برلیان
ن-۱۰
1405/06/28
در سهام برلیان — ن-۱۰
در سهام برلیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در سهام برلیان
نماد بورسی
برلیان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592930
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2047524 | 1281194 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 200140 | 14155 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 66339 | 65331 |
| حسابهای دریافتنی | 12544 | 12483 |
| جاری کارگزاران | — | 42 |
| سایر داراییها | 8750 | 794 |
| موجودی نقد | 4156 | 4160 |
| جمع داراییها | 2339453 | 1378159 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 11516 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 13632 | 12989 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 15885 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | — | 7620 |
| جاری کارگزاران | 77311 | — |
| جمع بدهیها | 118344 | 20609 |
| خالص داراییها | 2221109 | 1357550 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 24642 | 58237 | 48327 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 450540 | 86726 | 372772 |
| سود سهام | 44811 | 27122 | 74881 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1164 | 1366 | 2022 |
| سایر درآمدها | 881 | 145 | 344 |
| جمع درآمدها | 522038 | 173596 | 498346 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -14926 | -14905 | -24171 |
| سایر هزینهها | -7530 | -3341 | -9035 |
| جمع هزینه ها | -22456 | -18246 | -33206 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 499582 | 155350 | 465140 |
| هزینههای مالی | -454 | -49 | -136 |
| سود (زیان) خالص | 499128 | 155301 | 465004 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 57679681 | 1357550 | 64979681 | 1045841 | 64979681 | 1045841 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 19000000 | 190000 | 19100000 | 191000 | 37900000 | 379000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -3800000 | -1027400 | -30100000 | -301000 | -45200000 | -452000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 499128 | — | 155301 | — | 465004 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1201831 | — | -84891 | — | -80295 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 72879681 | 2221109 | 53979681 | 1006251 | 57679681 | 1357550 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2047524 | 1281194 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 200140 | 14155 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 66339 | 65331 |
| حسابهای دریافتنی | 12544 | 12483 |
| جاری کارگزاران | — | 42 |
| سایر داراییها | 8750 | 794 |
| موجودی نقد | 4156 | 4160 |
| جمع داراییها | 2339453 | 1378159 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 11516 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 13632 | 12989 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 15885 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | — | 7620 |
| جاری کارگزاران | 77311 | — |
| جمع بدهیها | 118344 | 20609 |
| خالص داراییها | 2221109 | 1357550 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید