و بیدار
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری اقتصاد بیدار — ن-۳۱
سرمایه گذاری اقتصاد بیدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اقتصاد بیدار
نماد بورسی
و بیدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592488
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 10490 | 11298 | -7025 | -6706 | 1 | 3465 | 4592 | — | — | — | — | — | 2 | 10490 | 7.76 | -7025 | -37.15 | 1 | 3465 | 2.25 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 9102 | 9070 | — | 3865 | 1 | 9102 | 12935 | — | — | — | — | — | 1 | 9102 | 6.74 | — | — | 1 | 9102 | 5.91 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 3914 | 4020 | 1 | 3914 | 4020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3914 | 20.7 | 1 | 3914 | 2.54 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 31414 | 29341 | -31164 | -29045 | 1 | 250 | 296 | — | — | — | — | — | 2 | 31414 | 23.25 | -31164 | -164.79 | 1 | 250 | 0.16 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 12646 | 13860 | -7588 | -5932 | 1 | 5058 | 7928 | — | — | — | — | — | 1 | 12646 | 9.36 | -7588 | -40.12 | 1 | 5058 | 3.28 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 6769 | 7951 | 10628 | 11585 | 2 | 17397 | 19536 | — | — | — | — | — | 1 | 6769 | 5.01 | 10628 | 56.2 | 2 | 17397 | 11.3 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 9635 | 11460 | 9405 | 12450 | 3 | 19040 | 23910 | — | — | — | — | — | 1 | 9635 | 7.13 | 9405 | 49.73 | 3 | 19040 | 12.36 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 7784 | 7756 | 28145 | 29929 | 3 | 35929 | 37685 | — | — | — | — | — | 1 | 7784 | 5.76 | 28145 | 148.83 | 3 | 35929 | 23.33 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 20191 | 23370 | 12596 | 24904 | 5 | 32787 | 48274 | — | — | — | — | — | 2 | 20191 | 14.95 | 12596 | 66.61 | 5 | 32787 | 21.29 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 6381 | 7771 | — | 1577 | 1 | 6381 | 9348 | — | — | — | — | — | 1 | 6381 | 4.72 | — | — | 1 | 6381 | 4.14 |
| سایر صنایع | 1 | 20682 | 23500 | — | 8290 | 1 | 20682 | 31790 | — | — | — | — | — | 1 | 20682 | 15.31 | — | — | 1 | 20682 | 13.43 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی بیدار | 30000000 | 10000 | 960000 | 31164 | 29052 | -960000 | -31164 | -29052 | — | — | — | — | 43188 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار | 1000000 | 10000 | 11618 | 250 | 289 | — | — | 7 | — | 250 | 296 | 21518 | 25544 | 46 |
| ایمن خودرو شرق | 7000000 | 1000 | 1900000 | 6381 | 7771 | — | — | 1577 | — | 6381 | 9348 | 3358 | 4920 | 2967 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 800000 | 9586 | 10176 | 100000 | 1170 | 1281 | — | 10756 | 11457 | 11951 | 12730 | 701 |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 1000000 | 12646 | 13860 | -600000 | -7588 | -5932 | — | 5058 | 7928 | 12645 | 19820 | 2870 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 1800000 | 10605 | 13194 | — | — | 9054 | — | 10605 | 22248 | 5892 | 12360 | 11643 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 729820 | 20682 | 23500 | — | — | 8290 | — | 20682 | 31790 | 28338 | 43560 | 11108 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 1200000 | 9635 | 11460 | — | — | 1872 | — | 9635 | 13332 | 8029 | 11110 | 3697 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 1400000 | 7784 | 7756 | -1400000 | -7784 | -7756 | — | — | — | — | 5900 | — |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 110000 | 3465 | 3936 | — | — | 656 | — | 3465 | 4592 | 31500 | 41750 | 1127 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 1550000 | 7025 | 7362 | -1550000 | -7025 | -7362 | — | — | — | — | 5480 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | 500000 | 9102 | 9070 | — | — | 3865 | — | 9102 | 12935 | 18204 | 25870 | 3833 |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 18000000 | 1000 | 1710000 | 6769 | 7951 | -1710000 | -6769 | -7951 | — | — | — | — | 5010 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 140000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45675 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 3830 | 4106 | — | 3830 | 4106 | 19150 | 20530 | 276 |
| کشتیرانی دریای خزر | 15000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 3914 | 4020 | — | 3914 | 4020 | 6523 | 6700 | 106 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 70000000 | 10000 | — | — | — | 900000 | 7235 | 7191 | — | 7235 | 7191 | 8039 | 7990 | -44 |
| کارخانجات داروپخش | 518000000 | 10000 | — | — | — | 900000 | 6142 | 8217 | — | 6142 | 8217 | 6824 | 9130 | 2075 |
| داروسازی دانا | 144000000 | 10000 | — | — | — | 100000 | 1454 | 2246 | — | 1454 | 2246 | 14540 | 22460 | 792 |
| گروه صنعتی پاکشو | 800000000 | 10000 | — | — | — | 163000 | 1547 | 1722 | — | 1547 | 1722 | 9491 | 10570 | 175 |
| کلرپارس | 73643314 | 10000 | — | — | — | 900000 | 7858 | 8856 | — | 7858 | 8856 | 8731 | 9840 | 998 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 9846 | 11580 | — | 9846 | 11580 | 3282 | 3860 | 1734 |
| صنعت غذایی کورش | 440000000 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 19301 | 20660 | — | 19301 | 20660 | 19301 | 20660 | 1359 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 205000000 | 10000 | — | — | — | 1800000 | 7551 | 7956 | — | 7551 | 7956 | 4195 | 4420 | 405 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 20000000 | 10000 | — | — | — | 300000 | 9393 | 9834 | — | 9393 | 9834 | 31310 | 32780 | 441 |
| جمع | — | — | — | 135094 | 145377 | — | 18911 | 54937 | — | 154005 | 200314 | — | — | 46309 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 52146 | 44643 | 2328 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 200000 | 19150 | 3830 | — |
| پخش البرز | 100000 | 11700 | 1170 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 600000 | 6523 | 3914 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 900000 | 8038 | 7235 | — |
| کارخانجات داروپخش | 900000 | 6824 | 6142 | — |
| داروسازی دانا | 100000 | 14540 | 1454 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 163000 | 9490 | 1547 | — |
| کلرپارس | 900000 | 8731 | 7858 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 3000000 | 3282 | 9846 | — |
| صنعت غذایی کورش | 1000000 | 19301 | 19301 | — |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 1800000 | 4195 | 7551 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 300000 | 31310 | 9393 | — |
| جمع | — | — | 81569 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 52146 | 44643 | 2328 | 44739 | 2333 | 5 |
| پالایش نفت تهران | 1550000 | 4532 | 7025 | 5074 | 7866 | 841 |
| سهامی اهرمی بیدار | 960000 | 32462 | 31164 | 42573 | 40871 | 9707 |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 1710000 | 3958 | 6769 | 4618 | 7898 | 1129 |
| پشم شیشه ایران | 600000 | 12646 | 7588 | 14143 | 8486 | 898 |
| صنعتی مینو | 1400000 | 5560 | 7784 | 5238 | 7334 | -450 |
| جمع | — | — | 62658 | — | 74788 | 12130 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 10490 | 11298 | -7025 | -6706 | 1 | 3465 | 4592 | — | — | — | — | — | 2 | 10490 | 7.76 | -7025 | -37.15 | 1 | 3465 | 2.25 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 9102 | 9070 | — | 3865 | 1 | 9102 | 12935 | — | — | — | — | — | 1 | 9102 | 6.74 | — | — | 1 | 9102 | 5.91 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 3914 | 4020 | 1 | 3914 | 4020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3914 | 20.7 | 1 | 3914 | 2.54 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 31414 | 29341 | -31164 | -29045 | 1 | 250 | 296 | — | — | — | — | — | 2 | 31414 | 23.25 | -31164 | -164.79 | 1 | 250 | 0.16 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 12646 | 13860 | -7588 | -5932 | 1 | 5058 | 7928 | — | — | — | — | — | 1 | 12646 | 9.36 | -7588 | -40.12 | 1 | 5058 | 3.28 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 6769 | 7951 | 10628 | 11585 | 2 | 17397 | 19536 | — | — | — | — | — | 1 | 6769 | 5.01 | 10628 | 56.2 | 2 | 17397 | 11.3 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 9635 | 11460 | 9405 | 12450 | 3 | 19040 | 23910 | — | — | — | — | — | 1 | 9635 | 7.13 | 9405 | 49.73 | 3 | 19040 | 12.36 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 7784 | 7756 | 28145 | 29929 | 3 | 35929 | 37685 | — | — | — | — | — | 1 | 7784 | 5.76 | 28145 | 148.83 | 3 | 35929 | 23.33 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 20191 | 23370 | 12596 | 24904 | 5 | 32787 | 48274 | — | — | — | — | — | 2 | 20191 | 14.95 | 12596 | 66.61 | 5 | 32787 | 21.29 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 6381 | 7771 | — | 1577 | 1 | 6381 | 9348 | — | — | — | — | — | 1 | 6381 | 4.72 | — | — | 1 | 6381 | 4.14 |
| سایر صنایع | 1 | 20682 | 23500 | — | 8290 | 1 | 20682 | 31790 | — | — | — | — | — | 1 | 20682 | 15.31 | — | — | 1 | 20682 | 13.43 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید