 | 1000 | 0.09 | 4271 | 3000 | 48000 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 10000000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 11890 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 19266465 | 20000000 | 1000 | 0.1 | 3799 | 3520 | 67818 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 14420348 | 8995118 | 1000 | 0.16 | 2130 | 650 | 9373 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/05/01 | 4499511 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 207 | — |
| صنایع سیمان گیلان سبز | 1404/10/30 | 1405/02/26 | 9346444 | 3433564 | 10000 | 2.72 | 1465 | 13330 | 124588 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2021976 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2021976 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 1281929 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 3303905 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید