تملت
ن-۱۰
1405/06/11
تامین سرمایه بانک ملت — ن-۱۰
تامین سرمایه بانک ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تامین سرمایه بانک ملت
نماد بورسی
تملت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592780
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3025542 | 1298576 | 3122747 | 133 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | 3025542 | 1298576 | 3122747 | 133 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -908674 | -688923 | -2339301 | -32 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -813270 | -359522 | — | -126 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1303598 | 250131 | 783446 | 421 |
| هزینه هاى مالى | -2354630 | -1713129 | -3788100 | -37 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2349405 | 1747435 | 3772778 | 34 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1298373 | 284437 | 768124 | 356 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -221509 | -45588 | -164600 | -386 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1076864 | 238849 | 603524 | 351 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1076864 | 238849 | 603524 | 351 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 149 | 80 | 84 | 86 |
| سرمایه | 7211000 | 3000000 | 7211000 | 140 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1076864 | 238849 | 603524 | 351 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1076864 | 238849 | 603524 | 351 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2155387 | 2139171 | 800058 | 1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3557 | 1241 | 4564 | 187 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5209580 | 4943550 | 2545184 | 5 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 2239735 | 8394669 | 80292 | -73 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 9608259 | 15478631 | 3430098 | -38 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 12071 | 10369 | 11515 | 16 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 27907092 | 214452313 | 37337285 | -87 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1637644 | 1407935 | 779973 | 16 |
| موجودی نقد | 6495276 | 4645689 | 6014518 | 40 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 36052083 | 220516306 | 44143291 | -84 |
| جمع داراییها | 45660342 | 235994937 | 47573389 | -81 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7211000 | 7211000 | 3000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 217007 | 217007 | 186831 | — |
| سایر اندوختهها | 624188 | 341622 | 249096 | 83 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 48500 | 48500 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 909446 | 266579 | 793758 | 241 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 9010141 | 8084708 | 4229685 | 11 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | 150255 | 150255 | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 243526 | 212888 | 121753 | 14 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 393781 | 363143 | 121753 | 8 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10459204 | 207956820 | 30211074 | -95 |
| مالیات پرداختنی | 566524 | 414696 | 296277 | 37 |
| سود سهام پرداختنی | 151431 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 25079261 | 19175570 | 12714600 | 31 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 36256420 | 227547086 | 43221951 | -84 |
| جمع بدهیها | 36650201 | 227910229 | 43343704 | -84 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 45660342 | 235994937 | 47573389 | -81 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 3000000 | — | — | — | 186831 | 249096 | — | — | 793758 | — | 4229685 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 3000000 | — | — | — | 186831 | 249096 | — | — | 793758 | — | 4229685 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 603524 | — | 603524 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 603524 | — | 603524 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 3002500 | — | — | — | 3002500 |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | 3002500 | — | 603524 | — | 3606024 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -108000 | — | -108000 |
| افزایش سرمایه | 4211000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4211000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | -240000 | — | — | — | — | -240000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -2954000 | — | -660000 | — | -3614000 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 30176 | — | — | — | -30177 | — | -1 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 332526 | — | — | -332526 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 7211000 | — | — | — | 217007 | 341622 | 48500 | — | 266579 | — | 8084708 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1076864 | — | 1076864 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1076864 | — | 1076864 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -151431 | — | -151431 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 282566 | — | — | -282566 | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 7211000 | — | — | — | 217007 | 624188 | 48500 | — | 909446 | — | 9010141 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -3936136 | -9464024 | -7996947 | 58 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -69680 | -18126 | -46181 | -284 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -4005816 | -9482150 | -8043128 | 58 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -41686 | -32997 | -35062 | -26 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3300 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 2351328 | 1756137 | 3787491 | 34 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 2306342 | 1723140 | 3752429 | 34 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1699474 | -7759010 | -4290699 | 78 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | 249000 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 203620000 | 134925000 | 309547000 | 51 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -197767000 | -128780000 | -303090000 | -54 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2303939 | -1728655 | -3784130 | -33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3549061 | 4416345 | 2921870 | -20 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1849587 | -3342665 | -1368829 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4645689 | 6014518 | 6014518 | -23 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 6495276 | 2671853 | 4645689 | 143 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 108000 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mahdi Gharebaghi [Sign] | 932069 | 1405/06/11 16:55:30 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Saber Hashjeen [Sign] | — | 1405/06/11 16:57:09 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/11 17:07:33 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mahdi Gharebaghi [Sign] | 932069 | 1405/06/11 16:55:30 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Saber Hashjeen [Sign] | — | 1405/06/11 16:57:09 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/11 17:07:33 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد مشاری | محمد مشاري | 0072834765 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| علیرضا حیدرزاده هنزائی | عليرضا حيدرزاده هنزائي | 0061945481 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید