وتوس
ن-۱۰
1405/06/11
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر — ن-۱۰
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
نماد بورسی
وتوس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592433
محتوای گزارش
16 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2155199 | 1288256 | 2034488 | 67 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -179013 | -158476 | -400129 | -13 |
| سود (زیان) ناخالص | 1976186 | 1129780 | 1634359 | 75 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -206617 | -136216 | -339411 | -52 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 1769569 | 993564 | 1294948 | 78 |
| هزینههاى مالى | — | -2496 | -3060 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 57827 | 63453 | 134489 | -9 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 1827396 | 1054521 | 1426377 | 73 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 70350 | 73420 | — | -4 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1897746 | 1127941 | 1426377 | 68 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -2580 | -150 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1897746 | 1125361 | 1426227 | 69 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1897746 | 1125361 | 1426227 | 69 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1713944 | 1020615 | 1281649 | 68 |
| منافع فاقد حق کنترل | 183802 | 104746 | 144578 | 75 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 496 | 277 | 575 | 79 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 40 | 42 | 66 | -5 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 536 | 319 | 641 | 68 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 536 | 319 | 641 | 68 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 593 | 352 | 713 | 68 |
| سرمایه | 3200000 | 3200000 | 2000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1897746 | 1125361 | 1426227 | 69 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1897746 | 1125361 | 1426227 | 69 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1713944 | 1020615 | 1281649 | 68 |
| منافع فاقد حق کنترل | 183802 | 104746 | 144578 | 75 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 69541 | 77807 | 74048 | -11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2487 | 1545 | 1782 | 61 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 613626 | 543277 | 469850 | 13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 85113 | 74112 | 41112 | 15 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1025351 | 663412 | 382040 | 55 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1796118 | 1360153 | 968832 | 32 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 186547 | 211849 | 168445 | -12 |
| موجودی مواد و کالا | 6966842 | 6235358 | 5323850 | 12 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1895653 | 1295018 | 1160793 | 46 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 94072 | 95877 | 403519 | -2 |
| موجودی نقد | 29471 | 16563 | 36201 | 78 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 9172585 | 7854665 | 7092808 | 17 |
| جمع داراییها | 10968703 | 9214818 | 8061640 | 19 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3200000 | 2000000 | 2000000 | 60 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 478323 | 478323 | 348204 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 5040468 | 4654524 | 4129567 | 8 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 8718791 | 7132847 | 6477771 | 22 |
| منافع فاقد کنترل | 577383 | 538581 | 551003 | 7 |
| جمع حقوق مالکانه | 9296174 | 7671428 | 7028774 | 21 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1221724 | 1001376 | 654517 | 22 |
| مالیات پرداختنی | 2117 | 2117 | 3858 | — |
| سود سهام پرداختنی | 175020 | 129772 | 116361 | 35 |
| تسهیلات مالی | — | — | 64144 | — |
| ذخایر | 115188 | 226246 | 98770 | -49 |
| پیشدریافتها | 158480 | 183879 | 95216 | -14 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1672529 | 1543390 | 1032866 | 8 |
| جمع بدهیها | 1672529 | 1543390 | 1032866 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 10968703 | 9214818 | 8061640 | 19 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2000000 | — | — | — | 348204 | — | — | — | 4403084 | — | 6751288 | 551003 | 7302291 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -200090 | — | -200090 | — | -200090 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2000000 | — | — | — | 348204 | — | — | — | 4202994 | — | 6551198 | 551003 | 7102201 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1281649 | — | 1281649 | 144578 | 1426227 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1281649 | — | 1281649 | 144578 | 1426227 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1281649 | — | 1281649 | 144578 | 1426227 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | -700000 | -157000 | -857000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 130119 | — | — | — | -130119 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2000000 | — | — | — | 478323 | — | — | — | 4654524 | — | 7132847 | 538581 | 7671428 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1713944 | — | 1713944 | 183802 | 1897746 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1713944 | — | 1713944 | 183802 | 1897746 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -128000 | — | -128000 | -145000 | -273000 |
| افزایش سرمایه | 1200000 | — | — | — | — | — | — | — | -1200000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 3200000 | — | — | — | 478323 | — | — | — | 5040468 | — | 8718791 | 577383 | 9296174 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 77524 | 46207 | 375613 | 68 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -2055 | -1891 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 77524 | 44152 | 373722 | 76 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -834 | -20393 | -20444 | 96 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1036 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -11000 | — | -33000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 61912 | 2633 | 474128 | 2251 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -55698 | — | -123900 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 16661 | 37924 | 54147 | -56 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 8130 | 2514 | 9502 | 223 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 18135 | 22678 | 360433 | -20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 95659 | 66830 | 734155 | 43 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -64144 | -64144 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -2496 | -3060 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -82752 | -1352 | -686589 | -6021 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -82752 | -67992 | -753793 | -22 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 12907 | -1162 | -19638 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 16564 | 36201 | 36201 | -54 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 29471 | 35039 | 16563 | -16 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | — | — | — | — |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -99527 | -75614 | -166864 | -32 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 1304401 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -99527 | -75614 | 1137537 | -32 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 52092 | 72986 | 66311 | -29 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | 60207 | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -47435 | -2628 | 1264055 | -1705 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -47435 | -2628 | 1264055 | -1705 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -47435 | -2628 | 1264055 | -1705 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -31 | -24 | 569 | -29 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 16 | 23 | 63 | -30 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -15 | -1 | 632 | -1400 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -15 | -1 | 632 | -1400 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -15 | -1 | 632 | -1400 |
| سرمایه | 3200000 | 2000000 | 2000000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -47435 | -2628 | 1264055 | -1705 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | -47435 | -2628 | 1264055 | -1705 |
8
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 51140 | 55865 | 46095 | -8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1238 | 203 | 255 | 510 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1470492 | 1459491 | 1426491 | 1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2450 | 41450 | 150650 | -94 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1525320 | 1557009 | 1623491 | -2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 5726 | 1766 | 1842 | 224 |
| موجودی مواد و کالا | 1905142 | 1897811 | 1878132 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3619620 | 3742092 | 2826649 | -3 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 89537 | 92040 | 300577 | -3 |
| موجودی نقد | 6759 | 10026 | 10655 | -33 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5626784 | 5743735 | 5017855 | -2 |
| جمع داراییها | 7152104 | 7300744 | 6641346 | -2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3200000 | 2000000 | 2000000 | 60 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 200000 | 200000 | 200000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 3211850 | 4587285 | 4023230 | -30 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 6611850 | 6787285 | 6223230 | -3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 321274 | 337430 | 256011 | -5 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 175020 | 129772 | 116361 | 35 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 43960 | 43960 | 44034 | — |
| پیشدریافتها | — | 2297 | 1710 | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 540254 | 513459 | 418116 | 5 |
| جمع بدهیها | 540254 | 513459 | 418116 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7152104 | 7300744 | 6641346 | -2 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 4023230 | — | 6223230 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 4023230 | — | 6223230 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1264055 | — | 1264055 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1264055 | — | 1264055 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1264055 | — | 1264055 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | -700000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 4587285 | — | 6787285 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -47435 | — | -47435 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -47435 | — | -47435 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -128000 | — | -128000 |
| افزایش سرمایه | 1200000 | — | — | — | — | — | — | — | -1200000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 3200000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 3211850 | — | 6611850 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 71232 | 95628 | 442588 | -26 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 71232 | 95628 | 442588 | -26 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -159 | -18946 | -18997 | 99 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1035 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -11000 | — | -33000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 61912 | — | 362258 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -55000 | -112729 | -123900 | 51 |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5418 | 37278 | 47531 | -85 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 8117 | 2499 | 9480 | 225 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 8253 | -91898 | 243372 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 79485 | 3730 | 685960 | 2031 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -82752 | -1353 | -686589 | -6016 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -82752 | -1353 | -686589 | -6016 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -3267 | 2377 | -629 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10026 | 10655 | 10655 | -6 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 6759 | 13032 | 10026 | -48 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 8 | 7 | 7 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سود سپرده بانکی | 9480 | 8116 |
| درآمد سود سهام | 1351932 | 5418 |
| تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 10753 | -2878 |
| درآمد اجاره و حق مالکانه | 39686 | 34147 |
| سایر | — | 2 |
| سود فروش سرمایه گذاری | 19068 | 7287 |
| جمع | 1430919 | 52092 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سایر | — | — |
| جمع | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Mojtaba Fereidoni [Sign]9523051405/06/11 13:52:06 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/06/11 14:15:22 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Mojtaba Fereidoni [Sign]9523051405/06/11 13:52:06 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/06/11 14:15:22 | — | — | — |
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/11 13:52:06 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/11 14:15:22 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/11 13:52:06 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/11 14:15:22 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا 14005786478 قاسم طرزی قاسم طرزی 0056451008 عضو هیئتمدیره موظف کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت سرمایه آسای دانا مدیریت سرمایه آسای دانا 14005965618 سیدمحمدحسین هاشمی قاسم سعیدی فراهانی 0533904080 عضو هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی حقوق گروه مالی و اقتصادی آینده گروه مالی و اقتصادی آینده 14005933591 ابوالفضل اسماعیل زاده ابوالفضل اسماعیل زاده 0054912822 رئیس هیئتمدیره غیر موظف دکترا مالی بازرگانی همراه عرشیا پارسیان بازرگانی همراه عرشیا پارسیان 10104025434 فتح اله پرتوی 2140537793 نایب رئیس هیئتمدیره موظف کارشناسی ارشد حسابداری مالی مدیریت ثروت آینده مدیریت ثروت آینده 14009998538 حامد زرهونه 0059605091 عضو هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی مدیریت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا | مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا | 14005786478 | قاسم طرزي | قاسم طرزي | 0056451008 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| مدیریت سرمایه آسای دانا | مديريت سرمايه آساي دانا | 14005965618 | سيدمحمدحسين هاشمي | قاسم سعيدي فراهاني | 0533904080 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حقوق | — |
| گروه مالی و اقتصادی آینده | گروه مالي و اقتصادي آينده | 14005933591 | ابوالفضل اسماعيل زاده | ابوالفضل اسماعيل زاده | 0054912822 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مالي | — |
| بازرگانی همراه عرشیا پارسیان | بازرگاني همراه عرشيا پارسيان | 10104025434 | — | فتح اله پرتوي | 2140537793 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | — |
| مدیریت ثروت آینده | مديريت ثروت آينده | 14009998538 | — | حامد زرهونه | 0059605091 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید