ودارائی کارآفرین
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین — ن-۳۱
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین
نماد بورسی
ودارائی کارآفرین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592443
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 183234 | 147510 | — | 3366 | 1 | 183234 | 150876 | — | — | — | — | — | 1 | 183234 | 2.1 | — | — | 1 | 183234 | 2.04 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 144374 | 135475 | 267985 | 292920 | 5 | 412359 | 428395 | — | — | — | — | — | 2 | 144374 | 1.66 | 267985 | 101.9 | 5 | 412359 | 4.59 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 281382 | 318114 | 34693 | 97854 | 2 | 316075 | 415968 | — | — | — | — | — | 2 | 281382 | 3.23 | 34693 | 13.19 | 2 | 316075 | 3.52 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | 50189 | 50094 | 1 | 50189 | 50094 | 2 | 9980 | — | 2 | 9980 | 2 | 9980 | 0.11 | 50189 | 19.08 | 3 | 60169 | 0.67 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 243000 | — | 1 | 243000 | 1 | 243000 | 2.79 | — | — | 1 | 243000 | 2.71 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 32197 | 25740 | — | 6840 | 1 | 32197 | 32580 | — | — | — | — | — | 1 | 32197 | 0.37 | — | — | 1 | 32197 | 0.36 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 706603 | 2386589 | — | 808885 | 2 | 706603 | 3195474 | — | — | — | — | — | 2 | 706603 | 8.11 | — | — | 2 | 706603 | 7.87 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 53681 | 87348 | 48526 | 57549 | 1 | 102207 | 144897 | — | — | — | — | — | 1 | 53681 | 0.62 | 48526 | 18.45 | 1 | 102207 | 1.14 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 45059 | 105794 | — | 18839 | 1 | 45059 | 124633 | — | — | — | — | — | 1 | 45059 | 0.52 | — | — | 1 | 45059 | 0.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 14 | 4827697 | 4956363 | -441640 | -343445 | 13 | 4386057 | 4612918 | — | — | — | — | — | 14 | 4827697 | 55.39 | -441640 | -167.92 | 13 | 4386057 | 48.85 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 254837 | 224857 | 100152 | 118953 | 3 | 354989 | 343810 | — | — | — | — | — | 2 | 254837 | 2.92 | 100152 | 38.08 | 3 | 354989 | 3.95 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 53872 | 57640 | — | 9700 | 1 | 53872 | 67340 | — | — | — | — | — | 1 | 53872 | 0.62 | — | — | 1 | 53872 | 0.6 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 411 | 388 | — | 19532 | 1 | 411 | 19920 | — | — | — | — | — | 1 | 411 | — | — | — | 1 | 411 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 39569 | 30783 | — | 7416 | 1 | 39569 | 38199 | — | — | — | — | — | 1 | 39569 | 0.45 | — | — | 1 | 39569 | 0.44 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 340099 | 369585 | -25719 | -31455 | 5 | 314380 | 338130 | — | — | — | — | — | 4 | 340099 | 3.9 | -25719 | -9.78 | 5 | 314380 | 3.5 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 234287 | 227206 | 10339 | 32535 | 3 | 244626 | 259741 | — | — | — | — | — | 3 | 234287 | 2.69 | 10339 | 3.93 | 3 | 244626 | 2.72 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 293381 | 339030 | -60228 | -93295 | 3 | 233153 | 245735 | — | — | — | — | — | 3 | 293381 | 3.37 | -60228 | -22.9 | 3 | 233153 | 2.6 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 121224 | 166690 | -47454 | -77866 | 3 | 73770 | 88824 | — | — | — | — | — | 4 | 121224 | 1.39 | -47454 | -18.04 | 3 | 73770 | 0.82 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 29196 | 29040 | 108432 | 123846 | 2 | 137628 | 152886 | — | — | — | — | — | 1 | 29196 | 0.33 | 108432 | 41.23 | 2 | 137628 | 1.53 |
| فلزات اساسی | 2 | 50579 | 59667 | -25851 | -30944 | 3 | 24728 | 28723 | — | — | — | — | — | 2 | 50579 | 0.58 | -25851 | -9.83 | 3 | 24728 | 0.28 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 49293 | 25009 | 4914 | 11631 | 3 | 54207 | 36640 | — | — | — | — | — | 2 | 49293 | 0.57 | 4914 | 1.87 | 3 | 54207 | 0.6 |
| سایر صنایع | 1 | 49671 | 33490 | 998 | 41868 | 1 | 50669 | 75358 | — | — | — | — | — | 1 | 49671 | 0.57 | 998 | 0.38 | 1 | 50669 | 0.56 |
| سایر فعالیتها | 1 | 672582 | 717759 | 237664 | 331937 | 1 | 910246 | 1049696 | 1 | 79 | — | 1 | 79 | 2 | 672661 | 7.72 | 237664 | 90.37 | 2 | 910325 | 10.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبات ویستا | 248125102 | 1000 | 799960 | 26435 | 28483 | 3280000 | 119991 | 120712 | — | 146426 | 149195 | 35889 | 36568 | 2769 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 39300000 | 1000 | 11487253 | 44830 | 36759 | — | — | 17345 | — | 44830 | 54104 | 3903 | 4710 | 9274 |
| حفاری شمال | 9000000 | 1000 | 6000000 | 32197 | 25740 | — | — | 6840 | — | 32197 | 32580 | 5366 | 5430 | 383 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 528655005 | 1000 | 225817 | 40099 | 40556 | — | — | 4938 | — | 40099 | 45494 | 177573 | 201467 | 5395 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 270806077 | 1000 | 1281300 | 47225 | 49968 | -692000 | -25505 | -18733 | — | 21720 | 31235 | 36857 | 53005 | 9515 |
| واسطه گری مالی یکم | 283972240 | 1000 | — | 1 | — | 205682 | 99608 | 102216 | — | 99609 | 102216 | 484286 | 496962 | 2607 |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 4000000 | 1000 | 10643343 | 45059 | 105794 | — | — | 18839 | — | 45059 | 124633 | 4234 | 11710 | 79574 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 8031500 | 140625 | 157658 | — | — | 1686 | — | 140625 | 159344 | 17509 | 19840 | 18719 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 10055000 | 58914 | 111409 | — | — | 11060 | — | 58914 | 122469 | 5859 | 12180 | 63555 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 1393281 | 61390 | 42327 | — | — | 10729 | — | 61390 | 53056 | 44061 | 38080 | -8334 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 366313 | 834 | 953 | — | — | -26 | — | 834 | 927 | 2277 | 2533 | 93 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 68259158 | 1000 | — | 1 | — | — | -1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| بیمه اتکایی آوای پارس | 5000000 | 1000 | 100000000 | 148897 | 262500 | — | — | 67500 | 2 | 148897 | 330000 | 1489 | 3300 | 181103 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 20574301 | 46474 | 24051 | — | — | 5452 | — | 46474 | 29503 | 2259 | 1434 | -16971 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 1400000 | 1000 | 3700000 | 75388 | 115625 | -3700000 | -75388 | -115625 | — | — | — | — | 1 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 357306 | 2819 | 958 | — | — | 356 | — | 2819 | 1314 | 7890 | 3680 | -1505 |
| بیمه کارآفرین | 28000000 | 1000 | 454837189 | 557706 | 2124089 | — | — | 741385 | 1 | 557706 | 2865474 | 1226 | 6300 | 2307768 |
| خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین | 5263012 | 1000 | 428571 | 279075 | 201502 | — | — | — | — | 279075 | 201502 | 651176 | 470172 | -77573 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 10700000 | 39569 | 30783 | — | — | 7416 | — | 39569 | 38199 | 3698 | 3570 | -1370 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 10600551 | 53681 | 87348 | 5115000 | 48526 | 57549 | — | 102207 | 144897 | 6504 | 9220 | 42690 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 32280528 | 1000 | 120219132 | 1223938 | 1272038 | 141577340 | 1525420 | 1575260 | — | 2749358 | 2847298 | 10502 | 10876 | 97940 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 23662306 | 29487 | 26454 | -11722000 | -14827 | -10252 | — | 14660 | 16202 | 1228 | 1357 | 1542 |
| بخشی فرا الگوریتم | 10748810 | 1000 | 5132369 | 123506 | 140195 | -3347505 | -80555 | -84333 | — | 42951 | 55862 | 24064 | 31298 | 12911 |
| دی سهام | 9265617 | 1000 | 5129689 | 92466 | 95827 | — | — | 23843 | — | 92466 | 119670 | 18026 | 23329 | 27204 |
| صنایع سیمان غرب | 5650000 | 1000 | — | 1 | — | — | -1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 59760012 | 225350 | 198403 | 12585771 | -2769 | 1705 | — | 222581 | 200108 | 3077 | 2766 | -22473 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 18121634 | 49745 | 58714 | -17221634 | -47274 | -55852 | — | 2471 | 2862 | 2746 | 3180 | 391 |
| آسمان دامون | 55022648 | 1000 | 3961772 | 79860 | 81656 | 3070397 | 65905 | 67285 | — | 145765 | 148941 | 20728 | 21180 | 3176 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 22566145 | 222468 | 206705 | 3000000 | 34693 | 86794 | — | 257161 | 293499 | 10059 | 11480 | 36338 |
| سپر سرمایه بیدار | 515831255 | 1000 | 381959 | 16269 | 16987 | 2423480 | 110457 | 111151 | — | 126726 | 128138 | 45172 | 45675 | 1412 |
| قابل معامله بخشی کیان | 34117034 | 1000 | 11000000 | 244005 | 291984 | -11000000 | -244005 | -291984 | — | — | — | — | 1 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 23522292 | 672582 | 717759 | 29215681 | 237664 | 331937 | — | 910246 | 1049696 | — | 19904 | 139450 |
| امتیاز اول | 3944161 | 1000 | 25909383 | 319825 | 323919 | 13014288 | 192062 | 293799 | — | 511887 | 617718 | 13151 | 15870 | 105831 |
| لیزینگ کار آفرین | 2900000 | 1000 | 100000 | 411 | 388 | — | — | 19532 | — | 411 | 19920 | 4110 | 199200 | 19509 |
| بازده نقره نوا | 55437182 | 1000 | 184920 | 2103 | 2171 | — | — | 220 | — | 2103 | 2391 | 11372 | 12935 | 288 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 74431473 | 1000 | 119535129 | 2205017 | 2284077 | -119535129 | -2205017 | -2284077 | — | — | — | — | 1 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 200000 | 3370 | 4632 | — | — | 2998 | — | 3370 | 7630 | 16850 | 38150 | 4260 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | 7300000 | 136596 | 129064 | -1820000 | -34055 | -28287 | — | 102541 | 100777 | 18712 | 18390 | -1764 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 9855983 | 1000 | 8630689 | 127872 | 127000 | — | — | 36258 | — | 127872 | 163258 | 14816 | 18916 | 35386 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 19952000 | 123171 | 155226 | -11118188 | -64867 | -84644 | — | 58304 | 70582 | 6600 | 7990 | 12278 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 160000000 | 1000 | 46000000 | 99544 | 98716 | — | — | 30544 | — | 99544 | 129260 | 2164 | 2810 | 29716 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 7735000 | 88618 | 96223 | -441996 | -5064 | -13302 | — | 83554 | 82921 | 11457 | 11370 | -633 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 5500000 | 81153 | 86130 | -3000000 | -44265 | -43005 | — | 36888 | 43125 | 14755 | 17250 | 6237 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 933600 | 53872 | 57640 | — | — | 9700 | — | 53872 | 67340 | 57704 | 72130 | 13468 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 1700000 | 49671 | 33490 | 30000 | 998 | 41868 | — | 50669 | 75358 | 29288 | 43560 | 24689 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | 3080922 | 44752 | 46491 | -130922 | 5474 | 3541 | — | 50226 | 50032 | 17026 | 16960 | -194 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 1700000 | 33614 | 54740 | 1900000 | 38694 | 19636 | — | 72308 | 74376 | 20086 | 20660 | 2068 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 1578400 | 30000 | 33572 | 1270886 | 27934 | 32502 | — | 57934 | 66074 | 20333 | 23190 | 8140 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 180000 | 29702 | 29574 | 100000 | 15950 | 15534 | — | 45652 | 45108 | 163043 | 161100 | -544 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 1200000 | 29196 | 29040 | 1300000 | 33461 | 44660 | — | 62657 | 73700 | 25063 | 29480 | 11043 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 300000 | 12466 | 12861 | — | — | 2259 | — | 12466 | 15120 | 41553 | 50400 | 2654 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 19800000 | 183234 | 147510 | — | — | 3366 | — | 183234 | 150876 | 9254 | 7620 | -32358 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 7085934 | 128145 | 138388 | 100000 | 4865 | 18265 | — | 133010 | 156653 | 18510 | 21800 | 23643 |
| صنعتی جام دارو | 1200000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | — | — | — | 90000 | 7661 | 7632 | — | 7661 | 7632 | 85122 | 84810 | -29 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 564184654165656140000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 19338 | 564 | — | 19338 | 564 | 193380 | 5640 | -18774 |
| پاریز شرق | 2000000000 | 1000 | — | — | — | 999897 | 50189 | 50094 | — | 50189 | 50094 | 50194 | 50100 | -95 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | — | — | — | 5100000 | 111616 | 107610 | — | 111616 | 107610 | 21885 | 21100 | -4006 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | — | — | — | 47421243 | 137031 | 136857 | — | 137031 | 136857 | 2890 | 2886 | -174 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005719 | 1000 | — | — | — | 34000000 | 74971 | 79186 | — | 74971 | 79186 | 2205 | 2329 | 4215 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | — | — | — | 9000000 | 4914 | 5823 | — | 4914 | 5823 | 546 | 647 | 909 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | 1300000 | 21423 | 24934 | — | 21423 | 24934 | 16479 | 19180 | 3511 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 150000000 | 117748 | 127500 | — | 117748 | 127500 | 785 | 850 | 9752 |
| جمع | — | — | — | 8463228 | 10444077 | — | 263000 | 1456760 | — | 8726228 | 11900837 | — | — | 3174609 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنا و کاشانه سازان نوآور | 5000 | 10000 | 499000 | 4990 | — | — | 99 | 4990 | 10000 | — |
| ابنیه سازان تدبیر نواندیش | 5000 | 10000 | 499000 | 4990 | — | — | 99 | 4990 | 10000 | — |
| توسعه کسب و کار بحر آفرین | 270000 | 1000 | 242999996 | 243000 | — | — | 90 | 243000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 76702 | 79 | — | — | — | 79 | — | — |
| جمع | — | — | — | 253059 | — | — | — | 253059 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 233983119 | 10635 | 2488584 | — |
| بانک تجارت | 150000000 | 784 | 117748 | — |
| امتیاز اول | 14114288 | 14569 | 205640 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 13485771 | — | — | — |
| ایران خودرو | 9000000 | 546 | 4914 | — |
| بانک ملت | 6000000 | 1155 | 6933 | — |
| بورس کالای ایران | 5115000 | 9486 | 48526 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 4539851 | 45090 | 204702 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 4500000 | 8052 | 36236 | — |
| آسمان دامون | 4378933 | 21079 | 92304 | — |
| ثبات ویستا | 3280000 | 36582 | 119991 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 3000000 | 11564 | 34693 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 3000000 | 2330 | 6990 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 2950000 | 17025 | 50226 | — |
| صنعت غذایی کورش | 1900000 | 20365 | 38694 | — |
| پدیده شیمی قرن | 1800000 | 20184 | 36332 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1300000 | 16479 | 21423 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1300000 | 25739 | 33461 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 1270886 | 21979 | 27934 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 205682 | 484281 | 99608 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 100000 | 159500 | 15950 | — |
| صنعتی جام دارو | 100000 | 11500 | 1150 | — |
| سپید ماکیان | 30000 | 33266 | 998 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 47421243 | 2889 | 137031 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 34000000 | 2205 | 74971 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 5100000 | 21885 | 111616 | — |
| پاریز شرق | 999897 | 50194 | 50189 | — |
| پویا زرکان آق دره | 100000 | 193380 | 19338 | — |
| سیمان خوزستان | 90000 | 85122 | 7661 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1 | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 46982683 | 6246 | 293479 | — |
| صنایع سیمان غرب | 1 | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1 | — | — | — |
| جمع | — | — | 4387322 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 119535129 | 18446 | 2205017 | 19198 | 2294945 | 89928 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 92405779 | 10423 | 963164 | 10787 | 996821 | 33657 |
| قابل معامله بخشی کیان | 11000000 | 22182 | 244005 | 25572 | 281300 | 37295 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 15618188 | 6473 | 101103 | 7609 | 118842 | 17739 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 3700000 | 20375 | 75388 | 28586 | 105769 | 30381 |
| سپر سرمایه بیدار | 2116371 | 44531 | 94245 | 45114 | 95480 | 1235 |
| بخشی فرا الگوریتم | 3347505 | 24064 | 80555 | 27698 | 92722 | 12167 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 17221634 | 2745 | 47274 | 3054 | 52610 | 5336 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 3080922 | 14525 | 44752 | 16335 | 50327 | 5575 |
| سیمان شاهرود | 3000000 | 14755 | 44265 | 14620 | 43861 | -404 |
| پدیده شیمی قرن | 1700000 | 18510 | 31467 | 21101 | 35872 | 4405 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 692000 | 36856 | 25505 | 51111 | 35369 | 9864 |
| گروه تولیدی مهرام | 1820000 | 18711 | 34055 | 17038 | 31010 | -3045 |
| آسمان دامون | 1308536 | 20174 | 26399 | 20734 | 27132 | 733 |
| بانک ملت | 17722000 | 1227 | 21760 | 1289 | 22844 | 1084 |
| امتیاز اول | 1100000 | 12343 | 13578 | 12830 | 14113 | 535 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 3000000 | 2330 | 6990 | 2319 | 6958 | -32 |
| سیمان خاش | 441996 | 11457 | 5064 | 11963 | 5288 | 224 |
| بانک اقتصاد نوین | 900000 | 3076 | 2769 | 3082 | 2774 | 5 |
| صنعتی جام دارو | 100000 | 11500 | 1150 | 15990 | 1599 | 449 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1 | — | — | 10519000000 | 10519 | 10519 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 17767002 | 3141 | 55815 | 3562 | 63287 | 7472 |
| صنایع سیمان غرب | 1 | 1000000 | 1 | — | — | -1 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1 | 1000000 | 1 | — | — | -1 |
| جمع | — | — | 4124322 | — | 4389442 | 265120 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 183234 | 147510 | — | 3366 | 1 | 183234 | 150876 | — | — | — | — | — | 1 | 183234 | 2.1 | — | — | 1 | 183234 | 2.04 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 144374 | 135475 | 267985 | 292920 | 5 | 412359 | 428395 | — | — | — | — | — | 2 | 144374 | 1.66 | 267985 | 101.9 | 5 | 412359 | 4.59 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 281382 | 318114 | 34693 | 97854 | 2 | 316075 | 415968 | — | — | — | — | — | 2 | 281382 | 3.23 | 34693 | 13.19 | 2 | 316075 | 3.52 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | 50189 | 50094 | 1 | 50189 | 50094 | 2 | 9980 | — | 2 | 9980 | 2 | 9980 | 0.11 | 50189 | 19.08 | 3 | 60169 | 0.67 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 243000 | — | 1 | 243000 | 1 | 243000 | 2.79 | — | — | 1 | 243000 | 2.71 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 32197 | 25740 | — | 6840 | 1 | 32197 | 32580 | — | — | — | — | — | 1 | 32197 | 0.37 | — | — | 1 | 32197 | 0.36 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 706603 | 2386589 | — | 808885 | 2 | 706603 | 3195474 | — | — | — | — | — | 2 | 706603 | 8.11 | — | — | 2 | 706603 | 7.87 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 53681 | 87348 | 48526 | 57549 | 1 | 102207 | 144897 | — | — | — | — | — | 1 | 53681 | 0.62 | 48526 | 18.45 | 1 | 102207 | 1.14 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 45059 | 105794 | — | 18839 | 1 | 45059 | 124633 | — | — | — | — | — | 1 | 45059 | 0.52 | — | — | 1 | 45059 | 0.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 14 | 4827697 | 4956363 | -441640 | -343445 | 13 | 4386057 | 4612918 | — | — | — | — | — | 14 | 4827697 | 55.39 | -441640 | -167.92 | 13 | 4386057 | 48.85 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 254837 | 224857 | 100152 | 118953 | 3 | 354989 | 343810 | — | — | — | — | — | 2 | 254837 | 2.92 | 100152 | 38.08 | 3 | 354989 | 3.95 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 53872 | 57640 | — | 9700 | 1 | 53872 | 67340 | — | — | — | — | — | 1 | 53872 | 0.62 | — | — | 1 | 53872 | 0.6 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 411 | 388 | — | 19532 | 1 | 411 | 19920 | — | — | — | — | — | 1 | 411 | — | — | — | 1 | 411 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 39569 | 30783 | — | 7416 | 1 | 39569 | 38199 | — | — | — | — | — | 1 | 39569 | 0.45 | — | — | 1 | 39569 | 0.44 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 340099 | 369585 | -25719 | -31455 | 5 | 314380 | 338130 | — | — | — | — | — | 4 | 340099 | 3.9 | -25719 | -9.78 | 5 | 314380 | 3.5 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 234287 | 227206 | 10339 | 32535 | 3 | 244626 | 259741 | — | — | — | — | — | 3 | 234287 | 2.69 | 10339 | 3.93 | 3 | 244626 | 2.72 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 293381 | 339030 | -60228 | -93295 | 3 | 233153 | 245735 | — | — | — | — | — | 3 | 293381 | 3.37 | -60228 | -22.9 | 3 | 233153 | 2.6 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 121224 | 166690 | -47454 | -77866 | 3 | 73770 | 88824 | — | — | — | — | — | 4 | 121224 | 1.39 | -47454 | -18.04 | 3 | 73770 | 0.82 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 29196 | 29040 | 108432 | 123846 | 2 | 137628 | 152886 | — | — | — | — | — | 1 | 29196 | 0.33 | 108432 | 41.23 | 2 | 137628 | 1.53 |
| فلزات اساسی | 2 | 50579 | 59667 | -25851 | -30944 | 3 | 24728 | 28723 | — | — | — | — | — | 2 | 50579 | 0.58 | -25851 | -9.83 | 3 | 24728 | 0.28 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 49293 | 25009 | 4914 | 11631 | 3 | 54207 | 36640 | — | — | — | — | — | 2 | 49293 | 0.57 | 4914 | 1.87 | 3 | 54207 | 0.6 |
| سایر صنایع | 1 | 49671 | 33490 | 998 | 41868 | 1 | 50669 | 75358 | — | — | — | — | — | 1 | 49671 | 0.57 | 998 | 0.38 | 1 | 50669 | 0.56 |
| سایر فعالیتها | 1 | 672582 | 717759 | 237664 | 331937 | 1 | 910246 | 1049696 | 1 | 79 | — | 1 | 79 | 2 | 672661 | 7.72 | 237664 | 90.37 | 2 | 910325 | 10.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 10055000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 11955 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 366313 | 1935000000 | 1000 | — | 522 | 55 | 20 | — |
| جمع | — | — | 10421313 | 2344742862 | 2000 | — | 2602 | 1244 | 11975 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 256456 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 268431 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید