وقلک
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری قلک — ن-۳۱
سرمایه گذاری قلک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری قلک
نماد بورسی
وقلک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592510
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 5682 | 5090 | 1158 | 2303 | 1 | 6840 | 7393 | — | — | — | — | — | 1 | 5682 | 0.06 | 1158 | -0.15 | 1 | 6840 | 0.08 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 194560 | 173280 | -194560 | -173280 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 194560 | 2.14 | -194560 | 26.03 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2153511 | — | 1 | 2153511 | 1 | 2153511 | 23.69 | — | — | 1 | 2153511 | 25.81 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | 0.01 | — | — | 1 | 500 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 198939 | 203906 | 8581 | 3904 | 1 | 207520 | 207810 | — | — | — | — | — | 1 | 198939 | 2.19 | 8581 | -1.15 | 1 | 207520 | 2.49 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 92000 | — | 1 | 92000 | 1 | 92000 | 1.01 | — | — | 1 | 92000 | 1.1 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 400627 | 403353 | -390827 | -393553 | 1 | 9800 | 9800 | — | — | — | — | — | 2 | 400627 | 4.41 | -390827 | 52.3 | 1 | 9800 | 0.12 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2910353 | 19168000 | — | 7040000 | 1 | 2910353 | 26208000 | 1 | 1045558 | — | 1 | 1045558 | 2 | 3955911 | 43.52 | — | — | 2 | 3955911 | 47.41 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 33055 | 34464 | 1 | 33055 | 34464 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33055 | -4.42 | 1 | 33055 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 43641 | 44440 | 1 | 43641 | 44440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43641 | -5.84 | 1 | 43641 | 0.52 |
| فلزات اساسی | 2 | 189567 | 166224 | -103675 | -100774 | 1 | 85892 | 65450 | — | — | — | — | — | 2 | 189567 | 2.09 | -103675 | 13.87 | 1 | 85892 | 1.03 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 833757 | 1004000 | — | 290000 | 1 | 833757 | 1294000 | — | — | — | — | — | 1 | 833757 | 9.17 | — | — | 1 | 833757 | 9.99 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1065656 | 1428570 | -144723 | 17153 | 1 | 920933 | 1445723 | 3 | 201 | — | 3 | 201 | 4 | 1065857 | 11.72 | -144723 | 19.36 | 4 | 921134 | 11.04 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 2000000000 | 833757 | 1004000 | — | — | 290000 | — | 833757 | 1294000 | 417 | 647 | 460243 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 25000000 | 85892 | 65450 | — | — | — | — | 85892 | 65450 | 3436 | 2618 | -20442 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 38700000 | 103675 | 100774 | -38700000 | -103675 | -100774 | — | — | — | — | 2604 | — |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | 3200000000 | 2910353 | 19168000 | — | — | 7040000 | 2 | 2910353 | 26208000 | 909 | 8190 | 23297647 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 655000000 | 1000 | 2561797 | 5682 | 5090 | — | 1158 | 2303 | — | 6840 | 7393 | 2670 | 2886 | 553 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1000000000 | 10000 | 980000 | 9800 | 9800 | — | — | — | — | 9800 | 9800 | 10000 | 10000 | — |
| بیمه حافظ | 8500000 | 1000 | 86000000 | 198939 | 203906 | 4000000 | 8581 | 3904 | 1 | 207520 | 207810 | 2306 | 2309 | 290 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000 | 1000 | 17550000 | 1065656 | 1428570 | -17404000 | -144723 | 17153 | — | 920933 | 1445723 | — | 9902215 | 524790 |
| پایا قلک پویا | 2000000 | 1000 | 14683727 | 390827 | 393553 | -14683727 | -390827 | -393553 | — | — | — | — | 26802 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 80000000 | 194560 | 173280 | -80000000 | -194560 | -173280 | — | — | — | — | 2166 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 2563746068 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 43641 | 44440 | — | 43641 | 44440 | 10910 | 11110 | 799 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 158000000 | 1000 | — | — | — | 7077000 | 33055 | 34464 | — | 33055 | 34464 | 4671 | 4870 | 1409 |
| جمع | — | — | — | 5799141 | 22552423 | — | -747350 | 6764657 | — | 5051791 | 29317080 | — | — | 24265289 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| واسپاری نیکان | 100000 | 1000 | 989997000 | 1045558 | — | — |
| توسعه تجارت الکترونیک الفت | 100000 | 1000 | 975000 | 100 | — | — |
| توسعه راهکارهای هوشمند الفت | 10000 | 1000 | 100000 | 100 | — | — |
| آوید نگار الفت | 100000 | 1000 | 1 | 1 | — | — |
| ارزش آفرینان قلک | 100000 | 1000 | 92000000 | 92000 | — | — |
| سبد گردان قلک | 220000 | 1000 | 145000000 | 2153511 | — | — |
| فناوری مالی الفت | 32500 | 1000 | 4200000 | 500 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بیمه حافظ | 4000000 | 2145 | 8581 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 4000000 | 10910 | 43641 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 7077000 | 4670 | 33055 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 17000000 | 2738 | 46554 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 191000000 | 2327 | 444614 | — |
| پایا قلک پویا | 33052484 | 27241 | 900394 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 96000 | 490208 | 47060 | — |
| جمع | — | — | 1523899 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 38700000 | 2678 | 103675 | 2257 | 87348 | -16327 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 17000000 | 2670 | 45396 | 2772 | 47127 | 1731 |
| پایا قلک پویا | 47736211 | 27049 | 1291221 | 27258 | 1301211 | 9990 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 271000000 | 2358 | 639174 | 2594 | 703109 | 63935 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 17500000 | 10959 | 191783 | 11293 | 197642 | 5859 |
| جمع | — | — | 2271249 | — | 2336437 | 65188 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 5682 | 5090 | 1158 | 2303 | 1 | 6840 | 7393 | — | — | — | — | — | 1 | 5682 | 0.06 | 1158 | -0.15 | 1 | 6840 | 0.08 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 194560 | 173280 | -194560 | -173280 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 194560 | 2.14 | -194560 | 26.03 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2153511 | — | 1 | 2153511 | 1 | 2153511 | 23.69 | — | — | 1 | 2153511 | 25.81 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | 0.01 | — | — | 1 | 500 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 198939 | 203906 | 8581 | 3904 | 1 | 207520 | 207810 | — | — | — | — | — | 1 | 198939 | 2.19 | 8581 | -1.15 | 1 | 207520 | 2.49 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 92000 | — | 1 | 92000 | 1 | 92000 | 1.01 | — | — | 1 | 92000 | 1.1 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 400627 | 403353 | -390827 | -393553 | 1 | 9800 | 9800 | — | — | — | — | — | 2 | 400627 | 4.41 | -390827 | 52.3 | 1 | 9800 | 0.12 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2910353 | 19168000 | — | 7040000 | 1 | 2910353 | 26208000 | 1 | 1045558 | — | 1 | 1045558 | 2 | 3955911 | 43.52 | — | — | 2 | 3955911 | 47.41 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 33055 | 34464 | 1 | 33055 | 34464 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33055 | -4.42 | 1 | 33055 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 43641 | 44440 | 1 | 43641 | 44440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43641 | -5.84 | 1 | 43641 | 0.52 |
| فلزات اساسی | 2 | 189567 | 166224 | -103675 | -100774 | 1 | 85892 | 65450 | — | — | — | — | — | 2 | 189567 | 2.09 | -103675 | 13.87 | 1 | 85892 | 1.03 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 833757 | 1004000 | — | 290000 | 1 | 833757 | 1294000 | — | — | — | — | — | 1 | 833757 | 9.17 | — | — | 1 | 833757 | 9.99 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1065656 | 1428570 | -144723 | 17153 | 1 | 920933 | 1445723 | 3 | 201 | — | 3 | 201 | 4 | 1065857 | 11.72 | -144723 | 19.36 | 4 | 921134 | 11.04 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 980000 | — | — | — | 284 | 284 | 278 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 38700000 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 2129 | — |
| جمع | — | — | 39680000 | 1935000000 | 1000 | — | 802 | 339 | 2407 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 516682 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 519089 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید