وکشتی
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران — ن-۳۱
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
نماد بورسی
وکشتی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592609
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 506060 | 367028 | 50453 | 133615 | 4 | 556513 | 500643 | — | — | — | — | — | 3 | 506060 | 2.35 | 50453 | 1.12 | 4 | 556513 | 2.14 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 118193 | 203360 | -591 | 57887 | 1 | 117602 | 261247 | — | — | — | — | — | 1 | 118193 | 0.55 | -591 | -0.01 | 1 | 117602 | 0.45 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1048251 | 1319444 | 9917 | 224554 | 4 | 1058168 | 1543998 | — | — | — | — | — | 4 | 1048251 | 4.87 | 9917 | 0.22 | 4 | 1058168 | 4.06 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 77870 | 41800 | — | 18407 | 1 | 77870 | 60207 | — | — | — | — | — | 1 | 77870 | 0.36 | — | — | 1 | 77870 | 0.3 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 113814 | 133085 | — | 13417 | 1 | 113814 | 146502 | — | — | — | — | — | 1 | 113814 | 0.53 | — | — | 1 | 113814 | 0.44 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1061348 | 1122240 | 429390 | 838920 | 3 | 1490738 | 1961160 | — | — | — | — | — | 3 | 1061348 | 4.93 | 429390 | 9.5 | 3 | 1490738 | 5.72 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | 123108 | 128754 | 1 | 123108 | 128754 | — | — | — | — | — | — | — | — | 123108 | 2.72 | 1 | 123108 | 0.47 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 1991268 | 8805528 | — | 1710878 | 1 | 1991268 | 10516406 | 1 | 599883 | — | 1 | 599883 | 2 | 2591151 | 12.03 | — | — | 2 | 2591151 | 9.94 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | 289546 | 294104 | 1 | 289546 | 294104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 289546 | 6.41 | 1 | 289546 | 1.11 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 610358 | 3275700 | — | 1086308 | 1 | 610358 | 4362008 | — | — | — | — | — | 1 | 610358 | 2.83 | — | — | 1 | 610358 | 2.34 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 7665964 | 9688580 | 999435 | 1797404 | 11 | 8665399 | 11485984 | — | — | — | — | — | 11 | 7665964 | 35.59 | 999435 | 22.12 | 11 | 8665399 | 33.25 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1091793 | 2057032 | 424515 | 739157 | 5 | 1516308 | 2796189 | — | — | — | — | — | 4 | 1091793 | 5.07 | 424515 | 9.39 | 5 | 1516308 | 5.82 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 1126788 | 1219946 | -4222 | 329496 | 4 | 1122566 | 1549442 | — | — | — | — | — | 4 | 1126788 | 5.23 | -4222 | -0.09 | 4 | 1122566 | 4.31 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 125062 | 168718 | -35141 | -50874 | 1 | 89921 | 117844 | — | — | — | — | — | 2 | 125062 | 0.58 | -35141 | -0.78 | 1 | 89921 | 0.35 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 477775 | 563137 | 1086511 | 1349358 | 5 | 1564286 | 1912495 | — | — | — | — | — | 3 | 477775 | 2.22 | 1086511 | 24.04 | 5 | 1564286 | 6 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 1744 | 3112 | -1744 | -3112 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1744 | 0.01 | -1744 | -0.04 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 429119 | 731401 | 379657 | 740195 | 6 | 808776 | 1471596 | — | — | — | — | — | 7 | 429119 | 1.99 | 379657 | 8.4 | 6 | 808776 | 3.1 |
| فلزات اساسی | 3 | 1263750 | 1399543 | 16678 | 360892 | 4 | 1280428 | 1760435 | — | — | — | — | — | 3 | 1263750 | 5.87 | 16678 | 0.37 | 4 | 1280428 | 4.91 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 88685 | 91600 | — | -950 | 1 | 88685 | 90650 | — | — | — | — | — | 1 | 88685 | 0.41 | — | — | 1 | 88685 | 0.34 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 160097 | 336561 | -12776 | -139931 | 1 | 147321 | 196630 | — | — | — | — | — | 2 | 160097 | 0.74 | -12776 | -0.28 | 1 | 147321 | 0.57 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 269041 | 249720 | 129029 | 250250 | 1 | 398070 | 499970 | — | — | — | — | — | 1 | 269041 | 1.25 | 129029 | 2.86 | 1 | 398070 | 1.53 |
| سایر فعالیتها | 1 | 2712684 | 3199186 | 635455 | 985056 | 1 | 3348139 | 4184242 | 1 | 1207 | — | 1 | 1207 | 2 | 2713891 | 12.6 | 635455 | 14.06 | 2 | 3349346 | 12.85 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 19680913 | 12776 | 139931 | -19680913 | -12776 | -139931 | — | — | — | — | 7110 | — |
| مالی و اعتباری سینا | 53500000 | 1000 | 151706158 | 332528 | 381237 | — | — | 107256 | — | 332528 | 488493 | 2192 | 3220 | 155965 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 389515070 | 341919 | 1293190 | — | — | 31161 | — | 341919 | 1324351 | 878 | 3400 | 982432 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 17500000 | 558630 | 685650 | 1230000 | 53152 | 188104 | — | 611782 | 873754 | 32663 | 46650 | 261972 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 12600000 | 1000 | 1569612877 | 1991268 | 8805528 | — | — | 1710878 | 12 | 1991268 | 10516406 | 1269 | 6700 | 8525138 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 400000 | 17017 | 27776 | 8518181 | 183255 | 237629 | — | 200272 | 265405 | 22457 | 29760 | 65133 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 2375102 | 16079 | 38429 | — | — | 11685 | — | 16079 | 50114 | 6770 | 21100 | 34035 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 42000000 | 555924 | 584640 | — | — | 223860 | — | 555924 | 808500 | 13236 | 19250 | 252576 |
| بیمه معلم | 7500000 | 1000 | 1398079679 | 610358 | 3275700 | — | — | 1086308 | 18 | 610358 | 4362008 | 437 | 3120 | 3751650 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 27869409 | 394228 | 117441 | — | — | — | — | 394228 | 117441 | 14146 | 4214 | -276787 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 62830705 | 144526 | 153306 | — | — | 103671 | — | 144526 | 256977 | 2300 | 4090 | 112451 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 44000000 | 142735 | 88792 | — | — | 44000 | — | 142735 | 132792 | 3244 | 3018 | -9943 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 130000000 | 1000 | 103633484 | 250742 | 335772 | — | — | -6218 | — | 250742 | 329554 | 2420 | 3180 | 78812 |
| پالایشی یکم | 1 | 1 | 4000000 | 1275870 | 1881680 | — | — | 190240 | 400 | 1275870 | 2071920 | 318968 | 517980 | 796050 |
| سشرق | 5000000 | 1000 | 3100000 | 35141 | 60853 | -3100000 | -35141 | -60853 | — | — | — | — | 1000 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 8000000 | 118193 | 203360 | -40000 | -591 | 57887 | — | 117602 | 261247 | 14774 | 32820 | 143645 |
| نوع دوم اعتبار | 1 | 1 | 19900000 | 544667 | 555011 | 71650000 | 2026765 | 2066157 | 9155 | 2571432 | 2621168 | 28088 | 28631 | 49736 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1 | 1000 | 13050618 | 95753 | 211158 | — | — | 64210 | 1305061 | 95753 | 275368 | 7337 | 21100 | 179615 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 47411864 | 113814 | 133085 | — | — | 13417 | — | 113814 | 146502 | 2401 | 3090 | 32688 |
| طلای عیار مفید | 1 | 1 | 5525000 | 1842745 | 2880099 | -641340 | -175634 | -112 | 488 | 1667111 | 2879987 | 341365 | 589719 | 1212876 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 12400000 | 161077 | 250232 | 2130933 | 51366 | 86740 | — | 212443 | 336972 | 14620 | 23190 | 124529 |
| نیان الکترونیک | 6244680 | 1000 | 16450270 | 77870 | 41800 | — | — | 18407 | — | 77870 | 60207 | 4734 | 3660 | -17663 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 4982740 | 159813 | 253422 | — | — | 149880 | — | 159813 | 403302 | 32073 | 80940 | 243489 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 73661138 | 557767 | 612124 | 4338862 | 41458 | 136676 | — | 599225 | 748800 | 7682 | 9600 | 149575 |
| بخشی گستره فیروزه | 1 | 1 | 9500000 | 122055 | 241233 | — | — | 68353 | 950 | 122055 | 309586 | 12848 | 32588 | 187531 |
| جوانه کوچک گندم | 1 | 1 | 12710559 | 147057 | 258888 | — | — | 87055 | 1271 | 147057 | 345943 | 11570 | 27217 | 198886 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 11662190 | 83801 | 248054 | — | — | 22392 | — | 83801 | 270446 | 7186 | 23190 | 186645 |
| ثبات ویستا | 1 | 1 | 9000000 | 120433 | 138402 | — | — | 31356 | 900 | 120433 | 169758 | 13381 | 18862 | 49325 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 11000000 | 102553 | 173580 | — | — | 29920 | — | 102553 | 203500 | 9323 | 18500 | 100947 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1 | 1 | 50000000 | 648189 | 667750 | -12000000 | -155565 | -146314 | 3800 | 492624 | 521436 | 12964 | 13722 | 28812 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1 | 1 | 52000000 | 834903 | 852956 | -52000000 | -834903 | -852956 | — | — | — | — | 16403 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742863 | 1000 | 32021692 | 288153 | 354800 | — | — | 35224 | — | 288153 | 390024 | 8999 | 12180 | 101871 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 66788571 | 870273 | 974979 | — | — | 306025 | — | 870273 | 1281004 | 13030 | 19180 | 410731 |
| سهامی اهرمی بیدار | 1 | 1 | 8000000 | 184304 | 242104 | 3300000 | 132953 | 245920 | 1130 | 317257 | 488024 | 28076 | 43188 | 170767 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 16400000 | 74381 | 169740 | — | — | 84788 | — | 74381 | 254528 | 4535 | 15520 | 180147 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 12000000 | 269041 | 249720 | 5000000 | 129029 | 250250 | — | 398070 | 499970 | 23416 | 29410 | 101900 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | 49428138 | 2712684 | 3199186 | 35470764 | 635455 | 985056 | — | 3348139 | 4184242 | — | 49285 | 836103 |
| اعتبار سهام ایرانیان | 1 | 1 | 2219978 | 176324 | 191457 | — | — | 64972 | 222 | 176324 | 256429 | 79426 | 115510 | 80105 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 400000 | 1354 | 2644 | -400000 | -1354 | -2644 | — | — | — | — | 5880 | — |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 173497 | 1747 | 3881 | -173497 | -1747 | -3881 | — | — | — | — | 7420 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 14000000 | 75237 | 60200 | -8500000 | -45680 | -27860 | — | 29557 | 32340 | 5374 | 5880 | 2783 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 26500000 | 147321 | 196630 | — | — | — | — | 147321 | 196630 | 5559 | 7420 | 49309 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 1700000 | 89921 | 107865 | — | — | 9979 | — | 89921 | 117844 | 52895 | 69320 | 27923 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 10000000 | 277728 | 272500 | 7290000 | 246411 | 380370 | — | 524139 | 652870 | 30315 | 37760 | 128731 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 1 | 1 | — | — | — | 4000000 | 245844 | 270988 | 400 | 245844 | 270988 | 61461 | 67747 | 25144 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 200000000 | 387165 | 433200 | 100000000 | 291994 | 441000 | — | 679159 | 874200 | 2264 | 2914 | 195041 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 1330000 | 38970 | 40405 | 5000000 | 167018 | 200641 | — | 205988 | 241046 | 32542 | 38080 | 35058 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 20000000 | 118259 | 104400 | 22000000 | 137396 | 174060 | — | 255655 | 278460 | 6087 | 6630 | 22805 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | 5000000 | 88685 | 91600 | — | — | -950 | — | 88685 | 90650 | 17737 | 18130 | 1965 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 19500000 | 97243 | 102765 | 3092378 | 19251 | 40018 | — | 116494 | 142783 | 5156 | 6320 | 26289 |
| سپر سرمایه بیدار | 1 | 1000 | 40000000 | 1769417 | 1779000 | -40000000 | -1769417 | -1779000 | — | — | — | — | 44475 | — |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 30000000 | 106293 | 126000 | 20000000 | 110408 | 198000 | — | 216701 | 324000 | 4334 | 6480 | 107299 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 22192579 | 98915 | 105414 | -8192579 | -43235 | -28694 | — | 55680 | 76720 | 3977 | 5480 | 21040 |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 20000000 | 333971 | 294200 | — | — | 70800 | — | 333971 | 365000 | 16699 | 18250 | 31029 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 440000000 | 320103 | 279840 | 273518825 | 222744 | 365894 | — | 542847 | 645734 | 761 | 905 | 102887 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 15272463 | 403042 | 449468 | — | 403042 | 449468 | 26390 | 29430 | 46426 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | — | — | — | 2930599 | 16678 | 17085 | — | 16678 | 17085 | 5691 | 5830 | 407 |
| آلومینای ایران | 2000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 50453 | 57720 | — | 50453 | 57720 | 2523 | 2886 | 7267 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1 | 1 | — | — | — | 17439591 | 1529392 | 1550745 | 1743 | 1529392 | 1550745 | 87697 | 88921 | 21353 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | — | — | — | 54162975 | 289546 | 294104 | — | 289546 | 294104 | 5346 | 5430 | 4558 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 100 | — | — | — | 20894677 | 218674 | 232139 | — | 218674 | 232139 | 10466 | 11110 | 13465 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | — | — | — | 19941467 | 182520 | 194828 | — | 182520 | 194828 | 9153 | 9770 | 12308 |
| بهسازکاشانه تهران | 40261574 | 1000 | — | — | — | 69000000 | 123108 | 128754 | — | 123108 | 128754 | 1784 | 1866 | 5646 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| صنایع غذایی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 400000 | 1744 | 3112 | -400000 | -1744 | -3112 | — | — | — | — | 1000 | — |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 89095 | 100240 | — | 89095 | 100240 | 44548 | 50120 | 11145 |
| جمع | — | — | — | 20939664 | 34976721 | — | 4519220 | 10863785 | — | 25458884 | 45840506 | — | — | 20381622 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتیرانی والفجر | 6200000 | 1000 | 620000000 | 599883 | — | — | 10 | 599883 | 968 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1207 | 23 | 400 | 1207 | — | — | — | 1207 | — | — |
| جمع | — | — | — | 601090 | — | — | — | 601090 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پارس دارو | 30000 | 55833 | 1675 | — |
| پست بانک | 19941467 | 9152 | 182520 | — |
| طلای عیار مفید | 250000 | 514552 | 128638 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 2130933 | 24104 | 51366 | — |
| نوع دوم اعتبار | 87769000 | 28250 | 2479511 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 4000000 | 61461 | 245844 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 4338862 | 9555 | 41458 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 22000000 | 6245 | 137396 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1230000 | 43213 | 53152 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 8518181 | 21513 | 183255 | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 3300000 | 40288 | 132953 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 2000000 | 26980 | 53960 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 100000000 | 2919 | 291994 | — |
| اهرم | 400000 | 43375 | 17350 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 7290000 | 33801 | 246411 | — |
| گروه مپنا | 5000000 | 25805 | 129029 | — |
| بانک صادرات ایران | 273518825 | 814 | 222744 | — |
| گروه دارویی سبحان | 20000000 | 5520 | 110408 | — |
| بانک خاورمیانه | 3092378 | 6225 | 19251 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 5000000 | 33403 | 167018 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 17439591 | 87696 | 1529392 | — |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 950000 | 465250 | 441988 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 15272463 | 26390 | 403042 | — |
| بهسازکاشانه تهران | 69000000 | 1784 | 123108 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 40000000 | 2522 | 100907 | — |
| هلدینگ داروپخش | 2000000 | 44547 | 89095 | — |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1221878 | 18086 | 22099 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 350000 | 43508 | 15228 | — |
| داروسازی فارابی | 100000 | 14420 | 1442 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 20894677 | 10465 | 218674 | — |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | 4019118 | 2117 | 8509 | — |
| حفاری شمال | 54162975 | 5345 | 289546 | — |
| آلومینای ایران | 35507 | 190779 | 6774 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 2930599 | 5690 | 16678 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 43031078 | 17395 | 748528 | — |
| جمع | — | — | 8910943 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 19680913 | 649 | 12776 | 6931 | 136411 | 123635 |
| پارس دارو | 30000 | 55833 | 1675 | 58466 | 1754 | 79 |
| طلای عیار مفید | 891340 | 341364 | 304272 | 588443 | 524503 | 220231 |
| سپر سرمایه بیدار | 40000000 | 44235 | 1769417 | 45068 | 1802726 | 33309 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 52000000 | 16055 | 834903 | 16695 | 868146 | 33243 |
| نوع دوم اعتبار | 16119000 | 28087 | 452746 | 28517 | 459672 | 6926 |
| سشرق | 3100000 | 11335 | 35141 | 19259 | 59704 | 24563 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 40000 | 14775 | 591 | 26100 | 1044 | 453 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 8192579 | 5277 | 43235 | 4134 | 33876 | -9359 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 12000000 | 12963 | 155565 | 13622 | 163469 | 7904 |
| سرمایه گذاری سپه | 8500000 | 5374 | 45680 | 5847 | 49700 | 4020 |
| سیمان فارس و خوزستان | 2000000 | 26980 | 53960 | 30945 | 61891 | 7931 |
| داروسازی اکسیر | 173497 | 10069 | 1747 | 22156 | 3844 | 2097 |
| صنایع غذایی مینو شرق | 400000 | 4360 | 1744 | 8147 | 3259 | 1515 |
| کارخانجات داروپخش | 400000 | 3385 | 1354 | 6740 | 2696 | 1342 |
| اهرم | 400000 | 43375 | 17350 | 49467 | 19787 | 2437 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 950000 | 465250 | 441988 | 469021 | 445570 | 3582 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 20000000 | 2522 | 50454 | 2858 | 57168 | 6714 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1221878 | 18086 | 22099 | 22027 | 26915 | 4816 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 350000 | 43508 | 15228 | 47231 | 16531 | 1303 |
| داروسازی فارابی | 100000 | 14420 | 1442 | 15550 | 1555 | 113 |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | 4019118 | 2117 | 8509 | 2240 | 9005 | 496 |
| آلومینای ایران | 35507 | 190779 | 6774 | 191596 | 6803 | 29 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 7560314 | 14956 | 113073 | 19830 | 149925 | 36852 |
| جمع | — | — | 4391723 | — | 4905954 | 514231 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 506060 | 367028 | 50453 | 133615 | 4 | 556513 | 500643 | — | — | — | — | — | 3 | 506060 | 2.35 | 50453 | 1.12 | 4 | 556513 | 2.14 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 118193 | 203360 | -591 | 57887 | 1 | 117602 | 261247 | — | — | — | — | — | 1 | 118193 | 0.55 | -591 | -0.01 | 1 | 117602 | 0.45 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1048251 | 1319444 | 9917 | 224554 | 4 | 1058168 | 1543998 | — | — | — | — | — | 4 | 1048251 | 4.87 | 9917 | 0.22 | 4 | 1058168 | 4.06 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 77870 | 41800 | — | 18407 | 1 | 77870 | 60207 | — | — | — | — | — | 1 | 77870 | 0.36 | — | — | 1 | 77870 | 0.3 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 113814 | 133085 | — | 13417 | 1 | 113814 | 146502 | — | — | — | — | — | 1 | 113814 | 0.53 | — | — | 1 | 113814 | 0.44 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1061348 | 1122240 | 429390 | 838920 | 3 | 1490738 | 1961160 | — | — | — | — | — | 3 | 1061348 | 4.93 | 429390 | 9.5 | 3 | 1490738 | 5.72 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | 123108 | 128754 | 1 | 123108 | 128754 | — | — | — | — | — | — | — | — | 123108 | 2.72 | 1 | 123108 | 0.47 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 1991268 | 8805528 | — | 1710878 | 1 | 1991268 | 10516406 | 1 | 599883 | — | 1 | 599883 | 2 | 2591151 | 12.03 | — | — | 2 | 2591151 | 9.94 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | 289546 | 294104 | 1 | 289546 | 294104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 289546 | 6.41 | 1 | 289546 | 1.11 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 610358 | 3275700 | — | 1086308 | 1 | 610358 | 4362008 | — | — | — | — | — | 1 | 610358 | 2.83 | — | — | 1 | 610358 | 2.34 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 7665964 | 9688580 | 999435 | 1797404 | 11 | 8665399 | 11485984 | — | — | — | — | — | 11 | 7665964 | 35.59 | 999435 | 22.12 | 11 | 8665399 | 33.25 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1091793 | 2057032 | 424515 | 739157 | 5 | 1516308 | 2796189 | — | — | — | — | — | 4 | 1091793 | 5.07 | 424515 | 9.39 | 5 | 1516308 | 5.82 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 1126788 | 1219946 | -4222 | 329496 | 4 | 1122566 | 1549442 | — | — | — | — | — | 4 | 1126788 | 5.23 | -4222 | -0.09 | 4 | 1122566 | 4.31 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 125062 | 168718 | -35141 | -50874 | 1 | 89921 | 117844 | — | — | — | — | — | 2 | 125062 | 0.58 | -35141 | -0.78 | 1 | 89921 | 0.35 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 477775 | 563137 | 1086511 | 1349358 | 5 | 1564286 | 1912495 | — | — | — | — | — | 3 | 477775 | 2.22 | 1086511 | 24.04 | 5 | 1564286 | 6 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 1744 | 3112 | -1744 | -3112 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1744 | 0.01 | -1744 | -0.04 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 429119 | 731401 | 379657 | 740195 | 6 | 808776 | 1471596 | — | — | — | — | — | 7 | 429119 | 1.99 | 379657 | 8.4 | 6 | 808776 | 3.1 |
| فلزات اساسی | 3 | 1263750 | 1399543 | 16678 | 360892 | 4 | 1280428 | 1760435 | — | — | — | — | — | 3 | 1263750 | 5.87 | 16678 | 0.37 | 4 | 1280428 | 4.91 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 88685 | 91600 | — | -950 | 1 | 88685 | 90650 | — | — | — | — | — | 1 | 88685 | 0.41 | — | — | 1 | 88685 | 0.34 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 160097 | 336561 | -12776 | -139931 | 1 | 147321 | 196630 | — | — | — | — | — | 2 | 160097 | 0.74 | -12776 | -0.28 | 1 | 147321 | 0.57 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 269041 | 249720 | 129029 | 250250 | 1 | 398070 | 499970 | — | — | — | — | — | 1 | 269041 | 1.25 | 129029 | 2.86 | 1 | 398070 | 1.53 |
| سایر فعالیتها | 1 | 2712684 | 3199186 | 635455 | 985056 | 1 | 3348139 | 4184242 | 1 | 1207 | — | 1 | 1207 | 2 | 2713891 | 12.6 | 635455 | 14.06 | 2 | 3349346 | 12.85 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 22192579 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 10652 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 32021692 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 38074 | — |
| پارس دارو | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 30000 | 2450000 | 1000 | — | 4755 | 3265 | 98 | — |
| کارخانجات داروپخش | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 2000000 | 8400000 | 1000 | — | 3800 | 3420 | 6840 | — |
| جمع | — | — | 56244271 | 1073092862 | 4000 | — | 11884 | 8354 | 55664 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 706834 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 762498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید