وپایش
ن-۳۱
1405/06/09
سرمایه گذاری پایش سرمایه فراز — ن-۳۱
سرمایه گذاری پایش سرمایه فراز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پایش سرمایه فراز
نماد بورسی
وپایش
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592914
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 328610 | 334848 | — | 37932 | 1 | 328610 | 372780 | — | — | — | — | — | 1 | 328610 | 92.03 | — | — | 1 | 328610 | 91.77 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 24327 | 23777 | 1050 | 4668 | 4 | 25377 | 28445 | — | — | — | — | — | 3 | 24327 | 6.81 | 1050 | 100 | 4 | 25377 | 7.09 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 4112 | 3539 | — | 756 | 1 | 4112 | 4295 | — | — | — | — | — | 1 | 4112 | 1.15 | — | — | 1 | 4112 | 1.15 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 267764112 | 10000 | 36328 | 15026 | 14577 | — | — | 3476 | — | 15026 | 18053 | 413620 | 496962 | 3027 |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | 2400000 | 1000000 | 2000 | 3301 | 3200 | — | — | — | — | 3301 | 3200 | 1650500 | 1600000 | -101 |
| بانک ملت | 3382000 | 1000 | 3165496 | 4112 | 3539 | — | — | 756 | — | 4112 | 4295 | 1299 | 1357 | 183 |
| جسورانه یکم بامداد اطلس | 3000 | 1000000 | 30000 | 6000 | 6000 | — | — | — | 1000 | 6000 | 6000 | 200000 | 200000 | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 32700000 | 328610 | 334848 | — | — | 37932 | — | 328610 | 372780 | 10049 | 11400 | 44170 |
| سرو سودمند مدبران | 40841374 | 10000 | — | — | — | 30553 | 1050 | 1192 | — | 1050 | 1192 | 34367 | 39026 | 142 |
| جمع | — | — | — | 357049 | 362164 | — | 1050 | 43356 | — | 358099 | 405520 | — | — | 47421 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| افرا نماد پایدار | 20397 | 51478 | 1050 | — |
| سرو سودمند مدبران | 30553 | 34366 | 1050 | — |
| جمع | — | — | 2100 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| افرا نماد پایدار | 20397 | 51478 | 1050 | 51478 | 1050 | — |
| جمع | — | — | 1050 | — | 1050 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 328610 | 334848 | — | 37932 | 1 | 328610 | 372780 | — | — | — | — | — | 1 | 328610 | 92.03 | — | — | 1 | 328610 | 91.77 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 24327 | 23777 | 1050 | 4668 | 4 | 25377 | 28445 | — | — | — | — | — | 3 | 24327 | 6.81 | 1050 | 100 | 4 | 25377 | 7.09 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 4112 | 3539 | — | 756 | 1 | 4112 | 4295 | — | — | — | — | — | 1 | 4112 | 1.15 | — | — | 1 | 4112 | 1.15 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید