وجم
ن-۳۱
1405/06/07
سرمایه گذاری اعتماد جم — ن-۳۱
سرمایه گذاری اعتماد جم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اعتماد جم
نماد بورسی
وجم
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592329
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 6281 | 5866 | — | — | 1 | 6281 | 5866 | — | — | — | — | — | 1 | 6281 | 0.37 | — | — | 1 | 6281 | 0.4 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 97694 | 97823 | 161021 | 109496 | 4 | 258715 | 207319 | — | — | — | — | — | 3 | 97694 | 5.73 | 161021 | -106.45 | 4 | 258715 | 16.66 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1801 | 1 | 1801 | — | — | — | 1801 | -1.19 | 1 | 1801 | 0.12 |
| محصولات کاغذی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 31919 | 2887 | — | — | 1 | 31919 | 2887 | — | — | — | — | — | 1 | 31919 | 1.87 | — | — | 1 | 31919 | 2.06 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 39836 | 29297 | -39827 | -29297 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 1 | 39836 | 2.34 | -39827 | 26.33 | — | 9 | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 9484 | 17187 | -9485 | -17187 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 9484 | 0.56 | -9485 | 6.27 | — | -1 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85506 | — | 1 | 85506 | 1 | 85506 | 5.02 | — | — | 1 | 85506 | 5.51 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | 12 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 303655 | 254922 | 6063 | -18675 | 4 | 309718 | 236247 | — | 5589 | -6590 | 1 | -1001 | 5 | 309244 | 18.15 | -527 | 0.35 | 5 | 308717 | 19.88 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 7909 | 41402 | -951 | -5232 | 1 | 6958 | 36170 | — | — | — | — | — | 1 | 7909 | 0.46 | -951 | 0.63 | 1 | 6958 | 0.45 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 63512 | 71871 | -48962 | -53709 | 1 | 14550 | 18162 | — | — | — | — | — | 1 | 63512 | 3.73 | -48962 | 32.37 | 1 | 14550 | 0.94 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 14685 | 14410 | -12571 | -12445 | 1 | 2114 | 1965 | — | — | — | — | — | 1 | 14685 | 0.86 | -12571 | 8.31 | 1 | 2114 | 0.14 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 32152 | 94932 | 13079 | 12112 | 3 | 45231 | 107044 | — | — | — | — | — | 3 | 32152 | 1.89 | 13079 | -8.65 | 3 | 45231 | 2.91 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7832 | 1 | 7832 | — | — | — | 7832 | -5.18 | 1 | 7832 | 0.5 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 13208 | 11034 | 11653 | 10725 | 3 | 24861 | 21759 | — | — | — | — | — | 2 | 13208 | 0.77 | 11653 | -7.7 | 3 | 24861 | 1.6 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 16405 | 15927 | -6885 | -6432 | 1 | 9520 | 9495 | — | — | — | — | — | 2 | 16405 | 0.96 | -6885 | 4.55 | 1 | 9520 | 0.61 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 88061 | 89377 | 18536 | 18173 | 4 | 106597 | 107550 | — | — | — | — | — | 3 | 88061 | 5.17 | 18536 | -12.25 | 4 | 106597 | 6.86 |
| فلزات اساسی | 3 | 44588 | 33804 | 34541 | 34193 | 3 | 79129 | 67997 | 1 | 8651 | — | 1 | 8651 | 4 | 53239 | 3.12 | 34541 | -22.83 | 4 | 87780 | 5.65 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 735538 | 1913072 | -184869 | -265753 | 2 | 550669 | 1647319 | — | — | — | — | — | 3 | 735538 | 43.16 | -184869 | 122.21 | 2 | 550669 | 35.46 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 88455 | 56718 | -88456 | -56718 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 88455 | 5.19 | -88456 | 58.48 | — | -1 | — |
| سایر صنایع | — | 90 | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 0.01 | — | — | — | 90 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11030 | -7199 | 1 | 3831 | 1 | 11030 | 0.65 | -7199 | 4.76 | 1 | 3831 | 0.25 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 864540249 | 217556 | 529098 | -161500000 | -40695 | -98838 | — | 176861 | 430260 | 252 | 612 | 253399 |
| سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 10000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6430 | -1 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54434000 | 1000 | — | 175 | — | 1200000 | 13644 | 9792 | — | 13819 | 9792 | 11516 | 8160 | -4027 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 676447478 | 392529 | 1277809 | -32160000 | -18722 | -60750 | — | 373807 | 1217059 | 580 | 1889 | 843252 |
| بانک سینا | 53500000 | 1000 | 12661301 | 6853 | 41402 | -1600000 | -951 | -5232 | — | 5902 | 36170 | 534 | 3270 | 30268 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 1373929 | 9484 | 17187 | -1373929 | -9485 | -17187 | — | -1 | — | — | 12510 | 1 |
| ملی صنایع مس ایران | 105000000 | 10000 | 1717671 | 34980 | 24219 | 1700000 | 25430 | 23970 | — | 60410 | 48189 | 17676 | 14100 | -12221 |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | 14323250 | 2815 | 64340 | — | — | — | — | 2815 | 64340 | 197 | 4492 | 61525 |
| بانک صادرات ایران | 215354000 | 1000 | — | 1056 | — | — | — | — | — | 1056 | — | — | 671 | -1056 |
| بهمن دیزل | 58730000 | 1000 | 57636020 | 125453 | 106165 | -57636020 | -125452 | -106165 | — | 1 | — | — | 1842 | -1 |
| بهمن لیزینگ | 8100000 | 1000 | 32056858 | 63512 | 71871 | -23955772 | -48962 | -53709 | — | 14550 | 18162 | 1796 | 2242 | 3612 |
| گروه مادیران | 23400000 | 1000 | 10519594 | 39836 | 29297 | -10519594 | -39827 | -29297 | — | 9 | — | — | 2785 | -9 |
| کیسون | 28000000 | 1000 | 34126663 | 88455 | 56718 | -34126663 | -88456 | -56718 | — | -1 | — | — | 1662 | 1 |
| پالایش نفت تهران | 390000000 | 1000 | — | 1519 | — | — | — | — | — | 1519 | — | — | 4795 | -1519 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 14022025 | 1000 | — | 90 | — | — | — | — | — | 90 | — | — | 984 | -90 |
| پویا زرکان آق دره | 3000000 | 1000 | 523172 | 57552 | 54436 | 530000 | 93876 | 55146 | — | 151428 | 109582 | 143783 | 104050 | -41846 |
| سرزمین بزرگ بازار | 2000000 | 10000 | 1280000 | 12800 | 13889 | -1280000 | -12812 | -13889 | — | -12 | — | — | 10851 | 12 |
| بخشی ثروت پویا | 400000 | 1000 | 1000000 | 10018 | 9680 | — | — | — | — | 10018 | 9680 | 10018 | 9680 | -338 |
| کامیاب | 4000000 | 1000 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 31311 | -2 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 10000 | 1000 | 188940 | 19723 | 17396 | — | 7191 | — | 1 | 26914 | 17396 | 142447 | 92073 | -9518 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 10000 | 10000 | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 9750 | -5 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 100000 | 10000 | 2478000 | 106905 | 70001 | 714000 | 37534 | 20169 | 31 | 144439 | 90170 | 45250 | 28249 | -54269 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 10000 | 306000 | 154207 | 143956 | -53045 | -25850 | -24955 | — | 128357 | 119001 | 507430 | 470446 | -9356 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 10000 | — | 30 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 3438 | -30 |
| آلومینای ایران | 1999769 | 10000 | 100000 | 14226 | 16000 | 150000 | 32267 | 24000 | — | 46493 | 40000 | 185972 | 160000 | -6493 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 10000 | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 16890 | -12 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 10000 | 65238 | 30400 | 2887 | — | — | — | — | 30400 | 2887 | 465986 | 44260 | -27513 |
| کولان سل | 1020000 | 10000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 29100 | -1 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 10000 | 2200000 | 14684 | 14410 | -1900000 | -12571 | -12445 | — | 2113 | 1965 | 7043 | 6550 | -148 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 10000 | 1700000 | 25916 | 27387 | 1000000 | 21466 | 16110 | — | 47382 | 43497 | 17549 | 16110 | -3885 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 30000 | 4598 | 4584 | -30000 | -4598 | -4584 | — | — | — | — | 152800 | — |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 910000 | 10563 | 11320 | -910000 | -10564 | -11320 | — | -1 | — | — | 12440 | 1 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | 1000000 | 2169 | 2691 | — | — | — | — | 2169 | 2691 | 2169 | 2691 | 522 |
| نوش پونه مشهد | 3151000 | 1000 | 615497 | 5346 | 5527 | -615497 | -5346 | -5527 | — | — | — | — | 8980 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | 588269 | 11059 | 10400 | -588269 | -11059 | -10400 | — | — | — | — | 17680 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 300000 | 1192 | 1221 | -300000 | -1193 | -1221 | — | -1 | — | — | 4070 | 1 |
| ذغال سنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 580813 | 6281 | 5866 | — | — | — | — | 6281 | 5866 | 10814 | 10100 | -415 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 1015705 | 31914 | 32015 | 61397 | 1817 | 1935 | — | 33731 | 33950 | 31316 | 31520 | 219 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 691815 | 8386 | 8364 | — | — | — | — | 8386 | 8364 | 12122 | 12090 | -22 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 1100000 | 18774 | 19272 | — | — | — | — | 18774 | 19272 | 17067 | 17520 | 498 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 7773008 | 51549 | 52778 | — | — | — | — | 51549 | 52778 | 6632 | 6790 | 1229 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 134125 | 10864 | 8343 | -134125 | -10864 | -8343 | — | — | — | — | 62210 | — |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 8873 | 9276 | — | 8873 | 9276 | 2218 | 2319 | 403 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000 | 1000 | — | — | — | 957716 | 20245 | 19661 | 1 | 20245 | 19661 | 21139 | 20530 | -584 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | — | — | — | 1298205 | 23643 | 23432 | — | 23643 | 23432 | 18212 | 18050 | -211 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | 154764 | 10305 | 11444 | — | 10305 | 11444 | 66585 | 73950 | 1139 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | 1179547 | 9520 | 9495 | — | 9520 | 9495 | 8071 | 8050 | -25 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 13412 | 14240 | — | 13412 | 14240 | 2682 | 2848 | 828 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1072 | 1161 | — | 1072 | 1161 | 3573 | 3870 | 89 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | — | -1 | — | — | -1 | — | — | 2533 | 1 |
| جمع | — | — | — | 1593490 | 2750529 | — | -147113 | -280749 | — | 1446377 | 2469780 | — | — | 1023403 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه آتیه ساوالان | 560499 | 1000 | 84600000 | 85506 | — | — | 15 | 85506 | 1011 | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 61640000 | 10000 | 750000 | 8651 | — | — | — | 8651 | 11535 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 1000000 | 10000 | — | 5589 | -100000 | -6590 | — | -1001 | 10010 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | 808089 | 11030 | -808089 | -11030 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 10000000 | 10000 | — | — | 432386 | 7832 | — | 7832 | 18113 | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 117900000 | 1000 | — | — | 1000000 | 1801 | — | 1801 | 1801 | — |
| توزیع دارو پخش | 8400000 | 1000 | — | — | 600000 | 3306 | — | 3306 | 5510 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | 10000 | — | — | — | 525 | — | 525 | — | — |
| جمع | — | — | — | 110776 | — | -4156 | — | 106620 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| نشاسته و گلوکز آردینه | 240000 | 29604 | 7105 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 305 | 32786 | 10 | — |
| آلومینای ایران | 250000 | 188604 | 47151 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 893000 | 48212 | 43054 | — |
| ایران ترانسفو | 2900000 | 3322 | 9634 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 1200000 | 6478 | 7774 | — |
| پتروشیمی پارس | 4000000 | 2218 | 8873 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1776440 | 16382 | — | 29103 |
| گروه صنعتی پاکشو | 2020000 | 9877 | 19952 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1000000 | 21466 | 21466 | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 1000000 | 1801 | — | 1801 |
| تاید واتر خاورمیانه | 1050000 | 7567 | 7946 | — |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 600000 | 15746 | 9448 | — |
| توزیع دارو پخش | 600000 | 5510 | — | 3306 |
| گروه دارویی سبحان | 3300000 | 4767 | 15733 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 957716 | 21138 | 20245 | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 900000 | 11351 | 10216 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 500000 | 10588 | 5294 | — |
| صنایع بهداشتی ساینا | 2100000 | 9654 | 20275 | — |
| سیمان سپاهان | 1298205 | 18212 | 23643 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 3926492 | 11342 | 44538 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 10971310 | 2850 | 31275 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 1200000 | 11370 | 13644 | — |
| طلای عیار مفید | 94951 | 515276 | 48926 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 2600000 | 3844 | 9995 | — |
| صنعتی مینو | 2265407 | 5379 | 12187 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1099669 | 19608 | 21563 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1179547 | 8070 | 9520 | — |
| پویا زرکان آق دره | 530000 | 177124 | 93876 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 154764 | 66585 | 10305 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1700000 | 14958 | 25430 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 4000000 | 2421 | 9684 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 61397 | 29594 | 1817 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 2100000 | 5380 | 11298 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 342047 | 108341 | 37058 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 80000 | 44600 | — | 3568 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 300000 | 3573 | 1072 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 5000000 | 2682 | 13412 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 300000 | 7046 | 2114 | — |
| جمع | — | — | 675533 | 37778 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آلومینای ایران | 100000 | 148840 | 14884 | 137140 | 13714 | -1170 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 179000 | 30837 | 5520 | 26318 | 4711 | -809 |
| سرزمین بزرگ بازار | 1280000 | 10009 | 12812 | 12096 | 15484 | 2672 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1344054 | 15826 | 21271 | 16555 | 22251 | 980 |
| گروه بهمن | 32160000 | 582 | 18722 | 2434 | 78286 | 59564 |
| بهمن دیزل | 57636020 | 2176 | 125452 | 1542 | 88893 | -36559 |
| ایران خودرو | 161500000 | 251 | 40695 | 613 | 99122 | 58427 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 30000 | 153266 | 4598 | 151266 | 4538 | -60 |
| سیمان خاش | 910000 | 11608 | 10564 | 11476 | 10444 | -120 |
| پتروشیمی شیراز | 134125 | 80999 | 10864 | 59929 | 8038 | -2826 |
| طلای عیار مفید | 147996 | 505256 | 74776 | 519831 | 76933 | 2157 |
| نوش پونه مشهد | 615497 | 8685 | 5346 | 7993 | 4920 | -426 |
| گروه تولیدی مهرام | 588269 | 18799 | 11059 | 15809 | 9300 | -1759 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 300000 | 3976 | 1193 | 4666 | 1400 | 207 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 4000000 | 2421 | 9685 | 2441 | 9764 | 79 |
| مبتنی برکالای کهربا | 100000 | 65900 | 6590 | 10560 | 1056 | -5534 |
| کیسون | 34126663 | 2591 | 88456 | 1255 | 42863 | -45593 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 808089 | 13649 | 11030 | 15013 | 12132 | 1102 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 342047 | 87318 | 29867 | 89186 | 30506 | 639 |
| گروه مادیران | 10519594 | 3785 | 39827 | 2004 | 21091 | -18736 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 80000 | 38037 | 3043 | 39975 | 3198 | 155 |
| بانک سینا | 1600000 | 594 | 951 | 3219 | 5151 | 4200 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 1373929 | 6903 | 9485 | 14371 | 19745 | 10260 |
| بهمن لیزینگ | 23955772 | 2043 | 48962 | 2135 | 51169 | 2207 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 2200000 | 6675 | 14685 | 6099 | 13418 | -1267 |
| جمع | — | — | 620337 | — | 648127 | 27790 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 6281 | 5866 | — | — | 1 | 6281 | 5866 | — | — | — | — | — | 1 | 6281 | 0.37 | — | — | 1 | 6281 | 0.4 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 97694 | 97823 | 161021 | 109496 | 4 | 258715 | 207319 | — | — | — | — | — | 3 | 97694 | 5.73 | 161021 | -106.45 | 4 | 258715 | 16.66 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1801 | 1 | 1801 | — | — | — | 1801 | -1.19 | 1 | 1801 | 0.12 |
| محصولات کاغذی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 31919 | 2887 | — | — | 1 | 31919 | 2887 | — | — | — | — | — | 1 | 31919 | 1.87 | — | — | 1 | 31919 | 2.06 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 39836 | 29297 | -39827 | -29297 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 1 | 39836 | 2.34 | -39827 | 26.33 | — | 9 | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 9484 | 17187 | -9485 | -17187 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 9484 | 0.56 | -9485 | 6.27 | — | -1 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85506 | — | 1 | 85506 | 1 | 85506 | 5.02 | — | — | 1 | 85506 | 5.51 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | 12 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 303655 | 254922 | 6063 | -18675 | 4 | 309718 | 236247 | — | 5589 | -6590 | 1 | -1001 | 5 | 309244 | 18.15 | -527 | 0.35 | 5 | 308717 | 19.88 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 7909 | 41402 | -951 | -5232 | 1 | 6958 | 36170 | — | — | — | — | — | 1 | 7909 | 0.46 | -951 | 0.63 | 1 | 6958 | 0.45 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 63512 | 71871 | -48962 | -53709 | 1 | 14550 | 18162 | — | — | — | — | — | 1 | 63512 | 3.73 | -48962 | 32.37 | 1 | 14550 | 0.94 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 14685 | 14410 | -12571 | -12445 | 1 | 2114 | 1965 | — | — | — | — | — | 1 | 14685 | 0.86 | -12571 | 8.31 | 1 | 2114 | 0.14 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 32152 | 94932 | 13079 | 12112 | 3 | 45231 | 107044 | — | — | — | — | — | 3 | 32152 | 1.89 | 13079 | -8.65 | 3 | 45231 | 2.91 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7832 | 1 | 7832 | — | — | — | 7832 | -5.18 | 1 | 7832 | 0.5 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 13208 | 11034 | 11653 | 10725 | 3 | 24861 | 21759 | — | — | — | — | — | 2 | 13208 | 0.77 | 11653 | -7.7 | 3 | 24861 | 1.6 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 16405 | 15927 | -6885 | -6432 | 1 | 9520 | 9495 | — | — | — | — | — | 2 | 16405 | 0.96 | -6885 | 4.55 | 1 | 9520 | 0.61 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 88061 | 89377 | 18536 | 18173 | 4 | 106597 | 107550 | — | — | — | — | — | 3 | 88061 | 5.17 | 18536 | -12.25 | 4 | 106597 | 6.86 |
| فلزات اساسی | 3 | 44588 | 33804 | 34541 | 34193 | 3 | 79129 | 67997 | 1 | 8651 | — | 1 | 8651 | 4 | 53239 | 3.12 | 34541 | -22.83 | 4 | 87780 | 5.65 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 735538 | 1913072 | -184869 | -265753 | 2 | 550669 | 1647319 | — | — | — | — | — | 3 | 735538 | 43.16 | -184869 | 122.21 | 2 | 550669 | 35.46 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 88455 | 56718 | -88456 | -56718 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 88455 | 5.19 | -88456 | 58.48 | — | -1 | — |
| سایر صنایع | — | 90 | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 0.01 | — | — | — | 90 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11030 | -7199 | 1 | 3831 | 1 | 11030 | 0.65 | -7199 | 4.76 | 1 | 3831 | 0.25 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید