هلد میلاد
ن-۳۱
1405/06/10
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر
نماد بورسی
هلد میلاد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1592942
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 8 | 9 | -8 | -9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | -8 | — | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0.01 | 1 | 20 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 99996 | — | 1 | 99996 | 1 | 99996 | 0.79 | — | — | 1 | 99996 | 0.77 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 3 | 4 | -3 | -4 | — | — | — | 2 | 4794 | — | 2 | 4794 | 3 | 4797 | 0.04 | -3 | — | 2 | 4794 | 0.04 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1518 | — | 1 | 1518 | 1 | 1518 | 0.01 | — | — | 1 | 1518 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 23589 | — | 1 | 23589 | 1 | 23589 | 0.19 | — | — | 1 | 23589 | 0.18 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 689 | — | 1 | 689 | 1 | 689 | 0.01 | — | — | 1 | 689 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 20 | 4168929 | 4683048 | 193800 | 836611 | 18 | 4362729 | 5519659 | 1 | 162699 | — | 1 | 162699 | 21 | 4331628 | 34.3 | 193800 | 65.07 | 19 | 4525428 | 35.01 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 320000 | — | 1 | 320000 | 1 | 320000 | 2.53 | — | — | 1 | 320000 | 2.48 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 4174518 | 16378940 | 104016 | 1153826 | 2 | 4278534 | 17532766 | 1 | 3554440 | — | 1 | 3554440 | 3 | 7728958 | 61.21 | 104016 | 34.93 | 3 | 7832974 | 60.6 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 37006 | — | 1 | 37006 | 1 | 37006 | 0.29 | — | — | 1 | 37006 | 0.29 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 10 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 10 | 11 | -10 | -11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | — | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 5 | — |
| سایر صنایع | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | -2 | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 19191 | 19025 | — | 1864 | 1 | 19191 | 20889 | 2 | 60008 | — | 2 | 60008 | 3 | 79199 | 0.63 | — | — | 3 | 79199 | 0.61 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | 4500000 | 1000 | 3975468816 | 4174512 | 16378931 | 27443908 | 104016 | 1153826 | 88 | 4278528 | 17532757 | 1069 | 4380 | 13254229 |
| عرش میلاد شهر | 2000000 | 1000 | 20763731 | 251226 | 414547 | 2300729 | 50972 | 177494 | 1 | 302198 | 592041 | 13102 | 25669 | 289843 |
| لبخند فارابی | 4000000 | 1000 | 1152640 | 25323 | 33692 | -1152640 | -25362 | -33692 | — | -39 | — | — | 30034 | 39 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 1000 | 3171400 | 236964 | 274554 | — | — | 7450 | — | 236964 | 282004 | 74719 | 88921 | 45040 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 10000000 | 1000 | 1605573 | 28735 | 37869 | — | — | 953 | — | 28735 | 38822 | 17897 | 24180 | 10087 |
| افرا نماد پایدار | 1000000 | 1000 | 5735709 | 264532 | 293031 | — | — | 7806 | — | 264532 | 300837 | 46120 | 52450 | 36305 |
| آوای فردای زاگرس | 4000000 | 1000 | 8329442 | 299486 | 335601 | — | — | 9013 | — | 299486 | 344614 | 35955 | 41373 | 45128 |
| ثبات ویستا | 4000000 | 1000 | 7420351 | 236202 | 264209 | — | — | 7138 | — | 236202 | 271347 | 31832 | 36568 | 35145 |
| یاقوت آگاه | 5000000 | 1000 | 3670 | 1492 | 163 | -3670 | -121 | -163 | — | 1371 | — | — | 45759 | -1371 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1000000 | 1000 | 802108 | 72888 | 84937 | -30000 | -2726 | -985 | — | 70162 | 83952 | 90871 | 108731 | 13790 |
| نوع دوم کارا | 1000000 | 1000 | 1775820 | 48556 | 62343 | -1215383 | -33232 | -42138 | — | 15324 | 20205 | 27343 | 36054 | 4881 |
| تداوم اطمینان تمدن | 5000000 | 1000 | 39096174 | 921279 | 979163 | 9000000 | 228162 | 259986 | — | 1149441 | 1239149 | 23899 | 25764 | 89708 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز | 5000000 | 1000 | 5000000 | 55709 | 97015 | — | — | 31645 | — | 55709 | 128660 | 11142 | 25732 | 72951 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 4000000 | 1000 | 22831592 | 374986 | 422041 | — | — | 352406 | — | 374986 | 774447 | 16424 | 33920 | 399461 |
| زمرد کوروش | 10000000 | 1000 | 11837775 | 179857 | 201431 | — | — | 5599 | — | 179857 | 207030 | 15193 | 17489 | 27173 |
| آسمان دامون | 2000000 | 1000 | 11469056 | 211200 | 236388 | — | — | 6526 | — | 211200 | 242914 | 18415 | 21180 | 31714 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 1000000 | 1000 | 1694225 | 201167 | 224666 | — | — | 6372 | — | 201167 | 231038 | 118737 | 136368 | 29871 |
| پایا قلک پویا | 2000000 | 1000 | 7165069 | 173136 | 192038 | — | — | 4886 | — | 173136 | 196924 | 24164 | 27484 | 23788 |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 15000000 | 1000 | 1967 | 6 | 9 | — | — | — | — | 6 | 9 | 3050 | 5010 | 3 |
| چند کالایی پاسارگاد | 20000000 | 1000 | 10107279 | 200000 | 179090 | — | — | 22125 | — | 200000 | 201215 | 19788 | 19908 | 1215 |
| سیمای کاردان | 100000 | 1000 | 1840076 | 332011 | 294062 | — | — | 38340 | 1 | 332011 | 332402 | 180433 | 180646 | 391 |
| پاریز شرق | 2000000 | 1000 | 102 | 3 | 4 | -102 | -3 | -4 | — | — | — | — | 50100 | — |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | 64 | 2 | 2 | -64 | -2 | -2 | — | — | — | — | 48880 | — |
| دارا | 1000000 | 1000 | 2340850 | 54180 | 56208 | -1043422 | -23893 | -24150 | — | 30287 | 32058 | 23344 | 24709 | 1771 |
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 15000000 | 1000 | 1296 | 8 | 9 | -1296 | -8 | -9 | — | — | — | — | 7620 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | 608 | 10 | 11 | -608 | -10 | -11 | — | — | — | — | 18130 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 5000000 | 1000 | 1768795 | 19191 | 19025 | — | — | 1864 | — | 19191 | 20889 | — | 11810 | 1698 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 3036 | 10 | 12 | — | 10 | 12 | 3294 | 4170 | 2 |
| آکو | 10020000 | 1000 | — | — | — | 610 | 20 | 20 | — | 20 | 20 | 32787 | 33920 | — |
| جمع | — | — | — | 8362661 | 21081039 | — | 297823 | 1992307 | — | 8660484 | 23073346 | — | — | 14412862 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هادیان شهر تهران | 8000 | 1000 | 7999800 | 59998 | — | — |
| حامیان تدبیر و توسعه | 10 | 1000 | 9996 | 10 | — | — |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | 450000000 | 1000 | 3664825515 | 3554440 | — | — |
| واسپاری میلاد شهر | 100000 | 1000 | 99996000 | 99996 | — | — |
| تولیدی وصنعتی صنایع گوشتی سبز پرتو | 2500 | 1000 | 2490000 | 37006 | — | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط میلاد بیمه شهر | 500 | 10000 | 47480 | 1518 | — | — |
| عمران تهاتر شهر | 28169 | 1000 | 479384 | 4794 | — | — |
| معین آسایش شهر | 100 | 1 | 5000000 | 5 | — | — |
| تهران شفق پرشیا | 98 | 1000 | 4750 | 689 | — | — |
| سبدگردان میلاد شهر | 400000 | 1000 | 80000000 | 320000 | — | — |
| عمرانی کارکنان شهرداری تهران | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی | 25000 | 1000 | 16612 | 23589 | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 70000 | 1000 | 150130 | 162699 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | 27468878 | 3787 | 104042 | — |
| عرش میلاد شهر | 2300729 | 22154 | 50972 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 9000000 | 25351 | 228162 | — |
| دارا | 207428 | 24389 | 5059 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 3036 | 3293 | 10 | — |
| آکو | 610 | 32786 | 20 | — |
| جمع | — | — | 388265 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | 24970 | 1041 | 26 | 4044 | 101 | 75 |
| لبخند فارابی | 1152640 | 22003 | 25362 | 29638 | 34163 | 8801 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 30000 | 90866 | 2726 | 107333 | 3220 | 494 |
| نوع دوم کارا | 1215383 | 27342 | 33232 | 35843 | 43564 | 10332 |
| یاقوت آگاه | 3670 | 32970 | 121 | 45231 | 166 | 45 |
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 1296 | 6172 | 8 | 7716 | 10 | 2 |
| دارا | 1250850 | 23145 | 28952 | 24369 | 30483 | 1531 |
| کشت و صنعت هلال | 64 | 31250 | 2 | 46875 | 3 | 1 |
| پاریز شرق | 102 | 29411 | 3 | 49019 | 5 | 2 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 608 | 16447 | 10 | 18092 | 11 | 1 |
| جمع | — | — | 90442 | — | 111726 | 21284 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 8 | 9 | -8 | -9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | -8 | — | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0.01 | 1 | 20 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 99996 | — | 1 | 99996 | 1 | 99996 | 0.79 | — | — | 1 | 99996 | 0.77 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 3 | 4 | -3 | -4 | — | — | — | 2 | 4794 | — | 2 | 4794 | 3 | 4797 | 0.04 | -3 | — | 2 | 4794 | 0.04 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1518 | — | 1 | 1518 | 1 | 1518 | 0.01 | — | — | 1 | 1518 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 23589 | — | 1 | 23589 | 1 | 23589 | 0.19 | — | — | 1 | 23589 | 0.18 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 689 | — | 1 | 689 | 1 | 689 | 0.01 | — | — | 1 | 689 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 20 | 4168929 | 4683048 | 193800 | 836611 | 18 | 4362729 | 5519659 | 1 | 162699 | — | 1 | 162699 | 21 | 4331628 | 34.3 | 193800 | 65.07 | 19 | 4525428 | 35.01 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 320000 | — | 1 | 320000 | 1 | 320000 | 2.53 | — | — | 1 | 320000 | 2.48 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 4174518 | 16378940 | 104016 | 1153826 | 2 | 4278534 | 17532766 | 1 | 3554440 | — | 1 | 3554440 | 3 | 7728958 | 61.21 | 104016 | 34.93 | 3 | 7832974 | 60.6 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 37006 | — | 1 | 37006 | 1 | 37006 | 0.29 | — | — | 1 | 37006 | 0.29 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 10 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 10 | 11 | -10 | -11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | — | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 5 | — |
| سایر صنایع | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | -2 | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 19191 | 19025 | — | 1864 | 1 | 19191 | 20889 | 2 | 60008 | — | 2 | 60008 | 3 | 79199 | 0.63 | — | — | 3 | 79199 | 0.61 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید