ونهایت
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری نهایت نگر — ن-۳۱
سرمایه گذاری نهایت نگر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری نهایت نگر
نماد بورسی
ونهایت
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592454
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 2664 | 2886 | 1 | 2664 | 2886 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2664 | 0.39 | 1 | 2664 | 0.23 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 2263 | 3877 | — | 476 | 2 | 2263 | 4353 | — | — | — | — | — | 2 | 2263 | 0.48 | — | — | 2 | 2263 | 0.2 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 86126 | 111047 | -1572 | -25448 | 1 | 84554 | 85599 | — | — | — | — | — | 2 | 86126 | 18.12 | -1572 | -0.23 | 1 | 84554 | 7.31 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 21566 | 19040 | — | 7120 | 1 | 21566 | 26160 | — | — | — | — | — | 1 | 21566 | 4.54 | — | — | 1 | 21566 | 1.86 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 93968 | 107369 | -63938 | -50958 | 1 | 30030 | 56411 | — | — | — | — | — | 2 | 93968 | 19.77 | -63938 | -9.39 | 1 | 30030 | 2.6 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 86142 | 118606 | -32406 | -40448 | 3 | 53736 | 78158 | — | — | — | — | — | 5 | 86142 | 18.12 | -32406 | -4.76 | 3 | 53736 | 4.65 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 55 | — | 2 | 55 | 2 | 55 | 0.01 | — | — | 2 | 55 | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 156 | — | 1 | 156 | 1 | 156 | 0.03 | — | — | 1 | 156 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 14714 | 13625 | -13771 | -12493 | 1 | 943 | 1132 | — | — | — | — | — | 1 | 14714 | 3.1 | -13771 | -2.02 | 1 | 943 | 0.08 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 79569 | 81000 | 790078 | 769120 | 1 | 869647 | 850120 | — | — | — | — | — | 1 | 79569 | 16.74 | 790078 | 116.01 | 1 | 869647 | 75.2 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 5704 | 2222 | — | 79 | 1 | 5704 | 2301 | — | — | — | — | — | 1 | 5704 | 1.2 | — | — | 1 | 5704 | 0.49 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 40 | 32 | — | 11 | 1 | 40 | 43 | — | — | — | — | — | 1 | 40 | 0.01 | — | — | 1 | 40 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 85078 | 73494 | — | 8439 | 1 | 85078 | 81933 | — | — | — | — | — | 1 | 85078 | 17.9 | — | — | 1 | 85078 | 7.36 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 349823 | 521 | 1661 | — | — | 256 | — | 521 | 1917 | 1489 | 5480 | 1396 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 19242976 | 10000 | 1000000 | 63938 | 63301 | -1000000 | -63938 | -63301 | — | — | — | — | 70703 | — |
| ریل پرداز سیر | 5070000 | 1000 | 16643 | 40 | 32 | — | — | 11 | — | 40 | 43 | 2403 | 2585 | 3 |
| صنایع سرام آرا | 1534000 | 1000 | 1200000 | 5704 | 2222 | — | — | 79 | — | 5704 | 2301 | 4753 | 1918 | -3403 |
| امین نهایت نگر | 2997657 | 10000 | 2360000 | 30030 | 44068 | — | — | 12343 | — | 30030 | 56411 | 12725 | 23903 | 26381 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 19999999 | 84554 | 109399 | — | — | -23800 | — | 84554 | 85599 | 4228 | 4280 | 1045 |
| بانک صادرات ایران | 782354000 | 1000 | 10000000 | 6082 | 6360 | -10000000 | -6082 | -6360 | — | — | — | — | 905 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145000 | 1000 | 4902661 | 13158 | 16276 | — | — | 393 | — | 13158 | 16669 | 2684 | 3400 | 3511 |
| بانک پارسیان | 311735000 | 1000 | 33361669 | 35470 | 56881 | -20790000 | -22101 | -37521 | — | 13369 | 19360 | 1063 | 1540 | 5991 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 200000 | 1572 | 1648 | -200000 | -1572 | -1648 | — | — | — | — | 9220 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 500000 | 14714 | 13625 | -470000 | -13771 | -12493 | — | 943 | 1132 | 31433 | 37760 | 189 |
| بانک تجارت | 1590603000 | 1000 | 7540998 | 4223 | 3959 | -7540998 | -4223 | -3959 | — | — | — | — | 850 | — |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 6666114 | 27209 | 35130 | — | — | 6999 | — | 27209 | 42129 | 4082 | 6320 | 14920 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409743000 | 1000 | 200000 | 1742 | 2216 | — | — | 220 | — | 1742 | 2436 | 8710 | 12180 | 694 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10204000 | 10000 | 4600000 | 85078 | 73494 | 1000000 | — | 8439 | — | 85078 | 81933 | — | 14631 | -3145 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545000 | 1000 | 8000000 | 21566 | 19040 | — | — | 7120 | — | 21566 | 26160 | 2696 | 3270 | 4594 |
| نوش مازندران | 1000000 | 1000 | 5000000 | 79569 | 81000 | 48000000 | 790078 | 769120 | 5 | 869647 | 850120 | 16408 | 16040 | -19527 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 2664 | 2886 | — | 2664 | 2886 | 2664 | 2886 | 222 |
| جمع | — | — | — | 475170 | 530312 | — | 681055 | 658784 | — | 1156225 | 1189096 | — | — | 32871 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه خدمات بازار سرمایه نهایت نگر | 2000000 | 1000 | 250000 | 156 | — | — |
| سبد گردان امید نهایت نگر | 1000000 | 1000 | 50000 | 50 | — | — |
| کارگزاری نهایت نگر | 3000000 | 1000 | 5000 | 5 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 30000 | 31400 | 942 | — |
| نوش مازندران | 48000000 | 16459 | 790078 | — |
| بانک پارسیان | 10000 | 1300 | 13 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 1000000 | 2664 | 2664 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | — | — | — |
| جمع | — | — | 793697 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 1000000 | 63938 | 63938 | 61776 | 61776 | -2162 |
| بانک صادرات ایران | 10000000 | 608 | 6082 | 648 | 6482 | 400 |
| بانک تجارت | 7540998 | 560 | 4223 | 574 | 4334 | 111 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 500000 | 29426 | 14713 | 27892 | 13946 | -767 |
| بورس کالای ایران | 200000 | 7860 | 1572 | 7760 | 1552 | -20 |
| بانک پارسیان | 20800000 | 1063 | 22114 | 1216 | 25302 | 3188 |
| جمع | — | — | 112642 | — | 113392 | 750 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 2664 | 2886 | 1 | 2664 | 2886 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2664 | 0.39 | 1 | 2664 | 0.23 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 2263 | 3877 | — | 476 | 2 | 2263 | 4353 | — | — | — | — | — | 2 | 2263 | 0.48 | — | — | 2 | 2263 | 0.2 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 86126 | 111047 | -1572 | -25448 | 1 | 84554 | 85599 | — | — | — | — | — | 2 | 86126 | 18.12 | -1572 | -0.23 | 1 | 84554 | 7.31 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 21566 | 19040 | — | 7120 | 1 | 21566 | 26160 | — | — | — | — | — | 1 | 21566 | 4.54 | — | — | 1 | 21566 | 1.86 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 93968 | 107369 | -63938 | -50958 | 1 | 30030 | 56411 | — | — | — | — | — | 2 | 93968 | 19.77 | -63938 | -9.39 | 1 | 30030 | 2.6 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 86142 | 118606 | -32406 | -40448 | 3 | 53736 | 78158 | — | — | — | — | — | 5 | 86142 | 18.12 | -32406 | -4.76 | 3 | 53736 | 4.65 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 55 | — | 2 | 55 | 2 | 55 | 0.01 | — | — | 2 | 55 | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 156 | — | 1 | 156 | 1 | 156 | 0.03 | — | — | 1 | 156 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 14714 | 13625 | -13771 | -12493 | 1 | 943 | 1132 | — | — | — | — | — | 1 | 14714 | 3.1 | -13771 | -2.02 | 1 | 943 | 0.08 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 79569 | 81000 | 790078 | 769120 | 1 | 869647 | 850120 | — | — | — | — | — | 1 | 79569 | 16.74 | 790078 | 116.01 | 1 | 869647 | 75.2 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 5704 | 2222 | — | 79 | 1 | 5704 | 2301 | — | — | — | — | — | 1 | 5704 | 1.2 | — | — | 1 | 5704 | 0.49 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 40 | 32 | — | 11 | 1 | 40 | 43 | — | — | — | — | — | 1 | 40 | 0.01 | — | — | 1 | 40 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 85078 | 73494 | — | 8439 | 1 | 85078 | 81933 | — | — | — | — | — | 1 | 85078 | 17.9 | — | — | 1 | 85078 | 7.36 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 200000 | 409743000 | 1000 | — | — | 1189 | 238 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 349823 | 652500000 | 1000 | — | — | 480 | 168 | — |
| بانک تجارت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 7540998 | 1590603000 | 1000 | — | — | 9 | 68 | — |
| نوش مازندران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 53000000 | 1000000 | 1000 | — | — | 38 | 2014 | — |
| جمع | — | — | 61090821 | 2653846000 | 4000 | — | — | 1716 | 2488 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3236 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 5724 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید