ودارائی کارآفرین
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین — ن-۳۱
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین
نماد بورسی
ودارائی کارآفرین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592446
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | 183234 | 147510 | 1 | 183234 | 147510 | — | — | — | — | — | — | — | — | 183234 | 27.77 | 1 | 183234 | 2.1 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 44830 | 41710 | 99544 | 93765 | 2 | 144374 | 135475 | — | — | — | — | — | 1 | 44830 | 0.56 | 99544 | 15.09 | 2 | 144374 | 1.66 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 92805 | 169041 | 188577 | 149073 | 2 | 281382 | 318114 | — | — | — | — | — | 2 | 92805 | 1.15 | 188577 | 28.58 | 2 | 281382 | 3.23 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 54759 | 74138 | -54759 | -74138 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 54759 | 0.68 | -54759 | -8.3 | — | — | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9980 | — | 2 | 9980 | 2 | 9980 | 0.12 | — | — | 2 | 9980 | 0.11 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 243000 | — | 1 | 243000 | 1 | 243000 | 3.02 | — | — | 1 | 243000 | 2.79 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 32197 | 27330 | — | -1590 | 1 | 32197 | 25740 | — | — | — | — | — | 1 | 32197 | 0.4 | — | — | 1 | 32197 | 0.37 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 706603 | 2656982 | — | -270393 | 2 | 706603 | 2386589 | — | — | — | — | — | 2 | 706603 | 8.77 | — | — | 2 | 706603 | 8.11 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 138362 | 171504 | -84681 | -84156 | 1 | 53681 | 87348 | — | — | — | — | — | 2 | 138362 | 1.72 | -84681 | -12.84 | 1 | 53681 | 0.62 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 45059 | 73758 | — | 32036 | 1 | 45059 | 105794 | — | — | — | — | — | 1 | 45059 | 0.56 | — | — | 1 | 45059 | 0.52 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 13 | 5314960 | 5415740 | -487263 | -459377 | 14 | 4827697 | 4956363 | — | — | — | — | — | 13 | 5314960 | 65.97 | -487263 | -73.86 | 14 | 4827697 | 55.39 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 49531 | 58142 | 205306 | 166715 | 2 | 254837 | 224857 | — | — | — | — | — | 3 | 49531 | 0.61 | 205306 | 31.12 | 2 | 254837 | 2.92 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | 53872 | 57640 | 1 | 53872 | 57640 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53872 | 8.17 | 1 | 53872 | 0.62 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | 411 | 388 | 1 | 411 | 388 | — | — | — | — | — | — | — | — | 411 | 0.06 | 1 | 411 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 39569 | 32870 | — | -2087 | 1 | 39569 | 30783 | — | — | — | — | — | 1 | 39569 | 0.49 | — | — | 1 | 39569 | 0.45 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 182934 | 203118 | 157164 | 166467 | 4 | 340098 | 369585 | — | — | — | — | — | 3 | 182934 | 2.27 | 157164 | 23.82 | 4 | 340098 | 3.9 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 273305 | 223608 | -39018 | 3598 | 3 | 234287 | 227206 | — | — | — | — | — | 5 | 273305 | 3.39 | -39018 | -5.91 | 3 | 234287 | 2.69 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 293381 | 339030 | 3 | 293381 | 339030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 293381 | 44.47 | 3 | 293381 | 3.37 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 152265 | 175991 | -31041 | -9301 | 4 | 121224 | 166690 | — | — | — | — | — | 1 | 152265 | 1.89 | -31041 | -4.7 | 4 | 121224 | 1.39 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 29196 | 29040 | 1 | 29196 | 29040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29196 | 4.43 | 1 | 29196 | 0.33 |
| فلزات اساسی | 3 | 126249 | 177825 | -75670 | -118158 | 2 | 50579 | 59667 | — | — | — | — | — | 3 | 126249 | 1.57 | -75670 | -11.47 | 2 | 50579 | 0.58 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 47548 | 30321 | 1745 | -5312 | 2 | 49293 | 25009 | — | — | — | — | — | 2 | 47548 | 0.59 | 1745 | 0.26 | 2 | 49293 | 0.57 |
| سایر صنایع | — | — | — | 49671 | 33490 | 1 | 49671 | 33490 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49671 | 7.53 | 1 | 49671 | 0.57 |
| سایر فعالیتها | 1 | 502497 | 449400 | 170085 | 268359 | 1 | 672582 | 717759 | 1 | 79 | — | 1 | 79 | 2 | 502576 | 6.24 | 170085 | 25.78 | 2 | 672661 | 7.72 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 13600000 | 7871 | 9656 | -13600000 | -7871 | -9656 | — | — | — | — | 1 | — |
| بیمه کارآفرین | 28000000 | 1000 | 454837189 | 557706 | 2424282 | — | — | -300193 | 1 | 557706 | 2124089 | 1226 | 4670 | 1566383 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 7000000 | 108284 | 154560 | -7000000 | -108284 | -154560 | — | — | — | — | 1 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 357306 | 1074 | 1188 | — | 1745 | -230 | — | 2819 | 958 | 7890 | 2683 | -1861 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 1400000 | 1000 | 7473079 | 152265 | 175991 | -3773079 | -76877 | -60366 | — | 75388 | 115625 | 20375 | 31250 | 40237 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 1393281 | 61390 | 30791 | — | — | 11536 | — | 61390 | 42327 | 44061 | 30380 | -19063 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 2500000 | 72090 | 72375 | -2500000 | -72090 | -72375 | — | — | — | — | 1 | — |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 20574301 | 46474 | 29133 | — | — | -5082 | — | 46474 | 24051 | 2259 | 1169 | -22423 |
| بیمه اتکایی آوای پارس | 5000000 | 1000 | 100000000 | 148897 | 232700 | — | — | 29800 | 2 | 148897 | 262500 | 1489 | 2625 | 113603 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 8200551 | 35798 | 29111 | 2400000 | 17883 | 58237 | — | 53681 | 87348 | 5064 | 8240 | 33667 |
| واسطه گری مالی یکم | 283972240 | 1000 | 23525 | 7120 | 12267 | -23525 | -7119 | -12267 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 270806077 | 1000 | 2329300 | 83229 | 108331 | -1048000 | -36004 | -58363 | — | 47225 | 49968 | 36857 | 38998 | 2743 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 528655005 | 1000 | 166466 | 29871 | 25351 | 59351 | 10228 | 15205 | — | 40099 | 40556 | 177573 | 179600 | 457 |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 1000 | 464277 | 10305 | 12776 | -464277 | -10305 | -12776 | — | — | — | — | 1 | — |
| حفاری شمال | 9000000 | 1000 | 6000000 | 32197 | 27330 | — | — | -1590 | — | 32197 | 25740 | 5366 | 4290 | -6457 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 39300000 | 1000 | 11487253 | 44830 | 41710 | — | — | -4951 | — | 44830 | 36759 | 3903 | 3200 | -8071 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 27367565 | 102564 | 142393 | -27367565 | -102564 | -142393 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 12955000 | 75267 | 149889 | -2900000 | -16353 | -38480 | — | 58914 | 111409 | 5859 | 11080 | 52495 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 8031500 | 140625 | 153642 | — | — | 4016 | — | 140625 | 157658 | 17509 | 19630 | 17033 |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 4000000 | 1000 | 10643343 | 45059 | 73758 | — | — | 32036 | — | 45059 | 105794 | 4234 | 9940 | 60735 |
| ثبات ویستا | 248125102 | 1000 | 799960 | 26435 | 27654 | — | — | 829 | — | 26435 | 28483 | 33045 | 35606 | 2048 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 4932710 | 54759 | 74138 | -4932710 | -54759 | -74138 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 366313 | 834 | 953 | — | — | — | — | 834 | 953 | 2277 | 2604 | 119 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 68259158 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| صنایع سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 1953921 | 15949 | 17292 | -1953921 | -15948 | -17292 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 1100000 | 71533 | 43175 | -1100000 | -71533 | -43175 | — | — | — | — | 1 | — |
| خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین | 5263012 | 1000 | 428571 | 150504 | 188319 | — | 128571 | 13183 | — | 279075 | 201502 | 651176 | 470172 | -77573 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 10700000 | 39569 | 32870 | — | — | -2087 | — | 39569 | 30783 | 3698 | 2877 | -8786 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 967183 | 57987 | 64491 | -967183 | -57987 | -64491 | — | — | — | — | 1 | — |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 32280528 | 1000 | 147111248 | 1495752 | 1510391 | -26892116 | -271814 | -238353 | — | 1223938 | 1272038 | 10181 | 10581 | 48100 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 15662306 | 18735 | 20830 | 8000000 | 10752 | 5624 | — | 29487 | 26454 | 1246 | 1118 | -3033 |
| آسمان دامون | 55022648 | 1000 | 2190527 | 43449 | 43880 | 1771245 | 36411 | 37776 | — | 79860 | 81656 | 20158 | 20611 | 1796 |
| سپر سرمایه بیدار | 515831255 | 1000 | 1070331 | 45231 | 46230 | -688372 | -28962 | -29243 | — | 16269 | 16987 | 42594 | 44475 | 718 |
| سیمان بهبهان | 7400000 | 1000 | 4810776 | 26360 | 32184 | -4810776 | -26361 | -32184 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 74431473 | 1000 | 141576935 | 2611614 | 2629366 | -22041806 | -406597 | -345289 | — | 2205017 | 2284077 | 18447 | 19108 | 79060 |
| امتیاز اول | 3944161 | 1000 | 25307006 | 312640 | 310137 | 602377 | 7185 | 13782 | — | 319825 | 323919 | 12344 | 12502 | 4094 |
| قابل معامله بخشی کیان | 34117034 | 1000 | 12000000 | 266187 | 265368 | -1000000 | -22182 | 26616 | — | 244005 | 291984 | 22182 | 26544 | 47979 |
| بخشی فرا الگوریتم | 10748810 | 1000 | 6252483 | 150461 | 157400 | -1120114 | -26955 | -17205 | — | 123506 | 140195 | 24064 | 27316 | 16689 |
| دی سهام | 9265617 | 1000 | 5129689 | 92466 | 91046 | — | — | 4781 | — | 92466 | 95827 | 18026 | 18681 | 3361 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 7600000 | 22925 | 27656 | 52160012 | 202425 | 170747 | — | 225350 | 198403 | 3771 | 3320 | -26947 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 8000000 | 17131 | 22312 | 10121634 | 32614 | 36402 | — | 49745 | 58714 | 2745 | 3240 | 8969 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2100000 | 17538 | 19152 | 20466145 | 204930 | 187553 | — | 222468 | 206705 | 9858 | 9160 | -15763 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 40813778 | 502497 | 449400 | -17291486 | 170085 | 268359 | — | 672582 | 717759 | — | 30514 | 45177 |
| لیزینگ کار آفرین | 2900000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 411 | 388 | — | 411 | 388 | 4110 | 3880 | -23 |
| بازده نقره نوا | 55437182 | 1000 | — | — | — | 184920 | 2103 | 2171 | — | 2103 | 2171 | 11372 | 11741 | 68 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 3370 | 4632 | — | 3370 | 4632 | 16850 | 23160 | 1262 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | — | — | — | 7300000 | 136596 | 129064 | — | 136596 | 129064 | 18712 | 17680 | -7532 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 9855983 | 1000 | — | — | — | 8630689 | 127872 | 127000 | — | 127872 | 127000 | 14816 | 14715 | -872 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | 19952000 | 123171 | 155226 | — | 123171 | 155226 | 6173 | 7780 | 32055 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 160000000 | 1000 | — | — | — | 46000000 | 99544 | 98716 | — | 99544 | 98716 | 2164 | 2146 | -828 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | — | — | — | 7735000 | 88618 | 96223 | — | 88618 | 96223 | 11457 | 12440 | 7605 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | — | — | — | 5500000 | 81153 | 86130 | — | 81153 | 86130 | 14755 | 15660 | 4977 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 933600 | 53872 | 57640 | — | 53872 | 57640 | 57704 | 61740 | 3768 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 1700000 | 49671 | 33490 | — | 49671 | 33490 | 29218 | 19700 | -16181 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | — | — | — | 3080922 | 44752 | 46491 | — | 44752 | 46491 | 14526 | 15090 | 1739 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | — | — | — | 1700000 | 33614 | 54740 | — | 33614 | 54740 | 19773 | 32200 | 21126 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | — | — | — | 1578400 | 30000 | 33572 | — | 30000 | 33572 | 19007 | 21270 | 3572 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | — | — | — | 180000 | 29702 | 29574 | — | 29702 | 29574 | 165011 | 164300 | -128 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 29196 | 29040 | — | 29196 | 29040 | 24330 | 24200 | -156 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 12466 | 12861 | — | 12466 | 12861 | 41553 | 42870 | 395 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | — | — | — | 19800000 | 183234 | 147510 | — | 183234 | 147510 | 9254 | 7450 | -35724 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | — | — | — | 7085934 | 128145 | 138388 | — | 128145 | 138388 | 18084 | 19530 | 10243 |
| جمع | — | — | — | 7803473 | 9981478 | — | 659754 | 462599 | — | 8463227 | 10444077 | — | — | 1980850 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنا و کاشانه سازان نوآور | 5000 | 10000 | 499000 | 4990 | — | — | 99 | 4990 | 10000 | — |
| ابنیه سازان تدبیر نواندیش | 5000 | 10000 | 499000 | 4990 | — | — | 99 | 4990 | 10000 | — |
| توسعه کسب و کار بحر آفرین | 270000 | 1000 | 242999996 | 243000 | — | — | 90 | 243000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 76702 | 79 | — | — | — | 79 | — | — |
| جمع | — | — | — | 253059 | — | — | — | 253059 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 2189254 | 105255 | 230432 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 20466145 | 10013 | 204930 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 52160012 | 3880 | 202425 | — |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 13388528 | 10320 | 138171 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 7300000 | 18711 | 136596 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 19952000 | 6173 | 123171 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 2000000 | 50407 | 100814 | — |
| سیمان خاش | 7735000 | 11456 | 88618 | — |
| آسمان دامون | 2527643 | 20383 | 51522 | — |
| صنعت غذایی کورش | 1700000 | 19772 | 33614 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 10121634 | 3222 | 32614 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 461180 | 43367 | 20000 | — |
| بورس کالای ایران | 2400000 | 7451 | 17883 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 300000 | 45603 | 13681 | — |
| بانک ملت | 8000000 | 1344 | 10752 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 59351 | 172330 | 10228 | — |
| امتیاز اول | 602377 | 11927 | 7185 | — |
| بازده نقره نوا | 184920 | 11372 | 2103 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 100000 | 12250 | 1225 | — |
| لیزینگ کار آفرین | 100000 | 4110 | 411 | — |
| خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین | 1 | 128571000000 | 128571 | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 8630689 | 14815 | 127872 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 46000000 | 2164 | 99544 | — |
| سیمان شاهرود | 5500000 | 14755 | 81153 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 933600 | 57703 | 53872 | — |
| سپید ماکیان | 1700000 | 29218 | 49671 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 3080922 | 14525 | 44752 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 1578400 | 19006 | 30000 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 180000 | 165011 | 29702 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1200000 | 24330 | 29196 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 300000 | 41553 | 12466 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 200000 | 16850 | 3370 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 1 | 1745000000 | 1745 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 19733730 | 10384 | 204919 | — |
| پدیده شیمی قرن | 7085934 | 18084 | 128145 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 19800000 | 9254 | 183234 | — |
| جمع | — | — | 2634587 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین | 1 | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 40280644 | 10178 | 409985 | 10435 | 420334 | 10349 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 27367565 | 3747 | 102564 | 5555 | 152027 | 49463 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 22041806 | 18446 | 406597 | 18990 | 418585 | 11988 |
| بانک صادرات ایران | 13600000 | 578 | 7871 | 683 | 9296 | 1425 |
| ملی صنایع مس ایران | 7000000 | 15469 | 108284 | 20260 | 141821 | 33537 |
| سرمایه گذاری غدیر | 4932710 | 11101 | 54759 | 14451 | 71286 | 16527 |
| سیمان بهبهان | 4810776 | 5479 | 26361 | 5646 | 27164 | 803 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 3773079 | 20375 | 76877 | 26935 | 101629 | 24752 |
| پالایش نفت بندرعباس | 3000000 | 5859 | 17578 | 10060 | 30182 | 12604 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 2500000 | 28836 | 72090 | 27842 | 69607 | -2483 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 2189254 | 105255 | 230432 | 105317 | 230567 | 135 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 2000000 | 50407 | 100814 | 46769 | 93539 | -7275 |
| صنایع سیمان غرب | 1953921 | 8162 | 15948 | 7874 | 15386 | -562 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1348000 | 36858 | 49685 | 40125 | 54089 | 4404 |
| سپر سرمایه بیدار | 1149552 | 42592 | 48962 | 43881 | 50444 | 1482 |
| بخشی فرا الگوریتم | 1120114 | 24064 | 26955 | 24548 | 27497 | 542 |
| پترو شیمی جم | 1100000 | 65030 | 71533 | 37025 | 40728 | -30805 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000000 | 22182 | 22182 | 23877 | 23877 | 1695 |
| پتروشیمی اروند | 967183 | 59954 | 57987 | 62982 | 60916 | 2929 |
| آسمان دامون | 756398 | 19977 | 15111 | 20423 | 15448 | 337 |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 464277 | 22195 | 10305 | 28732 | 13340 | 3035 |
| واسطه گری مالی یکم | 23525 | 302614 | 7119 | 504654 | 11872 | 4753 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 1 | — | — | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 37025216 | 940 | 34834 | 959 | 35515 | 681 |
| جمع | — | — | 1974833 | — | 2115149 | 140316 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | 183234 | 147510 | 1 | 183234 | 147510 | — | — | — | — | — | — | — | — | 183234 | 27.77 | 1 | 183234 | 2.1 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 44830 | 41710 | 99544 | 93765 | 2 | 144374 | 135475 | — | — | — | — | — | 1 | 44830 | 0.56 | 99544 | 15.09 | 2 | 144374 | 1.66 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 92805 | 169041 | 188577 | 149073 | 2 | 281382 | 318114 | — | — | — | — | — | 2 | 92805 | 1.15 | 188577 | 28.58 | 2 | 281382 | 3.23 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 54759 | 74138 | -54759 | -74138 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 54759 | 0.68 | -54759 | -8.3 | — | — | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9980 | — | 2 | 9980 | 2 | 9980 | 0.12 | — | — | 2 | 9980 | 0.11 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 243000 | — | 1 | 243000 | 1 | 243000 | 3.02 | — | — | 1 | 243000 | 2.79 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 32197 | 27330 | — | -1590 | 1 | 32197 | 25740 | — | — | — | — | — | 1 | 32197 | 0.4 | — | — | 1 | 32197 | 0.37 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 706603 | 2656982 | — | -270393 | 2 | 706603 | 2386589 | — | — | — | — | — | 2 | 706603 | 8.77 | — | — | 2 | 706603 | 8.11 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 138362 | 171504 | -84681 | -84156 | 1 | 53681 | 87348 | — | — | — | — | — | 2 | 138362 | 1.72 | -84681 | -12.84 | 1 | 53681 | 0.62 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 45059 | 73758 | — | 32036 | 1 | 45059 | 105794 | — | — | — | — | — | 1 | 45059 | 0.56 | — | — | 1 | 45059 | 0.52 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 13 | 5314960 | 5415740 | -487263 | -459377 | 14 | 4827697 | 4956363 | — | — | — | — | — | 13 | 5314960 | 65.97 | -487263 | -73.86 | 14 | 4827697 | 55.39 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 49531 | 58142 | 205306 | 166715 | 2 | 254837 | 224857 | — | — | — | — | — | 3 | 49531 | 0.61 | 205306 | 31.12 | 2 | 254837 | 2.92 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | 53872 | 57640 | 1 | 53872 | 57640 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53872 | 8.17 | 1 | 53872 | 0.62 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | 411 | 388 | 1 | 411 | 388 | — | — | — | — | — | — | — | — | 411 | 0.06 | 1 | 411 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 39569 | 32870 | — | -2087 | 1 | 39569 | 30783 | — | — | — | — | — | 1 | 39569 | 0.49 | — | — | 1 | 39569 | 0.45 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 182934 | 203118 | 157164 | 166467 | 4 | 340098 | 369585 | — | — | — | — | — | 3 | 182934 | 2.27 | 157164 | 23.82 | 4 | 340098 | 3.9 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 273305 | 223608 | -39018 | 3598 | 3 | 234287 | 227206 | — | — | — | — | — | 5 | 273305 | 3.39 | -39018 | -5.91 | 3 | 234287 | 2.69 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 293381 | 339030 | 3 | 293381 | 339030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 293381 | 44.47 | 3 | 293381 | 3.37 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 152265 | 175991 | -31041 | -9301 | 4 | 121224 | 166690 | — | — | — | — | — | 1 | 152265 | 1.89 | -31041 | -4.7 | 4 | 121224 | 1.39 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 29196 | 29040 | 1 | 29196 | 29040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29196 | 4.43 | 1 | 29196 | 0.33 |
| فلزات اساسی | 3 | 126249 | 177825 | -75670 | -118158 | 2 | 50579 | 59667 | — | — | — | — | — | 3 | 126249 | 1.57 | -75670 | -11.47 | 2 | 50579 | 0.58 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 47548 | 30321 | 1745 | -5312 | 2 | 49293 | 25009 | — | — | — | — | — | 2 | 47548 | 0.59 | 1745 | 0.26 | 2 | 49293 | 0.57 |
| سایر صنایع | — | — | — | 49671 | 33490 | 1 | 49671 | 33490 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49671 | 7.53 | 1 | 49671 | 0.57 |
| سایر فعالیتها | 1 | 502497 | 449400 | 170085 | 268359 | 1 | 672582 | 717759 | 1 | 79 | — | 1 | 79 | 2 | 502576 | 6.24 | 170085 | 25.78 | 2 | 672661 | 7.72 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی کاسپین تأمین | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 3700000 | 7940000 | 1000 | — | 2747 | 1930 | 7141 | — |
| حفاری شمال | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 6000000 | 18000000 | 1000 | — | 2541 | 260 | 1560 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1393281 | 20090000 | 1000 | — | 5426 | 4500 | 6270 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 22566145 | 627234213 | 1000 | — | 1429 | 740 | 16699 | — |
| بیمه کارآفرین | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 454837189 | 28000000 | 1000 | 2 | 1490 | 341 | 155099 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 23662306 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 1088 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 59760012 | 243145119 | 1000 | — | 765 | 126 | 7530 | — |
| ایران خودرو دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 20574301 | 72000000 | 1000 | — | 82 | 9 | 185 | — |
| سیمان شاهرود | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 5500000 | 9600059 | 1000 | — | 1865 | 1600 | 8800 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 7300000 | 5000000 | 1000 | — | 1818 | 850 | 6205 | — |
| جمع | — | — | 605293234 | 4413009391 | 10000 | 2 | 18617 | 10402 | 210577 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 45879 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 256456 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید