وصنعت
ن-۱۰
1405/06/31
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592522
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 310827 | 150553 | 106 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 41358 | 120619 | -66 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | 64461 | -100 |
| سایر درآمدها | — | 2160 | -100 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 352185 | 337793 | 4 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -177123 | -123647 | -43 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | -16940 | 100 |
| هزینه اجاره | -15720 | -27540 | 43 |
| سایر هزینهها | -75183 | -76552 | 2 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -268026 | -244679 | -10 |
| سود (زیان) عملیاتى | 84159 | 93114 | -10 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 17442 | -18869 | 192 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 101601 | 74245 | 37 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -6231 | -3843 | -62 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 95370 | 70402 | 35 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 95370 | 70402 | 35 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 87 | 64 | 36 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 87 | 64 | 36 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 87 | 64 | 36 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 87 | 64 | 36 |
| سرمایه | 11000000 | 11000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 95370 | 70402 | 35 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 95370 | 70402 | 35 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1214 | 23604 | 31472 | -95 |
| سرمایهگذاری در املاک | 137020 | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 278 | 444 | 7872 | -37 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 6885613 | 4335751 | 1609985 | 59 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7024125 | 4359799 | 1649329 | 61 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | 1336 | 1573 | -100 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4030356 | 3087885 | 2002268 | 31 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 370553 | 867221 | 1380131 | -57 |
| موجودی نقد | 11296 | 9359 | 54226 | 21 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4412205 | 3965801 | 3438198 | 11 |
| جمع داراییها | 11436330 | 8325600 | 5087527 | 37 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | 2200000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | 6000000 | — | 2796198 | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 11681 | 6912 | 3392 | 69 |
| اندوخته سرمایه ای | 32717 | 32717 | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 121517 | 90916 | 63057 | 34 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 11165915 | 5130545 | 5062647 | 118 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23098 | 15884 | 7623 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 23098 | 15884 | 7623 | 45 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 245899 | 3175328 | 17257 | -92 |
| مالیات پرداختنی | 1418 | 3843 | — | -63 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 247317 | 3179171 | 17257 | -92 |
| جمع بدهیها | 270415 | 3195055 | 24880 | -92 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 11436330 | 8325600 | 5087527 | 37 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 2200000 | 2796198 | — | — | 3392 | — | — | — | — | 63057 | — | 5062647 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 2200000 | 2796198 | — | — | 3392 | — | — | — | — | 63057 | — | 5062647 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70402 | — | 70402 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70402 | — | 70402 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70402 | — | 70402 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6306 | — | -6306 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 2800000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2800000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -2796198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2796198 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 3520 | — | — | — | — | -3520 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 32717 | — | — | — | -32717 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 5000000 | — | — | — | 6912 | 32717 | — | — | — | 90916 | — | 5130545 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95370 | — | 95370 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95370 | — | 95370 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -60000 | — | -60000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 6000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 4769 | — | — | — | — | -4769 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 5000000 | 6000000 | — | — | 11681 | 32717 | — | — | — | 121517 | — | 11165915 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -260445 | -41401 | -529 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -8656 | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -269101 | -41401 | -550 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 26318 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -7020 | -1144 | -514 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 71 | 681 | -90 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -500 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 19369 | -963 | 2111 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -249732 | -42364 | -489 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 250000 | 3802 | 6475 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -6306 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 250000 | -2504 | 10084 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 268 | -44868 | 101 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 9359 | 54227 | -83 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1669 | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 11296 | 9359 | 21 |
| معاملات غیرنقدی | 6130000 | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 398598 | — | 1 | 398598 | 1 | 398598 | 8.97 | — | — | 1 | 398598 | 5.94 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 2808 | 2900 | 1 | 2808 | 2900 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2808 | 0.12 | 1 | 2808 | 0.04 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 113797 | 103800 | -113797 | -103800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 113797 | 2.56 | -113797 | -5.02 | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 67301 | 48564 | -67301 | -48564 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 67301 | 1.51 | -67301 | -2.97 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 17564 | — | 1 | 17564 | 1 | 17564 | 0.4 | — | — | 1 | 17564 | 0.26 |
| انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3004886 | — | 1 | 3004886 | 1 | 3004886 | 67.61 | — | — | 1 | 3004886 | 44.76 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 27671 | 32724 | -27671 | -33691 | 1 | — | -967 | — | — | — | — | — | 1 | 27671 | 0.62 | -27671 | -1.22 | 1 | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 201229 | 2549863 | 5 | 2751092 | 4 | 201229 | 4.53 | 2549863 | 112.39 | 5 | 2751092 | 40.98 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 513476 | — | 1 | 513476 | 1 | 513476 | 11.55 | — | — | 1 | 513476 | 7.65 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 54 | 153 | — | -85 | 1 | 54 | 68 | — | — | — | — | — | 1 | 54 | — | — | — | 1 | 54 | — |
| فلزات اساسی | — | — | — | 24873 | 41400 | 1 | 24873 | 41400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24873 | 1.1 | 1 | 24873 | 0.37 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 99922 | 103422 | -99922 | -103422 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 99922 | 2.25 | -99922 | -4.4 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کحافظ | 22005719 | 1000 | 34926 | 54 | 153 | — | — | -85 | — | 54 | 68 | 1546 | 1958 | 14 |
| انتخاب | 153340603 | 1000 | 38000000 | 67301 | 48564 | -38000000 | -67301 | -48564 | — | — | — | — | 1279 | — |
| حکشتی | 116000000 | 1000 | 11942544 | 99922 | 103422 | -11942544 | -99922 | -103422 | — | — | — | — | 6470 | — |
| وتجارت | 1590603130 | 1000 | 63420419 | 27671 | 32724 | -64913063 | -27671 | -33691 | — | — | -967 | — | 648 | -967 |
| نیان | 11944962 | 1000 | 10000000 | 113797 | 103800 | -10000000 | -113797 | -103800 | — | — | — | — | 6330 | — |
| غزر | 43000000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 2808 | 2900 | — | 2808 | 2900 | 3510 | 3626 | 92 |
| وبملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1330 | — |
| فایرا | 62000000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 24873 | 41400 | 0.01 | 24873 | 41400 | 6218 | 10350 | 16527 |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15030 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحان توسعه آرمان اندیش | 180000 | 1000 | 179999998 | 201220 | — | — | 100 | 201220 | 1118 | — |
| توسعه تجارت آونگ ارژن | 10 | 1000 | 5914 | 17564 | — | — | 59 | 17564 | 2969902 | — |
| پایانه صادراتی گلشن آرای ارم | 750000 | 1000 | 314790660 | 398598 | — | — | 41 | 398598 | 1266 | — |
| کشت و صنعت زرند | 1701392 | 100000 | 3538895 | 513476 | — | — | 20 | 513476 | 145095 | — |
| آبفر | 44052 | 1000 | 50 | 1 | — | — | — | 1 | 20000 | — |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | 2000000 | 1000 | 8000 | 7 | — | — | — | 7 | 875 | — |
| نواندیشان دنیای اقتصاد | 20000 | 1000 | 100 | 1 | — | — | — | 1 | 10000 | — |
| محتوا نگاران نوآور طرفداری | 470000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 10526183 | 1000 | — | — | 1684189280 | 2549863 | 16 | 2549863 | 1514 | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 400000 | 10000 | 13563200 | 3004886 | — | — | 33 | 3004886 | 221547 | — |
| جمع | — | — | — | 4135754 | — | 2549863 | — | 6685617 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 1684189280 | 1514 | — | 2549863 |
| وغدیر | 2000000 | 12900 | 25800 | — |
| فملی | 2000000 | 11112 | 22225 | — |
| فایرا | 4820800 | 6218 | 29977 | — |
| وبملت | 113000000 | 1225 | 138465 | — |
| غزر | 800000 | 3510 | 2808 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2000000 | 18291 | 36583 | — |
| جمع | — | — | 255858 | 2549863 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انتخاب | 38000000 | 1771 | 67301 | 1103 | 41940 | -25361 |
| حکشتی | 11942544 | 8366 | 99922 | 6325 | 75545 | -24377 |
| وتجارت | 64913063 | 426 | 27671 | 554 | 35978 | 8307 |
| نیان | 10000000 | 11379 | 113797 | 6597 | 65976 | -47821 |
| وغدیر | 2000000 | 12900 | 25800 | 14367 | 28735 | 2935 |
| فملی | 2000000 | 11112 | 22225 | 17389 | 34779 | 12554 |
| فایرا | 820800 | 6218 | 5104 | 6616 | 5431 | 327 |
| وبملت | 113000000 | 1225 | 138465 | 1341 | 151628 | 13163 |
| ملی صنایع مس ایران | 2000000 | 18291 | 36583 | 18291 | 36583 | — |
| جمع | — | — | 536868 | — | 476595 | -60273 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -60273 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 502460 | 499160 | 499160 | -32460 | -32247 | 15015 | 470000 | 466913 | 413095 | -53818 |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | — | — | -1972 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 522600 | 11184 | 11184 | — | — | — | 522600 | 11184 | 15380 | 4196 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | — | — | 2784 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | — | — | — | — | — | 4980 | — | — | — | — |
| دریای آبی فیروزه | — | — | — | — | — | 18059 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 1800000 | 64717 | 21654 | 1800000 | 64717 | 51055 | -13662 |
| بخشی گستره فیروزه | 4339015 | 49998 | 49998 | -4339015 | -49998 | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 3287690 | 198131 | 198157 | -3287690 | -198131 | 42451 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | -1340 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 8651765 | 758473 | 758499 | -5859165 | -215659 | 101631 | 2792600 | 542814 | 479530 | -63284 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | 2 | 137020 | — | 2 | 137020 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | 2 | 137020 | — | 2 | 137020 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 758473 | — | — | -78639 | 101631 | — | 679834 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mehdi Farzanegan [Sign] | 962378 | 1405/06/31 15:21:29 |
| شریک موسسه بیات رایان | Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign] | 831285 | 1405/06/31 15:23:41 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/31 15:25:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mehdi Farzanegan [Sign] | 962378 | 1405/06/31 15:21:29 |
| شریک موسسه بیات رایان | Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign] | 831285 | 1405/06/31 15:23:41 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/31 15:25:06 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 27735 | 308745 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 542814 | 758473 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6685617 | 4135754 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 137020 | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7393186 | 5202972 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 63420419 | 1480137223 | 1000 | — | 109 | 11 | 698 | — |
| نیان | 1403/12/30 | 1404/04/12 | 10000000 | 6244680 | 1000 | 0.16 | 883 | 375 | 3750 | — |
| کحافظ | 1403/12/30 | 1404/05/13 | 34926 | 22005720 | 1000 | — | 273 | 114 | 4 | — |
| حکشتی | 1404/03/31 | 1404/07/15 | 11942544 | 116000000 | 1000 | 0.01 | 1148 | 1050 | 12540 | — |
| کشت و صنعت زرند | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 3538895 | 1701391 | 100000 | 20.8 | 9666 | 9666 | 34207 | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 13563200 | 400000 | 10000 | 33.91 | 10450 | 10450 | 141735 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 1684189280 | 10526183 | 1000 | 16 | 70 | 70 | 117893 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 310827 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 310827 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 310827 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت | 10100273586 | مهران سلطاني | سجاد موحد | 6510024756 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مالي | — |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا | 10320719850 | منصور شهلائي | امين جنتي فرد | 0082282781 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | سرمايه گذاري ايران و فرانسه | 10100655434 | سودابه باقرزاده | سودابه باقرزاده | 0081869320 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| نواندیشان دنیای اقتصاد | نوانديشان دنياي اقتصاد | 10102618161 | رضا يارمحمدي | رضا يارمحمدي | 3310018598 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| طراحان توسعه آرمان اندیش | طراحان توسعه آرمان انديش | 10320850560 | حامد تاجميررياحي | حامد تاجميررياحي | 1293064467 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید