وآراد
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری آراد کاوه — ن-۳۱
سرمایه گذاری آراد کاوه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آراد کاوه
نماد بورسی
وآراد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592619
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 47351 | 49659 | -15535 | -16293 | 1 | 31816 | 33366 | — | — | — | — | — | 1 | 47351 | 0.68 | -15535 | 24.09 | 1 | 31816 | 0.46 |
| هتل و رستوران | 1 | 6556841 | 5693774 | -8854 | -7689 | 1 | 6547987 | 5686085 | — | — | — | — | — | 1 | 6556841 | 94.62 | -8854 | 13.73 | 1 | 6547987 | 95.38 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 7175 | 8810 | -2363 | -2816 | 3 | 4812 | 5994 | — | — | — | — | — | 3 | 7175 | 0.1 | -2363 | 3.66 | 3 | 4812 | 0.07 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | -4478 | -4745 | 1 | -4478 | -4745 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4478 | 6.94 | 1 | -4478 | -0.07 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 56011 | 61221 | -15878 | -17975 | 2 | 40133 | 43246 | — | — | — | — | — | 2 | 56011 | 0.81 | -15878 | 24.62 | 2 | 40133 | 0.58 |
| قند و شکر | 1 | 5052 | 5052 | -5053 | -5052 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 5052 | 0.07 | -5053 | 7.84 | — | -1 | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 7902 | 8879 | — | — | 1 | 7902 | 8879 | — | — | — | — | — | 1 | 7902 | 0.11 | — | — | 1 | 7902 | 0.12 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 32872 | 30341 | -576 | -531 | 1 | 32296 | 29810 | — | — | — | — | — | 1 | 32872 | 0.47 | -576 | 0.89 | 1 | 32296 | 0.47 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 33945 | 32713 | 13055 | 15532 | 3 | 47000 | 48245 | — | — | — | — | — | 2 | 33945 | 0.49 | 13055 | -20.25 | 3 | 47000 | 0.68 |
| سایر صنایع | 1 | 15253 | 14992 | -2997 | -2946 | 1 | 12256 | 12046 | — | — | — | — | — | 1 | 15253 | 0.22 | -2997 | 4.65 | 1 | 12256 | 0.18 |
| سایر فعالیتها | 1 | 44573 | 273572 | -21803 | -14756 | 1 | 22770 | 258816 | 2 | 122937 | — | 2 | 122937 | 3 | 167510 | 2.42 | -21803 | 33.81 | 3 | 145707 | 2.12 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 2591613355 | 6556841 | 5693774 | -3500009 | -8854 | -7689 | 10 | 6547987 | 5686085 | 2530 | 2197 | -861902 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 133940 | -1 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 75000000 | 1000 | 306571 | 5388 | 6419 | -134465 | -2363 | -2816 | — | 3025 | 3603 | 17576 | 20940 | 578 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 35000000 | 1000 | 11190 | 1400 | 2066 | — | — | — | — | 1400 | 2066 | 125112 | 184630 | 666 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 10000000 | 1000 | 38747 | 387 | 325 | — | — | — | — | 387 | 325 | 9988 | 8398 | -62 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 16912229 | 44573 | 273572 | -912229 | -21803 | -14756 | — | 22770 | 258816 | — | 16176 | 236046 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 2221962 | 15083 | 15064 | -321962 | -2186 | -2182 | — | 12897 | 12882 | 6788 | 6780 | -15 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 3221629 | 48065 | 51836 | -1121629 | -16734 | -18047 | — | 31331 | 33789 | 14920 | 16090 | 2458 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 1652000 | 47351 | 49659 | -542000 | -15535 | -16293 | — | 31816 | 33366 | 28663 | 30060 | 1550 |
| قند اصفهان | 30190976 | 1000 | 2875859 | 5052 | 5052 | -2875859 | -5053 | -5052 | — | -1 | — | — | 1757 | 1 |
| سیمان ابیک | 60000000 | 1000 | 1754282 | 7945 | 9385 | 13508 | 856 | 72 | — | 8801 | 9457 | 4979 | 5350 | 656 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 560041 | 15253 | 14992 | -110041 | -2997 | -2946 | — | 12256 | 12046 | 27236 | 26770 | -210 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 4885278 | 1000 | 3910000 | 32872 | 30341 | -68469 | -576 | -531 | — | 32296 | 29810 | 8407 | 7760 | -2486 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 254163 | 18862 | 17649 | 7478 | 500 | 519 | — | 19362 | 18168 | 74002 | 69440 | -1194 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | 3299773 | 7902 | 8879 | — | — | — | — | 7902 | 8879 | 2395 | 2691 | 977 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | — | — | — | 482625 | 14741 | 17195 | — | 14741 | 17195 | 30543 | 35630 | 2454 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 55000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53005 | — |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | — | — | — | -485723 | -4478 | -4745 | — | -4478 | -4745 | 9219 | 9770 | -267 |
| جمع | — | — | — | 6806975 | 6179013 | — | -64482 | -57271 | — | 6742493 | 6121742 | — | — | -620751 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوآفرینان داده پرداز ساویس | 10000 | 10000 | 280000 | 118937 | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 250000 | 1000 | 4000000 | 4000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | 2963853 | 11850 | 35124 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 7478 | 66862 | 500 | — |
| سیمان ابیک | 13508 | 63369 | 856 | — |
| کشت و دامداری فکا | 4162885 | 7036 | 29293 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 482625 | 30543 | 14741 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 3435424 | 9017 | 30979 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 40896 | 49711 | 2033 | — |
| جمع | — | — | 113526 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 542000 | 28662 | 15535 | 37607 | 20383 | 4848 |
| قند اصفهان | 2875859 | 1757 | 5053 | 2094 | 6024 | 971 |
| بانک صادرات ایران | 2000000 | 776 | 1552 | 897 | 1794 | 242 |
| سپید ماکیان | 110041 | 27235 | 2997 | 39521 | 4349 | 1352 |
| پست بانک | 485723 | 9219 | 4478 | 9532 | 4630 | 152 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 68469 | 8412 | 576 | 6937 | 475 | -101 |
| کشت و دامداری فکا | 4162885 | 7036 | 29293 | 7934 | 33029 | 3736 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 134465 | 17573 | 2363 | 22667 | 3048 | 685 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 40896 | 49711 | 2033 | 50787 | 2077 | 44 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 912229 | 23900 | 21803 | 26134 | 23841 | 2038 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 3500009 | 2529 | 8854 | 2855 | 9993 | 1139 |
| البرز دارو | 321962 | 6789 | 2186 | 14712 | 4737 | 2551 |
| سیمان سپاهان | 1121629 | 14919 | 16734 | 18311 | 20539 | 3805 |
| جمع | — | — | 113457 | — | 134919 | 21462 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 47351 | 49659 | -15535 | -16293 | 1 | 31816 | 33366 | — | — | — | — | — | 1 | 47351 | 0.68 | -15535 | 24.09 | 1 | 31816 | 0.46 |
| هتل و رستوران | 1 | 6556841 | 5693774 | -8854 | -7689 | 1 | 6547987 | 5686085 | — | — | — | — | — | 1 | 6556841 | 94.62 | -8854 | 13.73 | 1 | 6547987 | 95.38 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 7175 | 8810 | -2363 | -2816 | 3 | 4812 | 5994 | — | — | — | — | — | 3 | 7175 | 0.1 | -2363 | 3.66 | 3 | 4812 | 0.07 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | -4478 | -4745 | 1 | -4478 | -4745 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4478 | 6.94 | 1 | -4478 | -0.07 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 56011 | 61221 | -15878 | -17975 | 2 | 40133 | 43246 | — | — | — | — | — | 2 | 56011 | 0.81 | -15878 | 24.62 | 2 | 40133 | 0.58 |
| قند و شکر | 1 | 5052 | 5052 | -5053 | -5052 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 5052 | 0.07 | -5053 | 7.84 | — | -1 | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 7902 | 8879 | — | — | 1 | 7902 | 8879 | — | — | — | — | — | 1 | 7902 | 0.11 | — | — | 1 | 7902 | 0.12 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 32872 | 30341 | -576 | -531 | 1 | 32296 | 29810 | — | — | — | — | — | 1 | 32872 | 0.47 | -576 | 0.89 | 1 | 32296 | 0.47 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 33945 | 32713 | 13055 | 15532 | 3 | 47000 | 48245 | — | — | — | — | — | 2 | 33945 | 0.49 | 13055 | -20.25 | 3 | 47000 | 0.68 |
| سایر صنایع | 1 | 15253 | 14992 | -2997 | -2946 | 1 | 12256 | 12046 | — | — | — | — | — | 1 | 15253 | 0.22 | -2997 | 4.65 | 1 | 12256 | 0.18 |
| سایر فعالیتها | 1 | 44573 | 273572 | -21803 | -14756 | 1 | 22770 | 258816 | 2 | 122937 | — | 2 | 122937 | 3 | 167510 | 2.42 | -21803 | 33.81 | 3 | 145707 | 2.12 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 1652000 | 18000000 | 1000 | — | 3000 | 3000 | — | 4956 |
| جمع | — | — | 1652000 | 18000000 | 1000 | — | 3000 | 3000 | — | 4956 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 788694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 788694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید