وتوشه
ن-۳۱
1405/07/01
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۳۱
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس توشه
نماد بورسی
وتوشه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592707
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 255680 | 1231336 | — | 173004 | 4 | 255680 | 1404340 | — | — | — | — | — | 4 | 255680 | 1.97 | — | — | 4 | 255680 | 1.95 |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 | 51451 | 93280 | -26377 | -51842 | 1 | 25074 | 41438 | — | — | — | — | — | 1 | 51451 | 0.4 | -26377 | -21.47 | 1 | 25074 | 0.19 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 18697 | 308246 | -17296 | -32675 | 1 | 1401 | 275571 | — | — | — | — | — | 2 | 18697 | 0.14 | -17296 | -14.08 | 1 | 1401 | 0.01 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 29937 | — | 1 | 29937 | 1 | 29937 | 0.23 | — | — | 1 | 29937 | 0.23 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 1761855 | 41385893 | — | 2418189 | 2 | 1761855 | 43804082 | 5 | 1525725 | — | 5 | 1525725 | 7 | 3287580 | 25.27 | — | — | 7 | 3287580 | 25.03 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 3 | 108911 | 24887494 | — | 4729403 | 3 | 108911 | 29616897 | 4 | 454336 | — | 4 | 454336 | 7 | 563247 | 4.33 | — | — | 7 | 563247 | 4.29 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 74898 | 321904 | -22860 | 53927 | 2 | 52038 | 375831 | — | — | — | — | — | 2 | 74898 | 0.58 | -22860 | -18.61 | 2 | 52038 | 0.4 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 980 | — | 1 | 980 | 1 | 980 | 0.01 | — | — | 1 | 980 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 168724 | 2781862 | — | 341781 | 1 | 168724 | 3123643 | — | — | — | — | — | 1 | 168724 | 1.3 | — | — | 1 | 168724 | 1.28 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 14045 | 133257 | — | 2447 | 2 | 14045 | 135704 | — | — | — | — | — | 2 | 14045 | 0.11 | — | — | 2 | 14045 | 0.11 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 944883 | 4087755 | 96678 | 623730 | 4 | 1041561 | 4711485 | — | — | — | — | — | 4 | 944883 | 7.26 | 96678 | 78.71 | 4 | 1041561 | 7.93 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 363615 | 22370294 | 12763 | -1428797 | 5 | 376378 | 20941497 | — | — | — | — | — | 5 | 363615 | 2.79 | 12763 | 10.39 | 5 | 376378 | 2.87 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 501665 | 811492 | 73813 | 177041 | 1 | 575478 | 988533 | — | — | — | — | — | 1 | 501665 | 3.86 | 73813 | 60.09 | 1 | 575478 | 4.38 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1500000 | — | 1 | 1500000 | 1 | 1500000 | 11.53 | — | — | 1 | 1500000 | 11.42 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 79059 | 529059 | -5128 | 83491 | 3 | 73931 | 612550 | — | — | — | — | — | 3 | 79059 | 0.61 | -5128 | -4.17 | 3 | 73931 | 0.56 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 160737 | 378397 | -9097 | -43028 | 2 | 151640 | 335369 | — | — | — | — | — | 2 | 160737 | 1.24 | -9097 | -7.41 | 2 | 151640 | 1.15 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 1986771 | 14085906 | -10406 | 2029969 | 13 | 1976365 | 16115875 | — | — | — | — | — | 13 | 1986771 | 15.27 | -10406 | -8.47 | 13 | 1976365 | 15.05 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 526779 | 11179338 | -5413 | 3325010 | 3 | 521366 | 14504348 | — | — | — | — | — | 3 | 526779 | 4.05 | -5413 | -4.41 | 3 | 521366 | 3.97 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 403262 | 2792381 | — | -352649 | 2 | 403262 | 2439732 | — | — | — | — | — | 2 | 403262 | 3.1 | — | — | 2 | 403262 | 3.07 |
| فلزات اساسی | 6 | 206509 | 3025302 | 36763 | 456091 | 6 | 243272 | 3481393 | — | — | — | — | — | 6 | 206509 | 1.59 | 36763 | 29.93 | 6 | 243272 | 1.85 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 612 | 10880 | -612 | -10880 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 612 | — | -612 | -0.5 | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 15013 | 81768 | — | 8728 | 1 | 15013 | 90496 | — | — | — | — | — | 1 | 15013 | 0.12 | — | — | 1 | 15013 | 0.11 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 8889 | 539967 | — | 300406 | 1 | 8889 | 840373 | — | — | — | — | — | 1 | 8889 | 0.07 | — | — | 1 | 8889 | 0.07 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 398645 | — | 4 | 398645 | 4 | 398645 | 3.06 | — | — | 4 | 398645 | 3.04 |
| سایر فعالیتها | 1 | 23511 | 400124 | — | — | 1 | 23511 | 400124 | 1 | 1424840 | — | 1 | 1424840 | 2 | 1448351 | 11.13 | — | — | 2 | 1448351 | 11.03 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 290000 | 23511 | 400124 | — | — | — | — | 23511 | 400124 | 81072 | 1379740 | 376613 |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | 8958866695 | 368534 | 38612715 | — | — | 2598071 | 89.59 | 368534 | 41210786 | 41 | 4600 | 40842252 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 30295167 | 340203 | 595300 | — | — | 255085 | 0.18 | 340203 | 850385 | 11230 | 28070 | 510182 |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 34000000 | 1000 | 175152377 | 15083 | 441734 | — | — | 46941 | 0.52 | 15083 | 488675 | 86 | 2790 | 473592 |
| صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 235163937 | 558886 | 2612671 | — | — | -79956 | 0.43 | 558886 | 2532715 | 2377 | 10770 | 1973829 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 404051176 | 13215 | 1373773 | — | — | 117175 | 0.14 | 13215 | 1490948 | 33 | 3690 | 1477733 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 810168376 | 474992 | 11050696 | — | — | 3305487 | 2.31 | 474992 | 14356183 | 586 | 17720 | 13881191 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 14479955 | 95176 | 300024 | — | — | -24761 | 0.2 | 95176 | 275263 | 6573 | 19010 | 180087 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 6950000 | 1519 | 290162 | 15645250 | -118 | -14591 | 0.13 | 1401 | 275571 | 62 | 12196 | 274170 |
| مارگارین | 35000000 | 1000 | 41546160 | 28616 | 80474 | — | — | 29747 | 0.12 | 28616 | 110221 | 689 | 2653 | 81605 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 14439375 | 17993 | 263518 | — | — | 74363 | 0.04 | 17993 | 337881 | 1246 | 23400 | 319888 |
| کابل سازی ایران | 504734 | 1000 | 13352 | 3 | 337 | — | — | 53 | — | 3 | 390 | 225 | 29210 | 387 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 12629292 | 132578 | 1176671 | — | — | — | 0.21 | 132578 | 1176671 | 10498 | 93170 | 1044093 |
| صنایع شیمیایی سینا | 4800000 | 1000 | 1793461684 | 35862 | 6366788 | — | — | 1022274 | 37.36 | 35862 | 7389062 | 20 | 4120 | 7353200 |
| لامپ پارس شهاب | 4050000 | 1000 | 3584641915 | 94673 | 24662336 | — | — | 4695881 | 88.51 | 94673 | 29358217 | 26 | 8190 | 29263544 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 10032908 | 15013 | 81768 | — | — | 8728 | 0.01 | 15013 | 90496 | 1496 | 9020 | 75483 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 437299767 | 62665 | 1107680 | 2000000 | 10010 | 324437 | 0.02 | 72675 | 1432117 | 165 | 3260 | 1359442 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 25512320 | 8961 | 49238 | — | — | 24747 | 0.01 | 8961 | 73985 | 351 | 2900 | 65024 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 172252907 | 123027 | 429254 | — | — | 53054 | 0.03 | 123027 | 482308 | 714 | 2800 | 359281 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 180000000 | 1000 | 18360000 | 8889 | 539967 | 18360000 | — | 300406 | 0.02 | 8889 | 840373 | 242 | 22886 | 831484 |
| مالی و اعتباری سینا | 78134333 | 1000 | 20232241 | 32141 | 65147 | 1200000 | 3791 | 3650 | 0.03 | 35932 | 68797 | 1677 | 3210 | 32865 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 204180120 | 84301 | 589263 | — | — | 76364 | 0.04 | 84301 | 665627 | 413 | 3260 | 581326 |
| زامیاد | 91851439 | 1000 | 7614366 | 612 | 10880 | -7614366 | -612 | -10880 | — | — | — | — | 1429 | — |
| بیمه پارسیان | 50000000 | 1000 | 1700404701 | 168724 | 2781862 | — | — | 341781 | 3.4 | 168724 | 3123643 | 99 | 1837 | 2954919 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 63240670 | 60680 | 669718 | -1300000 | -1248 | 164003 | 0.03 | 59432 | 833721 | 959 | 13460 | 774289 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 49100000 | 1000 | 496933267 | 501665 | 811492 | 73813477 | 73813 | 177041 | 1.16 | 575478 | 988533 | 1008 | 1732 | 413055 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 83575091 | 10462 | 1602970 | — | — | — | 0.01 | 10462 | 1602970 | 125 | 19180 | 1592508 |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | 860346793 | 171700 | 9369176 | — | — | -998002 | 0.18 | 171700 | 8371174 | 200 | 9730 | 8199474 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 72757748 | 14235 | 224821 | — | — | 33469 | 0.08 | 14235 | 258290 | 196 | 3550 | 244055 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 32407185 | 27966 | 953743 | — | — | 151666 | 0.03 | 27966 | 1105409 | 863 | 34110 | 1077443 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 35126667 | 34164 | 165446 | — | — | 44260 | 0.05 | 34164 | 209706 | 973 | 5970 | 175542 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 1198168 | 146569 | 175172 | — | — | 24203 | 0.05 | 146569 | 199375 | 122328 | 166400 | 52806 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 1811767306 | 84206 | 11450369 | — | — | -561648 | 1.51 | 84206 | 10888721 | 46 | 6010 | 10804515 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 12584734 | 70519 | 475199 | — | — | 106844 | 0.01 | 70519 | 582043 | 5604 | 46250 | 511524 |
| پارس دارو | 2450000000 | 1000 | 636465 | 1833 | 40886 | — | — | -5938 | — | 1833 | 34948 | 2880 | 54910 | 33115 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 9833539 | 65561 | 78373 | -9833539 | -65561 | -78373 | — | — | — | — | 7970 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 92456151 | 401429 | 2751495 | — | — | -346711 | 0.29 | 401429 | 2404784 | 4342 | 26010 | 2003355 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 5596359 | 2912 | 37439 | — | — | 8339 | 0.04 | 2912 | 45778 | 520 | 8180 | 42866 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 11731801 | 4913 | 25809 | — | — | 3497 | 0.01 | 4913 | 29306 | 419 | 2498 | 24393 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 36537920 | 3813 | 386205 | — | — | 33615 | 0.05 | 3813 | 419820 | 104 | 11490 | 416007 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 7364955 | 11133 | 95818 | — | — | -5892 | 0.01 | 11133 | 89926 | 1512 | 12210 | 78793 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 16859038 | 14188 | 47373 | — | — | -674 | — | 14188 | 46699 | 842 | 2770 | 32511 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 17428569 | 9716 | 93242 | — | — | 34683 | 0.03 | 9716 | 127925 | 557 | 7340 | 118209 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 69673596 | 496263 | 539273 | — | — | 319802 | 0.2 | 496263 | 859075 | 7123 | 12330 | 362812 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1000000 | 1000 | 1819556 | 321857 | 2702593 | — | — | 368348 | 0.18 | 321857 | 3070941 | 176888 | 1687742 | 2749084 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 4216666 | 10061 | 29980 | — | — | 9108 | — | 10061 | 39088 | 2386 | 9270 | 29027 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 1000000 | 1000 | 984165 | 243803 | 980490 | — | — | 140426 | 0.1 | 243803 | 1120916 | 247726 | 1138952 | 877113 |
| آبسال | 4860000 | 1000 | 499671743 | 1393321 | 2773178 | — | — | -179882 | 10.28 | 1393321 | 2593296 | 2788 | 5190 | 1199975 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 3746585 | 9131 | 21842 | — | — | 8168 | 0.03 | 9131 | 30010 | 2437 | 8010 | 20879 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 11446232 | 62353 | 111829 | 900000 | 8972 | 10028 | 0.02 | 71325 | 121857 | 5777 | 9870 | 50532 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 11727174 | 53915 | 57345 | -1115477 | -5128 | 27442 | 0.07 | 48787 | 84787 | 4597 | 7990 | 36000 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 2162951 | 23171 | 48168 | -505250 | -5413 | -10224 | 0.06 | 17758 | 37944 | 10712 | 22890 | 20186 |
| افست | 1930000 | 1000 | 3872157 | 51451 | 93280 | -1985153 | -26377 | -51842 | 0.1 | 25074 | 41438 | 13288 | 21960 | 16364 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 4282053 | 51270 | 49928 | -500000 | -5987 | 6273 | 0.19 | 45283 | 56201 | 11973 | 14860 | 10918 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 3300000 | 17178 | 18084 | -3300000 | -17178 | -18084 | — | — | — | — | 5480 | — |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | 21445119 | 105574 | 150330 | 3600000 | 26753 | 64056 | 0.46 | 132327 | 214386 | 5284 | 8560 | 82059 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 1954273 | 57249 | 59429 | -108247 | -3171 | 22663 | 0.01 | 54078 | 82092 | 29294 | 44470 | 28014 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 11100000 | 56905 | 58386 | -4500000 | -22860 | -20436 | — | 34045 | 37950 | 5158 | 5750 | 3905 |
| پالایشی یکم | 1000000 | 1000 | 111246 | 58482 | 57623 | 20382 | 11460 | 19518 | 0.01 | 69942 | 77141 | 531361 | 586058 | 7199 |
| سیمان کردستان | 100000 | 1000 | — | — | — | 4100000 | 56464 | 60106 | 4.1 | 56464 | 60106 | 13772 | 14660 | 3642 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7354825 | 131088886 | — | 37610 | 12707908 | — | 7392435 | 143796794 | — | — | 136404359 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | 57647084 | 1000 | 9490534 | 320741 | 347049 | 2259000 | 85218 | 95438 | 0.02 | 405959 | 442487 | 34551 | 37660 | 36528 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 320741 | 347049 | — | 85218 | 95438 | — | 405959 | 442487 | — | — | 36528 |
| جمع | — | — | — | 7675566 | 131435935 | — | 122828 | 12803346 | — | 7798394 | 144239281 | — | — | 136440887 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه تدبیرپیشه پویا | 1500000 | 1000 | 1424840000 | 1424840 | — | — | 94 | 1424840 | 1000 | — |
| طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا | 1000000 | 1000 | 600000000 | 600000 | — | — | 60 | 600000 | 1000 | — |
| تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک | 1000000 | 1000 | 400000000 | 400000 | — | — | 40 | 400000 | 1000 | — |
| الکترو موتورسازی خزرسینتک | 600000 | 1000 | 240000000 | 240000 | — | — | 40 | 240000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری سرو توشه | 2000 | 1000 | 980000 | 980 | — | — | 49 | 980 | 1000 | — |
| پلی استریزد | 70000 | 1000 | 28949610 | 29937 | — | — | 41 | 29937 | 1034 | — |
| بازرگانی پارس شید | 150000 | 1000 | 149994000 | 145398 | — | — | 100 | 145398 | 969 | — |
| تدبیر پیشه | 100 | 1000 | 1000 | 7 | — | — | 1 | 7 | 7000 | — |
| صنعتی شهاب شیشه | 300000 | 1000 | 179699969 | 167720 | — | — | 59 | 167720 | 933 | — |
| بین المللی نور توشه | 250000 | 1000 | 122000000 | 122000 | — | — | 48 | 122000 | 1000 | — |
| حباب ساز | 17000 | 1000 | 4420000 | 6667 | — | — | 26 | 6667 | 1508 | — |
| صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه | 10000 | 1000 | 3725000 | 3725 | — | — | 37 | 3725 | 1000 | — |
| شهاب توشه | 350000 | 1000 | 274949999 | 274949 | — | — | 78 | 274949 | 1000 | — |
| شرکت پارس شهاب نقره | 100000 | 1000 | 5000000 | 5000 | — | — | 5 | 5000 | 1000 | — |
| توسعه صنایع روشنایی خزر شید | 68002 | 1000 | 13240000 | 13240 | — | — | 19 | 13240 | 1000 | — |
| پارس خزر نقره | 1000000 | 1000 | 400000000 | 400000 | — | — | 40 | 400000 | 1000 | — |
| گروه مالی طاووس خاورمیانه | 30000000 | 1000 | 1500000000 | 1500000 | — | — | 5 | 1500000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 5334463 | — | — | — | 5334463 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 16185250 | — | — | — |
| فولاد مبارکه | 4000000 | 2585 | 10340 | — |
| مالی و اعتباری سینا | 1200000 | 3159 | 3791 | — |
| زامیاد | 1000000 | 1447 | 1447 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 73813477 | 999 | 73813 | — |
| فولاد شاهرود | 3600000 | 7431 | 26753 | — |
| پالایشی یکم | 20382 | 562260 | 11460 | — |
| ثبات ویستا | 2759000 | 37093 | 102340 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 2100000 | 5325 | 11183 | — |
| سیمان کردستان | 4100000 | 13771 | 56464 | — |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 18360000 | — | — | — |
| پست بانک | 900000 | 9968 | 8972 | — |
| جمع | — | — | 306563 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 540000 | 218 | 118 | 38175 | 20615 | 20497 |
| فولاد مبارکه | 2000000 | 165 | 330 | 2734 | 5468 | 5138 |
| زامیاد | 8614366 | 239 | 2059 | 1664 | 14340 | 12281 |
| پتروشیمی پردیس | 1300000 | 960 | 1248 | 11623 | 15110 | 13862 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 3300000 | 5205 | 17178 | 5710 | 18843 | 1665 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 6600000 | 5158 | 34043 | 5421 | 35785 | 1742 |
| سیمان غرب | 9833539 | 6667 | 65561 | 8162 | 80262 | 14701 |
| پلیمر آریا ساسول | 108247 | 29294 | 3171 | 32730 | 3543 | 372 |
| خمیر مایه رضوی | 505250 | 10713 | 5413 | 21632 | 10930 | 5517 |
| افست | 1985153 | 13287 | 26377 | 22747 | 45157 | 18780 |
| پتروشیمی ارومیه | 500000 | 11974 | 5987 | 12834 | 6417 | 430 |
| ثبات ویستا | 500000 | 34244 | 17122 | 37122 | 18561 | 1439 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 1115477 | 4597 | 5128 | 7834 | 8739 | 3611 |
| جمع | — | — | 183735 | — | 283770 | 100035 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 100035 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 13972031 | 397818 | 579567 | 1147165 | 58671 | 8016 | 15119196 | 456489 | 726009 | 269520 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 15372000 | 248041 | 275302 | 1480000 | 27761 | 1026 | 16852000 | 275802 | 310886 | 35084 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما | 1588315 | 69246 | 73588 | -579377 | -18891 | 7465 | 1008938 | 50355 | 66607 | 16252 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1256270 | 16519 | 15094 | — | — | — | 1256270 | 16519 | 15696 | -823 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1000000 | 10018 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 10018 | 10207 | 189 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 33188616 | 741642 | 953551 | 2047788 | 67541 | 16507 | 35236404 | 809183 | 1129405 | 320222 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 31002696 | — | 1 | 1120000 | — | 2 | 32122696 | — | — |
| سپرده های ارزی | 1 | 3860096 | — | — | — | — | 1 | 3860096 | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 34862792 | — | 1 | 1120000 | — | 3 | 35982792 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2 | 786295 | — | -1 | -73813 | — | 1 | 712482 | — | -712482 |
| جمع | — | 36390729 | — | — | 1113728 | 16507 | — | 37504457 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 4696189 | — | 4696189 | 2378265 | 7074454 | 10123903 |
| درآمد سود تضمین شده | 3793140 | 69735 | 3862875 | 1052255 | 4915130 | 7096755 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 492507 | 4434 | 496941 | 116542 | 613483 | 909140 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 567224 | — | 567224 | 68189 | 635413 | 3156067 |
| جمع | 9549060 | 74169 | 9623229 | 3615251 | 13238480 | 21285865 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7798394 | 6843564 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 809183 | 280149 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5334463 | 5254463 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 35982792 | 30102792 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 712482 | 666532 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 50637314 | 43147500 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 25512320 | 245000000 | 1000 | 0.01 | 255 | 82 | 2092 | — |
| بازرگانی پارس شید | 1404/12/29 | 1405/05/14 | 149994000 | 150000 | 1000 | 100 | 583 | 133 | 19949 | — |
| پارس خزر نقره | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 400000000 | 1000000 | 1000 | 40 | 2685 | 2000 | 800000 | — |
| خزرسینتک | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 240000000 | 600000 | 1000 | 40 | 2000 | 1000 | 240000 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 12584734 | 101500000 | 1000 | 0.01 | 3325 | 3100 | 39013 | — |
| صنعتی شهاب شیشه | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 179699970 | 300000 | 1000 | 59.9 | 675 | 400 | 71880 | — |
| تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 400000000 | 1000000 | 1000 | 40 | 3966 | 2500 | 1000000 | — |
| توسعه صنایع روشنایی خزر شید | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 13240000 | 266999 | 1000 | 4.96 | 2996 | 749 | 9917 | — |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 18359998 | 60000000 | 1000 | 0.03 | 7327 | 1000 | 18360 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 92456151 | 32000000 | 1000 | 0.29 | 2102 | 1915 | 177054 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2378265 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2378265 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4696189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7074454 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید