غپاک ن-۱۰ 1405/06/21

لبنیات پاستوریزه پاک — ن-۱۰ (1404)

لبنیات پاستوریزه پاک

جزئیات اطلاعیه

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
نماد بورسی غپاک
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/06/21
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1592468

محتوای گزارش

20 جدول
1

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 112885366 75888542 49
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -89535047 -59443234 -51
سود(زیان) ناخالص 23350319 16445308 42
هزینه ‏هاى فروش، ادارى و عمومى -17929296 -12998194 -38
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 104913 62394 68
سایر هزینه‌ها -4063727 -1975160 -106
سود(زیان) عملیاتى 1462209 1534348 -5
هزینه‏ هاى مالى -1221608 -953165 -28
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى -131856 -480549 73
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص 108745 100634 8
سهم گروه از سود مشارکت های خاص
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 108745 100634 8
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -876039 -614693 -43
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم -767294 -514059 -49
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص -767294 -514059 -49
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی -767294 -514059 -49
منافع فاقد حق کنترل
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 24 52 -54
غیرعملیاتی (ریال) -82 -91 10
ناشی از عملیات در حال تداوم -58 -39 -49
ناشی از عملیات متوقف شده
سود پایه هر سهم -58 -39 -49
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال -58 -39 -49
سرمایه - میلیون ریال 13313211 13313211
2

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص -767294 -514059 -49
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال -767294 -514059 -49
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی -767294 -514059 -49
منافع فاقد حق کنترل
3

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 25982999 22917974 20861957 13
سرمایه‌گذاری در املاک
سرقفلی
دارایی‌های نامشهود 80303 69274 57684 16
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 50067 50067 67
دریافتنی‌های بلندمدت 466158 66556 53122 600
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 1781047 1992296 1765196 -11
جمع دارایی‌های غیرجاری 28360574 25096167 22738026 13
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 882716 1153071 1614826 -23
موجودی مواد و کالا 12283511 8925328 7851149 38
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 12846738 10128431 9911542 27
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 1624693 973048 716744 67
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 27637658 21179878 20094261 30
جمع دارایی‌ها 55998232 46276045 42832287 21
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 13313211 13313211 13313211
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
اندوخته قانونی 68219 68219 68219
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 2851087 2851087 2851087
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود انباشته -4296610 -3529316 -3015257 -22
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 11935907 12703201 13217260 -6
منافع فاقد کنترل
جمع حقوق مالکانه 11935907 12703201 13217260 -6
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت 1951433 1741671 1707350 12
تسهیلات مالی بلندمدت 463370 237000 330100 96
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 2692392 1854125 1220541 45
جمع بدهی‌های غیرجاری 5107195 3832796 3257991 33
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 27908995 16736327 16312767 67
مالیات پرداختنی 1500141 1533740 1134991 -2
سود سهام پرداختنی 75415 75454 75534
تسهیلات مالی 3626869 3313106 4149875 9
ذخایر 3814830 4049099 4285980 -6
پیش‌دریافت‌ها 2028880 4032322 397889 -50
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 38955130 29740048 26357036 31
جمع بدهی‌ها 44062325 33572844 29615027 31
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 55998232 46276045 42832287 21
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي منافع فاقد حق کنترل جمع حقوق مالکانه
مانده در 1403/01/01 13313211 68219 2851087 -3015257 13217260 13217260
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 13313211 68219 2851087 -3015257 13217260 13217260
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 -514059 -514059 -514059
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 -514059 -514059 -514059
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 -514059 -514059 -514059
سود سهام مصوب
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 13313211 68219 2851087 -3529316 12703201 12703201
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 -767294 -767294 -767294
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 -767294 -767294 -767294
سود سهام مصوب
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
واگذاری منافع در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 13313211 68219 2851087 -4296610 11935907 11935907
5

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 4994642 4606575 8
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -909638 -215943 -321
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 4085004 4390632 -7
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 526468 18844 2694
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -3638846 -2665930 -36
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -30678 -27867 -10
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -50000 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 12119 18050 -33
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -3130937 -2706903 -16
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 954067 1683729 -43
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 4698000 849500 453
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -3892109 -1837616 -112
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -1122090 -442219 -154
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی -39 -80 51
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -316238 -1430415 78
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 637829 253314 152
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 973048 716744 36
تاثیر تغییرات نرخ ارز 13816 2990 362
مانده موجودی نقد در پایان سال 1624693 973048 67
معاملات غیرنقدی
6

صورت سود و زیان

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 76216969 53557269 42
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -63575635 -45235856 -41
سود(زیان) ناخالص 12641334 8321413 52
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -6250900 -4013524 -56
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 82880 56226 47
سایر هزینه‌ها -3432813 -1625164 -111
سود(زیان) عملیاتى 3040501 2738951 11
هزینه‏ هاى مالى -1185093 -952901 -24
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى -384556 -331535 -16
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 1470852 1454515 1
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -182123 -283782 36
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 1288729 1170733 10
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 1288729 1170733 10
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 191 169 13
غیرعملیاتی (ریال) -94 -81 -16
ناشی از عملیات در حال تداوم 97 88 10
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 97 88 10
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 97 88 10
سرمایه 13313211 13313211
7

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 1288729 1170733 10
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1288729 1170733 10
8

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 21522263 19416358 17798331 11
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 38937 20017 14835 95
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 154230 154230 154230
دریافتنی‌های بلندمدت 464037 49848 52502 831
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 1754740 1743300 1743300 1
جمع دارایی‌های غیرجاری 23934207 21383753 19763198 12
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 768534 927464 1362795 -17
موجودی مواد و کالا 8353049 5104827 4095335 64
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 15755697 10091520 11257200 56
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 275867 87080 65708 217
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 25153147 16210891 16781038 55
جمع دارایی‌ها 49087354 37594644 36544236 31
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 13313211 13313211 13313211
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 83056 50243 50243 65
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 383671 383671 383671
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 623448 -632468 -1803201 --
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 14403386 13114657 11943924 10
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت 1810024 1558593 1594878 16
تسهیلات مالی بلندمدت 330100
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 2119139 925220 576767 129
جمع بدهی‌های غیرجاری 3929163 2483813 2501745 58
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 23085597 14235848 12856853 62
مالیات پرداختنی 629391 744041 575696 -15
سود سهام پرداختنی 75415 75454 75534
تسهیلات مالی 3522609 3150342 4149875 12
ذخایر 3342166 3665708 4042720 -9
پیش‌دریافت‌ها 99627 124781 397889 -20
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 30754805 21996174 22098567 40
جمع بدهی‌ها 34683968 24479987 24600312 42
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 49087354 37594644 36544236 31
9

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/01/01 13313211 50243 383671 -1803201 11943924
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 13313211 50243 383671 -1803201 11943924
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 1170733 1170733
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 1170733 1170733
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 1170733 1170733
سود سهام مصوب
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 13313211 50243 383671 -632468 13114657
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 1288729 1288729
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 1288729 1288729
سود سهام مصوب
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 32813 -32813
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 13313211 83056 383671 623448 14403386
10

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 1581584 3102937 -49
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -296773 -115437 -157
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 1284811 2987500 -57
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 609406 8188 7343
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -2560527 -2137803 -20
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -27747 -11110 -150
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 1461 11053 -87
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -1977407 -2129672 7
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی -692596 857828 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 5902775
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -4186425 -837750 -400
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -846108 --
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -39 -80 51
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 870203 -837830 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 177607 19998 788
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 87080 65708 33
تاثیر تغییرات نرخ ارز 11180 1374 714
مانده موجودی نقد در پایان سال 275867 87080 217
معاملات غیرنقدی -1250162 -1442085 13
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
مواد مستقیم مصرفی 40478651 60088822 113212031
دستمزدمستقیم تولید 1732557 2628338 4517277
سربارتولید 3889431 5907552 8682021
جمع 46100639 68624712 126411329
هزینه جذب نشده درتولید -423052 -1149393
جمع هزینه های تولید 45677587 67475319 126411329
خالص موجودی کالای درجریان ساخت 123160 -212839
ضایعات غیرعادی -1202112 -1837350
بهای تمام شده کالای تولید شده 44598635 65425130 126411329
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 971981 334760 2607020
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -334760 -2607020 -2000000
بهای تمام شده کالای فروش رفته 45235856 63152870 127018349
بهای تمام شده خدمات ارایه شده 422765 45144231
جمع بهای تمام شده 45235856 63575635 172162580
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29
انواع بستنی تن 2 816500000 1633 6681 1031007933 6888164 -237 1825759494 -432705 6043 1007643058 6089187 403 912915633 367905
کره بسته بندی شده تن 31 3113387097 96515 3946 4056621642 16007429 238 7887457983 1877215 3937 4256081534 16756193 278 4406352518 1224966
انواع پنیر تن 51 3395784314 173185 51 3395784314 173185
انواع دوغ تن 2 107000000 214 4477 210695332 943283 -202 406643564 -82142 4181 199163597 832703 96 298458333 28652
شیرخشک تن 108 1124953704 121495 860 3574982558 3074485 -662 4268268882 -2825594 200 767825000 153565 106 2045481132 216821
انواع شیر تن 172 326854651 56219 47957 408973580 19613146 -1870 1458174866 -2726787 45885 364853460 16741301 374 538173797 201277
انواع خامه تن 49 1187775510 58201 8970 1807194091 16210531 -498 3076200803 -1531948 8420 1728990974 14558104 101 1769108911 178680
انواع ماست تن 2 241500000 483 21680 403796033 8754298 -447 501516779 -224178 21067 400214838 8431326 168 590934524 99277
کشک تن 22 680363636 14968 -101 18 682333333 12282 4 646250000 2585
سایر بازرگانی تن 114646 974 113672
جمع کـل 334760 71506304 -5658409 63575635 2607020
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 569 650 602
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 380 304 863
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
پاک پی 100 62022 1403/12/30 384404 100 62022 1764 1717 678947 100 62022
لبنیات پاستوریزه پاک ارا 100 27804 1403/12/30 159819 100 27804 100 27804
پخش سراسری پاک 99 64398 1403/12/30 99 64398 99 64398
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
سود حاصل از سپرده بانکی 11053 1461
جمع 11053 1461
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign]9421761405/06/21 20:17:08 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Masoud Mohammadzadeh [Sign]8413661405/06/21 20:20:15 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/21 20:22:58
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign]9421761405/06/21 20:17:08 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Masoud Mohammadzadeh [Sign]8413661405/06/21 20:20:15 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/21 20:22:58
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign] 942176 1405/06/21 20:17:08
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Masoud Mohammadzadeh [Sign] 841366 1405/06/21 20:20:15
مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign] 800810 1405/06/21 20:22:58
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign] 942176 1405/06/21 20:17:08
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Masoud Mohammadzadeh [Sign] 841366 1405/06/21 20:20:15
مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign] 800810 1405/06/21 20:22:58
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6

شرح سمت تاریخ عضویت در هیئت مدیره عضو غیرموظف هیات مدیره میزان مالکیت در سهام شرکت عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها دفعات حضور در جلسات هیات مدیره کمیته حسابرسی کمیته انتصابات سایر کمیته ها
محمد دلبری رئيس هيئت مديره 1403/11/20 بلي بلي بلي 24 23
عبداله قدوسی نايب رييس هيئت مديره 1402/11/15 خير خير بلي 24
رضا عاصم نخجوانی عضو هيئت مديره 1403/07/23 بلي خير بلي 24 15 11
فرزاد ترابی عضو هيئت مديره 1403/01/15 خير بلي بلي 24 23
مهرداد وطنی عضو هيئت مديره 1402/08/16 بلي خير بلي 24
3

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 10100171920 محمد دلبري محمد دلبري 0793473454 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا مديريت دولتي
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا 10340058917 مهرداد وطني حميدرضا رضواني 6259690800 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا مديريت بازرگاني
سرمایه گذاری ملی ایران سرمايه گذاري ملي ايران 10100686779 رضا عاصم نخجواني رضا عاصم نخجواني 0041160851 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي اقتصاد
مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا 10104055685 عبداله قدوسي عبداله قدوسي 6249313125 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مديريت اجرايي
پیوند تجارت آتیه ایرانیان پيوند تجارت آتيه ايرانيان 14005291651 فرزاد ترابي فرزاد ترابي 0058259457 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد حسابداري
4

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
غپاک1 پاک پي * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي مفيد راهبر 1405/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
غپاک3 لبنيات پاستوريزه پاک آرا سنندج * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي مفيد راهبر 1405/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
غپاک4 پخش سراسري پاک * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي مفيد راهبر 1405/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
غپاک2 فراورده هاي لبني پاکسار ساري * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی سازمان حسابرسي 1394/12/29 غیر فعال ادغام شده * * *

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی