تملت
ن-۱۰
1405/06/16
تامین سرمایه بانک ملت — ن-۱۰
تامین سرمایه بانک ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تامین سرمایه بانک ملت
نماد بورسی
تملت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592557
محتوای گزارش
18 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 29366799 | 17881481 | 51395899 | 64 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 29366799 | 17881481 | 51395899 | 64 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -10397435 | -6014168 | -15045115 | -73 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1596054 | -574071 | — | -178 |
| سود (زیان) عملیاتی | 17373310 | 11293242 | 36350784 | 54 |
| هزینههاى مالى | -2354630 | -1713129 | -3788100 | -37 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 2351328 | 1756137 | — | 34 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -31654 | -114464 | 3685190 | 72 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 17338354 | 11221786 | 36247874 | 55 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17338354 | 11221786 | 36247874 | 55 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -882488 | -828065 | -640284 | -7 |
| سالهای قبل | 1 | — | 1 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 16455867 | 10393721 | 35607591 | 58 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 16455867 | 10393721 | 35607591 | 58 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 15928203 | 10276685 | 35311864 | 55 |
| منافع فاقد حق کنترل | 527664 | 117036 | 295727 | 351 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 218 | 143 | 767 | 52 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | -1 | -2 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 218 | 142 | 765 | 54 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 218 | 142 | 765 | 54 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 211 | 208 | 712 | 1 |
| سرمایه | 78000000 | 50000000 | 50000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 16455867 | 10393721 | 35607591 | 58 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 16455867 | 10393721 | 35607591 | 58 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 15928203 | 10276685 | 35311864 | 55 |
| منافع فاقد حق کنترل | 527664 | 117036 | 295727 | 351 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 956523 | 944120 | 933465 | 1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7697 | 7373 | 12353 | 4 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3545758 | 3279728 | 2576360 | 8 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 2239801 | 8396344 | 93582 | -73 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6749779 | 12627565 | 3615760 | -47 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 904459 | 187326 | 152793 | 383 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 33866421 | 229696852 | 43567684 | -85 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 110665067 | 90289938 | 63059936 | 23 |
| موجودی نقد | 6620439 | 4770437 | 6127077 | 39 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 152056386 | 324944553 | 112907490 | -53 |
| جمع داراییها | 158806165 | 337572118 | 116523250 | -53 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 78000000 | 50000000 | 35000000 | 56 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 142305 | 142305 | 142305 | — |
| اندوخته قانونی | 5457144 | 4688180 | 2918720 | 16 |
| سایر اندوختهها | 1087467 | 943358 | 773770 | 15 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | 17 | — | -- |
| سود (زیان) انباشته | 18621254 | 35155862 | 18532927 | -47 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -5851512 | -5703448 | -4970452 | -3 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 97456658 | 85226274 | 52397270 | 14 |
| منافع فاقد کنترل | 2943743 | 2490281 | 2072544 | 18 |
| جمع حقوق مالکانه | 100400401 | 87716555 | 54469814 | 14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 5130140 | 5245640 | 6245640 | -2 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 409774 | 310996 | 172948 | 32 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5539914 | 5556636 | 6418588 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 15774047 | 214932739 | 37704838 | -93 |
| مالیات پرداختنی | 1226176 | 889052 | 577206 | 38 |
| سود سهام پرداختنی | 3015064 | 72910 | 81847 | 4035 |
| تسهیلات مالی | 25079261 | 19175570 | 12714600 | 31 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 7771302 | 9228656 | 4556357 | -16 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 52865850 | 244298927 | 55634848 | -78 |
| جمع بدهیها | 58405764 | 249855563 | 62053436 | -77 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 158806165 | 337572118 | 116523250 | -53 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 35000000 | — | — | 142305 | 2918720 | 773770 | — | — | 18532927 | -4970452 | 52397270 | 2072544 | 54469814 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 35000000 | — | — | 142305 | 2918720 | 773770 | — | — | 18532927 | -4970452 | 52397270 | 2072544 | 54469814 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35311864 | — | 35311864 | 295727 | 35607591 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35311864 | — | 35311864 | 295727 | 35607591 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35311864 | — | 35311864 | 295727 | 35607591 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1749881 | — | -1749881 | -52920 | -1802801 |
| افزایش سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | -15000000 | — | — | 174930 | 174930 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -732996 | -732996 | — | -732996 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | 17 | — | 17 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1769460 | — | — | — | -1769460 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 169588 | — | — | -169588 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 50000000 | — | — | 142305 | 4688180 | 943358 | — | 17 | 35155862 | -5703448 | 85226274 | 2490281 | 87716555 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15928203 | — | 15928203 | 527664 | 16455867 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15928203 | — | 15928203 | 527664 | 16455867 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3549758 | — | -3549758 | -74202 | -3623960 |
| افزایش سرمایه | 28000000 | — | — | — | — | — | — | — | -28000000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -148064 | -148064 | — | -148064 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | -17 | 20 | — | 3 | — | 3 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 768964 | — | — | — | -768964 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 144109 | — | — | -144109 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 78000000 | — | — | 142305 | 5457144 | 1087467 | — | — | 18621254 | -5851512 | 97456658 | 2943743 | 100400401 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2630074 | -8165753 | -5000230 | 68 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -545364 | -305864 | -328438 | -78 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -3175438 | -8471617 | -5328668 | 63 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -52178 | -41528 | -93266 | -26 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3300 | -3267 | -4771 | -1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 2351328 | 1756137 | 3787491 | 34 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 2295850 | 1711342 | 3689454 | 34 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -879588 | -6760275 | -1639214 | 87 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | 126990 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -148064 | -612997 | -735453 | 76 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 203620000 | 134925000 | 309547000 | 51 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -197767000 | -128780000 | -303090000 | -54 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2303939 | -1728655 | -3784130 | -33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -682047 | -384483 | -1811738 | -77 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2718950 | 3418865 | 252669 | -20 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1839362 | -3341410 | -1386545 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4770437 | 6127077 | 6127077 | -22 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10640 | 5393 | 29905 | 97 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 6620439 | 2791060 | 4770437 | 137 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 25944017 | 16582904 | 48350502 | 56 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8635777 | — | -11291093 | -- |
| سود (زیان) ناخالص | 17308240 | 16582904 | 37059409 | 4 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -1238286 | -5539794 | -1414721 | 78 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 16069954 | 11043110 | 35644688 | 46 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -29731 | -105761 | -87588 | 72 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 16040223 | 10937349 | 35557100 | 47 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -660979 | -776999 | -475683 | 15 |
| سالهای قبل | — | -5478 | — | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15379244 | 10154872 | 35081417 | 51 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 15379244 | 10154872 | 35081417 | 51 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 211 | 205 | 762 | 3 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | -2 | -2 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 211 | 203 | 760 | 4 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 211 | 203 | 760 | 4 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 197 | 203 | 702 | -3 |
| سرمایه | 78000000 | 50000000 | 50000000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 15379244 | 10154872 | 35081416 | 51 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 15379244 | 10154872 | 35081416 | 51 |
8
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 168892 | 172704 | 133407 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4141 | 6132 | 7789 | -32 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 733763 | 733764 | 461693 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 64 | 1675 | 13290 | -96 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 906860 | 914275 | 616179 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 892388 | 176956 | 141279 | 404 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7883808 | 15354916 | 6285495 | -49 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 109027423 | 88882003 | 62279962 | 23 |
| موجودی نقد | 125163 | 124749 | 112559 | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 117928782 | 104538624 | 68819295 | 13 |
| جمع داراییها | 118835642 | 105452899 | 69435474 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 78000000 | 50000000 | 35000000 | 56 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | 142305 | — |
| صرف سهام خزانه | 142305 | 142305 | — | — |
| اندوخته قانونی | 5346469 | 4577507 | 2823436 | 17 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 17367239 | 34306957 | 17729612 | -49 |
| سهام خزانه | -5850671 | -5702607 | -4969611 | -3 |
| جمع حقوق مالکانه | 95005342 | 83324162 | 50725742 | 14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 5130140 | 5245640 | 6245640 | -2 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 166248 | 98108 | 51195 | 69 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5296388 | 5343748 | 6296835 | -1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7162095 | 7009067 | 7493764 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 659652 | 474356 | 280929 | 39 |
| سود سهام پرداختنی | 2940863 | 72910 | 81847 | 3934 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 7771302 | 9228656 | 4556357 | -16 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 18533912 | 16784989 | 12412897 | 10 |
| جمع بدهیها | 23830300 | 22128737 | 18709732 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 118835642 | 105452899 | 69435474 | 13 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 35000000 | — | — | 142305 | 2823436 | — | — | — | 17729612 | -4969611 | 50725742 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 35000000 | — | — | 142305 | 2823436 | — | — | — | 17729612 | -4969611 | 50725742 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35081416 | — | 35081416 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35081416 | — | 35081416 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35081416 | — | 35081416 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1750000 | — | -1750000 |
| افزایش سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | -15000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -732996 | -732996 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1754071 | — | — | — | -1754071 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 50000000 | — | — | 142305 | 4577507 | — | — | — | 34306957 | -5702607 | 83324162 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15379244 | — | 15379244 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15379244 | — | 15379244 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3550000 | — | -3550000 |
| افزایش سرمایه | 28000000 | — | — | — | — | — | — | — | -28000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -148064 | -148064 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 768962 | — | — | — | -768962 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 78000000 | — | — | 142305 | 5346469 | — | — | — | 17367239 | -5850671 | 95005342 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1306062 | 1298269 | 2819450 | 1 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -475683 | -287735 | -282257 | -65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 830379 | 1010534 | 2537193 | -18 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -10492 | -8531 | -58204 | -23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -3267 | -4772 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -10492 | -11798 | -62976 | 11 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 819887 | 998736 | 2474217 | -18 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -148064 | -612997 | -732996 | 76 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -682047 | -384485 | -1758937 | -77 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -830111 | -997482 | -2491933 | 17 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -10224 | 1254 | -17716 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 124749 | 112559 | 112559 | 11 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10638 | 5394 | 29906 | 97 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 125163 | 119207 | 124749 | 5 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 87 | 91 | 90 |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | — | — | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 900612 | 826334 | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | 25334 | 16296 | — |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | — | 8173 | 5911 | — |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 29257 | 33822 | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | — | — | — | 129975 | 36649 | — |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تلفن، فاکس و اینترنت | — | — | — | 44309 | 50567 | — |
| هزینه بیمه درمان | — | — | — | 29434 | 61213 | — |
| هزینه پذیرایی، مراسم جهت برگزاری همایش ها | — | — | — | 124475 | 112332 | — |
| هزینه نرم افزارهای کامپیوتری | — | — | — | 41274 | 19741 | — |
| هزینه تعمیر، نگهداری و بروز رسانی دارایی ها | — | — | — | 27205 | 15985 | — |
| هزیه حق تمبر افزایش سرمایه | — | — | — | — | 14000 | — |
| هزینه کارکنان خدماتی و کارمزد سایر خدمات دریافتی | — | — | — | 17106 | 19112 | — |
| هزینه حسابرسی | — | — | — | 7412 | 12215 | — |
| هزینه مسافرت، پیک و ایاب و ذهاب | — | — | — | 7007 | 5580 | — |
| هزینه ملزومات اداری و نوشت افزار | — | — | — | 23148 | 6846 | — |
| هزینه حق عضویت و اشتراک سالانه | — | — | — | — | 1683 | — |
| جمع | — | — | — | 1414721 | 1238286 | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/16 12:14:28 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/16 12:28:51 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/16 12:14:28 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/16 12:28:51 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی امضا کننده صورت مالی واسپاری ملت واسپاری ملت 10103972003 سیدنقی شمسی سیدنقی شمسی 2708406582 نایب رئیس هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی ارشد حسابداری تایید صلاحیت شده گروه مالی ملت گروه مالی ملت 10102801942 افشار سرکانیان افشار سرکانیان 4859458788 عضو هیئتمدیره موظف کارشناسی ارشد مدیریت مالی تایید صلاحیت شده تدبیرگران بهساز ملت تدبیرگران بهساز ملت 10320202668 محسن شجاع وشوشاد محسن شجاع وشوشاد 0058256857 رئیس هیئتمدیره غیر موظف دکترا سایر تایید صلاحیت شده سرمایه گذاری توسعه معین ملت سرمایه گذاری توسعه معین ملت 10320359435 کریم بروفرد کریم بروفرد 3341257152 عضو هیئتمدیره غیر موظف کارشناسی حسابداری تایید صلاحیت شده بیمه ما بیمه ما 10320591652 مرضیه بیات 1754337198 عضو هیئتمدیره غیر موظف دکترا مدیریت بازرگانی تایید صلاحیت شده | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسپاری ملت | واسپاري ملت | 10103972003 | سيدنقي شمسي | سيدنقي شمسي | 2708406582 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | تایید صلاحیت شده | — |
| گروه مالی ملت | گروه مالي ملت | 10102801942 | افشار سرکانيان | افشار سرکانيان | 4859458788 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| تدبیرگران بهساز ملت | تدبيرگران بهساز ملت | 10320202668 | محسن شجاع وشوشاد | محسن شجاع وشوشاد | 0058256857 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | ساير | تایید صلاحیت شده | — |
| سرمایه گذاری توسعه معین ملت | سرمايه گذاري توسعه معين ملت | 10320359435 | کريم بروفرد | کريم بروفرد | 3341257152 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | تایید صلاحیت شده | — |
| بیمه ما | بيمه ما | 10320591652 | — | مرضيه بيات | 1754337198 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | تایید صلاحیت شده | — |
3
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه بانک ملت1 | کارگزاري بانک ملت | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي هوشيار مميز | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| تامین سرمایه بانک ملت2 | رايان بورس | رايان بورس | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بهمند | — | غیر فعال | در حال تصفیه | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید