وسیستا
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان
نماد بورسی
وسیستا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592515
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 10338973 | 18535558 | — | 4359220 | 3 | 10338973 | 22894778 | — | — | — | — | — | 3 | 10338973 | 6.53 | — | — | 3 | 10338973 | 6.53 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 26285544 | 98114681 | — | 17442080 | 6 | 26285544 | 115556761 | — | — | — | — | — | 6 | 26285544 | 16.61 | — | — | 6 | 26285544 | 16.61 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 1117695 | 1566711 | — | 184980 | 2 | 1117695 | 1751691 | — | — | — | — | — | 2 | 1117695 | 0.71 | — | — | 2 | 1117695 | 0.71 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 321337 | 81992 | — | -1282 | 1 | 321337 | 80710 | — | — | — | — | — | 1 | 321337 | 0.2 | — | — | 1 | 321337 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 5402021 | 3109932 | — | 1499345 | 1 | 5402021 | 4609277 | — | — | — | — | — | 1 | 5402021 | 3.41 | — | — | 1 | 5402021 | 3.41 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 583146 | 513540 | — | 86307 | 1 | 583146 | 599847 | — | — | — | — | — | 1 | 583146 | 0.37 | — | — | 1 | 583146 | 0.37 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1135383 | 1882323 | — | -250388 | 1 | 1135383 | 1631935 | — | — | — | — | — | 1 | 1135383 | 0.72 | — | — | 1 | 1135383 | 0.72 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 18860140 | 21402155 | — | 9127598 | 4 | 18860140 | 30529753 | — | — | — | — | — | 4 | 18860140 | 11.92 | — | — | 4 | 18860140 | 11.92 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 246996 | 392106 | — | 231558 | 1 | 246996 | 623664 | — | — | — | — | — | 1 | 246996 | 0.16 | — | — | 1 | 246996 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 641890 | 1044461 | — | 309151 | 2 | 641890 | 1353612 | — | — | — | — | — | 2 | 641890 | 0.41 | — | — | 2 | 641890 | 0.41 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 34962048 | 114314808 | — | 10806955 | 4 | 34962048 | 125121763 | — | — | — | — | — | 4 | 34962048 | 22.09 | — | — | 4 | 34962048 | 22.09 |
| فلزات اساسی | 5 | 48117418 | 231038281 | — | 51948279 | 5 | 48117418 | 282986560 | 1 | 5000 | — | 1 | 5000 | 6 | 48122418 | 30.41 | — | — | 6 | 48122418 | 30.41 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 345182 | 223388 | — | 78639 | 3 | 345182 | 302027 | — | — | — | — | — | 3 | 345182 | 0.22 | — | — | 3 | 345182 | 0.22 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 4136421 | 5234861 | — | 644913 | 2 | 4136421 | 5879774 | — | — | — | — | — | 2 | 4136421 | 2.61 | — | — | 2 | 4136421 | 2.61 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 5739638 | 8266253 | — | 3094050 | 1 | 5739638 | 11360303 | — | — | — | — | — | 1 | 5739638 | 3.63 | — | — | 1 | 5739638 | 3.63 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 57722000 | 1000 | 699527326 | 4080273 | 5120540 | — | — | 580607 | 1.21 | 4080273 | 5701147 | 5833 | 8150 | 1620874 |
| بانک صادرات ایران | 215353972 | 1000 | 7878994482 | 4414923 | 5011040 | — | — | 2119450 | 3.66 | 4414923 | 7130490 | 560 | 905 | 2715567 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 59567478 | 181681 | 29902 | — | — | 8638 | 0.02 | 181681 | 38540 | 3050 | 647 | -143141 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 14709837196 | 20430590 | 38304416 | — | — | -1044399 | 0.76 | 20430590 | 37260017 | 1389 | 2533 | 16829427 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 15861608 | 259564 | 97390 | — | — | 147037 | 1.26 | 259564 | 244427 | 16364 | 15410 | -15137 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 11675108 | 1000 | 95057 | 44379 | 427 | — | — | 206 | — | 44379 | 633 | 466867 | 6660 | -43746 |
| اتومبیل سایپا | 195510550 | 1000 | 408158907 | 119122 | 193059 | — | — | 69795 | 0.21 | 119122 | 262854 | 292 | 644 | 143732 |
| ملی صنایع مس ایران | 600000000 | 1000 | 8887747612 | 21392197 | 181932193 | 3301163398 | — | 51851120 | 2.03 | 21392197 | 233783313 | 1755 | 19180 | 212391116 |
| پتروشیمی مارون | 8000000 | 1000 | 60425291 | 5920047 | 3078064 | — | — | 334152 | 0.76 | 5920047 | 3412216 | 97973 | 56470 | -2507831 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 107050571 | 129341 | 782539 | — | — | 263345 | 0.22 | 129341 | 1045884 | 1208 | 9770 | 916543 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 183962098 | 225044 | 678820 | — | — | -29434 | 0.77 | 225044 | 649386 | 1223 | 3530 | 424342 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 386273508 | 5739638 | 8266253 | — | — | 3094050 | 0.64 | 5739638 | 11360303 | 14859 | 29410 | 5620665 |
| مخابرات ایران | 60000000 | 1000 | 4836598110 | 5402021 | 3109932 | — | — | 1499345 | 8.06 | 5402021 | 4609277 | 1117 | 953 | -792744 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 5923136390 | 3426931 | 13090131 | — | — | 3553882 | 1 | 3426931 | 16644013 | 579 | 2810 | 13217082 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 16017822533 | 5750591 | 8409356 | — | — | 5205793 | 1.01 | 5750591 | 13615149 | 359 | 850 | 7864558 |
| آلومینیوم ایران | 37965074 | 1000 | 468295912 | 1029006 | 5661697 | — | — | 1123910 | 1.23 | 1029006 | 6785607 | 2197 | 14490 | 5756601 |
| پالایش نفت اصفهان | 227000000 | 1000 | 3158400826 | 5102765 | 31268168 | — | — | 4990273 | 1.39 | 5102765 | 36258441 | 1616 | 11480 | 31155676 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 274889076 | 892651 | 887891 | — | — | 214414 | 1.15 | 892651 | 1102305 | 3247 | 4010 | 209654 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 6439373904 | 8565285 | 7199220 | — | — | 1539010 | 0.19 | 8565285 | 8738230 | 1330 | 1357 | 172945 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 151063219 | 1610837 | 5752487 | — | — | 1294612 | 0.5 | 1610837 | 7047099 | 10663 | 46650 | 5436262 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 2063235942 | 3926334 | 22200418 | — | — | 2929795 | 1.54 | 3926334 | 25130213 | 1903 | 12180 | 21203879 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 55389814 | 577850 | 3010990 | — | — | 1547037 | 0.5 | 577850 | 4558027 | 10432 | 82290 | 3980177 |
| پالایش نفت لاوان | 1143422 | 1000 | 40283506 | 721788 | 929340 | — | — | 263454 | 3.52 | 721788 | 1192794 | 17918 | 29610 | 471006 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 268869134 | 583146 | 513540 | — | — | 86307 | 1.38 | 583146 | 599847 | 2169 | 2231 | 16701 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 67978453 | 2200810 | 2515882 | — | — | -2193597 | 0.38 | 2200810 | 322285 | 32375 | 4741 | -1878525 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 750000000 | 1000 | 10070882096 | 26056444 | 107959856 | 2517720524 | — | 12764843 | 1.68 | 26056444 | 120724699 | 2070 | 9590 | 94668255 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 7549304213 | 14345970 | 34953278 | — | — | 6416909 | 1.16 | 14345970 | 41370187 | 1900 | 5480 | 27024217 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 1850524553 | 4606970 | 3723255 | — | — | -151743 | 0.97 | 4606970 | 3571512 | 2490 | 1930 | -1035458 |
| سیمان دشتستان | 1180000 | 1000 | 29104835 | 382326 | 947071 | — | — | 162114 | 2.47 | 382326 | 1109185 | 13136 | 38110 | 726859 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 307982795 | 658655 | 1416720 | — | — | 169391 | 0.53 | 658655 | 1586111 | 2139 | 5150 | 927456 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 10207313 | 56148 | 114321 | — | — | 64306 | 0.73 | 56148 | 178627 | 5501 | 17500 | 122479 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | 2255849101 | 5451774 | 4816237 | — | — | 805338 | 0.48 | 5451774 | 5621575 | 2417 | 2492 | 169801 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 205829942 | 246996 | 392106 | — | — | 231558 | 0.59 | 246996 | 623664 | 1200 | 3030 | 376668 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 85602495 | 784747 | 761006 | — | — | -98443 | 0.36 | 784747 | 662563 | 9167 | 7740 | -122184 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 13000000 | 1000 | 147286640 | 1135383 | 1882323 | — | — | -250388 | 1.13 | 1135383 | 1631935 | 7709 | 11080 | 496552 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 6200000 | 1000 | 619282388 | 1460268 | 629190 | — | — | — | 9.99 | 1460268 | 629190 | 2358 | 1016 | -831078 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 157912495 | 505639058 | — | — | 99562687 | — | 157912495 | 605201745 | — | — | 447289250 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 80149296 | 321337 | 81992 | — | — | -1282 | 0.88 | 321337 | 80710 | 4009 | 1007 | -240627 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 321337 | 81992 | — | — | -1282 | — | 321337 | 80710 | — | — | -240627 |
| جمع | — | — | — | 158233832 | 505721050 | — | — | 99561405 | — | 158233832 | 605282455 | — | — | 447048623 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار | 1500000 | 1000 | 5000000 | 5000 | — | — | — | 5000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 5000 | — | — | — | 5000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 3301163398 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 2517720524 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1 | 825617 | 2958185 | — | — | — | 1 | 825617 | 2115394 | 1289777 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1 | 825617 | 2958185 | — | — | — | 1 | 825617 | 2115394 | 1289777 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 825617 | — | — | — | — | — | 825617 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6880324 | — | 6880324 | 7037638 | 13917962 | — |
| درآمد سود تضمین شده | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 6880326 | — | 6880326 | 7037638 | 13917964 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 158233832 | 158233832 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 825617 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5000 | 5000 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 159064449 | 158238832 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 2063235963 | 409742862 | 1000 | 0.5 | 2080 | 1189 | 2453188 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 7549304213 | 652500000 | 1000 | 1.16 | 1249 | 480 | 3623666 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 14709837192 | 1935000000 | 1000 | 0.76 | 518 | 55 | 809041 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 1850524553 | 245000000 | 1000 | 0.76 | 255 | 82 | 151743 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 7037638 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 7037638 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 6880324 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 13917962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید