گروه فارابی
ن-۳۱
1405/06/08
گروه خدمات بازار سرمایه فارابی — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه فارابی
نماد بورسی
گروه فارابی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592434
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 0.01 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 325652 | -325652 | 1 | — | 1 | 325652 | 3.22 | -325652 | 3.22 | 1 | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 10941 | 10920 | -79 | 1855 | 2 | 10862 | 12775 | — | — | — | — | — | 2 | 10941 | 0.11 | -79 | — | 2 | 10862 | 99.99 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9779468 | -9779468 | 2 | — | 2 | 9779468 | 96.67 | -9779468 | 96.78 | 2 | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه راهبرد انرژی فردا | 10000000 | 10000 | 1000000 | 10022 | 10000 | — | — | 1911 | — | 10022 | 11911 | 10022 | 11911 | 1889 |
| لبخند فارابی | 4000000 | 10000 | 31500 | 919 | 920 | -2700 | -79 | -56 | — | 840 | 864 | 29167 | 30034 | 24 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 10000 | 140 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 7143 | 25870 | 2 |
| جمع | — | — | — | 10942 | 10922 | — | -79 | 1856 | — | 10863 | 12778 | — | — | 1915 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری فارابی | 2000000 | 1000 | 1939537400 | 5130467 | — | — | — | — | 2645 | — |
| سبدگردان فارابی | 2179000 | 10000 | 181846500 | 4649001 | — | — | — | — | 25566 | — |
| مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | 250000 | 1000 | 160700000 | 325652 | — | — | — | — | 2026 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لبخند فارابی | 2700 | 29259 | 79 | 29629 | 80 | 1 |
| جمع | — | — | 79 | — | 80 | 1 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 0.01 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 325652 | -325652 | 1 | — | 1 | 325652 | 3.22 | -325652 | 3.22 | 1 | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 10941 | 10920 | -79 | 1855 | 2 | 10862 | 12775 | — | — | — | — | — | 2 | 10941 | 0.11 | -79 | — | 2 | 10862 | 99.99 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9779468 | -9779468 | 2 | — | 2 | 9779468 | 96.67 | -9779468 | 96.78 | 2 | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید