هلد شهرسازان طوس
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس — ن-۳۱
سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس
نماد بورسی
هلد شهرسازان طوس
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592721
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 160 | — | 2 | 160 | 2 | 160 | 0.01 | — | — | 2 | 160 | 0.01 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 348042 | 1037080 | — | 162482 | 1 | 348042 | 1199562 | 3 | 807875 | — | 3 | 807875 | 4 | 1155917 | 84.62 | — | — | 4 | 1155917 | 84.82 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 153599 | — | 1 | 153599 | 1 | 153599 | 11.24 | — | — | 1 | 153599 | 11.27 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 48269 | 51706 | -4020 | -3043 | 1 | 44249 | 48663 | — | — | — | — | — | 1 | 48269 | 3.53 | -4020 | 130.65 | 1 | 44249 | 3.25 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 2551 | 2714 | 1 | 2551 | 2714 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2551 | -82.91 | 1 | 2551 | 0.19 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 2553 | 3027 | -1702 | -1711 | 1 | 851 | 1316 | — | — | — | — | — | 1 | 2553 | 0.19 | -1702 | 55.31 | 1 | 851 | 0.06 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 4676 | 4828 | 89 | 1430 | 1 | 4765 | 6258 | — | — | — | — | — | 1 | 4676 | 0.34 | 89 | -2.89 | 1 | 4765 | 0.35 |
| فلزات اساسی | 1 | 760 | 629 | — | -26 | 1 | 760 | 603 | — | — | — | — | — | 1 | 760 | 0.06 | — | — | 1 | 760 | 0.06 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | -0.16 | 1 | 5 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری کوه نور | 1200486 | 1000 | 200595777 | 348042 | 1037080 | — | — | 162482 | 16 | 348042 | 1199562 | 1735 | 5980 | 851520 |
| توسعه افق رابین | 10000000 | 10000 | 1941226 | 48269 | 51706 | -161664 | -4020 | -3043 | — | 44249 | 48663 | 24865 | 27346 | 4414 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 312681 | 760 | 629 | — | — | -26 | — | 760 | 603 | 2431 | 1930 | -157 |
| داروسازی امین | 9130000 | 1000 | 405727 | 4676 | 4828 | -30727 | 89 | 1430 | — | 4765 | 6258 | 12707 | 16690 | 1493 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 2363000 | 1000 | 300000 | 2553 | 3027 | -200000 | -1702 | -1711 | — | 851 | 1316 | 8510 | 13160 | 465 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 2551 | 2714 | — | 2551 | 2714 | 1276 | 1357 | 163 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 1518 | 5 | 6 | — | 5 | 6 | — | 4170 | 1 |
| جمع | — | — | — | 404300 | 1097270 | — | -3077 | 161852 | — | 401223 | 1259122 | — | — | 857899 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه و عمران شکوه هزار مسجد | 290500 | 1000 | 142594000 | 153599 | — | — | 49 | 153599 | 1077 | — |
| صنعت میوه دشت توس | 10 | 1000 | 9998 | 10 | — | — | 99 | 10 | 1000 | — |
| شهدینه میوه شهر توس | 1000 | 100000 | 1500 | 150 | — | — | 15 | 150 | 100000 | — |
| ره آورد توسعه و برنامه ریزی مانا | 300 | 1000 | 84986 | 85 | — | — | 28 | 85 | 1000 | — |
| ره آورد سازان توسعه آسال | 100 | 1000 | 797790000 | 797790 | — | — | 797790 | 797790 | 1000 | — |
| ابنیه سازان اندیشه مدرن طوس | 10000 | 1000 | 9999800 | 10000 | — | — | 100 | 10000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 961634 | — | — | — | 961634 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| داروسازی امین | 226683 | 14482 | 3283 | — |
| بانک ملت | 2000000 | 1275 | 2551 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1518 | 3293 | 5 | — |
| جمع | — | — | 5839 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی امین | 257410 | 12408 | 3194 | 15939 | 4103 | 909 |
| توسعه افق رابین | 161664 | 24866 | 4020 | 26950 | 4357 | 337 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 200000 | 8510 | 1702 | 12255 | 2451 | 749 |
| جمع | — | — | 8916 | — | 10911 | 1995 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 160 | — | 2 | 160 | 2 | 160 | 0.01 | — | — | 2 | 160 | 0.01 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 348042 | 1037080 | — | 162482 | 1 | 348042 | 1199562 | 3 | 807875 | — | 3 | 807875 | 4 | 1155917 | 84.62 | — | — | 4 | 1155917 | 84.82 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 153599 | — | 1 | 153599 | 1 | 153599 | 11.24 | — | — | 1 | 153599 | 11.27 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 48269 | 51706 | -4020 | -3043 | 1 | 44249 | 48663 | — | — | — | — | — | 1 | 48269 | 3.53 | -4020 | 130.65 | 1 | 44249 | 3.25 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 2551 | 2714 | 1 | 2551 | 2714 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2551 | -82.91 | 1 | 2551 | 0.19 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 2553 | 3027 | -1702 | -1711 | 1 | 851 | 1316 | — | — | — | — | — | 1 | 2553 | 0.19 | -1702 | 55.31 | 1 | 851 | 0.06 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 4676 | 4828 | 89 | 1430 | 1 | 4765 | 6258 | — | — | — | — | — | 1 | 4676 | 0.34 | 89 | -2.89 | 1 | 4765 | 0.35 |
| فلزات اساسی | 1 | 760 | 629 | — | -26 | 1 | 760 | 603 | — | — | — | — | — | 1 | 760 | 0.06 | — | — | 1 | 760 | 0.06 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | -0.16 | 1 | 5 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 312681 | — | — | — | — | 82 | 26 | — |
| جمع | — | — | 312681 | — | — | — | — | 82 | 26 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید