دعبید
ن-۱۰
1405/06/16
داروسازی دکتر عبیدی — ن-۱۰
داروسازی دکتر عبیدی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
داروسازی دکتر عبیدی
نماد بورسی
دعبید
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592490
محتوای گزارش
14 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 158664728 | 67477243 | 179200863 | 135 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -61617800 | -27717441 | -83319236 | -122 |
| سود(زیان) ناخالص | 97046928 | 39759802 | 95881627 | 144 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -18589729 | -10842937 | -28012189 | -71 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 346796 | 243749 | 1054034 | 42 |
| سایر هزینهها | -313128 | -729673 | -2221531 | 57 |
| سود(زیان) عملیاتى | 78490867 | 28430941 | 66701941 | 176 |
| هزینه هاى مالى | -15564744 | -6128270 | -18104534 | -154 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 7744477 | 179749 | 8848959 | 4208 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 70670600 | 22482420 | 57446366 | 214 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 1281 | — | 1261 | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 70671881 | 22482420 | 57447627 | 214 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -12709625 | -4750007 | -6113447 | -168 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 57962256 | 17732413 | 51334180 | 227 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 57962256 | 17732413 | 51334180 | 227 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 52964395 | 17435116 | 48627984 | 204 |
| منافع فاقد حق کنترل | 4997861 | 297297 | 2706196 | 1581 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1072 | 394 | 885 | 172 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -127 | -83 | -17 | -53 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 945 | 311 | 868 | 204 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 945 | 311 | 868 | 204 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1035 | 317 | 917 | 226 |
| سرمایه - میلیون ریال | 56000000 | 56000000 | 56000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 57962256 | 17732413 | 51334180 | 227 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 57962256 | 17732413 | 51334180 | 227 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 52964395 | 17435116 | 48627984 | 204 |
| منافع فاقد حق کنترل | 4997861 | 297297 | 2706196 | 1581 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 119740798 | 101580005 | 51143698 | 18 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 86890 | 178111 | 188849 | -51 |
| داراییهای نامشهود | 704735 | 708311 | 103235 | -1 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 11379 | 10098 | — | 13 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10717440 | 379880 | 167275 | 2721 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 131261242 | 102856405 | 51603057 | 28 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 70322101 | 21724192 | 12608140 | 224 |
| موجودی مواد و کالا | 109334591 | 66343259 | 40177375 | 65 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 102148742 | 78480481 | 34101514 | 30 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 902644 | 760965 | 137 | 19 |
| موجودی نقد | 16742049 | 14268052 | 6023250 | 17 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 299450127 | 181576949 | 92910416 | 65 |
| جمع داراییها | 430711369 | 284433354 | 144513473 | 51 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 56000000 | 56000000 | 41000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 2458300 | 2340029 | — | 5 |
| اندوخته قانونی | 6063932 | 5974316 | 3470988 | 2 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 82839812 | 48071456 | 21044940 | 72 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 147362044 | 112385801 | 65515928 | 31 |
| منافع فاقد کنترل | 36708642 | 29243994 | 1508523 | 26 |
| جمع حقوق مالکانه | 184070686 | 141629795 | 67024451 | 30 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 43638 | 35740 | — | 22 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 52020244 | 20714277 | 20995677 | 151 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 6898364 | 5551879 | 2903445 | 24 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 58962246 | 26301896 | 23899122 | 124 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 62138627 | 40923726 | 13289229 | 52 |
| مالیات پرداختنی | 16549045 | 9735523 | 4447878 | 70 |
| سود سهام پرداختنی | 8502045 | 370788 | 31857 | 2193 |
| تسهیلات مالی | 92486556 | 58344118 | 30446668 | 59 |
| ذخایر | 5297456 | 4937296 | 2868498 | 7 |
| پیشدریافتها | 2704708 | 2190212 | 2505770 | 23 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 187678437 | 116501663 | 53589900 | 61 |
| جمع بدهیها | 246640683 | 142803559 | 77489022 | 73 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 430711369 | 284433354 | 144513473 | 51 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 41000000 | — | — | — | — | — | 3470988 | — | — | — | 21044940 | — | 65515928 | 1508523 | 67024451 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 41000000 | — | — | — | — | — | 3470988 | — | — | — | 21044940 | — | 65515928 | 1508523 | 67024451 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48627984 | — | 48627984 | 2706196 | 51334180 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48627984 | — | 48627984 | 2706196 | 51334180 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48627984 | — | 48627984 | 2706196 | 51334180 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3690000 | — | -3690000 | -167833 | -3857833 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 2340029 | — | — | — | — | — | — | 1931889 | 714356 | 2646245 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24482752 | 24482752 |
| افزایش سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15000000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -408140 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 2503328 | — | — | — | -2503328 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 56000000 | — | — | — | — | 2340029 | 5974316 | — | — | — | 48071456 | — | 112385801 | 29243994 | 141629795 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52964395 | — | 52964395 | 4997861 | 57962256 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52964395 | — | 52964395 | 4997861 | 57962256 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18032000 | — | -18032000 | -1492210 | -19524210 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 118271 | — | — | — | — | — | — | — | -831318 | -831318 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | -117964 | — | — | — | 43541 | — | 171885 | -53614 | 118271 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4843929 | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 207580 | — | — | — | -207580 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 56000000 | — | — | — | — | 2458300 | 6063932 | — | — | — | 82839812 | — | 147362044 | 36708642 | 184070686 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -22768192 | 21064114 | 49108660 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2594381 | -1178971 | -1590884 | -120 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -25362573 | 19885143 | 47517776 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 348016 | 138781 | 44854 | 151 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -20324935 | -5920239 | -23044804 | -243 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -12563 | -5875 | -585059 | -114 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | -986750 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -7980605 | -7445284 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -144880 | -742774 | -754628 | 80 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 532540 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 140162 | 3606 | 29071 | 3787 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -20448410 | -14507106 | -31755850 | -41 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -45810983 | 5378037 | 15761926 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -2524730 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | 2556034 | — | 2646246 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 119901841 | 44996690 | 136624169 | 166 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -81319455 | -42792526 | -127086566 | -90 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -15321355 | -3661867 | -12047627 | -318 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 25172921 | — | 2000000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | -2257777 | -6365523 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | -388550 | -3518902 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -172723 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 48292533 | -4104030 | -7748203 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2481550 | 1274007 | 8013723 | 95 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 14268052 | 6023250 | 6023250 | 137 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -7553 | 38801 | 231079 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 16742049 | 7336058 | 14268052 | 128 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 132411833 | 60714706 | 144178554 | 118 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -49893535 | -24386104 | -59990418 | -105 |
| سود(زیان) ناخالص | 82518298 | 36328602 | 84188136 | 127 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -16127650 | -9970005 | -23909826 | -62 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 271312 | 227811 | 612573 | 19 |
| سایر هزینهها | -154109 | -715035 | -2019344 | 78 |
| سود(زیان) عملیاتى | 66507851 | 25871373 | 58871539 | 157 |
| هزینه هاى مالى | -12748652 | -5876799 | -13803657 | -117 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 9667651 | 176807 | 6805198 | 5368 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 63426850 | 20171381 | 51873080 | 214 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -10782565 | -4235990 | -4408570 | -155 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 52644285 | 15935391 | 47464510 | 230 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 52644285 | 15935391 | 47464510 | 230 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 986 | 365 | 968 | 170 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -43 | -80 | -120 | 46 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 943 | 285 | 848 | 231 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 943 | 285 | 848 | 231 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 940 | 285 | 848 | 230 |
| سرمایه | 56000000 | 56000000 | 56000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 52644285 | 15935391 | 47464510 | 230 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 52644285 | 15935391 | 47464510 | 230 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 58814424 | 51567657 | 46141626 | 14 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 591037 | 591037 | 69080 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 32118273 | 14365066 | 8125669 | 124 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 91523734 | 66523760 | 54336375 | 38 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 65102442 | 19402931 | 12202401 | 236 |
| موجودی مواد و کالا | 90597148 | 50508982 | 36943636 | 79 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 87849636 | 65443825 | 27225081 | 34 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 899644 | 754765 | 137 | 19 |
| موجودی نقد | 6943809 | 5634817 | 2814653 | 23 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 251392679 | 141745320 | 79185908 | 77 |
| جمع داراییها | 342916413 | 208269080 | 133522283 | 65 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 56000000 | 56000000 | 41000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 5600000 | 5600000 | 3237530 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 79796666 | 45184376 | 18772335 | 77 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 141396666 | 106784376 | 63009865 | 32 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 47942414 | 17214276 | 20995677 | 179 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 6110245 | 4986778 | 2825793 | 23 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 54052659 | 22201054 | 23821470 | 143 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 46674579 | 26002255 | 11303366 | 80 |
| مالیات پرداختنی | 13335629 | 7435761 | 3911937 | 79 |
| سود سهام پرداختنی | 6856379 | 44609 | 26941 | 15270 |
| تسهیلات مالی | 75685813 | 41241005 | 28580206 | 84 |
| ذخایر | 4914688 | 4560020 | 2868498 | 8 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 147467088 | 79283650 | 46690948 | 86 |
| جمع بدهیها | 201519747 | 101484704 | 70512418 | 99 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 342916413 | 208269080 | 133522283 | 65 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 41000000 | — | — | — | 3237530 | — | — | — | 18772336 | — | 63009866 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 41000000 | — | — | — | 3237530 | — | — | — | 18772336 | — | 63009866 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47464510 | — | 47464510 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47464510 | — | 47464510 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47464510 | — | 47464510 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3690000 | — | -3690000 |
| افزایش سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | -15000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2362470 | — | — | — | -2362470 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 56000000 | — | — | — | 5600000 | — | — | — | 45184376 | — | 106784376 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52644290 | — | 52644290 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52644290 | — | 52644290 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -18032000 | — | -18032000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 56000000 | — | — | — | 5600000 | — | — | — | 79796666 | — | 141396666 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -30494181 | 22586122 | 33944711 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2163812 | -848832 | -884747 | -155 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -32657993 | 21737290 | 33059964 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 348016 | 138781 | — | 151 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -8832269 | -3504223 | -7761013 | -152 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -7 | -521957 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -1296524 | -7977960 | -8400744 | 84 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -144880 | -742774 | -754628 | 80 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -6406961 | -1548000 | -14116960 | -314 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | 175180 | 7493323 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 528433 | 664 | 2185012 | 79483 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | 11711 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -15804185 | -13458339 | -21865256 | -17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -48462178 | 8278951 | 11194708 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 102046580 | 41283236 | 104735532 | 147 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -64613688 | -40941751 | -95856133 | -58 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -12751448 | -3377295 | -7948735 | -278 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 25172921 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | -2257778 | -5854922 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -351593 | -3672364 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 49854365 | -5645181 | -8596622 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1392187 | 2633770 | 2598086 | -47 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5634817 | 2814653 | 2814653 | 100 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -83195 | 38802 | 222078 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 6943809 | 5487225 | 5634817 | 27 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 46052019 | 38329678 | 79687367 |
| دستمزدمستقیم تولید | 5047499 | 2279614 | 4739316 |
| سربارتولید | 15227354 | 18213240 | 37550685 |
| جمع | 66326872 | 58822532 | 121977368 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 66326872 | 58822532 | 121977368 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | 137012 | -2579865 | -1420135 |
| ضایعات غیرعادی | -9700 | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 66454184 | 56242667 | 120557233 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 15280672 | 21516899 | 32800033 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -21516899 | -32800033 | -53139737 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 60217957 | 44959533 | 100217529 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | -227539 | 4934002 | 4888935 |
| جمع بهای تمام شده | 59990418 | 49893535 | 105106464 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرص ها | صدعددي | 15060439 | 1174214 | 17684174 | 31298993 | 1243619 | 38924023 | -3140626 | 574287 | -1803620 | 25858910 | 1208798 | 31258193 | 17359896 | 1356367 | 23546384 |
| کپسول ها | صدعددي | 1995418 | 1650520 | 3293477 | 4024942 | 2648625 | 10660562 | 39230 | 5420061 | 212629 | 4476496 | 1897888 | 8495888 | 1583094 | 3582087 | 5670780 |
| شربت و سوسپانسیون | بطري/شيشه | 1583142 | 340556 | 539148 | 9890303 | 393893 | 3895721 | -117530 | 185425 | -21793 | 6261471 | 344735 | 2158549 | 5094444 | 442546 | 2254527 |
| سایر | عدد | 70667 | 1415 | 100 | 991004 | 2634728 | 2611026 | 13921 | 481152288 | 6698121 | 865284 | 9223451 | 7980905 | 210308 | 6316174 | 1328342 |
| جمع کـل | — | — | — | 21516899 | — | — | 56091332 | — | — | 5085337 | — | — | 49893535 | — | — | 32800033 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/06/16 17:19:20 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/16 17:27:19 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Maryam Alivandi Darani [Sign]9927021405/06/16 17:19:20 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/06/16 17:27:19 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/06/16 17:19:20 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/16 17:27:19 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید